Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 903 | 3 903 | ||
AP | Constructions | 176 530 | 127 464 | 49 066 | 54 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 037 | 198 139 | 898 | 7 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 433 | 391 816 | 35 617 | 61 465 |
CU | Autres participations | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 908 | 1 908 | 1 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 813 061 | 721 322 | 91 739 | 129 870 |
BT | Marchandises | 357 071 | 357 071 | 340 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 445 652 | 517 013 | 2 928 639 | 2 876 525 |
BZ | Autres créances | 150 555 | 150 555 | 288 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 56 631 | 56 631 | 88 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 992 | 71 992 | 78 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 131 902 | 517 013 | 3 614 889 | 3 723 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 963 | 1 238 335 | 3 706 628 | 3 852 902 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 251 | 821 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 | 8 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 997 136 | 995 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 692 | 1 598 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773 | 5 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 223 | 917 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 591 | 308 407 | ||
EA | Autres dettes | 68 213 | 26 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 492 | 2 857 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 628 | 3 852 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 492 | 2 809 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249 095 | 1 457 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 726 102 | 14 800 199 | 18 526 301 | 20 576 885 |
FG | Production vendue services | 131 436 | 1 393 | 132 829 | 1 104 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 857 539 | 14 801 592 | 18 659 131 | 21 681 191 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 193 | 71 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 296 | 104 988 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 745 689 | 21 857 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 481 770 | 18 398 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 658 | 1 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 899 | 245 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 217 | 2 220 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 525 | 41 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 650 | 581 496 | ||
FZ | Charges sociales | 141 120 | 226 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 166 | 122 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 416 | 81 899 | ||
GE | Autres charges | 33 | 2 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 763 138 | 21 922 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 449 | -64 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 114 | 90 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 829 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 665 | 26 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 665 | 26 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 | -26 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 285 | -90 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 030 | 6 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 030 | 233 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860 | 14 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 860 | 133 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 170 | 99 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 548 | 22 091 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 792 663 | 22 082 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 884 | 8 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 296 | 104 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768 | 325 | 190 | 3 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 816 | 42 841 | 13 238 | 717 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 584 | 43 166 | 13 428 | 721 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 416 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 908 | 1 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 944 | |||
UX | Autres créances clients | 72 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 153 | |||
VB | T. V. A. | 7 436 | |||
VP | Divers | 195 | |||
VC | Groupe et associés | 5 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 492 | 2 709 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 903 | 3 903 | ||
AP | Constructions | 176 530 | 127 464 | 49 066 | 54 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 037 | 198 139 | 898 | 7 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 433 | 391 816 | 35 617 | 61 465 |
CU | Autres participations | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 908 | 1 908 | 1 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 813 061 | 721 322 | 91 739 | 129 870 |
BT | Marchandises | 357 071 | 357 071 | 340 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 445 652 | 517 013 | 2 928 639 | 2 876 525 |
BZ | Autres créances | 150 555 | 150 555 | 288 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 56 631 | 56 631 | 88 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 992 | 71 992 | 78 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 131 902 | 517 013 | 3 614 889 | 3 723 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 963 | 1 238 335 | 3 706 628 | 3 852 902 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 251 | 821 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 | 8 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 997 136 | 995 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 692 | 1 598 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773 | 5 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 223 | 917 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 591 | 308 407 | ||
EA | Autres dettes | 68 213 | 26 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 492 | 2 857 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 628 | 3 852 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 492 | 2 809 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249 095 | 1 457 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 726 102 | 14 800 199 | 18 526 301 | 20 576 885 |
FG | Production vendue services | 131 436 | 1 393 | 132 829 | 1 104 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 857 539 | 14 801 592 | 18 659 131 | 21 681 191 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 193 | 71 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 296 | 104 988 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 745 689 | 21 857 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 481 770 | 18 398 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 658 | 1 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 899 | 245 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 217 | 2 220 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 525 | 41 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 650 | 581 496 | ||
FZ | Charges sociales | 141 120 | 226 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 166 | 122 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 416 | 81 899 | ||
GE | Autres charges | 33 | 2 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 763 138 | 21 922 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 449 | -64 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 114 | 90 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 829 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 665 | 26 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 665 | 26 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 | -26 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 285 | -90 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 030 | 6 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 030 | 233 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860 | 14 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 860 | 133 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 170 | 99 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 548 | 22 091 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 792 663 | 22 082 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 884 | 8 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 296 | 104 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768 | 325 | 190 | 3 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 816 | 42 841 | 13 238 | 717 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 584 | 43 166 | 13 428 | 721 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 416 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 908 | 1 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 944 | |||
UX | Autres créances clients | 72 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 153 | |||
VB | T. V. A. | 7 436 | |||
VP | Divers | 195 | |||
VC | Groupe et associés | 5 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 492 | 2 709 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 903 | 3 903 | ||
