Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 151 600 | 151 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 116 | 242 719 | 312 398 | |
BZ | Autres créances | 4 731 | 4 731 | ||
CF | Disponibilités | 12 181 | 12 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 572 509 | 242 719 | 329 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 109 | 242 719 | 481 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 621 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 614 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 412 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 272 | 194 272 | ||
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 272 | 200 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 525 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 323 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 798 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 934 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 128 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 | 4 128 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 | 4 128 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 242 972 | 253 | 242 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 972 | 253 | 242 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 242 972 | 253 | 242 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 068 | |||
UX | Autres créances clients | 299 048 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 | |||
VC | Groupe et associés | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 328 | 560 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 144 | 10 340 | 42 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 599 | 103 599 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 202 | 1 202 | ||
VW | T.V.A. | 25 651 | 25 651 | ||
VI | Groupe et associés | 207 892 | 207 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 777 | 348 973 | 42 633 | 21 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 151 600 | 151 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 116 | 242 719 | 312 398 | |
BZ | Autres créances | 4 731 | 4 731 | ||
CF | Disponibilités | 12 181 | 12 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 572 509 | 242 719 | 329 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 109 | 242 719 | 481 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 621 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 614 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 412 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 272 | 194 272 | ||
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 272 | 200 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 525 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 323 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 798 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 934 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 128 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 | 4 128 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 | 4 128 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 242 972 | 253 | 242 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 972 | 253 | 242 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 242 972 | 253 | 242 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 068 | |||
UX | Autres créances clients | 299 048 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 | |||
VC | Groupe et associés | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 328 | 560 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 144 | 10 340 | 42 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 599 | 103 599 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 202 | 1 202 | ||
VW | T.V.A. | 25 651 | 25 651 | ||
VI | Groupe et associés | 207 892 | 207 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 777 | 348 973 | 42 633 | 21 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 151 600 | 151 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 116 | 242 719 | 312 398 | |
BZ | Autres créances | 4 731 | 4 731 | ||
CF | Disponibilités | 12 181 | 12 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 572 509 | 242 719 | 329 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 109 | 242 719 | 481 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 621 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 614 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 412 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 272 | 194 272 | ||
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 272 | 200 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 525 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 323 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 798 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 934 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 128 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 | 4 128 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 | 4 128 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 242 972 | 253 | 242 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 972 | 253 | 242 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 242 972 | 253 | 242 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 068 | |||
UX | Autres créances clients | 299 048 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 | |||
VC | Groupe et associés | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 328 | 560 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 144 | 10 340 | 42 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 599 | 103 599 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 202 | 1 202 | ||
VW | T.V.A. | 25 651 | 25 651 | ||
VI | Groupe et associés | 207 892 | 207 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 777 | 348 973 | 42 633 | 21 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 151 600 | 151 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 116 | 242 719 | 312 398 | |
BZ | Autres créances | 4 731 | 4 731 | ||
CF | Disponibilités | 12 181 | 12 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 572 509 | 242 719 | 329 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 109 | 242 719 | 481 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 621 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 614 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 412 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 272 | 194 272 | ||
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 272 | 200 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 525 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 323 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 798 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 934 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 128 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 | 4 128 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 | 4 128 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 242 972 | 253 | 242 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 972 | 253 | 242 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 242 972 | 253 | 242 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 068 | |||
UX | Autres créances clients | 299 048 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 | |||
VC | Groupe et associés | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 328 | 560 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 144 | 10 340 | 42 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 599 | 103 599 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 202 | 1 202 | ||
VW | T.V.A. | 25 651 | 25 651 | ||
VI | Groupe et associés | 207 892 | 207 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 777 | 348 973 | 42 633 | 21 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
CU | Autres participations | 1 600 | 1 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 151 600 | 151 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 555 116 | 242 719 | 312 398 | |
BZ | Autres créances | 4 731 | 4 731 | ||
CF | Disponibilités | 12 181 | 12 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 572 509 | 242 719 | 329 791 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 109 | 242 719 | 481 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 621 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 614 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 434 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 892 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 412 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 391 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 272 | 194 272 | ||
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 272 | 200 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 525 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 676 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 323 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 798 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 934 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 128 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 789 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 | 4 128 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 | 4 128 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 242 972 | 253 | 242 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 972 | 253 | 242 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 242 972 | 253 | 242 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 068 | |||
UX | Autres créances clients | 299 048 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 | |||
VC | Groupe et associés | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 328 | 560 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 144 | 10 340 | 42 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 599 | 103 599 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 202 | 1 202 | ||
VW | T.V.A. | 25 651 | 25 651 | ||
VI | Groupe et associés | 207 892 | 207 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 777 | 348 973 | 42 633 | 21 171 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 |