Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 609 | 13 609 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 979 | 81 638 | 45 341 | 20 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 405 | 14 581 | 34 825 | 125 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 443 | 109 827 | 104 616 | 171 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 228 | 45 228 | 67 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 425 | 86 777 | 440 649 | 239 068 |
BZ | Autres créances | 120 034 | 120 034 | 44 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 26 901 | 26 901 | 26 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 059 | 4 059 | 4 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 818 | 86 777 | 637 041 | 382 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 261 | 196 604 | 741 657 | 553 987 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 577 | 7 627 | ||
DH | Report à nouveau | -8 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 714 | 39 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 292 | 71 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 223 | 88 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071 | 20 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 646 | 156 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 423 | 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 6 002 | 19 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 365 | 482 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 657 | 553 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 869 | 425 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 4 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 637 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 259 | 15 314 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 018 780 | 1 889 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 995 | 79 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 484 | -6 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 228 | 1 363 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 10 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 572 | 218 688 | ||
FZ | Charges sociales | 88 764 | 81 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 465 | 31 505 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 760 | 29 626 | ||
GE | Autres charges | 1 014 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 717 | 1 807 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 063 | 82 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 716 | 1 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 | 1 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 013 | -1 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 050 | 80 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115 | 3 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 948 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 063 | 10 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690 | 1 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 460 | 40 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 149 | 42 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 087 | -31 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 249 | 9 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 546 | 1 900 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 832 | 1 861 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 714 | 39 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 754 | 49 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 404 | 15 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 577 | 44 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231 | 378 | 13 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932 | 36 087 | 24 800 | 96 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 162 | 36 465 | 24 800 | 109 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 760 | 10 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 896 | |||
UX | Autres créances clients | 422 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 550 | |||
VP | Divers | 6 506 | |||
VC | Groupe et associés | 67 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 968 | 660 968 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 745 | 31 249 | 75 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 646 | 217 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 656 | 30 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 872 | 118 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 471 | 11 471 | ||
VW | T.V.A. | 84 999 | 84 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425 | 7 425 | ||
VI | Groupe et associés | 20 071 | 20 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002 | 6 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 365 | 528 869 | 75 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 609 | 13 609 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 979 | 81 638 | 45 341 | 20 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 405 | 14 581 | 34 825 | 125 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 443 | 109 827 | 104 616 | 171 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 228 | 45 228 | 67 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 425 | 86 777 | 440 649 | 239 068 |
BZ | Autres créances | 120 034 | 120 034 | 44 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 26 901 | 26 901 | 26 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 059 | 4 059 | 4 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 818 | 86 777 | 637 041 | 382 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 261 | 196 604 | 741 657 | 553 987 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 577 | 7 627 | ||
DH | Report à nouveau | -8 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 714 | 39 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 292 | 71 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 223 | 88 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071 | 20 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 646 | 156 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 423 | 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 6 002 | 19 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 365 | 482 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 657 | 553 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 869 | 425 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 4 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 637 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 259 | 15 314 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 018 780 | 1 889 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 995 | 79 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 484 | -6 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 228 | 1 363 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 10 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 572 | 218 688 | ||
FZ | Charges sociales | 88 764 | 81 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 465 | 31 505 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 760 | 29 626 | ||
GE | Autres charges | 1 014 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 717 | 1 807 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 063 | 82 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 716 | 1 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 | 1 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 013 | -1 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 050 | 80 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115 | 3 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 948 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 063 | 10 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690 | 1 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 460 | 40 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 149 | 42 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 087 | -31 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 249 | 9 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 546 | 1 900 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 832 | 1 861 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 714 | 39 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 754 | 49 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 404 | 15 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 577 | 44 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231 | 378 | 13 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932 | 36 087 | 24 800 | 96 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 162 | 36 465 | 24 800 | 109 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 760 | 10 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 896 | |||
UX | Autres créances clients | 422 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 550 | |||
VP | Divers | 6 506 | |||
VC | Groupe et associés | 67 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 968 | 660 968 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 745 | 31 249 | 75 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 646 | 217 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 656 | 30 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 872 | 118 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 471 | 11 471 | ||
VW | T.V.A. | 84 999 | 84 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425 | 7 425 | ||
