Déposant 1 : S.A Vignobles BRUMONT, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 394014641
Adresse :
Château Bouscassé
32400 MAUMUSSON-LAGUIAN
FR
Mandataire 1 : S.A Vignobles BRUMONT
Adresse :
Château Bouscassé
32400 MAUMUSSON-LAGUIAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 989 | 40 293 | 1 695 | 511 |
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 732 | 46 732 | 46 732 | |
AN | Terrains | 194 | 194 | 194 | |
AP | Constructions | 106 941 | 76 668 | 30 273 | 35 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 026 | 380 498 | 2 056 528 | 491 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 107 | 216 613 | 44 494 | 74 795 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 987 | 79 987 | 79 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 507 548 | 714 072 | 2 793 476 | 1 264 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 610 930 | 11 536 | 599 394 | 613 727 |
BN | En cours de production de biens | 3 555 520 | 331 730 | 3 223 790 | 3 262 518 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 020 038 | 1 513 799 | 5 506 239 | 6 108 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 079 443 | 284 517 | 2 794 926 | 2 189 290 |
BZ | Autres créances | 3 043 614 | 3 043 614 | 1 966 636 | |
CF | Disponibilités | 887 217 | 887 217 | 709 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 054 | 5 054 | 1 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 201 815 | 2 141 582 | 16 060 234 | 14 852 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 709 363 | 2 855 654 | 18 853 709 | 16 116 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 917 133 | 917 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 713 | 91 713 | ||
DG | Autres réserves | 6 489 440 | 1 287 916 | ||
DH | Report à nouveau | 4 902 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 816 | 298 870 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 363 | 42 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 704 465 | 7 540 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 850 | 17 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 850 | 17 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334 567 | 3 038 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 632 | 564 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 839 | 4 628 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 649 | 261 848 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | |||
EA | Autres dettes | 377 506 | 38 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 131 394 | 8 558 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 853 709 | 16 116 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 571 | 7 014 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315 588 | 1 305 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 385 | 7 940 | 27 325 | 37 158 |
FD | Production vendue biens | 4 242 833 | 6 544 887 | 10 787 720 | 9 885 807 |
FG | Production vendue services | 124 044 | 1 223 | 125 267 | 65 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 386 262 | 6 554 050 | 10 940 312 | 9 988 828 |
FM | Production stockée | -779 455 | 114 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 243 | 109 842 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 436 562 | 10 306 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 059 373 | 6 129 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 256 | -60 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 976 034 | 2 627 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 576 | 66 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 613 | 542 628 | ||
FZ | Charges sociales | 188 562 | 215 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 876 | 115 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 712 | 115 425 | ||
GE | Autres charges | 13 250 | 38 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 485 | 9 789 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 078 | 516 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 874 | 3 108 | ||
GN | Différences positives de change | 58 994 | 34 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 868 | 37 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 524 | 61 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 413 | 45 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 937 | 106 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 069 | -69 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 009 | 447 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923 | 4 164 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 960 | 3 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 883 | 8 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 150 | 8 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 453 | 8 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 570 | -744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 623 | 148 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 313 | 10 352 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 498 | 10 053 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 816 | 298 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 4 766 | 40 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 820 | 182 345 | 50 386 | 673 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 347 | 187 111 | 50 386 | 714 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 850 | 17 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 776 921 | 331 730 | 251 586 | 1 857 065 |
6T | Sur comptes clients | 271 681 | 16 014 | 3 177 | 284 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 048 601 | 347 744 | 254 764 | 2 141 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 066 451 | 347 744 | 254 764 | 2 159 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 712 | 254 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 320 094 | |||
UX | Autres créances clients | 2 759 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 755 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 098 | 6 128 111 | 79 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334 567 | 1 662 744 | 1 810 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 048 839 | 5 048 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 037 | 115 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 356 | 131 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 623 | 77 623 | ||
VW | T.V.A. | 10 829 | 10 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803 | 6 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | 166 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 138 | 1 240 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131 394 | 8 459 571 | 1 810 054 | 861 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 989 | 40 293 | 1 695 | 511 |
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 732 | 46 732 | 46 732 | |
AN | Terrains | 194 | 194 | 194 | |
AP | Constructions | 106 941 | 76 668 | 30 273 | 35 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 026 | 380 498 | 2 056 528 | 491 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 107 | 216 613 | 44 494 | 74 795 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 987 | 79 987 | 79 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 507 548 | 714 072 | 2 793 476 | 1 264 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 610 930 | 11 536 | 599 394 | 613 727 |
BN | En cours de production de biens | 3 555 520 | 331 730 | 3 223 790 | 3 262 518 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 020 038 | 1 513 799 | 5 506 239 | 6 108 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 079 443 | 284 517 | 2 794 926 | 2 189 290 |
BZ | Autres créances | 3 043 614 | 3 043 614 | 1 966 636 | |
