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de Brié-et-Angonnes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 300 | 778 | 3 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 | 506 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 278 | 58 868 | 77 411 | 39 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 793 | 60 152 | 81 642 | 43 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 085 | 2 085 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 987 | 5 573 | 11 414 | 36 738 |
BZ | Autres créances | 25 621 | 25 621 | 18 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 856 | 21 856 | 51 567 | |
CF | Disponibilités | 50 611 | 50 611 | 34 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 677 | 2 677 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 837 | 5 573 | 114 264 | 145 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 630 | 65 725 | 195 905 | 188 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 988 | 12 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052 | 24 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 040 | 47 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 171 | 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 | 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 543 | 55 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687 | 7 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 | 11 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 572 | 39 226 | ||
EA | Autres dettes | 6 737 | 25 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 694 | 139 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 195 905 | 188 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 206 | 113 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 989 | 5 493 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 249 | 515 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 479 | 10 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 418 | 200 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 5 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 245 | 191 605 | ||
FZ | Charges sociales | 23 108 | 26 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 306 | 42 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 773 | 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 171 | 200 | ||
GE | Autres charges | 6 104 | 4 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 179 | 482 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 070 | 33 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 3 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 3 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 033 | -2 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 036 | 30 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 138 | 23 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 936 | 23 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630 | 1 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 616 | 25 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 246 | 27 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 690 | -3 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | 2 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 494 | 539 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 441 | 515 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 052 | 24 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 555 | 4 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 | 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 602 | 28 528 | 40 757 | 59 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602 | 29 306 | 40 757 | 60 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 | 3 171 | 200 | 3 171 |
6T | Sur comptes clients | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 789 | 7 944 | 5 989 | 8 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 944 | 5 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 685 | |||
UX | Autres créances clients | 10 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 236 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 4 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995 | 45 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 512 | 52 024 | 12 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 156 | 11 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 818 | 12 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374 | 11 374 | ||
VW | T.V.A. | 6 882 | 6 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497 | 1 497 | ||
VI | Groupe et associés | 20 687 | 20 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737 | 6 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 694 | 123 206 | 12 405 | 12 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 880 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 300 | 778 | 3 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 | 506 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 278 | 58 868 | 77 411 | 39 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 793 | 60 152 | 81 642 | 43 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 085 | 2 085 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 987 | 5 573 | 11 414 | 36 738 |
BZ | Autres créances | 25 621 | 25 621 | 18 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 856 | 21 856 | 51 567 | |
CF | Disponibilités | 50 611 | 50 611 | 34 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 677 | 2 677 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 837 | 5 573 | 114 264 | 145 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 630 | 65 725 | 195 905 | 188 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 988 | 12 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052 | 24 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 040 | 47 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 171 | 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 | 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 543 | 55 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687 | 7 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 | 11 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 572 | 39 226 | ||
EA | Autres dettes | 6 737 | 25 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 694 | 139 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 195 905 | 188 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 206 | 113 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 989 | 5 493 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 249 | 515 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 479 | 10 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 418 | 200 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 5 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 245 | 191 605 | ||
FZ | Charges sociales | 23 108 | 26 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 306 | 42 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 773 | 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 171 | 200 | ||
GE | Autres charges | 6 104 | 4 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 179 | 482 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 070 | 33 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 3 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 3 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 033 | -2 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 036 | 30 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 138 | 23 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 936 | 23 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630 | 1 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 616 | 25 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 246 | 27 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 690 | -3 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | 2 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 494 | 539 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 441 | 515 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 052 | 24 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 555 | 4 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 | 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 602 | 28 528 | 40 757 | 59 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602 | 29 306 | 40 757 | 60 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 | 3 171 | 200 | 3 171 |
6T | Sur comptes clients | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 789 | 7 944 | 5 989 | 8 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 944 | 5 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 685 | |||
UX | Autres créances clients | 10 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 236 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 4 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995 | 45 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 512 | 52 024 | 12 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 156 | 11 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 818 | 12 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374 | 11 374 | ||
VW | T.V.A. | 6 882 | 6 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497 | 1 497 | ||
VI | Groupe et associés | 20 687 | 20 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737 | 6 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 694 | 123 206 | 12 405 | 12 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 880 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 300 | 778 | 3 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 | 506 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 278 | 58 868 | 77 411 | 39 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 793 | 60 152 | 81 642 | 43 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 085 | 2 085 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 987 | 5 573 | 11 414 | 36 738 |
BZ | Autres créances | 25 621 | 25 621 | 18 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 856 | 21 856 | 51 567 | |
CF | Disponibilités | 50 611 | 50 611 | 34 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 677 | 2 677 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 837 | 5 573 | 114 264 | 145 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 630 | 65 725 | 195 905 | 188 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 988 | 12 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052 | 24 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 040 | 47 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 171 | 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 | 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 543 | 55 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687 | 7 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 | 11 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 572 | 39 226 | ||