VI | Groupe et associés | 20 071 | 20 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002 | 6 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 365 | 528 869 | 75 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 609 | 13 609 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 979 | 81 638 | 45 341 | 20 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 405 | 14 581 | 34 825 | 125 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 443 | 109 827 | 104 616 | 171 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 228 | 45 228 | 67 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 425 | 86 777 | 440 649 | 239 068 |
BZ | Autres créances | 120 034 | 120 034 | 44 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 26 901 | 26 901 | 26 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 059 | 4 059 | 4 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 818 | 86 777 | 637 041 | 382 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 261 | 196 604 | 741 657 | 553 987 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 577 | 7 627 | ||
DH | Report à nouveau | -8 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 714 | 39 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 292 | 71 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 223 | 88 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071 | 20 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 646 | 156 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 423 | 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 6 002 | 19 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 365 | 482 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 657 | 553 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 869 | 425 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 4 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 637 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 259 | 15 314 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 018 780 | 1 889 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 995 | 79 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 484 | -6 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 228 | 1 363 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 10 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 572 | 218 688 | ||
FZ | Charges sociales | 88 764 | 81 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 465 | 31 505 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 760 | 29 626 | ||
GE | Autres charges | 1 014 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 717 | 1 807 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 063 | 82 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 716 | 1 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 | 1 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 013 | -1 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 050 | 80 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115 | 3 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 948 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 063 | 10 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690 | 1 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 460 | 40 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 149 | 42 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 087 | -31 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 249 | 9 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 546 | 1 900 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 832 | 1 861 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 714 | 39 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 754 | 49 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 404 | 15 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 577 | 44 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231 | 378 | 13 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932 | 36 087 | 24 800 | 96 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 162 | 36 465 | 24 800 | 109 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 760 | 10 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 896 | |||
UX | Autres créances clients | 422 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 550 | |||
VP | Divers | 6 506 | |||
VC | Groupe et associés | 67 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 968 | 660 968 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 745 | 31 249 | 75 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 646 | 217 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 656 | 30 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 872 | 118 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 471 | 11 471 | ||
VW | T.V.A. | 84 999 | 84 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425 | 7 425 | ||
VI | Groupe et associés | 20 071 | 20 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002 | 6 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 365 | 528 869 | 75 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 609 | 13 609 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 979 | 81 638 | 45 341 | 20 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 405 | 14 581 | 34 825 | 125 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 443 | 109 827 | 104 616 | 171 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 228 | 45 228 | 67 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 425 | 86 777 | 440 649 | 239 068 |
BZ | Autres créances | 120 034 | 120 034 | 44 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 26 901 | 26 901 | 26 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 059 | 4 059 | 4 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 818 | 86 777 | 637 041 | 382 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 261 | 196 604 | 741 657 | 553 987 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 577 | 7 627 | ||
DH | Report à nouveau | -8 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 714 | 39 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 292 | 71 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 223 | 88 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071 | 20 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 646 | 156 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 423 | 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 6 002 | 19 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 365 | 482 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 657 | 553 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 869 | 425 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 4 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 637 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 259 | 15 314 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 018 780 | 1 889 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 995 | 79 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 484 | -6 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 228 | 1 363 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 10 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 572 | 218 688 | ||
FZ | Charges sociales | 88 764 | 81 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 465 | 31 505 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 760 | 29 626 | ||
GE | Autres charges | 1 014 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 717 | 1 807 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 063 | 82 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 716 | 1 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 | 1 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 013 | -1 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 050 | 80 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115 | 3 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 948 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 063 | 10 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690 | 1 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 460 | 40 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 149 | 42 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 087 | -31 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 249 | 9 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 546 | 1 900 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 832 | 1 861 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 714 | 39 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 754 | 49 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 404 | 15 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 577 | 44 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231 | 378 | 13 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932 | 36 087 | 24 800 | 96 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 162 | 36 465 | 24 800 | 109 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 760 | 10 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 896 | |||
UX | Autres créances clients | 422 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 550 | |||
VP | Divers | 6 506 | |||
VC | Groupe et associés | 67 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 968 | 660 968 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 745 | 31 249 | 75 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 646 | 217 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 656 | 30 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 872 | 118 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 471 | 11 471 | ||
VW | T.V.A. | 84 999 | 84 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425 | 7 425 | ||
VI | Groupe et associés | 20 071 | 20 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002 | 6 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 365 | 528 869 | 75 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 609 | 13 609 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 979 | 81 638 | 45 341 | 20 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 405 | 14 581 | 34 825 | 125 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 443 | 109 827 | 104 616 | 171 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 228 | 45 228 | 67 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 425 | 86 777 | 440 649 | 239 068 |