CF | Disponibilités | 887 217 | 887 217 | 709 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 054 | 5 054 | 1 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 201 815 | 2 141 582 | 16 060 234 | 14 852 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 709 363 | 2 855 654 | 18 853 709 | 16 116 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 917 133 | 917 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 713 | 91 713 | ||
DG | Autres réserves | 6 489 440 | 1 287 916 | ||
DH | Report à nouveau | 4 902 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 816 | 298 870 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 363 | 42 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 704 465 | 7 540 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 850 | 17 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 850 | 17 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334 567 | 3 038 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 632 | 564 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 839 | 4 628 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 649 | 261 848 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | |||
EA | Autres dettes | 377 506 | 38 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 131 394 | 8 558 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 853 709 | 16 116 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 571 | 7 014 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315 588 | 1 305 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 385 | 7 940 | 27 325 | 37 158 |
FD | Production vendue biens | 4 242 833 | 6 544 887 | 10 787 720 | 9 885 807 |
FG | Production vendue services | 124 044 | 1 223 | 125 267 | 65 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 386 262 | 6 554 050 | 10 940 312 | 9 988 828 |
FM | Production stockée | -779 455 | 114 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 243 | 109 842 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 436 562 | 10 306 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 059 373 | 6 129 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 256 | -60 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 976 034 | 2 627 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 576 | 66 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 613 | 542 628 | ||
FZ | Charges sociales | 188 562 | 215 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 876 | 115 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 712 | 115 425 | ||
GE | Autres charges | 13 250 | 38 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 485 | 9 789 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 078 | 516 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 874 | 3 108 | ||
GN | Différences positives de change | 58 994 | 34 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 868 | 37 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 524 | 61 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 413 | 45 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 937 | 106 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 069 | -69 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 009 | 447 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923 | 4 164 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 960 | 3 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 883 | 8 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 150 | 8 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 453 | 8 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 570 | -744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 623 | 148 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 313 | 10 352 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 498 | 10 053 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 816 | 298 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 4 766 | 40 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 820 | 182 345 | 50 386 | 673 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 347 | 187 111 | 50 386 | 714 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 850 | 17 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 776 921 | 331 730 | 251 586 | 1 857 065 |
6T | Sur comptes clients | 271 681 | 16 014 | 3 177 | 284 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 048 601 | 347 744 | 254 764 | 2 141 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 066 451 | 347 744 | 254 764 | 2 159 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 712 | 254 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 320 094 | |||
UX | Autres créances clients | 2 759 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 755 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 098 | 6 128 111 | 79 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334 567 | 1 662 744 | 1 810 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 048 839 | 5 048 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 037 | 115 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 356 | 131 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 623 | 77 623 | ||
VW | T.V.A. | 10 829 | 10 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803 | 6 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | 166 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 138 | 1 240 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131 394 | 8 459 571 | 1 810 054 | 861 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 989 | 40 293 | 1 695 | 511 |
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 732 | 46 732 | 46 732 | |
AN | Terrains | 194 | 194 | 194 | |
AP | Constructions | 106 941 | 76 668 | 30 273 | 35 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 026 | 380 498 | 2 056 528 | 491 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 107 | 216 613 | 44 494 | 74 795 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 987 | 79 987 | 79 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 507 548 | 714 072 | 2 793 476 | 1 264 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 610 930 | 11 536 | 599 394 | 613 727 |
BN | En cours de production de biens | 3 555 520 | 331 730 | 3 223 790 | 3 262 518 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 020 038 | 1 513 799 | 5 506 239 | 6 108 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 079 443 | 284 517 | 2 794 926 | 2 189 290 |
BZ | Autres créances | 3 043 614 | 3 043 614 | 1 966 636 | |
CF | Disponibilités | 887 217 | 887 217 | 709 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 054 | 5 054 | 1 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 201 815 | 2 141 582 | 16 060 234 | 14 852 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 709 363 | 2 855 654 | 18 853 709 | 16 116 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 917 133 | 917 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 713 | 91 713 | ||
DG | Autres réserves | 6 489 440 | 1 287 916 | ||
DH | Report à nouveau | 4 902 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 816 | 298 870 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 363 | 42 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 704 465 | 7 540 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 850 | 17 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 850 | 17 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334 567 | 3 038 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 632 | 564 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 839 | 4 628 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 649 | 261 848 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | |||
EA | Autres dettes | 377 506 | 38 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 131 394 | 8 558 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 853 709 | 16 116 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 571 | 7 014 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315 588 | 1 305 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 385 | 7 940 | 27 325 | 37 158 |
