Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 239 | 22 239 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 9 688 | 1 018 | 8 670 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319 | 4 402 | 18 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 228 | 82 975 | 342 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 103 | 34 103 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 577 | 110 634 | 553 943 | |
BT | Marchandises | 2 453 658 | 79 888 | 2 373 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 440 | 5 875 | 1 036 565 | |
BZ | Autres créances | 406 154 | 406 154 | ||
CF | Disponibilités | 304 045 | 304 045 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 402 | 10 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 698 | 85 763 | 4 130 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 275 | 196 397 | 4 684 878 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 99 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 708 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 297 | |||
EA | Autres dettes | 346 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 976 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 368 702 | 23 368 702 | ||
FD | Production vendue biens | -3 948 340 | -3 948 340 | ||
FG | Production vendue services | 1 437 096 | 1 437 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 857 458 | 20 857 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 172 | |||
FQ | Autres produits | 2 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 867 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 169 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 122 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 016 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 302 057 | |||
FZ | Charges sociales | 568 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 763 | |||
GE | Autres charges | 1 951 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 790 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 895 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 851 160 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 395 | 88 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 634 | 110 634 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 888 | 79 888 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 875 | 5 875 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 763 | 85 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 763 | 85 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 098 | 1 451 945 | 41 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 375 | 30 401 | 127 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 954 036 | 2 954 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 284 | 346 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 187 | 3 626 213 | 127 706 | 222 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 239 | 22 239 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 9 688 | 1 018 | 8 670 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319 | 4 402 | 18 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 228 | 82 975 | 342 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 103 | 34 103 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 577 | 110 634 | 553 943 | |
BT | Marchandises | 2 453 658 | 79 888 | 2 373 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 440 | 5 875 | 1 036 565 | |
BZ | Autres créances | 406 154 | 406 154 | ||
CF | Disponibilités | 304 045 | 304 045 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 402 | 10 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 698 | 85 763 | 4 130 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 275 | 196 397 | 4 684 878 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 99 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 708 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 297 | |||
EA | Autres dettes | 346 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 976 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 368 702 | 23 368 702 | ||
FD | Production vendue biens | -3 948 340 | -3 948 340 | ||
FG | Production vendue services | 1 437 096 | 1 437 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 857 458 | 20 857 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 172 | |||
FQ | Autres produits | 2 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 867 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 169 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 122 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 016 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 302 057 | |||
FZ | Charges sociales | 568 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 763 | |||
GE | Autres charges | 1 951 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 790 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 895 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 851 160 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 395 | 88 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 634 | 110 634 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 888 | 79 888 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 875 | 5 875 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 763 | 85 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 763 | 85 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 098 | 1 451 945 | 41 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 375 | 30 401 | 127 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 954 036 | 2 954 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 284 | 346 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 187 | 3 626 213 | 127 706 | 222 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 239 | 22 239 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 9 688 | 1 018 | 8 670 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319 | 4 402 | 18 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 228 | 82 975 | 342 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 103 | 34 103 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 577 | 110 634 | 553 943 | |
BT | Marchandises | 2 453 658 | 79 888 | 2 373 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 440 | 5 875 | 1 036 565 | |
BZ | Autres créances | 406 154 | 406 154 | ||
CF | Disponibilités | 304 045 | 304 045 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 402 | 10 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 698 | 85 763 | 4 130 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 275 | 196 397 | 4 684 878 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 99 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 708 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 297 | |||
EA | Autres dettes | 346 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 976 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 368 702 | 23 368 702 | ||
FD | Production vendue biens | -3 948 340 | -3 948 340 | ||
FG | Production vendue services | 1 437 096 | 1 437 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 857 458 | 20 857 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 172 | |||
FQ | Autres produits | 2 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 867 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 169 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 122 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 016 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 302 057 | |||
FZ | Charges sociales | 568 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 763 | |||
GE | Autres charges | 1 951 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 790 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 895 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 851 160 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 395 | 88 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 634 | 110 634 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 888 | 79 888 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 875 | 5 875 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 763 | 85 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 763 | 85 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 098 | 1 451 945 | 41 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 375 | 30 401 | 127 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 954 036 | 2 954 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 284 | 346 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 187 | 3 626 213 | 127 706 | 222 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 239 | 22 239 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 9 688 | 1 018 | 8 670 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319 | 4 402 | 18 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 228 | 82 975 | 342 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 103 | 34 103 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 577 | 110 634 | 553 943 | |
