de Capens
Déposant 1 : AKKA I&S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 318732880
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : AKKA I ET S
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Bénéficiare 1 : AKKA I&S
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 547 175 | 547 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 526 | 1 546 526 | ||
AH | Fonds commercial | 63 716 097 | 3 185 500 | 60 530 597 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 582 845 | 582 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 | 14 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 132 | 3 677 039 | 106 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 688 | 688 | ||
BF | Prêts | 4 004 047 | 963 401 | 3 040 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 459 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 654 281 | 10 517 248 | 65 137 033 | |
BP | En cours de production de services | 1 746 838 | 101 145 | 1 645 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 972 297 | 1 089 935 | 45 882 361 | |
BZ | Autres créances | 35 497 161 | 12 379 064 | 23 118 097 | |
CF | Disponibilités | 11 308 122 | 11 308 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 265 | 27 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 95 551 685 | 13 570 144 | 81 981 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 205 967 | 24 087 393 | 147 118 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 643 042 | |||
DG | Autres réserves | 5 291 655 | |||
DH | Report à nouveau | 10 223 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 922 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 537 799 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 220 265 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 793 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 013 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 131 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 551 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 991 825 | |||
EA | Autres dettes | 250 078 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 354 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 95 567 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 118 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 471 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 | 239 | ||
FD | Production vendue biens | 188 380 | 188 380 | ||
FG | Production vendue services | 114 415 046 | 2 589 903 | 117 004 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 603 665 | 2 589 903 | 117 193 569 | |
FM | Production stockée | -91 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 737 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 462 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 850 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 53 815 590 | |||
FZ | Charges sociales | 25 454 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 308 634 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 872 | |||
GE | Autres charges | 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 210 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 748 271 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 219 | |||
GN | Différences positives de change | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 726 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 704 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 293 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 031 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 047 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 027 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 293 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175 | 547 175 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 196 | 3 189 675 | 5 314 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 841 | 118 958 | 3 691 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 212 | 3 308 634 | 9 553 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 165 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 560 | 6 460 | 42 855 | 8 165 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 216 669 | 3 308 623 | 511 777 | 8 013 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 631 | 774 971 | 574 666 | 1 089 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 379 064 | 12 379 064 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 304 631 | 803 582 | 574 666 | 14 533 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 565 861 | 4 118 665 | 1 129 299 | 22 555 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 081 285 | 1 086 443 | ||
UG | - Financières | 86 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 951 445 | 42 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 004 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 219 768 | ||
UX | Autres créances clients | 46 725 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 158 | |||
VP | Divers | 517 899 | |||
VC | Groupe et associés | 27 075 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 959 779 | 77 262 538 | 10 697 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 131 | 5 536 | 141 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 272 946 | 24 259 208 | 13 738 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 906 647 | 8 901 750 | 4 897 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826 329 | 9 818 311 | 3 008 018 | |
VW | T.V.A. | 10 559 166 | 10 559 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699 681 | 57 598 | 4 642 083 | |
VI | Groupe et associés | 32 551 162 | 32 357 488 | 193 674 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 078 | 158 064 | 92 014 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 354 115 | 1 354 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 567 259 | 87 471 240 | 8 096 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 547 175 | 547 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 526 | 1 546 526 | ||
AH | Fonds commercial | 63 716 097 | 3 185 500 | 60 530 597 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 582 845 | 582 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 | 14 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 132 | 3 677 039 | 106 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 688 | 688 | ||
BF | Prêts | 4 004 047 | 963 401 | 3 040 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 459 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 654 281 | 10 517 248 | 65 137 033 | |
BP | En cours de production de services | 1 746 838 | 101 145 | 1 645 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 972 297 | 1 089 935 | 45 882 361 | |
BZ | Autres créances | 35 497 161 | 12 379 064 | 23 118 097 | |
CF | Disponibilités | 11 308 122 | 11 308 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 265 | 27 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 95 551 685 | 13 570 144 | 81 981 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 205 967 | 24 087 393 | 147 118 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 643 042 | |||
DG | Autres réserves | 5 291 655 | |||
DH | Report à nouveau | 10 223 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 922 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 537 799 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 220 265 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 793 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 013 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 131 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 551 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 991 825 | |||
EA | Autres dettes | 250 078 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 354 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 95 567 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 118 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 471 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 | 239 | ||
FD | Production vendue biens | 188 380 | 188 380 | ||
FG | Production vendue services | 114 415 046 | 2 589 903 | 117 004 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 603 665 | 2 589 903 | 117 193 569 | |
FM | Production stockée | -91 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 737 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 462 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 850 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 53 815 590 | |||
FZ | Charges sociales | 25 454 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 308 634 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 872 | |||
