ALOA

Entreprise

ALOA
Dernière mise à jour : 07/03/2011

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/03/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53182142900010 / Siren : 531821429 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 54 531821429

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 05/05/2015

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ALOA

Adresse :
15 Rue DE LA PLANCHE
75007 PARIS 7

Informations de l'unité légale :

Date de création : 07/03/2011

Dénomination : ALOA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3008
NOJO : 75012022S137488
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 531 821 429
Dénomination : ALOA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3511
NOJO : 75012022S001191
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 531 821 429
Dénomination : ALOA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7668
NOJO : 75012021S133229
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 531 821 429
Dénomination : ALOA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4134
NOJO : 75012019S102891
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 531 821 429
Dénomination : ALOA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5105
NOJO : 75012018S109024
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 531 821 429
Dénomination : ALOA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4146
NOJO : 75012017S107226
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 531 821 429
Dénomination : ALOA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5947
NOJO : 75012016S095800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 531 821 429
Dénomination : ALOA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6887
NOJO : 75012015S098420
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 531 821 429
Dénomination : ALOA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/01/2015 : Modifications générales

Annonce N°2817
NOJO : BXB15016002448Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'administration et changement de statut juridique

Numéro d'identification : RCS Paris 531 821 429
Dénomination : ALOA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
modification du Président De Picciotto, nom d'usage : Benbernou, Mirella, modification du Directeur général Benbernou, Amine
Montant du capital : 10000 EUR

29/04/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1042
NOJO : BXA11111002109R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 06/04/2011
Date de commencement d'activité : 07/03/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 531 821 429
Dénomination : ALOA
Forme juridique : Société civile

Administration :
Associé gérant : De Picciotto, Mirella, nom d'usage : Benbernou, Associé : Benbernou, Amine.

Montant du capital : 10000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Holding
Origine des fonds : Création d'un fonds de commerce

Adresse :
15 rue de La Planche
75007 Paris

Historique de l'unité légale :

17/11/2014 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Dépôts des actes :

17/11/2014 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B00405
Dépôt : N°1990 déposé le 08/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique société par action simplifiée

17/11/2014 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B00405
Dépôt : N°1990 déposé le 08/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social

17/11/2014 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B00405
Dépôt : N°1990 déposé le 08/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

17/11/2014 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B00405
Dépôt : N°1990 déposé le 08/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

17/11/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B00405
Dépôt : N°1990 déposé le 08/01/2015
Etat : Déposé

04/10/2014 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B00405
Dépôt : N°103590 déposé le 07/11/2014
Etat : Déposé

07/03/2011 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B00405
Dépôt : N°34471 déposé le 06/04/2011
Etat : Déposé

Etablissements :

12/01/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B00405
Type : Siège

Adresse :
15 rue de La Planche
75007 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/03/2011
Activité : La prise de participations au capital social de toutes sociétés, l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou autres droits sociaux pour son propre compte. La gestion de trésorerie de groupe. La réalisation de prestations de services de gestion administrative, de direction, d'assistance commerciale, financière et technique pour ses filiales et participations.L'acquisition de tous immeubles et de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe desdits immeubles. La mise en valeur, la gestion et l'administration et l'exploitation desdits immeubles, éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des biens devenus inutiles à la société
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

12/01/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B00405
Type : Etablissement principal

Adresse :
15 rue de La Planche
75007 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/03/2011
Activité : La prise de participations au capital social de toutes sociétés, l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou autres droits sociaux pour son propre compte. La gestion de trésorerie de groupe. La réalisation de prestations de services de gestion administrative, de direction, d'assistance commerciale, financière et technique pour ses filiales et participations.L'acquisition de tous immeubles et de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe desdits immeubles. La mise en valeur, la gestion et l'administration et l'exploitation desdits immeubles, éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des biens devenus inutiles à la société
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

12/01/2015 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 08/01/2015
Texte de l'observation : CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 17112014

Personnes morales :

12/01/2015 : ALOA

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participations au capital social de toutes sociétés, l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou autres droits sociaux pour son propre compte. La gestion de trésorerie de groupe. La réalisation de prestations de services de gestion administrative, de direction, d'assistance commerciale, financière et technique pour ses filiales et participations.L'acquisition de tous immeubles et de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe desdits immeubles. La mise en valeur, la gestion et l'administration et l'exploitation desdits immeubles, éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des biens devenus inutiles à la société

