| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 7 | |
| AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261 | 75 100 | 2 161 | 31 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 205 | 1 145 429 | 2 777 | 753 710 |
| BH | Autres immobilisations financières | 28 750 | 28 750 | 28 750 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 304 866 | 1 271 178 | 33 688 | 813 917 |
| BT | Marchandises | 252 576 | 16 376 | 236 200 | 185 693 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985 | |||
| BZ | Autres créances | 304 457 | 304 457 | 536 581 | |
| CF | Disponibilités | 5 144 | 5 144 | 16 430 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 562 291 | 16 376 | 545 915 | 756 688 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 157 | 1 287 554 | 579 603 | 1 570 606 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 045 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 121 852 | 121 852 | ||
| DH | Report à nouveau | -158 137 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| DL | TOTAL (I) | -116 951 | -31 285 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 396 | 849 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 396 | 849 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | 1 181 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 348 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 120 | 233 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 80 279 | 74 157 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 38 977 | ||
| EA | Autres dettes | 19 045 | 580 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 695 161 | 1 601 042 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 603 | 1 570 606 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 232 577 | 3 232 577 | 3 125 006 | |
| FG | Production vendue services | 1 485 | 1 485 | 7 092 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 234 062 | 3 234 062 | 3 132 098 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 593 | 7 760 | ||
| FQ | Autres produits | 781 | 5 037 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 436 | 3 144 895 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 225 | 2 591 803 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -62 383 | -6 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 509 899 | 383 789 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 162 | 21 322 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 205 | 204 189 | ||
| FZ | Charges sociales | 68 947 | 64 276 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 303 | 120 373 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 376 | 5 513 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 396 | 849 | ||
| GE | Autres charges | 4 170 | 29 291 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 300 | 3 415 406 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 864 | -270 511 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 257 | 10 244 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 257 | 10 244 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 257 | -10 244 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -379 121 | -280 754 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 231 | 131 971 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 231 | 131 971 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 231 | 971 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 570 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 801 | 9 402 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -746 570 | 122 569 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 | -48 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 667 | 3 276 866 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 336 | 3 435 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 | 7 | 650 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 865 | 99 296 | 490 161 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 508 | 99 303 | 490 811 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 396 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 | 1 396 | 849 | 1 396 |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 10 029 | 746 570 | 26 231 | 730 368 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 4 501 | 16 376 | 4 501 | 16 376 |
| 6T | Sur comptes clients | 1 012 | 1 012 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 542 | 762 946 | 31 744 | 796 744 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 66 391 | 764 341 | 32 593 | 798 139 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 772 | 6 362 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 746 570 | 26 231 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 28 750 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 008 | |||
| VB | T. V. A. | 48 563 | |||
| VC | Groupe et associés | 201 974 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 666 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 321 | 304 571 | 28 750 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 120 | 517 120 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 31 486 | 31 486 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567 | 42 567 | ||
| VW | T.V.A. | 1 747 | 1 747 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479 | 4 479 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 78 565 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 045 | 19 045 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 161 | 695 161 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 7 | |
| AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261 | 75 100 | 2 161 | 31 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 205 | 1 145 429 | 2 777 | 753 710 |
| BH | Autres immobilisations financières | 28 750 | 28 750 | 28 750 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 304 866 | 1 271 178 | 33 688 | 813 917 |
| BT | Marchandises | 252 576 | 16 376 | 236 200 | 185 693 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985 | |||
| BZ | Autres créances | 304 457 | 304 457 | 536 581 | |
| CF | Disponibilités | 5 144 | 5 144 | 16 430 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 562 291 | 16 376 | 545 915 | 756 688 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 157 | 1 287 554 | 579 603 | 1 570 606 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 045 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 121 852 | 121 852 | ||
| DH | Report à nouveau | -158 137 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| DL | TOTAL (I) | -116 951 | -31 285 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 396 | 849 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 396 | 849 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | 1 181 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 348 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 120 | 233 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 80 279 | 74 157 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 38 977 | ||
| EA | Autres dettes | 19 045 | 580 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 695 161 | 1 601 042 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 603 | 1 570 606 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 232 577 | 3 232 577 | 3 125 006 | |
| FG | Production vendue services | 1 485 | 1 485 | 7 092 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 234 062 | 3 234 062 | 3 132 098 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 593 | 7 760 | ||
| FQ | Autres produits | 781 | 5 037 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 436 | 3 144 895 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 225 | 2 591 803 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -62 383 | -6 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 509 899 | 383 789 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 162 | 21 322 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 205 | 204 189 | ||
| FZ | Charges sociales | 68 947 | 64 276 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 303 | 120 373 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 376 | 5 513 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 396 | 849 | ||
