Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 17 130 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 1 500 | 13 500 | 15 000 |
AN | Terrains | 91 313 | 9 468 | 81 845 | 83 122 |
AP | Constructions | 565 802 | 492 782 | 73 020 | 83 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 930 | 534 299 | 13 631 | 7 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 920 | 426 164 | 138 756 | 156 248 |
CU | Autres participations | 58 402 | 58 402 | 58 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 | 3 336 | 3 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 863 832 | 1 481 342 | 382 490 | 408 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 078 945 | 2 078 945 | 3 345 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 757 913 | 5 334 | 1 752 579 | 1 066 047 |
BZ | Autres créances | 238 862 | 238 862 | 223 238 | |
CF | Disponibilités | 73 169 | 73 169 | 153 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 | 158 | 2 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 149 048 | 5 334 | 4 143 713 | 4 790 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 880 | 1 486 676 | 4 526 203 | 5 198 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 083 | |||
DH | Report à nouveau | -27 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 143 | 103 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 225 | 252 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000 | 803 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 478 | 3 150 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 384 | 878 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 809 | 94 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 9 308 | 16 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 203 | 5 198 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 000 | 803 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 767 790 | 8 767 790 | 6 514 844 | |
FD | Production vendue biens | -242 | -242 | -2 580 | |
FG | Production vendue services | 240 502 | 240 502 | 220 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 008 051 | 9 008 051 | 6 733 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 311 | 3 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 220 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 061 582 | 6 736 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 752 822 | 6 356 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 134 | 44 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 266 207 | -1 371 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 235 407 | 1 096 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 563 | 38 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 708 | 264 628 | ||
FZ | Charges sociales | 84 456 | 81 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 315 | 38 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 23 330 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 768 719 | 6 550 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 862 | 186 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | -81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | -81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 228 | 59 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 228 | 59 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 193 | -59 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 670 | 126 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 617 | 6 736 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 474 | 6 632 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 143 | 103 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 406 | 5 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130 | 1 500 | 18 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 897 | 43 817 | 2 | 1 462 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 027 | 45 317 | 2 | 1 481 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 751 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 406 | |||
VB | T. V. A. | 137 996 | |||
VP | Divers | 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 269 | 1 996 933 | 3 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000 | 385 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 384 | 1 025 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 239 | 42 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442 | 49 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 198 | 56 198 | ||
VW | T.V.A. | 496 | 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433 | 12 433 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 478 | 2 526 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308 | 9 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 978 | 4 106 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 17 130 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 1 500 | 13 500 | 15 000 |
AN | Terrains | 91 313 | 9 468 | 81 845 | 83 122 |
AP | Constructions | 565 802 | 492 782 | 73 020 | 83 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 930 | 534 299 | 13 631 | 7 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 920 | 426 164 | 138 756 | 156 248 |
CU | Autres participations | 58 402 | 58 402 | 58 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 | 3 336 | 3 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 863 832 | 1 481 342 | 382 490 | 408 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 078 945 | 2 078 945 | 3 345 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 757 913 | 5 334 | 1 752 579 | 1 066 047 |
BZ | Autres créances | 238 862 | 238 862 | 223 238 | |
CF | Disponibilités | 73 169 | 73 169 | 153 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 | 158 | 2 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 149 048 | 5 334 | 4 143 713 | 4 790 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 880 | 1 486 676 | 4 526 203 | 5 198 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 083 | |||
DH | Report à nouveau | -27 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 143 | 103 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 225 | 252 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000 | 803 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 478 | 3 150 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 384 | 878 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 809 | 94 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 9 308 | 16 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 203 | 5 198 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 000 | 803 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 767 790 | 8 767 790 | 6 514 844 | |
FD | Production vendue biens | -242 | -242 | -2 580 | |
FG | Production vendue services | 240 502 | 240 502 | 220 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 008 051 | 9 008 051 | 6 733 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 311 | 3 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 220 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 061 582 | 6 736 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 752 822 | 6 356 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 134 | 44 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 266 207 | -1 371 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 235 407 | 1 096 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 563 | 38 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 708 | 264 628 | ||
FZ | Charges sociales | 84 456 | 81 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 315 | 38 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 23 330 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 768 719 | 6 550 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 862 | 186 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | -81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | -81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 228 | 59 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 228 | 59 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 193 | -59 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 670 | 126 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 617 | 6 736 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 474 | 6 632 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 143 | 103 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 406 | 5 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130 | 1 500 | 18 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 897 | 43 817 | 2 | 1 462 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 027 | 45 317 | 2 | 1 481 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 751 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 406 | |||