EA | Autres dettes | 6 737 | 25 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 694 | 139 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 195 905 | 188 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 206 | 113 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 989 | 5 493 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 249 | 515 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 479 | 10 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 418 | 200 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 5 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 245 | 191 605 | ||
FZ | Charges sociales | 23 108 | 26 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 306 | 42 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 773 | 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 171 | 200 | ||
GE | Autres charges | 6 104 | 4 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 179 | 482 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 070 | 33 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 3 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 3 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 033 | -2 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 036 | 30 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 138 | 23 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 936 | 23 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630 | 1 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 616 | 25 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 246 | 27 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 690 | -3 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | 2 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 494 | 539 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 441 | 515 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 052 | 24 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 555 | 4 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 | 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 602 | 28 528 | 40 757 | 59 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602 | 29 306 | 40 757 | 60 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 | 3 171 | 200 | 3 171 |
6T | Sur comptes clients | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 789 | 7 944 | 5 989 | 8 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 944 | 5 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 685 | |||
UX | Autres créances clients | 10 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 236 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 4 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995 | 45 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 512 | 52 024 | 12 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 156 | 11 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 818 | 12 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374 | 11 374 | ||
VW | T.V.A. | 6 882 | 6 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497 | 1 497 | ||
VI | Groupe et associés | 20 687 | 20 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737 | 6 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 694 | 123 206 | 12 405 | 12 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 880 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 300 | 778 | 3 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 | 506 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 278 | 58 868 | 77 411 | 39 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 793 | 60 152 | 81 642 | 43 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 085 | 2 085 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 987 | 5 573 | 11 414 | 36 738 |
BZ | Autres créances | 25 621 | 25 621 | 18 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 856 | 21 856 | 51 567 | |
CF | Disponibilités | 50 611 | 50 611 | 34 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 677 | 2 677 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 837 | 5 573 | 114 264 | 145 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 630 | 65 725 | 195 905 | 188 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 988 | 12 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052 | 24 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 040 | 47 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 171 | 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 | 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 543 | 55 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687 | 7 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 | 11 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 572 | 39 226 | ||
EA | Autres dettes | 6 737 | 25 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 694 | 139 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 195 905 | 188 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 206 | 113 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 989 | 5 493 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 249 | 515 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 479 | 10 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 418 | 200 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 5 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 245 | 191 605 | ||
FZ | Charges sociales | 23 108 | 26 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 306 | 42 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 773 | 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 171 | 200 | ||
GE | Autres charges | 6 104 | 4 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 179 | 482 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 070 | 33 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 3 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 3 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 033 | -2 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 036 | 30 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 138 | 23 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 936 | 23 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630 | 1 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 616 | 25 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 246 | 27 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 690 | -3 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | 2 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 494 | 539 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 441 | 515 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 052 | 24 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 555 | 4 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 | 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 602 | 28 528 | 40 757 | 59 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602 | 29 306 | 40 757 | 60 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 | 3 171 | 200 | 3 171 |
6T | Sur comptes clients | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 789 | 7 944 | 5 989 | 8 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 944 | 5 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 685 | |||
UX | Autres créances clients | 10 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 236 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 4 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995 | 45 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 512 | 52 024 | 12 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 156 | 11 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 818 | 12 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374 | 11 374 | ||
VW | T.V.A. | 6 882 | 6 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497 | 1 497 | ||
VI | Groupe et associés | 20 687 | 20 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737 | 6 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 694 | 123 206 | 12 405 | 12 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 880 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 300 | 778 | 3 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 | 506 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 278 | 58 868 | 77 411 | 39 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 793 | 60 152 | 81 642 | 43 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 085 | 2 085 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 987 | 5 573 | 11 414 | 36 738 |
BZ | Autres créances | 25 621 | 25 621 | 18 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 856 | 21 856 | 51 567 | |
CF | Disponibilités | 50 611 | 50 611 | 34 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 677 | 2 677 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 837 | 5 573 | 114 264 | 145 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 630 | 65 725 | 195 905 | 188 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 988 | 12 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052 | 24 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 040 | 47 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 171 | 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 | 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 543 | 55 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687 | 7 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 | 11 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 572 | 39 226 | ||
EA | Autres dettes | 6 737 | 25 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 694 | 139 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 195 905 | 188 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 206 | 113 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 989 | 5 493 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 249 | 515 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 479 | 10 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 418 | 200 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 5 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 245 | 191 605 | ||
FZ | Charges sociales | 23 108 | 26 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 306 | 42 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 773 | 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 171 | 200 | ||
GE | Autres charges | 6 104 | 4 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 179 | 482 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 070 | 33 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 3 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 3 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 033 | -2 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 036 | 30 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 138 | 23 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 936 | 23 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630 | 1 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 616 | 25 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 246 | 27 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 690 | -3 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | 2 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 494 | 539 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 441 | 515 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 052 | 24 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 555 | 4 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 | 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 602 | 28 528 | 40 757 | 59 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602 | 29 306 | 40 757 | 60 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 | 3 171 | 200 | 3 171 |