GE | Autres charges | 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 210 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 748 271 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 219 | |||
GN | Différences positives de change | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 726 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 704 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 293 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 031 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 047 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 027 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 293 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175 | 547 175 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 196 | 3 189 675 | 5 314 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 841 | 118 958 | 3 691 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 212 | 3 308 634 | 9 553 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 165 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 560 | 6 460 | 42 855 | 8 165 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 216 669 | 3 308 623 | 511 777 | 8 013 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 631 | 774 971 | 574 666 | 1 089 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 379 064 | 12 379 064 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 304 631 | 803 582 | 574 666 | 14 533 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 565 861 | 4 118 665 | 1 129 299 | 22 555 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 081 285 | 1 086 443 | ||
UG | - Financières | 86 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 951 445 | 42 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 004 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 219 768 | ||
UX | Autres créances clients | 46 725 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 158 | |||
VP | Divers | 517 899 | |||
VC | Groupe et associés | 27 075 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 959 779 | 77 262 538 | 10 697 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 131 | 5 536 | 141 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 272 946 | 24 259 208 | 13 738 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 906 647 | 8 901 750 | 4 897 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826 329 | 9 818 311 | 3 008 018 | |
VW | T.V.A. | 10 559 166 | 10 559 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699 681 | 57 598 | 4 642 083 | |
VI | Groupe et associés | 32 551 162 | 32 357 488 | 193 674 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 078 | 158 064 | 92 014 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 354 115 | 1 354 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 567 259 | 87 471 240 | 8 096 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 547 175 | 547 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 526 | 1 546 526 | ||
AH | Fonds commercial | 63 716 097 | 3 185 500 | 60 530 597 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 582 845 | 582 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 | 14 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 132 | 3 677 039 | 106 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 688 | 688 | ||
BF | Prêts | 4 004 047 | 963 401 | 3 040 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 459 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 654 281 | 10 517 248 | 65 137 033 | |
BP | En cours de production de services | 1 746 838 | 101 145 | 1 645 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 972 297 | 1 089 935 | 45 882 361 | |
BZ | Autres créances | 35 497 161 | 12 379 064 | 23 118 097 | |
CF | Disponibilités | 11 308 122 | 11 308 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 265 | 27 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 95 551 685 | 13 570 144 | 81 981 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 205 967 | 24 087 393 | 147 118 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 643 042 | |||
DG | Autres réserves | 5 291 655 | |||
DH | Report à nouveau | 10 223 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 922 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 537 799 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 220 265 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 793 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 013 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 131 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 551 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 991 825 | |||
EA | Autres dettes | 250 078 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 354 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 95 567 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 118 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 471 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 | 239 | ||
FD | Production vendue biens | 188 380 | 188 380 | ||
FG | Production vendue services | 114 415 046 | 2 589 903 | 117 004 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 603 665 | 2 589 903 | 117 193 569 | |
FM | Production stockée | -91 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 737 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 462 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 850 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 53 815 590 | |||
FZ | Charges sociales | 25 454 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 308 634 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 872 | |||
GE | Autres charges | 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 210 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 748 271 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 219 | |||
GN | Différences positives de change | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 726 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 704 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 293 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 031 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 047 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 027 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 293 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175 | 547 175 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 196 | 3 189 675 | 5 314 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 841 | 118 958 | 3 691 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 212 | 3 308 634 | 9 553 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 165 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 560 | 6 460 | 42 855 | 8 165 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 216 669 | 3 308 623 | 511 777 | 8 013 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 631 | 774 971 | 574 666 | 1 089 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 379 064 | 12 379 064 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 304 631 | 803 582 | 574 666 | 14 533 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 565 861 | 4 118 665 | 1 129 299 | 22 555 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 081 285 | 1 086 443 | ||
UG | - Financières | 86 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 951 445 | 42 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 004 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 219 768 | ||
UX | Autres créances clients | 46 725 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 158 | |||
VP | Divers | 517 899 | |||
VC | Groupe et associés | 27 075 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 959 779 | 77 262 538 | 10 697 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 131 | 5 536 | 141 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 272 946 | 24 259 208 | 13 738 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 906 647 | 8 901 750 | 4 897 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826 329 | 9 818 311 | 3 008 018 | |
VW | T.V.A. | 10 559 166 | 10 559 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699 681 | 57 598 | 4 642 083 | |
VI | Groupe et associés | 32 551 162 | 32 357 488 | 193 674 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 078 | 158 064 | 92 014 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 354 115 | 1 354 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 567 259 | 87 471 240 | 8 096 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 670 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 9 347 900 | 286 110 | 963 401 | |
