Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 | 4 170 | ||
AH | Fonds commercial | 65 817 | 65 817 | 65 817 | |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 549 | 35 438 | 111 | 1 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 638 | 276 558 | 84 080 | 134 890 |
AX | Avances et acomptes | 720 | |||
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 161 | 161 | 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 331 | 28 331 | 28 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 498 172 | 316 928 | 181 244 | 234 041 |
BT | Marchandises | 191 078 | 191 078 | 268 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 834 | 84 336 | 148 498 | 184 076 |
BZ | Autres créances | 131 703 | 131 703 | 165 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 168 | 168 | 168 | |
CF | Disponibilités | 154 483 | 154 483 | 69 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 30 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 825 | 84 336 | 630 489 | 719 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 997 | 401 264 | 811 733 | 953 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 970 | 239 970 | ||
DH | Report à nouveau | -134 503 | -166 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 088 | 32 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 380 | 215 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 106 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 | 4 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564 | 95 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 517 | 314 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 011 | 184 166 | ||
EA | Autres dettes | 600 682 | 32 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 353 | 738 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 733 | 953 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 790 | 642 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 403 770 | 403 770 | 487 430 | |
FG | Production vendue services | 425 103 | 425 103 | 589 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 873 | 828 873 | 1 076 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 833 | 29 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 9 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 671 | 1 115 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 371 | 163 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 123 | 21 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 549 | 14 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 350 | 427 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 617 | 25 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 375 | 375 724 | ||
FZ | Charges sociales | 122 226 | 73 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 078 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 676 | |||
GE | Autres charges | 224 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 912 | 1 168 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 241 | -52 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 1 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -185 | 4 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -185 | 4 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -3 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 656 | -55 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 671 | 3 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 337 | 97 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769 | 8 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769 | 9 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 568 | 88 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 407 | 1 214 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 495 | 1 181 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 088 | 32 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 830 | 6 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 833 | 4 325 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170 | 4 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 918 | 52 078 | 311 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 087 | 52 078 | 316 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 336 | 84 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 098 | 85 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 098 | 85 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 455 | |||
UX | Autres créances clients | 132 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 620 | |||
VC | Groupe et associés | 97 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 428 | 369 097 | 28 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 517 | 97 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 948 | 36 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404 | 28 404 | ||
VW | T.V.A. | 19 082 | 19 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576 | 1 576 | ||
VI | Groupe et associés | 4 320 | 4 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 682 | 600 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 790 | 788 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 | 4 170 | ||
AH | Fonds commercial | 65 817 | 65 817 | 65 817 | |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 549 | 35 438 | 111 | 1 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 638 | 276 558 | 84 080 | 134 890 |
AX | Avances et acomptes | 720 | |||
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 161 | 161 | 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 331 | 28 331 | 28 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 498 172 | 316 928 | 181 244 | 234 041 |
BT | Marchandises | 191 078 | 191 078 | 268 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 834 | 84 336 | 148 498 | 184 076 |
BZ | Autres créances | 131 703 | 131 703 | 165 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 168 | 168 | 168 | |
CF | Disponibilités | 154 483 | 154 483 | 69 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 30 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 825 | 84 336 | 630 489 | 719 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 997 | 401 264 | 811 733 | 953 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 970 | 239 970 | ||
DH | Report à nouveau | -134 503 | -166 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 088 | 32 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 380 | 215 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 106 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 | 4 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564 | 95 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 517 | 314 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 011 | 184 166 | ||
EA | Autres dettes | 600 682 | 32 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 353 | 738 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 733 | 953 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 790 | 642 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 403 770 | 403 770 | 487 430 | |
FG | Production vendue services | 425 103 | 425 103 | 589 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 873 | 828 873 | 1 076 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 833 | 29 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 9 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 671 | 1 115 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 371 | 163 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 123 | 21 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 549 | 14 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 350 | 427 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 617 | 25 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 375 | 375 724 | ||
FZ | Charges sociales | 122 226 | 73 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 078 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 676 | |||
GE | Autres charges | 224 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 912 | 1 168 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 241 | -52 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 1 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -185 | 4 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -185 | 4 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -3 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 656 | -55 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 671 | 3 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 337 | 97 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769 | 8 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769 | 9 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 568 | 88 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 407 | 1 214 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 495 | 1 181 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 088 | 32 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 830 | 6 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 833 | 4 325 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170 | 4 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 918 | 52 078 | 311 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 087 | 52 078 | 316 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 336 | 84 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 098 | 85 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 098 | 85 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 455 | |||
UX | Autres créances clients | 132 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 620 | |||
VC | Groupe et associés | 97 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 428 | 369 097 | 28 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 517 | 97 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 948 | 36 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404 | 28 404 | ||
VW | T.V.A. | 19 082 | 19 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576 | 1 576 | ||
VI | Groupe et associés | 4 320 | 4 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 682 | 600 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 790 | 788 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 | 4 170 | ||