BZ | Autres créances | 120 034 | 120 034 | 44 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 26 901 | 26 901 | 26 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 059 | 4 059 | 4 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 818 | 86 777 | 637 041 | 382 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 261 | 196 604 | 741 657 | 553 987 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 577 | 7 627 | ||
DH | Report à nouveau | -8 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 714 | 39 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 292 | 71 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 223 | 88 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071 | 20 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 646 | 156 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 423 | 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 6 002 | 19 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 365 | 482 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 657 | 553 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 869 | 425 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 4 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 637 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 259 | 15 314 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 018 780 | 1 889 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 995 | 79 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 484 | -6 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 228 | 1 363 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 10 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 572 | 218 688 | ||
FZ | Charges sociales | 88 764 | 81 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 465 | 31 505 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 760 | 29 626 | ||
GE | Autres charges | 1 014 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 717 | 1 807 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 063 | 82 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 716 | 1 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 | 1 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 013 | -1 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 050 | 80 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115 | 3 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 948 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 063 | 10 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690 | 1 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 460 | 40 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 149 | 42 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 087 | -31 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 249 | 9 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 546 | 1 900 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 832 | 1 861 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 714 | 39 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 754 | 49 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 404 | 15 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 577 | 44 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231 | 378 | 13 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932 | 36 087 | 24 800 | 96 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 162 | 36 465 | 24 800 | 109 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 760 | 10 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 896 | |||
UX | Autres créances clients | 422 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 550 | |||
VP | Divers | 6 506 | |||
VC | Groupe et associés | 67 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 968 | 660 968 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 745 | 31 249 | 75 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 646 | 217 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 656 | 30 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 872 | 118 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 471 | 11 471 | ||
VW | T.V.A. | 84 999 | 84 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425 | 7 425 | ||
VI | Groupe et associés | 20 071 | 20 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002 | 6 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 365 | 528 869 | 75 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 609 | 13 609 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 979 | 81 638 | 45 341 | 20 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 405 | 14 581 | 34 825 | 125 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 443 | 109 827 | 104 616 | 171 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 228 | 45 228 | 67 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 425 | 86 777 | 440 649 | 239 068 |
BZ | Autres créances | 120 034 | 120 034 | 44 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 170 | 170 | 170 | |
CF | Disponibilités | 26 901 | 26 901 | 26 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 059 | 4 059 | 4 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 818 | 86 777 | 637 041 | 382 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 261 | 196 604 | 741 657 | 553 987 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 577 | 7 627 | ||
DH | Report à nouveau | -8 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 714 | 39 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 292 | 71 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 223 | 88 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071 | 20 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 646 | 156 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 423 | 198 097 | ||
EA | Autres dettes | 6 002 | 19 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 604 365 | 482 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 657 | 553 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 869 | 425 217 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 4 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 774 | 2 000 774 | 1 871 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 637 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 259 | 15 314 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 018 780 | 1 889 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 995 | 79 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 484 | -6 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 228 | 1 363 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 436 | 10 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 572 | 218 688 | ||
FZ | Charges sociales | 88 764 | 81 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 465 | 31 505 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 760 | 29 626 | ||
GE | Autres charges | 1 014 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 717 | 1 807 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 063 | 82 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 704 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 704 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 716 | 1 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 716 | 1 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 013 | -1 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 050 | 80 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115 | 3 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 948 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 063 | 10 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690 | 1 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 460 | 40 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 149 | 42 458 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 087 | -31 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 249 | 9 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 546 | 1 900 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 832 | 1 861 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 714 | 39 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 754 | 49 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 404 | 15 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 577 | 44 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231 | 378 | 13 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932 | 36 087 | 24 800 | 96 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 162 | 36 465 | 24 800 | 109 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 872 | 15 760 | 10 855 | 86 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 760 | 10 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 896 | |||
UX | Autres créances clients | 422 529 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 550 | |||
VP | Divers | 6 506 | |||
VC | Groupe et associés | 67 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 968 | 660 968 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 745 | 31 249 | 75 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 646 | 217 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 656 | 30 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 872 | 118 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 471 | 11 471 | ||
VW | T.V.A. | 84 999 | 84 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425 | 7 425 | ||
VI | Groupe et associés | 20 071 | 20 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002 | 6 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 365 | 528 869 | 75 496 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827 |