VB | T. V. A. | 137 996 | |||
VP | Divers | 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 269 | 1 996 933 | 3 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000 | 385 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 384 | 1 025 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 239 | 42 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442 | 49 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 198 | 56 198 | ||
VW | T.V.A. | 496 | 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433 | 12 433 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 478 | 2 526 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308 | 9 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 978 | 4 106 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 17 130 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 1 500 | 13 500 | 15 000 |
AN | Terrains | 91 313 | 9 468 | 81 845 | 83 122 |
AP | Constructions | 565 802 | 492 782 | 73 020 | 83 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 930 | 534 299 | 13 631 | 7 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 920 | 426 164 | 138 756 | 156 248 |
CU | Autres participations | 58 402 | 58 402 | 58 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 | 3 336 | 3 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 863 832 | 1 481 342 | 382 490 | 408 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 078 945 | 2 078 945 | 3 345 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 757 913 | 5 334 | 1 752 579 | 1 066 047 |
BZ | Autres créances | 238 862 | 238 862 | 223 238 | |
CF | Disponibilités | 73 169 | 73 169 | 153 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 | 158 | 2 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 149 048 | 5 334 | 4 143 713 | 4 790 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 880 | 1 486 676 | 4 526 203 | 5 198 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 083 | |||
DH | Report à nouveau | -27 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 143 | 103 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 225 | 252 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000 | 803 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 478 | 3 150 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 384 | 878 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 809 | 94 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 9 308 | 16 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 203 | 5 198 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 000 | 803 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 767 790 | 8 767 790 | 6 514 844 | |
FD | Production vendue biens | -242 | -242 | -2 580 | |
FG | Production vendue services | 240 502 | 240 502 | 220 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 008 051 | 9 008 051 | 6 733 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 311 | 3 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 220 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 061 582 | 6 736 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 752 822 | 6 356 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 134 | 44 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 266 207 | -1 371 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 235 407 | 1 096 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 563 | 38 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 708 | 264 628 | ||
FZ | Charges sociales | 84 456 | 81 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 315 | 38 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 23 330 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 768 719 | 6 550 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 862 | 186 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | -81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | -81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 228 | 59 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 228 | 59 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 193 | -59 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 670 | 126 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 617 | 6 736 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 474 | 6 632 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 143 | 103 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 406 | 5 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130 | 1 500 | 18 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 897 | 43 817 | 2 | 1 462 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 027 | 45 317 | 2 | 1 481 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 751 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 406 | |||
VB | T. V. A. | 137 996 | |||
VP | Divers | 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 269 | 1 996 933 | 3 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000 | 385 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 384 | 1 025 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 239 | 42 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442 | 49 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 198 | 56 198 | ||
VW | T.V.A. | 496 | 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433 | 12 433 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 478 | 2 526 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308 | 9 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 978 | 4 106 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 17 130 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 1 500 | 13 500 | 15 000 |
AN | Terrains | 91 313 | 9 468 | 81 845 | 83 122 |
AP | Constructions | 565 802 | 492 782 | 73 020 | 83 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 930 | 534 299 | 13 631 | 7 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 920 | 426 164 | 138 756 | 156 248 |
CU | Autres participations | 58 402 | 58 402 | 58 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 | 3 336 | 3 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 863 832 | 1 481 342 | 382 490 | 408 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 078 945 | 2 078 945 | 3 345 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 757 913 | 5 334 | 1 752 579 | 1 066 047 |
BZ | Autres créances | 238 862 | 238 862 | 223 238 | |
CF | Disponibilités | 73 169 | 73 169 | 153 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 | 158 | 2 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 149 048 | 5 334 | 4 143 713 | 4 790 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 880 | 1 486 676 | 4 526 203 | 5 198 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 083 | |||
DH | Report à nouveau | -27 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 143 | 103 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 225 | 252 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000 | 803 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 478 | 3 150 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 384 | 878 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 809 | 94 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 9 308 | 16 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 203 | 5 198 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 000 | 803 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 767 790 | 8 767 790 | 6 514 844 | |
FD | Production vendue biens | -242 | -242 | -2 580 | |