| GE | Autres charges | 4 170 | 29 291 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 300 | 3 415 406 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 864 | -270 511 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 257 | 10 244 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 257 | 10 244 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 257 | -10 244 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -379 121 | -280 754 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 231 | 131 971 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 231 | 131 971 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 231 | 971 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 570 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 801 | 9 402 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -746 570 | 122 569 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 | -48 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 667 | 3 276 866 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 336 | 3 435 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 | 7 | 650 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 865 | 99 296 | 490 161 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 508 | 99 303 | 490 811 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 396 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 | 1 396 | 849 | 1 396 |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 10 029 | 746 570 | 26 231 | 730 368 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 4 501 | 16 376 | 4 501 | 16 376 |
| 6T | Sur comptes clients | 1 012 | 1 012 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 542 | 762 946 | 31 744 | 796 744 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 66 391 | 764 341 | 32 593 | 798 139 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 772 | 6 362 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 746 570 | 26 231 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 28 750 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 008 | |||
| VB | T. V. A. | 48 563 | |||
| VC | Groupe et associés | 201 974 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 666 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 321 | 304 571 | 28 750 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 120 | 517 120 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 31 486 | 31 486 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567 | 42 567 | ||
| VW | T.V.A. | 1 747 | 1 747 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479 | 4 479 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 78 565 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 045 | 19 045 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 161 | 695 161 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 7 | |
| AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261 | 75 100 | 2 161 | 31 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 205 | 1 145 429 | 2 777 | 753 710 |
| BH | Autres immobilisations financières | 28 750 | 28 750 | 28 750 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 304 866 | 1 271 178 | 33 688 | 813 917 |
| BT | Marchandises | 252 576 | 16 376 | 236 200 | 185 693 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985 | |||
| BZ | Autres créances | 304 457 | 304 457 | 536 581 | |
| CF | Disponibilités | 5 144 | 5 144 | 16 430 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 562 291 | 16 376 | 545 915 | 756 688 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 157 | 1 287 554 | 579 603 | 1 570 606 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 045 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 121 852 | 121 852 | ||
| DH | Report à nouveau | -158 137 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| DL | TOTAL (I) | -116 951 | -31 285 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 396 | 849 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 396 | 849 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | 1 181 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 348 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 120 | 233 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 80 279 | 74 157 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 38 977 | ||
| EA | Autres dettes | 19 045 | 580 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 695 161 | 1 601 042 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 603 | 1 570 606 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 232 577 | 3 232 577 | 3 125 006 | |
| FG | Production vendue services | 1 485 | 1 485 | 7 092 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 234 062 | 3 234 062 | 3 132 098 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 593 | 7 760 | ||
| FQ | Autres produits | 781 | 5 037 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 436 | 3 144 895 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 225 | 2 591 803 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -62 383 | -6 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 509 899 | 383 789 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 162 | 21 322 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 205 | 204 189 | ||
| FZ | Charges sociales | 68 947 | 64 276 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 303 | 120 373 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 376 | 5 513 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 396 | 849 | ||
| GE | Autres charges | 4 170 | 29 291 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 300 | 3 415 406 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 864 | -270 511 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 257 | 10 244 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 257 | 10 244 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 257 | -10 244 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -379 121 | -280 754 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 231 | 131 971 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 231 | 131 971 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 231 | 971 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 570 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 801 | 9 402 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -746 570 | 122 569 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 | -48 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 667 | 3 276 866 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 336 | 3 435 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 | 7 | 650 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 865 | 99 296 | 490 161 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 508 | 99 303 | 490 811 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 396 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 | 1 396 | 849 | 1 396 |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 10 029 | 746 570 | 26 231 | 730 368 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 4 501 | 16 376 | 4 501 | 16 376 |
| 6T | Sur comptes clients | 1 012 | 1 012 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 542 | 762 946 | 31 744 | 796 744 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 66 391 | 764 341 | 32 593 | 798 139 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 772 | 6 362 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 746 570 | 26 231 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 28 750 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 008 | |||
| VB | T. V. A. | 48 563 | |||
| VC | Groupe et associés | 201 974 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 666 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 321 | 304 571 | 28 750 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 120 | 517 120 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 31 486 | 31 486 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567 | 42 567 | ||
| VW | T.V.A. | 1 747 | 1 747 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479 | 4 479 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 78 565 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 045 | 19 045 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 161 | 695 161 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 7 | |
| AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261 | 75 100 | 2 161 | 31 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 205 | 1 145 429 | 2 777 | 753 710 |
| BH | Autres immobilisations financières | 28 750 | 28 750 | 28 750 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 304 866 | 1 271 178 | 33 688 | 813 917 |
| BT | Marchandises | 252 576 | 16 376 | 236 200 | 185 693 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985 | |||
| BZ | Autres créances | 304 457 | 304 457 | 536 581 | |
| CF | Disponibilités | 5 144 | 5 144 | 16 430 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 562 291 | 16 376 | 545 915 | 756 688 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 157 | 1 287 554 | 579 603 | 1 570 606 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 045 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 121 852 | 121 852 | ||
| DH | Report à nouveau | -158 137 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| DL | TOTAL (I) | -116 951 | -31 285 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 396 | 849 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 396 | 849 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | 1 181 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 348 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 120 | 233 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 80 279 | 74 157 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 38 977 | ||
| EA | Autres dettes | 19 045 | 580 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 695 161 | 1 601 042 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 603 | 1 570 606 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 232 577 | 3 232 577 | 3 125 006 | |
| FG | Production vendue services | 1 485 | 1 485 | 7 092 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 234 062 | 3 234 062 | 3 132 098 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 593 | 7 760 | ||
| FQ | Autres produits | 781 | 5 037 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 436 | 3 144 895 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 225 | 2 591 803 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -62 383 | -6 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 509 899 | 383 789 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 162 | 21 322 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 205 | 204 189 | ||
| FZ | Charges sociales | 68 947 | 64 276 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 303 | 120 373 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 376 | 5 513 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 396 | 849 | ||
| GE | Autres charges | 4 170 | 29 291 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 300 | 3 415 406 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 864 | -270 511 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 257 | 10 244 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 257 | 10 244 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 257 | -10 244 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -379 121 | -280 754 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 231 | 131 971 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 231 | 131 971 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 231 | 971 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 570 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 801 | 9 402 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -746 570 | 122 569 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 | -48 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 667 | 3 276 866 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 336 | 3 435 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 | 7 | 650 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 865 | 99 296 | 490 161 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 508 | 99 303 | 490 811 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 396 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 | 1 396 | 849 | 1 396 |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 10 029 | 746 570 | 26 231 | 730 368 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 4 501 | 16 376 | 4 501 | 16 376 |
| 6T | Sur comptes clients | 1 012 | 1 012 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 542 | 762 946 | 31 744 | 796 744 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 66 391 | 764 341 | 32 593 | 798 139 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 772 | 6 362 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 746 570 | 26 231 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 28 750 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 008 | |||
| VB | T. V. A. | 48 563 | |||
| VC | Groupe et associés | 201 974 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 666 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 321 | 304 571 | 28 750 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 120 | 517 120 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 31 486 | 31 486 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567 | 42 567 | ||
| VW | T.V.A. | 1 747 | 1 747 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479 | 4 479 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 78 565 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 045 | 19 045 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 161 | 695 161 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 7 | |
| AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261 | 75 100 | 2 161 | 31 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 205 | 1 145 429 | 2 777 | 753 710 |
| BH | Autres immobilisations financières | 28 750 | 28 750 | 28 750 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 304 866 | 1 271 178 | 33 688 | 813 917 |
| BT | Marchandises | 252 576 | 16 376 | 236 200 | 185 693 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985 | |||
| BZ | Autres créances | 304 457 | 304 457 | 536 581 | |
| CF | Disponibilités | 5 144 | 5 144 | 16 430 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 562 291 | 16 376 | 545 915 | 756 688 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 157 | 1 287 554 | 579 603 | 1 570 606 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 045 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 121 852 | 121 852 | ||
| DH | Report à nouveau | -158 137 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| DL | TOTAL (I) | -116 951 | -31 285 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 396 | 849 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 396 | 849 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | 1 181 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 348 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 120 | 233 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 80 279 | 74 157 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 38 977 | ||
| EA | Autres dettes | 19 045 | 580 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 695 161 | 1 601 042 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 603 | 1 570 606 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 232 577 | 3 232 577 | 3 125 006 | |
| FG | Production vendue services | 1 485 | 1 485 | 7 092 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 234 062 | 3 234 062 | 3 132 098 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 593 | 7 760 | ||
| FQ | Autres produits | 781 | 5 037 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 436 | 3 144 895 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 225 | 2 591 803 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -62 383 | -6 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 509 899 | 383 789 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 162 | 21 322 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 205 | 204 189 | ||
| FZ | Charges sociales | 68 947 | 64 276 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 303 | 120 373 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 376 | 5 513 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 396 | 849 | ||