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 547 175 | 547 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 526 | 1 546 526 | ||
AH | Fonds commercial | 63 716 097 | 3 185 500 | 60 530 597 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 582 845 | 582 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 | 14 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 132 | 3 677 039 | 106 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 688 | 688 | ||
BF | Prêts | 4 004 047 | 963 401 | 3 040 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 459 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 654 281 | 10 517 248 | 65 137 033 | |
BP | En cours de production de services | 1 746 838 | 101 145 | 1 645 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 972 297 | 1 089 935 | 45 882 361 | |
BZ | Autres créances | 35 497 161 | 12 379 064 | 23 118 097 | |
CF | Disponibilités | 11 308 122 | 11 308 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 265 | 27 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 95 551 685 | 13 570 144 | 81 981 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 205 967 | 24 087 393 | 147 118 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 643 042 | |||
DG | Autres réserves | 5 291 655 | |||
DH | Report à nouveau | 10 223 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 922 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 537 799 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 220 265 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 793 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 013 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 131 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 551 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 991 825 | |||
EA | Autres dettes | 250 078 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 354 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 95 567 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 118 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 471 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 | 239 | ||
FD | Production vendue biens | 188 380 | 188 380 | ||
FG | Production vendue services | 114 415 046 | 2 589 903 | 117 004 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 603 665 | 2 589 903 | 117 193 569 | |
FM | Production stockée | -91 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 737 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 462 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 850 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 53 815 590 | |||
FZ | Charges sociales | 25 454 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 308 634 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 872 | |||
GE | Autres charges | 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 210 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 748 271 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 219 | |||
GN | Différences positives de change | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 726 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 704 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 293 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 031 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 047 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 027 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 293 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175 | 547 175 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 196 | 3 189 675 | 5 314 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 841 | 118 958 | 3 691 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 212 | 3 308 634 | 9 553 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 165 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 560 | 6 460 | 42 855 | 8 165 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 216 669 | 3 308 623 | 511 777 | 8 013 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 631 | 774 971 | 574 666 | 1 089 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 379 064 | 12 379 064 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 304 631 | 803 582 | 574 666 | 14 533 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 565 861 | 4 118 665 | 1 129 299 | 22 555 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 081 285 | 1 086 443 | ||
UG | - Financières | 86 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 951 445 | 42 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 004 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 219 768 | ||
UX | Autres créances clients | 46 725 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 158 | |||
VP | Divers | 517 899 | |||
VC | Groupe et associés | 27 075 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 959 779 | 77 262 538 | 10 697 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 131 | 5 536 | 141 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 272 946 | 24 259 208 | 13 738 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 906 647 | 8 901 750 | 4 897 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826 329 | 9 818 311 | 3 008 018 | |
VW | T.V.A. | 10 559 166 | 10 559 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699 681 | 57 598 | 4 642 083 | |
VI | Groupe et associés | 32 551 162 | 32 357 488 | 193 674 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 078 | 158 064 | 92 014 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 354 115 | 1 354 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 567 259 | 87 471 240 | 8 096 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 547 175 | 547 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 526 | 1 546 526 | ||
AH | Fonds commercial | 63 716 097 | 3 185 500 | 60 530 597 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 582 845 | 582 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 | 14 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 132 | 3 677 039 | 106 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 688 | 688 | ||
BF | Prêts | 4 004 047 | 963 401 | 3 040 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 459 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 654 281 | 10 517 248 | 65 137 033 | |
BP | En cours de production de services | 1 746 838 | 101 145 | 1 645 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 972 297 | 1 089 935 | 45 882 361 | |
BZ | Autres créances | 35 497 161 | 12 379 064 | 23 118 097 | |
CF | Disponibilités | 11 308 122 | 11 308 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 265 | 27 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 95 551 685 | 13 570 144 | 81 981 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 205 967 | 24 087 393 | 147 118 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 643 042 | |||
DG | Autres réserves | 5 291 655 | |||
DH | Report à nouveau | 10 223 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 922 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 537 799 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 220 265 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 793 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 013 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 131 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 551 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 991 825 | |||
EA | Autres dettes | 250 078 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 354 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 95 567 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 118 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 471 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 | 239 | ||
FD | Production vendue biens | 188 380 | 188 380 | ||
FG | Production vendue services | 114 415 046 | 2 589 903 | 117 004 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 603 665 | 2 589 903 | 117 193 569 | |
FM | Production stockée | -91 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 737 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 462 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 850 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 53 815 590 | |||
FZ | Charges sociales | 25 454 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 308 634 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 872 | |||
GE | Autres charges | 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 210 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 748 271 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 219 | |||
