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de Cocumont
de Cocumont
Déposant 1 : ALPHA TAXIS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 325625713
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : ALPHA - TAXIS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 325625713
Adresse :
44-48 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94240 L'HAŸ-LES-ROSES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie
Adresse :
2 RUE SARAH BERNARHDT, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Déposant 1 : ALPHA TAXIS Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 325625713
Mandataire 1 : BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 193 | 42 193 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 182 | 371 482 | 13 700 | 53 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 | 477 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 711 | 335 576 | 161 135 | 237 730 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 74 110 | 74 110 | 70 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 014 673 | 749 729 | 264 945 | 377 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 871 142 | 24 929 | 1 846 213 | 2 479 921 |
BZ | Autres créances | 166 505 | 166 505 | 81 665 | |
CF | Disponibilités | 45 523 | 45 523 | 47 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 090 621 | 24 929 | 2 065 692 | 2 619 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 295 | 774 658 | 2 330 637 | 2 997 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 531 030 | 499 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 384 | 81 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 413 | 1 021 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 015 | 58 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 015 | 58 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 194 | 831 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 388 | 325 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 563 | 363 344 | ||
EA | Autres dettes | 7 141 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 064 | 390 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 208 | 1 918 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 637 | 2 997 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | |||
FG | Production vendue services | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 707 | 59 936 | ||
FQ | Autres produits | 12 663 | 19 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 523 847 | 3 582 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 20 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 102 | 1 383 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 496 | 72 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 546 | 1 256 042 | ||
FZ | Charges sociales | 541 235 | 536 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 006 | 123 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 074 | 39 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 18 091 | 20 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 177 | 3 492 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 669 | 90 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 1 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 1 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 964 | 88 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 5 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -5 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 080 | 1 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 655 | 3 587 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 272 | 3 506 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 384 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 623 | 40 052 | 413 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 100 | 83 954 | 336 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 723 | 124 006 | 749 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 015 | 58 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 919 | 9 074 | 42 049 | 82 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 074 | 42 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 656 | |||
VB | T. V. A. | 42 561 | |||
VC | Groupe et associés | 58 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 208 | 2 045 098 | 74 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 194 | 245 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 388 | 312 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 943 | 105 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 511 | 158 511 | ||
VW | T.V.A. | 52 931 | 52 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178 | 3 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 064 | 313 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 208 | 1 191 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 193 | 42 193 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 182 | 371 482 | 13 700 | 53 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 | 477 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 711 | 335 576 | 161 135 | 237 730 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 74 110 | 74 110 | 70 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 014 673 | 749 729 | 264 945 | 377 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 871 142 | 24 929 | 1 846 213 | 2 479 921 |
BZ | Autres créances | 166 505 | 166 505 | 81 665 | |
CF | Disponibilités | 45 523 | 45 523 | 47 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 090 621 | 24 929 | 2 065 692 | 2 619 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 295 | 774 658 | 2 330 637 | 2 997 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 531 030 | 499 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 384 | 81 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 413 | 1 021 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 015 | 58 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 015 | 58 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 194 | 831 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 388 | 325 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 563 | 363 344 | ||
EA | Autres dettes | 7 141 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 064 | 390 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 208 | 1 918 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 637 | 2 997 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | |||
FG | Production vendue services | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 707 | 59 936 | ||
FQ | Autres produits | 12 663 | 19 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 523 847 | 3 582 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 20 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 102 | 1 383 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 496 | 72 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 546 | 1 256 042 | ||
FZ | Charges sociales | 541 235 | 536 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 006 | 123 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 074 | 39 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 18 091 | 20 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 177 | 3 492 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 669 | 90 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 1 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 1 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 964 | 88 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 5 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -5 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 080 | 1 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 655 | 3 587 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 272 | 3 506 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 384 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 623 | 40 052 | 413 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 100 | 83 954 | 336 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 723 | 124 006 | 749 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 015 | 58 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 919 | 9 074 | 42 049 | 82 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 074 | 42 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 656 | |||
VB | T. V. A. | 42 561 | |||
VC | Groupe et associés | 58 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 208 | 2 045 098 | 74 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 194 | 245 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 388 | 312 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 943 | 105 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 511 | 158 511 | ||