| GE | Autres charges | 4 170 | 29 291 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 300 | 3 415 406 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 864 | -270 511 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 257 | 10 244 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 257 | 10 244 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 257 | -10 244 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -379 121 | -280 754 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 231 | 131 971 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 231 | 131 971 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 231 | 971 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 570 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 801 | 9 402 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -746 570 | 122 569 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 | -48 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 667 | 3 276 866 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 336 | 3 435 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 | 7 | 650 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 865 | 99 296 | 490 161 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 508 | 99 303 | 490 811 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 396 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 | 1 396 | 849 | 1 396 |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 10 029 | 746 570 | 26 231 | 730 368 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 4 501 | 16 376 | 4 501 | 16 376 |
| 6T | Sur comptes clients | 1 012 | 1 012 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 542 | 762 946 | 31 744 | 796 744 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 66 391 | 764 341 | 32 593 | 798 139 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 772 | 6 362 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 746 570 | 26 231 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 28 750 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 008 | |||
| VB | T. V. A. | 48 563 | |||
| VC | Groupe et associés | 201 974 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 666 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 321 | 304 571 | 28 750 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 120 | 517 120 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 31 486 | 31 486 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567 | 42 567 | ||
| VW | T.V.A. | 1 747 | 1 747 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479 | 4 479 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 78 565 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 045 | 19 045 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 161 | 695 161 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | 7 | |
| AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261 | 75 100 | 2 161 | 31 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 205 | 1 145 429 | 2 777 | 753 710 |
| BH | Autres immobilisations financières | 28 750 | 28 750 | 28 750 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 304 866 | 1 271 178 | 33 688 | 813 917 |
| BT | Marchandises | 252 576 | 16 376 | 236 200 | 185 693 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985 | |||
| BZ | Autres créances | 304 457 | 304 457 | 536 581 | |
| CF | Disponibilités | 5 144 | 5 144 | 16 430 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 562 291 | 16 376 | 545 915 | 756 688 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 157 | 1 287 554 | 579 603 | 1 570 606 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 045 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 121 852 | 121 852 | ||
| DH | Report à nouveau | -158 137 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| DL | TOTAL (I) | -116 951 | -31 285 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 1 396 | 849 | ||
| DR | TOTAL (III) | 1 396 | 849 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | 1 181 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 348 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 120 | 233 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 80 279 | 74 157 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 38 977 | ||
| EA | Autres dettes | 19 045 | 580 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 695 161 | 1 601 042 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 603 | 1 570 606 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 232 577 | 3 232 577 | 3 125 006 | |
| FG | Production vendue services | 1 485 | 1 485 | 7 092 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 234 062 | 3 234 062 | 3 132 098 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 593 | 7 760 | ||
| FQ | Autres produits | 781 | 5 037 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 436 | 3 144 895 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 225 | 2 591 803 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -62 383 | -6 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 509 899 | 383 789 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 162 | 21 322 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 205 | 204 189 | ||
| FZ | Charges sociales | 68 947 | 64 276 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 303 | 120 373 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 376 | 5 513 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 396 | 849 | ||
| GE | Autres charges | 4 170 | 29 291 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 300 | 3 415 406 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 864 | -270 511 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 257 | 10 244 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 257 | 10 244 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 257 | -10 244 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -379 121 | -280 754 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 231 | 131 971 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 231 | 131 971 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 231 | 971 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 570 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 801 | 9 402 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -746 570 | 122 569 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 | -48 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 667 | 3 276 866 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 336 | 3 435 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 125 669 | -158 137 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 | 7 | 650 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 865 | 99 296 | 490 161 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 508 | 99 303 | 490 811 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 396 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 | 1 396 | 849 | 1 396 |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 10 029 | 746 570 | 26 231 | 730 368 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 4 501 | 16 376 | 4 501 | 16 376 |
| 6T | Sur comptes clients | 1 012 | 1 012 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 542 | 762 946 | 31 744 | 796 744 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 66 391 | 764 341 | 32 593 | 798 139 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 772 | 6 362 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 746 570 | 26 231 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 28 750 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 008 | |||
| VB | T. V. A. | 48 563 | |||
| VC | Groupe et associés | 201 974 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 666 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 321 | 304 571 | 28 750 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 120 | 517 120 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 31 486 | 31 486 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567 | 42 567 | ||
| VW | T.V.A. | 1 747 | 1 747 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479 | 4 479 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565 | 78 565 | ||
| VI | Groupe et associés | 19 045 | 19 045 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 161 | 695 161 | ||