6T | Sur comptes clients | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 789 | 7 944 | 5 989 | 8 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 944 | 5 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 685 | |||
UX | Autres créances clients | 10 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 236 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 4 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995 | 45 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 512 | 52 024 | 12 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 156 | 11 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 818 | 12 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374 | 11 374 | ||
VW | T.V.A. | 6 882 | 6 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497 | 1 497 | ||
VI | Groupe et associés | 20 687 | 20 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737 | 6 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 694 | 123 206 | 12 405 | 12 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 880 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 300 | 778 | 3 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 | 506 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 278 | 58 868 | 77 411 | 39 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 793 | 60 152 | 81 642 | 43 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 085 | 2 085 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 987 | 5 573 | 11 414 | 36 738 |
BZ | Autres créances | 25 621 | 25 621 | 18 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 856 | 21 856 | 51 567 | |
CF | Disponibilités | 50 611 | 50 611 | 34 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 677 | 2 677 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 837 | 5 573 | 114 264 | 145 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 630 | 65 725 | 195 905 | 188 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 988 | 12 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052 | 24 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 040 | 47 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 171 | 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 | 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 543 | 55 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687 | 7 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 | 11 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 572 | 39 226 | ||
EA | Autres dettes | 6 737 | 25 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 694 | 139 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 195 905 | 188 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 206 | 113 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 989 | 5 493 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 249 | 515 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 479 | 10 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 418 | 200 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 5 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 245 | 191 605 | ||
FZ | Charges sociales | 23 108 | 26 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 306 | 42 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 773 | 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 171 | 200 | ||
GE | Autres charges | 6 104 | 4 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 179 | 482 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 070 | 33 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 3 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 3 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 033 | -2 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 036 | 30 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 138 | 23 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 936 | 23 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630 | 1 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 616 | 25 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 246 | 27 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 690 | -3 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | 2 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 494 | 539 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 441 | 515 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 052 | 24 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 555 | 4 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 | 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 602 | 28 528 | 40 757 | 59 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602 | 29 306 | 40 757 | 60 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 | 3 171 | 200 | 3 171 |
6T | Sur comptes clients | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 789 | 7 944 | 5 989 | 8 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 944 | 5 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 685 | |||
UX | Autres créances clients | 10 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 236 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 4 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995 | 45 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 512 | 52 024 | 12 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 156 | 11 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 818 | 12 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374 | 11 374 | ||
VW | T.V.A. | 6 882 | 6 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497 | 1 497 | ||
VI | Groupe et associés | 20 687 | 20 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737 | 6 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 694 | 123 206 | 12 405 | 12 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 880 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 300 | 778 | 3 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 | 506 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 278 | 58 868 | 77 411 | 39 087 |
AX | Avances et acomptes | 3 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 793 | 60 152 | 81 642 | 43 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 085 | 2 085 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 987 | 5 573 | 11 414 | 36 738 |
BZ | Autres créances | 25 621 | 25 621 | 18 439 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 856 | 21 856 | 51 567 | |
CF | Disponibilités | 50 611 | 50 611 | 34 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 677 | 2 677 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 837 | 5 573 | 114 264 | 145 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 630 | 65 725 | 195 905 | 188 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 988 | 12 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052 | 24 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 040 | 47 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 171 | 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 | 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 543 | 55 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687 | 7 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 | 11 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 572 | 39 226 | ||
EA | Autres dettes | 6 737 | 25 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 147 694 | 139 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 195 905 | 188 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 206 | 113 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 024 | 212 | 476 236 | 510 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 989 | 5 493 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 249 | 515 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 479 | 10 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 418 | 200 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036 | 5 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 245 | 191 605 | ||
FZ | Charges sociales | 23 108 | 26 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 306 | 42 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 773 | 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 171 | 200 | ||
GE | Autres charges | 6 104 | 4 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 179 | 482 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 070 | 33 673 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 3 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 3 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 033 | -2 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 036 | 30 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 138 | 23 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 936 | 23 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630 | 1 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 616 | 25 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 246 | 27 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 690 | -3 938 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 674 | 2 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 494 | 539 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 441 | 515 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 052 | 24 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 555 | 4 957 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 | 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 602 | 28 528 | 40 757 | 59 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602 | 29 306 | 40 757 | 60 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 171 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 | 3 171 | 200 | 3 171 |
6T | Sur comptes clients | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 589 | 4 773 | 5 789 | 5 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 789 | 7 944 | 5 989 | 8 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 944 | 5 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 685 | |||
UX | Autres créances clients | 10 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 236 | |||
VB | T. V. A. | 11 829 | |||
VP | Divers | 4 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995 | 45 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 512 | 52 024 | 12 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 156 | 11 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 818 | 12 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374 | 11 374 | ||
VW | T.V.A. | 6 882 | 6 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497 | 1 497 | ||
VI | Groupe et associés | 20 687 | 20 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737 | 6 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 694 | 123 206 | 12 405 | 12 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 880 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857 |