AH | Fonds commercial | 65 817 | 65 817 | 65 817 | |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 549 | 35 438 | 111 | 1 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 638 | 276 558 | 84 080 | 134 890 |
AX | Avances et acomptes | 720 | |||
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 161 | 161 | 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 331 | 28 331 | 28 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 498 172 | 316 928 | 181 244 | 234 041 |
BT | Marchandises | 191 078 | 191 078 | 268 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 834 | 84 336 | 148 498 | 184 076 |
BZ | Autres créances | 131 703 | 131 703 | 165 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 168 | 168 | 168 | |
CF | Disponibilités | 154 483 | 154 483 | 69 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 30 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 825 | 84 336 | 630 489 | 719 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 997 | 401 264 | 811 733 | 953 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 970 | 239 970 | ||
DH | Report à nouveau | -134 503 | -166 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 088 | 32 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 380 | 215 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 106 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 | 4 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564 | 95 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 517 | 314 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 011 | 184 166 | ||
EA | Autres dettes | 600 682 | 32 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 353 | 738 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 733 | 953 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 790 | 642 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 403 770 | 403 770 | 487 430 | |
FG | Production vendue services | 425 103 | 425 103 | 589 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 873 | 828 873 | 1 076 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 833 | 29 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 9 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 671 | 1 115 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 371 | 163 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 123 | 21 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 549 | 14 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 350 | 427 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 617 | 25 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 375 | 375 724 | ||
FZ | Charges sociales | 122 226 | 73 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 078 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 676 | |||
GE | Autres charges | 224 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 912 | 1 168 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 241 | -52 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 1 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -185 | 4 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -185 | 4 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -3 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 656 | -55 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 671 | 3 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 337 | 97 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769 | 8 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769 | 9 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 568 | 88 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 407 | 1 214 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 495 | 1 181 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 088 | 32 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 830 | 6 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 833 | 4 325 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170 | 4 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 918 | 52 078 | 311 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 087 | 52 078 | 316 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 336 | 84 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 098 | 85 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 098 | 85 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 455 | |||
UX | Autres créances clients | 132 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 620 | |||
VC | Groupe et associés | 97 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 428 | 369 097 | 28 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 517 | 97 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 948 | 36 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404 | 28 404 | ||
VW | T.V.A. | 19 082 | 19 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576 | 1 576 | ||
VI | Groupe et associés | 4 320 | 4 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 682 | 600 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 790 | 788 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 | 4 170 | ||
AH | Fonds commercial | 65 817 | 65 817 | 65 817 | |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 549 | 35 438 | 111 | 1 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 638 | 276 558 | 84 080 | 134 890 |
AX | Avances et acomptes | 720 | |||
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 161 | 161 | 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 331 | 28 331 | 28 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 498 172 | 316 928 | 181 244 | 234 041 |
BT | Marchandises | 191 078 | 191 078 | 268 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 834 | 84 336 | 148 498 | 184 076 |
BZ | Autres créances | 131 703 | 131 703 | 165 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 168 | 168 | 168 | |
CF | Disponibilités | 154 483 | 154 483 | 69 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 30 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 825 | 84 336 | 630 489 | 719 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 997 | 401 264 | 811 733 | 953 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 970 | 239 970 | ||
DH | Report à nouveau | -134 503 | -166 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 088 | 32 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 380 | 215 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 106 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 | 4 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564 | 95 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 517 | 314 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 011 | 184 166 | ||
EA | Autres dettes | 600 682 | 32 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 353 | 738 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 733 | 953 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 790 | 642 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 403 770 | 403 770 | 487 430 | |
FG | Production vendue services | 425 103 | 425 103 | 589 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 873 | 828 873 | 1 076 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 833 | 29 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 9 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 671 | 1 115 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 371 | 163 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 123 | 21 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 549 | 14 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 350 | 427 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 617 | 25 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 375 | 375 724 | ||
FZ | Charges sociales | 122 226 | 73 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 078 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 676 | |||
GE | Autres charges | 224 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 912 | 1 168 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 241 | -52 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 1 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -185 | 4 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -185 | 4 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -3 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 656 | -55 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 671 | 3 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 337 | 97 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769 | 8 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769 | 9 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 568 | 88 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 407 | 1 214 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 495 | 1 181 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 088 | 32 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 830 | 6 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 833 | 4 325 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170 | 4 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 918 | 52 078 | 311 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 087 | 52 078 | 316 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 336 | 84 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 098 | 85 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 098 | 85 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 455 | |||
UX | Autres créances clients | 132 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 620 | |||
VC | Groupe et associés | 97 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 428 | 369 097 | 28 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 517 | 97 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 948 | 36 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404 | 28 404 | ||
VW | T.V.A. | 19 082 | 19 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576 | 1 576 | ||
VI | Groupe et associés | 4 320 | 4 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 682 | 600 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 790 | 788 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 | 4 170 | ||
AH | Fonds commercial | 65 817 | 65 817 | 65 817 | |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 549 | 35 438 | 111 | 1 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 638 | 276 558 | 84 080 | 134 890 |