VW | T.V.A. | 52 931 | 52 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178 | 3 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 064 | 313 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 208 | 1 191 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 193 | 42 193 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 182 | 371 482 | 13 700 | 53 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 | 477 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 711 | 335 576 | 161 135 | 237 730 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 74 110 | 74 110 | 70 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 014 673 | 749 729 | 264 945 | 377 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 871 142 | 24 929 | 1 846 213 | 2 479 921 |
BZ | Autres créances | 166 505 | 166 505 | 81 665 | |
CF | Disponibilités | 45 523 | 45 523 | 47 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 090 621 | 24 929 | 2 065 692 | 2 619 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 295 | 774 658 | 2 330 637 | 2 997 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 531 030 | 499 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 384 | 81 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 413 | 1 021 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 015 | 58 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 015 | 58 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 194 | 831 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 388 | 325 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 563 | 363 344 | ||
EA | Autres dettes | 7 141 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 064 | 390 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 208 | 1 918 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 637 | 2 997 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | |||
FG | Production vendue services | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 707 | 59 936 | ||
FQ | Autres produits | 12 663 | 19 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 523 847 | 3 582 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 20 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 102 | 1 383 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 496 | 72 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 546 | 1 256 042 | ||
FZ | Charges sociales | 541 235 | 536 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 006 | 123 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 074 | 39 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 18 091 | 20 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 177 | 3 492 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 669 | 90 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 1 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 1 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 964 | 88 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 5 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -5 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 080 | 1 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 655 | 3 587 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 272 | 3 506 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 384 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 623 | 40 052 | 413 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 100 | 83 954 | 336 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 723 | 124 006 | 749 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 015 | 58 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 919 | 9 074 | 42 049 | 82 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 074 | 42 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 656 | |||
VB | T. V. A. | 42 561 | |||
VC | Groupe et associés | 58 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 208 | 2 045 098 | 74 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 194 | 245 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 388 | 312 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 943 | 105 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 511 | 158 511 | ||
VW | T.V.A. | 52 931 | 52 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178 | 3 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 064 | 313 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 208 | 1 191 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 193 | 42 193 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 182 | 371 482 | 13 700 | 53 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 | 477 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 711 | 335 576 | 161 135 | 237 730 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 74 110 | 74 110 | 70 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 014 673 | 749 729 | 264 945 | 377 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 871 142 | 24 929 | 1 846 213 | 2 479 921 |
BZ | Autres créances | 166 505 | 166 505 | 81 665 | |
CF | Disponibilités | 45 523 | 45 523 | 47 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 090 621 | 24 929 | 2 065 692 | 2 619 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 295 | 774 658 | 2 330 637 | 2 997 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 531 030 | 499 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 384 | 81 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 413 | 1 021 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 015 | 58 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 015 | 58 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 194 | 831 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 388 | 325 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 563 | 363 344 | ||
EA | Autres dettes | 7 141 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 064 | 390 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 208 | 1 918 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 637 | 2 997 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | |||
FG | Production vendue services | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 707 | 59 936 | ||
FQ | Autres produits | 12 663 | 19 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 523 847 | 3 582 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 20 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 102 | 1 383 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 496 | 72 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 546 | 1 256 042 | ||
FZ | Charges sociales | 541 235 | 536 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 006 | 123 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 074 | 39 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 18 091 | 20 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 177 | 3 492 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 669 | 90 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 1 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 1 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 964 | 88 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 5 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -5 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 080 | 1 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 655 | 3 587 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 272 | 3 506 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 384 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 623 | 40 052 | 413 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 100 | 83 954 | 336 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 723 | 124 006 | 749 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 015 | 58 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 919 | 9 074 | 42 049 | 82 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 074 | 42 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 656 | |||
VB | T. V. A. | 42 561 | |||
VC | Groupe et associés | 58 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 208 | 2 045 098 | 74 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 194 | 245 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 388 | 312 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 943 | 105 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 511 | 158 511 | ||