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/04/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 06/04/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B00405
Dépôt : N°95800 déposé le 07/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B00405
Dépôt : N°98420 déposé le 18/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 137488 du 12/10/2022
Numéro de gestion : 2015B00405
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	135 000		135 000	135 000
AP	Constructions	1 215 000	80 550	1 134 450	1 174 950
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 025	1 770	2 256	3 597
AT	Autres immobilisations corporelles	14 999	3 990	11 009	13 590
BJ	TOTAL (I)	1 369 025	86 310	1 282 715	1 327 137
BZ	Autres créances	34 133		34 133	151 227
CD	Valeurs mobilières de placement	5 647 881		5 647 881	5 942 426
CF	Disponibilités	475 123		475 123	10 008
CJ	TOTAL (II)	6 157 138		6 157 138	6 103 661
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 526 162	86 310	7 439 853	7 430 799
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	472 031	374 927
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 822	97 104
DL	TOTAL (I)	598 853	482 031
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 670	7 201
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 829 330	6 935 567
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	6 000
EC	TOTAL (IV)	6 841 000	6 948 768
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 439 853	7 430 799
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 841 000	6 948 768
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 557	120 558
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 493
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44 422	41 887
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 473	162 445
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 473	-162 445
GJ	Produits financiers de participations			16 758	11 388
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3 778
GL	Autres intérêts et produits assimilés			249 908	242 309
GN	Différences positives de change			27 311	18 141
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85 812	88 206
GP	Total des produits financiers (V)			379 788	363 822
GR	Intérêts et charges assimilées			7 286	13 084
GS	Différences négatives de change			118 312	5 561
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6 834
GU	Total des charges financières (VI)			125 598	25 479
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254 191	338 343
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 718	175 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	65 896	78 794
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379 788	363 822
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262 966	266 719
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 822	97 104

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 133229 du 08/12/2021
Numéro de gestion : 2015B00405
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	135 000		135 000	135 000
AP	Constructions	1 215 000	80 550	1 134 450	1 174 950
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 025	1 770	2 256	3 597
AT	Autres immobilisations corporelles	14 999	3 990	11 009	13 590
BJ	TOTAL (I)	1 369 025	86 310	1 282 715	1 327 137
BZ	Autres créances	34 133		34 133	151 227
CD	Valeurs mobilières de placement	5 647 881		5 647 881	5 942 426
CF	Disponibilités	475 123		475 123	10 008
CJ	TOTAL (II)	6 157 138		6 157 138	6 103 661
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 526 162	86 310	7 439 853	7 430 799
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	472 031	374 927
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 822	97 104
DL	TOTAL (I)	598 853	482 031
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 670	7 201
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 829 330	6 935 567
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	6 000
EC	TOTAL (IV)	6 841 000	6 948 768
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 439 853	7 430 799
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 841 000	6 948 768
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 557	120 558
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 493
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44 422	41 887
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 473	162 445
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 473	-162 445
GJ	Produits financiers de participations			16 758	11 388
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3 778
GL	Autres intérêts et produits assimilés			249 908	242 309
GN	Différences positives de change			27 311	18 141
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85 812	88 206
GP	Total des produits financiers (V)			379 788	363 822
GR	Intérêts et charges assimilées			7 286	13 084
GS	Différences négatives de change			118 312	5 561
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6 834
GU	Total des charges financières (VI)			125 598	25 479
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254 191	338 343
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 718	175 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	65 896	78 794
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379 788	363 822
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262 966	266 719
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 822	97 104

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 1191 du 04/01/2022
Numéro de gestion : 2015B00405
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	135 000		135 000	135 000
AP	Constructions	1 215 000	80 550	1 134 450	1 174 950
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 025	1 770	2 256	3 597
AT	Autres immobilisations corporelles	14 999	3 990	11 009	13 590
BJ	TOTAL (I)	1 369 025	86 310	1 282 715	1 327 137
BZ	Autres créances	34 133		34 133	151 227
CD	Valeurs mobilières de placement	5 647 881		5 647 881	5 942 426
CF	Disponibilités	475 123		475 123	10 008
CJ	TOTAL (II)	6 157 138		6 157 138	6 103 661
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 526 162	86 310	7 439 853	7 430 799
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	472 031	374 927
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 822	97 104
DL	TOTAL (I)	598 853	482 031
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 670	7 201
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 829 330	6 935 567
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	6 000
EC	TOTAL (IV)	6 841 000	6 948 768
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 439 853	7 430 799
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 841 000	6 948 768
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 557	120 558
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 493
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44 422	41 887
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 473	162 445
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 473	-162 445
GJ	Produits financiers de participations			16 758	11 388
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3 778
GL	Autres intérêts et produits assimilés			249 908	242 309
GN	Différences positives de change			27 311	18 141
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85 812	88 206
GP	Total des produits financiers (V)			379 788	363 822
GR	Intérêts et charges assimilées			7 286	13 084
GS	Différences négatives de change			118 312	5 561
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6 834
GU	Total des charges financières (VI)			125 598	25 479
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254 191	338 343
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 718	175 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	65 896	78 794
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379 788	363 822
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262 966	266 719
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 822	97 104