AP | Constructions | 176 530 | 127 464 | 49 066 | 54 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 037 | 198 139 | 898 | 7 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 433 | 391 816 | 35 617 | 61 465 |
CU | Autres participations | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 908 | 1 908 | 1 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 813 061 | 721 322 | 91 739 | 129 870 |
BT | Marchandises | 357 071 | 357 071 | 340 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 445 652 | 517 013 | 2 928 639 | 2 876 525 |
BZ | Autres créances | 150 555 | 150 555 | 288 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 56 631 | 56 631 | 88 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 992 | 71 992 | 78 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 131 902 | 517 013 | 3 614 889 | 3 723 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 963 | 1 238 335 | 3 706 628 | 3 852 902 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 251 | 821 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 | 8 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 997 136 | 995 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 692 | 1 598 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773 | 5 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 223 | 917 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 591 | 308 407 | ||
EA | Autres dettes | 68 213 | 26 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 492 | 2 857 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 628 | 3 852 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 492 | 2 809 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249 095 | 1 457 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 726 102 | 14 800 199 | 18 526 301 | 20 576 885 |
FG | Production vendue services | 131 436 | 1 393 | 132 829 | 1 104 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 857 539 | 14 801 592 | 18 659 131 | 21 681 191 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 193 | 71 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 296 | 104 988 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 745 689 | 21 857 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 481 770 | 18 398 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 658 | 1 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 899 | 245 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 217 | 2 220 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 525 | 41 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 650 | 581 496 | ||
FZ | Charges sociales | 141 120 | 226 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 166 | 122 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 416 | 81 899 | ||
GE | Autres charges | 33 | 2 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 763 138 | 21 922 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 449 | -64 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 114 | 90 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 829 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 665 | 26 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 665 | 26 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 | -26 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 285 | -90 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 030 | 6 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 030 | 233 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860 | 14 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 860 | 133 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 170 | 99 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 548 | 22 091 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 792 663 | 22 082 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 884 | 8 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 296 | 104 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768 | 325 | 190 | 3 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 816 | 42 841 | 13 238 | 717 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 584 | 43 166 | 13 428 | 721 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 416 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 908 | 1 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 944 | |||
UX | Autres créances clients | 72 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 153 | |||
VB | T. V. A. | 7 436 | |||
VP | Divers | 195 | |||
VC | Groupe et associés | 5 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 492 | 2 709 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 903 | 3 903 | ||
AP | Constructions | 176 530 | 127 464 | 49 066 | 54 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 037 | 198 139 | 898 | 7 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 433 | 391 816 | 35 617 | 61 465 |
CU | Autres participations | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 908 | 1 908 | 1 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 813 061 | 721 322 | 91 739 | 129 870 |
BT | Marchandises | 357 071 | 357 071 | 340 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 445 652 | 517 013 | 2 928 639 | 2 876 525 |
BZ | Autres créances | 150 555 | 150 555 | 288 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 56 631 | 56 631 | 88 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 992 | 71 992 | 78 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 131 902 | 517 013 | 3 614 889 | 3 723 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 963 | 1 238 335 | 3 706 628 | 3 852 902 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 251 | 821 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 | 8 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 997 136 | 995 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 692 | 1 598 849 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773 | 5 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 223 | 917 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 591 | 308 407 | ||
EA | Autres dettes | 68 213 | 26 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 492 | 2 857 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 628 | 3 852 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 492 | 2 809 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249 095 | 1 457 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 726 102 | 14 800 199 | 18 526 301 | 20 576 885 |
FG | Production vendue services | 131 436 | 1 393 | 132 829 | 1 104 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 857 539 | 14 801 592 | 18 659 131 | 21 681 191 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 193 | 71 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 296 | 104 988 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 745 689 | 21 857 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 481 770 | 18 398 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 658 | 1 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 899 | 245 577 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 217 | 2 220 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 525 | 41 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 650 | 581 496 | ||
FZ | Charges sociales | 141 120 | 226 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 166 | 122 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 416 | 81 899 | ||
GE | Autres charges | 33 | 2 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 763 138 | 21 922 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 449 | -64 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 114 | 90 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 829 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 665 | 26 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 665 | 26 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 | -26 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 285 | -90 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 030 | 6 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 030 | 233 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860 | 14 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 860 | 133 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 170 | 99 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 548 | 22 091 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 792 663 | 22 082 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 884 | 8 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 296 | 104 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768 | 325 | 190 | 3 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 816 | 42 841 | 13 238 | 717 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 584 | 43 166 | 13 428 | 721 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 401 597 | 115 416 | 517 013 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 416 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 908 | 1 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 944 | |||
UX | Autres créances clients | 72 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 153 | |||
VB | T. V. A. | 7 436 | |||
VP | Divers | 195 | |||
VC | Groupe et associés | 5 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 492 | 2 709 492 |