BT | Marchandises | 2 453 658 | 79 888 | 2 373 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 440 | 5 875 | 1 036 565 | |
BZ | Autres créances | 406 154 | 406 154 | ||
CF | Disponibilités | 304 045 | 304 045 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 402 | 10 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 698 | 85 763 | 4 130 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 275 | 196 397 | 4 684 878 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 99 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 708 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 297 | |||
EA | Autres dettes | 346 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 976 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 368 702 | 23 368 702 | ||
FD | Production vendue biens | -3 948 340 | -3 948 340 | ||
FG | Production vendue services | 1 437 096 | 1 437 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 857 458 | 20 857 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 172 | |||
FQ | Autres produits | 2 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 867 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 169 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 122 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 016 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 302 057 | |||
FZ | Charges sociales | 568 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 763 | |||
GE | Autres charges | 1 951 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 790 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 895 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 851 160 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 395 | 88 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 634 | 110 634 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 888 | 79 888 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 875 | 5 875 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 763 | 85 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 763 | 85 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 098 | 1 451 945 | 41 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 375 | 30 401 | 127 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 954 036 | 2 954 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 284 | 346 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 187 | 3 626 213 | 127 706 | 222 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 239 | 22 239 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 9 688 | 1 018 | 8 670 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319 | 4 402 | 18 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 228 | 82 975 | 342 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 103 | 34 103 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 577 | 110 634 | 553 943 | |
BT | Marchandises | 2 453 658 | 79 888 | 2 373 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 440 | 5 875 | 1 036 565 | |
BZ | Autres créances | 406 154 | 406 154 | ||
CF | Disponibilités | 304 045 | 304 045 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 402 | 10 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 698 | 85 763 | 4 130 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 275 | 196 397 | 4 684 878 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 99 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 708 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 297 | |||
EA | Autres dettes | 346 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 976 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 368 702 | 23 368 702 | ||
FD | Production vendue biens | -3 948 340 | -3 948 340 | ||
FG | Production vendue services | 1 437 096 | 1 437 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 857 458 | 20 857 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 172 | |||
FQ | Autres produits | 2 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 867 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 169 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 122 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 016 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 302 057 | |||
FZ | Charges sociales | 568 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 763 | |||
GE | Autres charges | 1 951 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 790 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 895 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 851 160 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 395 | 88 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 634 | 110 634 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 888 | 79 888 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 875 | 5 875 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 763 | 85 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 763 | 85 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 098 | 1 451 945 | 41 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 375 | 30 401 | 127 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 954 036 | 2 954 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 284 | 346 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 187 | 3 626 213 | 127 706 | 222 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 239 | 22 239 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 9 688 | 1 018 | 8 670 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319 | 4 402 | 18 916 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 228 | 82 975 | 342 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 103 | 34 103 | ||
BJ | TOTAL (I) | 664 577 | 110 634 | 553 943 | |
BT | Marchandises | 2 453 658 | 79 888 | 2 373 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 440 | 5 875 | 1 036 565 | |
BZ | Autres créances | 406 154 | 406 154 | ||
CF | Disponibilités | 304 045 | 304 045 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 402 | 10 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 698 | 85 763 | 4 130 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 275 | 196 397 | 4 684 878 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 99 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 708 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 297 | |||
EA | Autres dettes | 346 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 976 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 368 702 | 23 368 702 | ||
FD | Production vendue biens | -3 948 340 | -3 948 340 | ||
FG | Production vendue services | 1 437 096 | 1 437 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 857 458 | 20 857 458 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 172 | |||
FQ | Autres produits | 2 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 867 393 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 169 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 122 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 016 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 302 057 | |||
FZ | Charges sociales | 568 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 634 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 763 | |||
GE | Autres charges | 1 951 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 790 552 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 043 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 129 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 895 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 851 160 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 395 | 88 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 634 | 110 634 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 888 | 79 888 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 875 | 5 875 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 763 | 85 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 763 | 85 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 098 | 1 451 945 | 41 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 380 375 | 30 401 | 127 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 954 036 | 2 954 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 284 | 346 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 187 | 3 626 213 | 127 706 | 222 268 |