GN | Différences positives de change | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 726 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 704 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 293 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 031 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 047 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 027 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 293 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175 | 547 175 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 196 | 3 189 675 | 5 314 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 841 | 118 958 | 3 691 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 212 | 3 308 634 | 9 553 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 165 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 560 | 6 460 | 42 855 | 8 165 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 216 669 | 3 308 623 | 511 777 | 8 013 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 631 | 774 971 | 574 666 | 1 089 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 379 064 | 12 379 064 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 304 631 | 803 582 | 574 666 | 14 533 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 565 861 | 4 118 665 | 1 129 299 | 22 555 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 081 285 | 1 086 443 | ||
UG | - Financières | 86 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 951 445 | 42 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 004 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 219 768 | ||
UX | Autres créances clients | 46 725 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 158 | |||
VP | Divers | 517 899 | |||
VC | Groupe et associés | 27 075 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 959 779 | 77 262 538 | 10 697 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 131 | 5 536 | 141 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 272 946 | 24 259 208 | 13 738 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 906 647 | 8 901 750 | 4 897 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826 329 | 9 818 311 | 3 008 018 | |
VW | T.V.A. | 10 559 166 | 10 559 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699 681 | 57 598 | 4 642 083 | |
VI | Groupe et associés | 32 551 162 | 32 357 488 | 193 674 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 078 | 158 064 | 92 014 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 354 115 | 1 354 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 567 259 | 87 471 240 | 8 096 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 547 175 | 547 175 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 526 | 1 546 526 | ||
AH | Fonds commercial | 63 716 097 | 3 185 500 | 60 530 597 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 582 845 | 582 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760 | 14 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 783 132 | 3 677 039 | 106 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 688 | 688 | ||
BF | Prêts | 4 004 047 | 963 401 | 3 040 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 459 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 654 281 | 10 517 248 | 65 137 033 | |
BP | En cours de production de services | 1 746 838 | 101 145 | 1 645 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 972 297 | 1 089 935 | 45 882 361 | |
BZ | Autres créances | 35 497 161 | 12 379 064 | 23 118 097 | |
CF | Disponibilités | 11 308 122 | 11 308 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 265 | 27 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 95 551 685 | 13 570 144 | 81 981 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 205 967 | 24 087 393 | 147 118 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 643 042 | |||
DG | Autres réserves | 5 291 655 | |||
DH | Report à nouveau | 10 223 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 922 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 537 799 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 220 265 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 793 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 013 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 131 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 551 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 991 825 | |||
EA | Autres dettes | 250 078 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 354 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 95 567 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 118 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 471 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 | 239 | ||
FD | Production vendue biens | 188 380 | 188 380 | ||
FG | Production vendue services | 114 415 046 | 2 589 903 | 117 004 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 603 665 | 2 589 903 | 117 193 569 | |
FM | Production stockée | -91 296 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 359 737 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 462 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 850 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 53 815 590 | |||
FZ | Charges sociales | 25 454 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 308 634 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 126 442 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774 971 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 872 | |||
GE | Autres charges | 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 210 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 748 271 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 219 | |||
GN | Différences positives de change | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 726 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 704 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 791 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -545 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 293 695 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 031 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 047 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 027 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 293 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175 | 547 175 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125 196 | 3 189 675 | 5 314 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 841 | 118 958 | 3 691 799 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 212 | 3 308 634 | 9 553 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 165 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 560 | 6 460 | 42 855 | 8 165 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 216 669 | 3 308 623 | 511 777 | 8 013 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 869 631 | 774 971 | 574 666 | 1 089 935 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 379 064 | 12 379 064 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 304 631 | 803 582 | 574 666 | 14 533 546 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 565 861 | 4 118 665 | 1 129 299 | 22 555 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 081 285 | 1 086 443 | ||
UG | - Financières | 86 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 951 445 | 42 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 004 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 007 | 1 219 768 | ||
UX | Autres créances clients | 46 725 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 867 | |||
VB | T. V. A. | 2 420 158 | |||
VP | Divers | 517 899 | |||
VC | Groupe et associés | 27 075 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 959 779 | 77 262 538 | 10 697 241 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 131 | 5 536 | 141 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 272 946 | 24 259 208 | 13 738 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 906 647 | 8 901 750 | 4 897 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826 329 | 9 818 311 | 3 008 018 | |
VW | T.V.A. | 10 559 166 | 10 559 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699 681 | 57 598 | 4 642 083 | |
VI | Groupe et associés | 32 551 162 | 32 357 488 | 193 674 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 078 | 158 064 | 92 014 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 354 115 | 1 354 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 567 259 | 87 471 240 | 8 096 019 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 670 |