Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 | 165 | ||
AH | Fonds commercial | 7 820 | 7 820 | ||
AP | Constructions | 8 935 | 8 935 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 490 | 66 490 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 470 | 33 470 | ||
BF | Prêts | 38 438 | 38 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 282 | 21 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 176 599 | 109 059 | 67 540 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 869 | 166 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 419 178 | 31 930 | 387 248 | |
BZ | Autres créances | 1 558 013 | 1 558 013 | ||
CF | Disponibilités | 450 338 | 450 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 392 | 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 594 790 | 31 930 | 2 562 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 389 | 140 989 | 2 630 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 931 | |||
DG | Autres réserves | 26 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 954 854 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 309 | |||
EA | Autres dettes | 87 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 655 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 671 | 7 671 | ||
FG | Production vendue services | 2 387 887 | 54 497 | 2 442 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 395 558 | 54 497 | 2 450 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 701 | |||
FQ | Autres produits | 3 438 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 476 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 125 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 570 788 | |||
FZ | Charges sociales | 304 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 | |||
GE | Autres charges | 18 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 852 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -376 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 505 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 505 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 358 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -383 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606 | 10 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 606 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 316 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 041 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 658 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 165 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 929 | 8 870 | 24 905 | 108 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 094 | 8 870 | 24 905 | 109 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 |
6T | Sur comptes clients | 30 265 | 1 665 | 31 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 265 | 1 665 | 31 930 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 265 | 21 665 | 15 000 | 51 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 438 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 282 | 18 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 192 | |||
UX | Autres créances clients | 380 986 | |||
VB | T. V. A. | 156 165 | |||
VC | Groupe et associés | 1 396 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 303 | 1 958 374 | 78 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 092 197 | 1 092 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 252 | 64 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 879 | 93 879 | ||
VW | T.V.A. | 289 239 | 289 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 940 | 100 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 | 87 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 951 | 14 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 545 | 1 655 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 | 165 | ||
AH | Fonds commercial | 7 820 | 7 820 | ||
AP | Constructions | 8 935 | 8 935 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 490 | 66 490 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 470 | 33 470 | ||
BF | Prêts | 38 438 | 38 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 282 | 21 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 176 599 | 109 059 | 67 540 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 869 | 166 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 419 178 | 31 930 | 387 248 | |
BZ | Autres créances | 1 558 013 | 1 558 013 | ||
CF | Disponibilités | 450 338 | 450 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 392 | 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 594 790 | 31 930 | 2 562 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 389 | 140 989 | 2 630 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 931 | |||
DG | Autres réserves | 26 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 954 854 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 309 | |||
EA | Autres dettes | 87 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 655 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 671 | 7 671 | ||
FG | Production vendue services | 2 387 887 | 54 497 | 2 442 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 395 558 | 54 497 | 2 450 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 701 | |||
FQ | Autres produits | 3 438 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 476 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 125 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 570 788 | |||
FZ | Charges sociales | 304 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 870 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 | |||
GE | Autres charges | 18 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 852 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -376 120 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 505 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 505 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 358 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -383 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606 | 10 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 606 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 316 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 041 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 658 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 165 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 929 | 8 870 | 24 905 | 108 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 094 | 8 870 | 24 905 | 109 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 |
6T | Sur comptes clients | 30 265 | 1 665 | 31 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 265 | 1 665 | 31 930 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 265 | 21 665 | 15 000 | 51 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 438 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 282 | 18 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 192 | |||
UX | Autres créances clients | 380 986 | |||
VB | T. V. A. | 156 165 | |||
VC | Groupe et associés | 1 396 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 303 | 1 958 374 | 78 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 092 197 | 1 092 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 252 | 64 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 879 | 93 879 | ||
VW | T.V.A. | 289 239 | 289 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 940 | 100 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 | 87 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 951 | 14 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 545 | 1 655 545 |