AX | Avances et acomptes | 720 | |||
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 161 | 161 | 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 331 | 28 331 | 28 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 498 172 | 316 928 | 181 244 | 234 041 |
BT | Marchandises | 191 078 | 191 078 | 268 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 834 | 84 336 | 148 498 | 184 076 |
BZ | Autres créances | 131 703 | 131 703 | 165 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 168 | 168 | 168 | |
CF | Disponibilités | 154 483 | 154 483 | 69 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 30 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 825 | 84 336 | 630 489 | 719 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 997 | 401 264 | 811 733 | 953 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 970 | 239 970 | ||
DH | Report à nouveau | -134 503 | -166 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 088 | 32 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 380 | 215 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 106 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 | 4 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564 | 95 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 517 | 314 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 011 | 184 166 | ||
EA | Autres dettes | 600 682 | 32 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 353 | 738 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 733 | 953 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 790 | 642 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 403 770 | 403 770 | 487 430 | |
FG | Production vendue services | 425 103 | 425 103 | 589 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 873 | 828 873 | 1 076 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 833 | 29 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 9 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 671 | 1 115 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 371 | 163 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 123 | 21 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 549 | 14 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 350 | 427 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 617 | 25 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 375 | 375 724 | ||
FZ | Charges sociales | 122 226 | 73 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 078 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 676 | |||
GE | Autres charges | 224 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 912 | 1 168 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 241 | -52 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 1 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -185 | 4 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -185 | 4 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -3 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 656 | -55 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 671 | 3 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 337 | 97 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769 | 8 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769 | 9 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 568 | 88 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 407 | 1 214 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 495 | 1 181 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 088 | 32 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 830 | 6 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 833 | 4 325 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170 | 4 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 918 | 52 078 | 311 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 087 | 52 078 | 316 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 336 | 84 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 098 | 85 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 098 | 85 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 455 | |||
UX | Autres créances clients | 132 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 620 | |||
VC | Groupe et associés | 97 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 428 | 369 097 | 28 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 517 | 97 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 948 | 36 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404 | 28 404 | ||
VW | T.V.A. | 19 082 | 19 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576 | 1 576 | ||
VI | Groupe et associés | 4 320 | 4 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 682 | 600 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 790 | 788 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 | 4 170 | ||
AH | Fonds commercial | 65 817 | 65 817 | 65 817 | |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 549 | 35 438 | 111 | 1 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 360 638 | 276 558 | 84 080 | 134 890 |
AX | Avances et acomptes | 720 | |||
CU | Autres participations | 762 | 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 161 | 161 | 159 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 331 | 28 331 | 28 331 | |
BJ | TOTAL (I) | 498 172 | 316 928 | 181 244 | 234 041 |
BT | Marchandises | 191 078 | 191 078 | 268 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 232 834 | 84 336 | 148 498 | 184 076 |
BZ | Autres créances | 131 703 | 131 703 | 165 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 168 | 168 | 168 | |
CF | Disponibilités | 154 483 | 154 483 | 69 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 560 | 4 560 | 30 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 825 | 84 336 | 630 489 | 719 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 997 | 401 264 | 811 733 | 953 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 239 970 | 239 970 | ||
DH | Report à nouveau | -134 503 | -166 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 088 | 32 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 380 | 215 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 106 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 | 4 505 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564 | 95 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 517 | 314 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 011 | 184 166 | ||
EA | Autres dettes | 600 682 | 32 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 353 | 738 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 811 733 | 953 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 790 | 642 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 403 770 | 403 770 | 487 430 | |
FG | Production vendue services | 425 103 | 425 103 | 589 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 873 | 828 873 | 1 076 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 833 | 29 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 9 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 671 | 1 115 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 371 | 163 606 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 123 | 21 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 549 | 14 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 350 | 427 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 617 | 25 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 375 | 375 724 | ||
FZ | Charges sociales | 122 226 | 73 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 078 | 56 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 676 | |||
GE | Autres charges | 224 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 912 | 1 168 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 241 | -52 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | 1 696 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -185 | 4 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -185 | 4 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 585 | -3 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 656 | -55 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 671 | 3 378 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 621 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 337 | 97 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769 | 8 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769 | 9 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 568 | 88 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 407 | 1 214 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 495 | 1 181 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 088 | 32 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 830 | 6 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 833 | 4 325 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170 | 4 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 918 | 52 078 | 311 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 087 | 52 078 | 316 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 336 | 84 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 098 | 85 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 098 | 85 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 331 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 455 | |||
UX | Autres créances clients | 132 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 248 | |||
VB | T. V. A. | 3 620 | |||
VC | Groupe et associés | 97 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 428 | 369 097 | 28 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 517 | 97 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 948 | 36 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404 | 28 404 | ||
VW | T.V.A. | 19 082 | 19 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576 | 1 576 | ||
VI | Groupe et associés | 4 320 | 4 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 682 | 600 682 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 790 | 788 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 667 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 809 |