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 102891 du 24/09/2019
Numéro de gestion : 2015B00405
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	135 000		135 000	135 000
AP	Constructions	1 215 000	80 550	1 134 450	1 174 950
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 025	1 770	2 256	3 597
AT	Autres immobilisations corporelles	14 999	3 990	11 009	13 590
BJ	TOTAL (I)	1 369 025	86 310	1 282 715	1 327 137
BZ	Autres créances	34 133		34 133	151 227
CD	Valeurs mobilières de placement	5 647 881		5 647 881	5 942 426
CF	Disponibilités	475 123		475 123	10 008
CJ	TOTAL (II)	6 157 138		6 157 138	6 103 661
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 526 162	86 310	7 439 853	7 430 799
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	472 031	374 927
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 822	97 104
DL	TOTAL (I)	598 853	482 031
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 670	7 201
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 829 330	6 935 567
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	6 000
EC	TOTAL (IV)	6 841 000	6 948 768
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 439 853	7 430 799
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 841 000	6 948 768
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 557	120 558
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 493
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44 422	41 887
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 473	162 445
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 473	-162 445
GJ	Produits financiers de participations			16 758	11 388
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3 778
GL	Autres intérêts et produits assimilés			249 908	242 309
GN	Différences positives de change			27 311	18 141
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85 812	88 206
GP	Total des produits financiers (V)			379 788	363 822
GR	Intérêts et charges assimilées			7 286	13 084
GS	Différences négatives de change			118 312	5 561
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6 834
GU	Total des charges financières (VI)			125 598	25 479
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254 191	338 343
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 718	175 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	65 896	78 794
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379 788	363 822
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262 966	266 719
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 822	97 104

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 109024 du 07/11/2018
Numéro de gestion : 2015B00405
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	135 000		135 000	135 000
AP	Constructions	1 215 000	80 550	1 134 450	1 174 950
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 025	1 770	2 256	3 597
AT	Autres immobilisations corporelles	14 999	3 990	11 009	13 590
BJ	TOTAL (I)	1 369 025	86 310	1 282 715	1 327 137
BZ	Autres créances	34 133		34 133	151 227
CD	Valeurs mobilières de placement	5 647 881		5 647 881	5 942 426
CF	Disponibilités	475 123		475 123	10 008
CJ	TOTAL (II)	6 157 138		6 157 138	6 103 661
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 526 162	86 310	7 439 853	7 430 799
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	472 031	374 927
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 822	97 104
DL	TOTAL (I)	598 853	482 031
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 670	7 201
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 829 330	6 935 567
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	6 000
EC	TOTAL (IV)	6 841 000	6 948 768
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 439 853	7 430 799
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 841 000	6 948 768
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 557	120 558
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 493
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44 422	41 887
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 473	162 445
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 473	-162 445
GJ	Produits financiers de participations			16 758	11 388
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3 778
GL	Autres intérêts et produits assimilés			249 908	242 309
GN	Différences positives de change			27 311	18 141
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85 812	88 206
GP	Total des produits financiers (V)			379 788	363 822
GR	Intérêts et charges assimilées			7 286	13 084
GS	Différences négatives de change			118 312	5 561
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6 834
GU	Total des charges financières (VI)			125 598	25 479
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254 191	338 343
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 718	175 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	65 896	78 794
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379 788	363 822
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262 966	266 719
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 822	97 104

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 7226 du 03/11/2017
Numéro de gestion : 2015B00405
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	135 000		135 000	135 000
AP	Constructions	1 215 000	80 550	1 134 450	1 174 950
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 025	1 770	2 256	3 597
AT	Autres immobilisations corporelles	14 999	3 990	11 009	13 590
BJ	TOTAL (I)	1 369 025	86 310	1 282 715	1 327 137
BZ	Autres créances	34 133		34 133	151 227
CD	Valeurs mobilières de placement	5 647 881		5 647 881	5 942 426
CF	Disponibilités	475 123		475 123	10 008
CJ	TOTAL (II)	6 157 138		6 157 138	6 103 661
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 526 162	86 310	7 439 853	7 430 799
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	472 031	374 927
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 822	97 104
DL	TOTAL (I)	598 853	482 031
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6 670	7 201
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 829 330	6 935 567
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	6 000
EC	TOTAL (IV)	6 841 000	6 948 768
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 439 853	7 430 799
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 841 000	6 948 768
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		531
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 557	120 558
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 493
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44 422	41 887
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 473	162 445
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 473	-162 445
GJ	Produits financiers de participations			16 758	11 388
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3 778
GL	Autres intérêts et produits assimilés			249 908	242 309
GN	Différences positives de change			27 311	18 141
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85 812	88 206
GP	Total des produits financiers (V)			379 788	363 822
GR	Intérêts et charges assimilées			7 286	13 084
GS	Différences négatives de change			118 312	5 561
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6 834
GU	Total des charges financières (VI)			125 598	25 479
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254 191	338 343
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182 718	175 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	65 896	78 794
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379 788	363 822
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262 966	266 719
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 822	97 104

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