FD | Production vendue biens | 4 242 833 | 6 544 887 | 10 787 720 | 9 885 807 |
FG | Production vendue services | 124 044 | 1 223 | 125 267 | 65 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 386 262 | 6 554 050 | 10 940 312 | 9 988 828 |
FM | Production stockée | -779 455 | 114 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 243 | 109 842 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 436 562 | 10 306 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 059 373 | 6 129 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 256 | -60 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 976 034 | 2 627 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 576 | 66 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 613 | 542 628 | ||
FZ | Charges sociales | 188 562 | 215 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 876 | 115 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 712 | 115 425 | ||
GE | Autres charges | 13 250 | 38 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 485 | 9 789 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 078 | 516 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 874 | 3 108 | ||
GN | Différences positives de change | 58 994 | 34 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 868 | 37 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 524 | 61 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 413 | 45 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 937 | 106 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 069 | -69 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 009 | 447 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923 | 4 164 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 960 | 3 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 883 | 8 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 150 | 8 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 453 | 8 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 570 | -744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 623 | 148 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 313 | 10 352 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 498 | 10 053 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 816 | 298 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 4 766 | 40 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 820 | 182 345 | 50 386 | 673 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 347 | 187 111 | 50 386 | 714 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 850 | 17 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 776 921 | 331 730 | 251 586 | 1 857 065 |
6T | Sur comptes clients | 271 681 | 16 014 | 3 177 | 284 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 048 601 | 347 744 | 254 764 | 2 141 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 066 451 | 347 744 | 254 764 | 2 159 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 712 | 254 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 320 094 | |||
UX | Autres créances clients | 2 759 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 755 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 098 | 6 128 111 | 79 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334 567 | 1 662 744 | 1 810 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 048 839 | 5 048 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 037 | 115 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 356 | 131 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 623 | 77 623 | ||
VW | T.V.A. | 10 829 | 10 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803 | 6 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | 166 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 138 | 1 240 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131 394 | 8 459 571 | 1 810 054 | 861 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 989 | 40 293 | 1 695 | 511 |
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 732 | 46 732 | 46 732 | |
AN | Terrains | 194 | 194 | 194 | |
AP | Constructions | 106 941 | 76 668 | 30 273 | 35 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 026 | 380 498 | 2 056 528 | 491 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 107 | 216 613 | 44 494 | 74 795 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 987 | 79 987 | 79 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 507 548 | 714 072 | 2 793 476 | 1 264 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 610 930 | 11 536 | 599 394 | 613 727 |
BN | En cours de production de biens | 3 555 520 | 331 730 | 3 223 790 | 3 262 518 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 020 038 | 1 513 799 | 5 506 239 | 6 108 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 079 443 | 284 517 | 2 794 926 | 2 189 290 |
BZ | Autres créances | 3 043 614 | 3 043 614 | 1 966 636 | |
CF | Disponibilités | 887 217 | 887 217 | 709 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 054 | 5 054 | 1 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 201 815 | 2 141 582 | 16 060 234 | 14 852 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 709 363 | 2 855 654 | 18 853 709 | 16 116 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 917 133 | 917 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 713 | 91 713 | ||
DG | Autres réserves | 6 489 440 | 1 287 916 | ||
DH | Report à nouveau | 4 902 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 816 | 298 870 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 363 | 42 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 704 465 | 7 540 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 850 | 17 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 850 | 17 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334 567 | 3 038 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 632 | 564 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 839 | 4 628 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 649 | 261 848 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | |||
EA | Autres dettes | 377 506 | 38 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 131 394 | 8 558 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 853 709 | 16 116 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 571 | 7 014 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315 588 | 1 305 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 385 | 7 940 | 27 325 | 37 158 |
FD | Production vendue biens | 4 242 833 | 6 544 887 | 10 787 720 | 9 885 807 |
FG | Production vendue services | 124 044 | 1 223 | 125 267 | 65 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 386 262 | 6 554 050 | 10 940 312 | 9 988 828 |
FM | Production stockée | -779 455 | 114 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 243 | 109 842 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 436 562 | 10 306 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 059 373 | 6 129 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 256 | -60 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 976 034 | 2 627 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 576 | 66 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 613 | 542 628 | ||
FZ | Charges sociales | 188 562 | 215 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 876 | 115 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 712 | 115 425 | ||
GE | Autres charges | 13 250 | 38 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 485 | 9 789 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 078 | 516 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 874 | 3 108 | ||
