Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 687 | 7 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561 | 12 363 | 7 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 140 | 5 570 | 3 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 437 | 25 619 | 20 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 360 | 81 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 965 088 | 965 088 | ||
BZ | Autres créances | 384 688 | 384 688 | ||
CF | Disponibilités | 56 729 | 56 729 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 255 | 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 488 120 | 1 488 120 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 558 | 25 619 | 1 508 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 804 | |||
DH | Report à nouveau | 13 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 550 | |||
EA | Autres dettes | 9 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 358 065 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 558 293 | |||
FZ | Charges sociales | 351 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 493 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 376 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 234 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 1 515 | 7 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 332 | 4 600 | 17 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504 | 6 115 | 25 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 493 | 7 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
UX | Autres créances clients | 965 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 029 | |||
VB | T. V. A. | 354 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 081 | 1 360 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 186 | 454 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 | 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 644 | 91 644 | ||
VW | T.V.A. | 17 511 | 17 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816 | 12 816 | ||
VI | Groupe et associés | 760 000 | 760 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720 | 9 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 456 | 1 346 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 687 | 7 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561 | 12 363 | 7 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 140 | 5 570 | 3 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 437 | 25 619 | 20 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 360 | 81 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 965 088 | 965 088 | ||
BZ | Autres créances | 384 688 | 384 688 | ||
CF | Disponibilités | 56 729 | 56 729 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 255 | 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 488 120 | 1 488 120 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 558 | 25 619 | 1 508 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 804 | |||
DH | Report à nouveau | 13 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 550 | |||
EA | Autres dettes | 9 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 358 065 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 558 293 | |||
FZ | Charges sociales | 351 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 493 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 376 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 234 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 1 515 | 7 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 332 | 4 600 | 17 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504 | 6 115 | 25 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 493 | 7 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
UX | Autres créances clients | 965 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 029 | |||
VB | T. V. A. | 354 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 081 | 1 360 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 186 | 454 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 | 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 644 | 91 644 | ||
VW | T.V.A. | 17 511 | 17 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816 | 12 816 | ||
VI | Groupe et associés | 760 000 | 760 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720 | 9 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 456 | 1 346 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 687 | 7 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561 | 12 363 | 7 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 140 | 5 570 | 3 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 437 | 25 619 | 20 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 360 | 81 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 965 088 | 965 088 | ||
BZ | Autres créances | 384 688 | 384 688 | ||
CF | Disponibilités | 56 729 | 56 729 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 255 | 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 488 120 | 1 488 120 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 558 | 25 619 | 1 508 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 804 | |||
DH | Report à nouveau | 13 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 550 | |||
EA | Autres dettes | 9 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 358 065 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 558 293 | |||
FZ | Charges sociales | 351 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 493 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 376 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 234 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 1 515 | 7 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 332 | 4 600 | 17 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504 | 6 115 | 25 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 493 | 7 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
UX | Autres créances clients | 965 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 029 | |||
VB | T. V. A. | 354 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 081 | 1 360 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 186 | 454 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 | 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 644 | 91 644 | ||
VW | T.V.A. | 17 511 | 17 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816 | 12 816 | ||
VI | Groupe et associés | 760 000 | 760 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720 | 9 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 456 | 1 346 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 687 | 7 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561 | 12 363 | 7 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 140 | 5 570 | 3 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 437 | 25 619 | 20 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 360 | 81 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 965 088 | 965 088 | ||
BZ | Autres créances | 384 688 | 384 688 | ||
CF | Disponibilités | 56 729 | 56 729 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 255 | 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 488 120 | 1 488 120 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 558 | 25 619 | 1 508 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 804 | |||
DH | Report à nouveau | 13 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 550 | |||
EA | Autres dettes | 9 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 358 065 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 558 293 | |||
FZ | Charges sociales | 351 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 493 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 376 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 234 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 1 515 | 7 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 332 | 4 600 | 17 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504 | 6 115 | 25 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 493 | 7 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
UX | Autres créances clients | 965 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 029 | |||
VB | T. V. A. | 354 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 081 | 1 360 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 186 | 454 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 | 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 644 | 91 644 | ||
VW | T.V.A. | 17 511 | 17 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816 | 12 816 | ||
VI | Groupe et associés | 760 000 | 760 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720 | 9 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 456 | 1 346 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 687 | 7 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561 | 12 363 | 7 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 140 | 5 570 | 3 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 437 | 25 619 | 20 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 360 | 81 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 965 088 | 965 088 | ||
BZ | Autres créances | 384 688 | 384 688 | ||
CF | Disponibilités | 56 729 | 56 729 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 255 | 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 488 120 | 1 488 120 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 558 | 25 619 | 1 508 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 804 | |||
DH | Report à nouveau | 13 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 550 | |||
EA | Autres dettes | 9 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 358 065 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 558 293 | |||
FZ | Charges sociales | 351 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 493 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 376 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 234 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 1 515 | 7 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 332 | 4 600 | 17 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504 | 6 115 | 25 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 493 | 7 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
UX | Autres créances clients | 965 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 029 | |||
VB | T. V. A. | 354 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 081 | 1 360 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 186 | 454 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 | 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 644 | 91 644 | ||
VW | T.V.A. | 17 511 | 17 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816 | 12 816 | ||
VI | Groupe et associés | 760 000 | 760 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720 | 9 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 456 | 1 346 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 687 | 7 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561 | 12 363 | 7 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 140 | 5 570 | 3 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 437 | 25 619 | 20 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 360 | 81 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 965 088 | 965 088 | ||
BZ | Autres créances | 384 688 | 384 688 | ||
CF | Disponibilités | 56 729 | 56 729 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 255 | 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 488 120 | 1 488 120 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 558 | 25 619 | 1 508 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 804 | |||
DH | Report à nouveau | 13 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 550 | |||
EA | Autres dettes | 9 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 358 065 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 558 293 | |||
FZ | Charges sociales | 351 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 493 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 376 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 234 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 1 515 | 7 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 332 | 4 600 | 17 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504 | 6 115 | 25 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 493 | 7 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
UX | Autres créances clients | 965 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 029 | |||
VB | T. V. A. | 354 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 081 | 1 360 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 186 | 454 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 | 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 644 | 91 644 | ||
VW | T.V.A. | 17 511 | 17 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816 | 12 816 | ||
VI | Groupe et associés | 760 000 | 760 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720 | 9 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 456 | 1 346 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 687 | 7 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561 | 12 363 | 7 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 140 | 5 570 | 3 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 437 | 25 619 | 20 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 360 | 81 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 965 088 | 965 088 | ||
BZ | Autres créances | 384 688 | 384 688 | ||
CF | Disponibilités | 56 729 | 56 729 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 255 | 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 488 120 | 1 488 120 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 558 | 25 619 | 1 508 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 804 | |||
DH | Report à nouveau | 13 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 643 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 550 | |||
EA | Autres dettes | 9 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 349 254 | 3 349 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 791 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 358 065 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 934 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 395 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 558 293 | |||
FZ | Charges sociales | 351 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 493 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 376 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 234 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 234 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 065 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 004 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 1 515 | 7 687 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 332 | 4 600 | 17 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504 | 6 115 | 25 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 904 | 35 493 | 7 558 | 93 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 493 | 7 558 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 050 | 10 050 | ||
UX | Autres créances clients | 965 088 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 029 | |||
VB | T. V. A. | 354 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 081 | 1 360 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 186 | 454 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 | 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 644 | 91 644 | ||
VW | T.V.A. | 17 511 | 17 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816 | 12 816 | ||
VI | Groupe et associés | 760 000 | 760 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720 | 9 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 456 | 1 346 456 |