VW | T.V.A. | 52 931 | 52 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178 | 3 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 064 | 313 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 208 | 1 191 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 193 | 42 193 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 182 | 371 482 | 13 700 | 53 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 | 477 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 711 | 335 576 | 161 135 | 237 730 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 74 110 | 74 110 | 70 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 014 673 | 749 729 | 264 945 | 377 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 871 142 | 24 929 | 1 846 213 | 2 479 921 |
BZ | Autres créances | 166 505 | 166 505 | 81 665 | |
CF | Disponibilités | 45 523 | 45 523 | 47 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 090 621 | 24 929 | 2 065 692 | 2 619 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 295 | 774 658 | 2 330 637 | 2 997 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 531 030 | 499 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 384 | 81 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 413 | 1 021 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 015 | 58 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 015 | 58 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 194 | 831 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 388 | 325 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 563 | 363 344 | ||
EA | Autres dettes | 7 141 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 064 | 390 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 208 | 1 918 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 637 | 2 997 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | |||
FG | Production vendue services | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 707 | 59 936 | ||
FQ | Autres produits | 12 663 | 19 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 523 847 | 3 582 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 20 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 102 | 1 383 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 496 | 72 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 546 | 1 256 042 | ||
FZ | Charges sociales | 541 235 | 536 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 006 | 123 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 074 | 39 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 18 091 | 20 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 177 | 3 492 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 669 | 90 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 1 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 1 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 964 | 88 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 5 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -5 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 080 | 1 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 655 | 3 587 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 272 | 3 506 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 384 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 623 | 40 052 | 413 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 100 | 83 954 | 336 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 723 | 124 006 | 749 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 015 | 58 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 919 | 9 074 | 42 049 | 82 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 074 | 42 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 656 | |||
VB | T. V. A. | 42 561 | |||
VC | Groupe et associés | 58 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 208 | 2 045 098 | 74 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 194 | 245 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 388 | 312 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 943 | 105 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 511 | 158 511 | ||
VW | T.V.A. | 52 931 | 52 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178 | 3 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 064 | 313 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 208 | 1 191 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 193 | 42 193 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 182 | 371 482 | 13 700 | 53 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 | 477 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 711 | 335 576 | 161 135 | 237 730 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 74 110 | 74 110 | 70 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 014 673 | 749 729 | 264 945 | 377 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 871 142 | 24 929 | 1 846 213 | 2 479 921 |
BZ | Autres créances | 166 505 | 166 505 | 81 665 | |
CF | Disponibilités | 45 523 | 45 523 | 47 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 090 621 | 24 929 | 2 065 692 | 2 619 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 295 | 774 658 | 2 330 637 | 2 997 448 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 531 030 | 499 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 384 | 81 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 413 | 1 021 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 015 | 58 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 015 | 58 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 194 | 831 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 388 | 325 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 563 | 363 344 | ||
EA | Autres dettes | 7 141 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 064 | 390 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 208 | 1 918 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 637 | 2 997 448 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 | |||
FG | Production vendue services | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 391 477 | 3 391 477 | 3 502 360 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 707 | 59 936 | ||
FQ | Autres produits | 12 663 | 19 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 523 847 | 3 582 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 20 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 102 | 1 383 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 496 | 72 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 546 | 1 256 042 | ||
FZ | Charges sociales | 541 235 | 536 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 006 | 123 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 074 | 39 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 18 091 | 20 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 177 | 3 492 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 669 | 90 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 1 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 1 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 294 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 964 | 88 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 5 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 5 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 500 | -5 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 080 | 1 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 655 | 3 587 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 272 | 3 506 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 384 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 623 | 40 052 | 413 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 100 | 83 954 | 336 054 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 723 | 124 006 | 749 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 015 | 58 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 904 | 9 074 | 42 049 | 24 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 919 | 9 074 | 42 049 | 82 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 074 | 42 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 110 | |||
UX | Autres créances clients | 1 871 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 656 | |||
VB | T. V. A. | 42 561 | |||
VC | Groupe et associés | 58 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 208 | 2 045 098 | 74 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 245 194 | 245 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 388 | 312 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 943 | 105 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 511 | 158 511 | ||
VW | T.V.A. | 52 931 | 52 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178 | 3 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 064 | 313 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 208 | 1 191 208 |