GN | Différences positives de change | 58 994 | 34 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 868 | 37 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 524 | 61 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 413 | 45 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 937 | 106 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 069 | -69 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 009 | 447 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923 | 4 164 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 960 | 3 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 883 | 8 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 150 | 8 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 453 | 8 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 570 | -744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 623 | 148 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 313 | 10 352 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 498 | 10 053 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 816 | 298 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 4 766 | 40 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 820 | 182 345 | 50 386 | 673 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 347 | 187 111 | 50 386 | 714 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 850 | 17 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 776 921 | 331 730 | 251 586 | 1 857 065 |
6T | Sur comptes clients | 271 681 | 16 014 | 3 177 | 284 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 048 601 | 347 744 | 254 764 | 2 141 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 066 451 | 347 744 | 254 764 | 2 159 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 712 | 254 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 320 094 | |||
UX | Autres créances clients | 2 759 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 755 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 098 | 6 128 111 | 79 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334 567 | 1 662 744 | 1 810 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 048 839 | 5 048 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 037 | 115 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 356 | 131 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 623 | 77 623 | ||
VW | T.V.A. | 10 829 | 10 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803 | 6 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | 166 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 138 | 1 240 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131 394 | 8 459 571 | 1 810 054 | 861 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 989 | 40 293 | 1 695 | 511 |
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 732 | 46 732 | 46 732 | |
AN | Terrains | 194 | 194 | 194 | |
AP | Constructions | 106 941 | 76 668 | 30 273 | 35 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 026 | 380 498 | 2 056 528 | 491 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 107 | 216 613 | 44 494 | 74 795 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 987 | 79 987 | 79 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 507 548 | 714 072 | 2 793 476 | 1 264 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 610 930 | 11 536 | 599 394 | 613 727 |
BN | En cours de production de biens | 3 555 520 | 331 730 | 3 223 790 | 3 262 518 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 020 038 | 1 513 799 | 5 506 239 | 6 108 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 079 443 | 284 517 | 2 794 926 | 2 189 290 |
BZ | Autres créances | 3 043 614 | 3 043 614 | 1 966 636 | |
CF | Disponibilités | 887 217 | 887 217 | 709 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 054 | 5 054 | 1 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 201 815 | 2 141 582 | 16 060 234 | 14 852 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 709 363 | 2 855 654 | 18 853 709 | 16 116 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 917 133 | 917 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 713 | 91 713 | ||
DG | Autres réserves | 6 489 440 | 1 287 916 | ||
DH | Report à nouveau | 4 902 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 816 | 298 870 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 363 | 42 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 704 465 | 7 540 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 850 | 17 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 850 | 17 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334 567 | 3 038 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 632 | 564 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 839 | 4 628 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 649 | 261 848 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | |||
EA | Autres dettes | 377 506 | 38 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 131 394 | 8 558 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 853 709 | 16 116 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 571 | 7 014 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315 588 | 1 305 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 385 | 7 940 | 27 325 | 37 158 |
FD | Production vendue biens | 4 242 833 | 6 544 887 | 10 787 720 | 9 885 807 |
FG | Production vendue services | 124 044 | 1 223 | 125 267 | 65 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 386 262 | 6 554 050 | 10 940 312 | 9 988 828 |
FM | Production stockée | -779 455 | 114 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 243 | 109 842 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 436 562 | 10 306 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 059 373 | 6 129 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 256 | -60 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 976 034 | 2 627 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 576 | 66 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 613 | 542 628 | ||
FZ | Charges sociales | 188 562 | 215 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 876 | 115 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 712 | 115 425 | ||
GE | Autres charges | 13 250 | 38 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 485 | 9 789 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 078 | 516 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 874 | 3 108 | ||
GN | Différences positives de change | 58 994 | 34 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 868 | 37 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 524 | 61 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 413 | 45 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 937 | 106 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 069 | -69 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 009 | 447 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923 | 4 164 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 960 | 3 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 883 | 8 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 150 | 8 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 453 | 8 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 570 | -744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 623 | 148 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 313 | 10 352 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 498 | 10 053 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 816 | 298 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 4 766 | 40 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 820 | 182 345 | 50 386 | 673 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 347 | 187 111 | 50 386 | 714 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 850 | 17 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 776 921 | 331 730 | 251 586 | 1 857 065 |
6T | Sur comptes clients | 271 681 | 16 014 | 3 177 | 284 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 048 601 | 347 744 | 254 764 | 2 141 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 066 451 | 347 744 | 254 764 | 2 159 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 712 | 254 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 320 094 | |||
UX | Autres créances clients | 2 759 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 755 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 098 | 6 128 111 | 79 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334 567 | 1 662 744 | 1 810 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 048 839 | 5 048 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 037 | 115 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 356 | 131 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 623 | 77 623 | ||
VW | T.V.A. | 10 829 | 10 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803 | 6 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | 166 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 138 | 1 240 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131 394 | 8 459 571 | 1 810 054 | 861 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 989 | 40 293 | 1 695 | 511 |
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 732 | 46 732 | 46 732 | |
AN | Terrains | 194 | 194 | 194 | |
AP | Constructions | 106 941 | 76 668 | 30 273 | 35 620 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 026 | 380 498 | 2 056 528 | 491 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 107 | 216 613 | 44 494 | 74 795 |
AV | Immobilisations en cours | 1 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 987 | 79 987 | 79 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 507 548 | 714 072 | 2 793 476 | 1 264 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 610 930 | 11 536 | 599 394 | 613 727 |
BN | En cours de production de biens | 3 555 520 | 331 730 | 3 223 790 | 3 262 518 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 020 038 | 1 513 799 | 5 506 239 | 6 108 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 079 443 | 284 517 | 2 794 926 | 2 189 290 |
BZ | Autres créances | 3 043 614 | 3 043 614 | 1 966 636 | |
CF | Disponibilités | 887 217 | 887 217 | 709 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 054 | 5 054 | 1 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 201 815 | 2 141 582 | 16 060 234 | 14 852 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 709 363 | 2 855 654 | 18 853 709 | 16 116 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 917 133 | 917 133 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 713 | 91 713 | ||
DG | Autres réserves | 6 489 440 | 1 287 916 | ||
DH | Report à nouveau | 4 902 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 816 | 298 870 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 363 | 42 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 704 465 | 7 540 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 850 | 17 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 850 | 17 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334 567 | 3 038 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 632 | 564 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 839 | 4 628 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 649 | 261 848 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | |||
EA | Autres dettes | 377 506 | 38 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 131 394 | 8 558 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 853 709 | 16 116 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 571 | 7 014 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315 588 | 1 305 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 385 | 7 940 | 27 325 | 37 158 |
FD | Production vendue biens | 4 242 833 | 6 544 887 | 10 787 720 | 9 885 807 |
FG | Production vendue services | 124 044 | 1 223 | 125 267 | 65 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 386 262 | 6 554 050 | 10 940 312 | 9 988 828 |
FM | Production stockée | -779 455 | 114 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 243 | 109 842 | ||
FQ | Autres produits | 1 463 | 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 436 562 | 10 306 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 059 373 | 6 129 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 256 | -60 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 976 034 | 2 627 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 576 | 66 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 613 | 542 628 | ||
FZ | Charges sociales | 188 562 | 215 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 876 | 115 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 712 | 115 425 | ||
GE | Autres charges | 13 250 | 38 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 485 | 9 789 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 078 | 516 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 874 | 3 108 | ||
GN | Différences positives de change | 58 994 | 34 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 868 | 37 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 524 | 61 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 413 | 45 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 937 | 106 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 069 | -69 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 009 | 447 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923 | 4 164 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 960 | 3 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 883 | 8 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 150 | 8 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 303 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 453 | 8 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 570 | -744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 623 | 148 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 313 | 10 352 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 498 | 10 053 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 816 | 298 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 527 | 4 766 | 40 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 820 | 182 345 | 50 386 | 673 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 347 | 187 111 | 50 386 | 714 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 850 | 17 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 776 921 | 331 730 | 251 586 | 1 857 065 |
6T | Sur comptes clients | 271 681 | 16 014 | 3 177 | 284 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 048 601 | 347 744 | 254 764 | 2 141 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 066 451 | 347 744 | 254 764 | 2 159 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 712 | 254 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 987 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 320 094 | |||
UX | Autres créances clients | 2 759 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 606 | |||
VB | T. V. A. | 755 323 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 713 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 098 | 6 128 111 | 79 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334 567 | 1 662 744 | 1 810 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 048 839 | 5 048 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 037 | 115 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 356 | 131 356 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 623 | 77 623 | ||
VW | T.V.A. | 10 829 | 10 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803 | 6 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 200 | 166 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 138 | 1 240 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131 394 | 8 459 571 | 1 810 054 | 861 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 153 |