FG | Production vendue services | 240 502 | 240 502 | 220 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 008 051 | 9 008 051 | 6 733 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 311 | 3 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 220 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 061 582 | 6 736 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 752 822 | 6 356 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 134 | 44 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 266 207 | -1 371 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 235 407 | 1 096 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 563 | 38 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 708 | 264 628 | ||
FZ | Charges sociales | 84 456 | 81 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 315 | 38 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 23 330 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 768 719 | 6 550 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 862 | 186 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | -81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | -81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 228 | 59 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 228 | 59 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 193 | -59 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 670 | 126 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 617 | 6 736 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 474 | 6 632 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 143 | 103 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 406 | 5 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130 | 1 500 | 18 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 897 | 43 817 | 2 | 1 462 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 027 | 45 317 | 2 | 1 481 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 751 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 406 | |||
VB | T. V. A. | 137 996 | |||
VP | Divers | 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 269 | 1 996 933 | 3 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000 | 385 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 384 | 1 025 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 239 | 42 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442 | 49 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 198 | 56 198 | ||
VW | T.V.A. | 496 | 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433 | 12 433 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 478 | 2 526 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308 | 9 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 978 | 4 106 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 17 130 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 1 500 | 13 500 | 15 000 |
AN | Terrains | 91 313 | 9 468 | 81 845 | 83 122 |
AP | Constructions | 565 802 | 492 782 | 73 020 | 83 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 930 | 534 299 | 13 631 | 7 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 920 | 426 164 | 138 756 | 156 248 |
CU | Autres participations | 58 402 | 58 402 | 58 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 | 3 336 | 3 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 863 832 | 1 481 342 | 382 490 | 408 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 078 945 | 2 078 945 | 3 345 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 757 913 | 5 334 | 1 752 579 | 1 066 047 |
BZ | Autres créances | 238 862 | 238 862 | 223 238 | |
CF | Disponibilités | 73 169 | 73 169 | 153 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 | 158 | 2 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 149 048 | 5 334 | 4 143 713 | 4 790 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 880 | 1 486 676 | 4 526 203 | 5 198 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 083 | |||
DH | Report à nouveau | -27 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 143 | 103 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 225 | 252 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000 | 803 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 478 | 3 150 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 384 | 878 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 809 | 94 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 9 308 | 16 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 203 | 5 198 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 000 | 803 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 767 790 | 8 767 790 | 6 514 844 | |
FD | Production vendue biens | -242 | -242 | -2 580 | |
FG | Production vendue services | 240 502 | 240 502 | 220 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 008 051 | 9 008 051 | 6 733 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 311 | 3 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 220 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 061 582 | 6 736 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 752 822 | 6 356 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 134 | 44 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 266 207 | -1 371 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 235 407 | 1 096 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 563 | 38 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 708 | 264 628 | ||
FZ | Charges sociales | 84 456 | 81 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 315 | 38 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 23 330 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 768 719 | 6 550 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 862 | 186 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | -81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | -81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 228 | 59 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 228 | 59 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 193 | -59 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 670 | 126 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 617 | 6 736 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 474 | 6 632 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 143 | 103 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 406 | 5 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130 | 1 500 | 18 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 897 | 43 817 | 2 | 1 462 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 027 | 45 317 | 2 | 1 481 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 751 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 406 | |||
VB | T. V. A. | 137 996 | |||
VP | Divers | 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 269 | 1 996 933 | 3 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000 | 385 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 384 | 1 025 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 239 | 42 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442 | 49 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 198 | 56 198 | ||
VW | T.V.A. | 496 | 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433 | 12 433 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 478 | 2 526 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308 | 9 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 978 | 4 106 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 17 130 | ||
AH | Fonds commercial | 15 000 | 1 500 | 13 500 | 15 000 |
AN | Terrains | 91 313 | 9 468 | 81 845 | 83 122 |
AP | Constructions | 565 802 | 492 782 | 73 020 | 83 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 930 | 534 299 | 13 631 | 7 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 920 | 426 164 | 138 756 | 156 248 |
CU | Autres participations | 58 402 | 58 402 | 58 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 336 | 3 336 | 3 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 863 832 | 1 481 342 | 382 490 | 408 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 078 945 | 2 078 945 | 3 345 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 757 913 | 5 334 | 1 752 579 | 1 066 047 |
BZ | Autres créances | 238 862 | 238 862 | 223 238 | |
CF | Disponibilités | 73 169 | 73 169 | 153 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 | 158 | 2 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 149 048 | 5 334 | 4 143 713 | 4 790 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 880 | 1 486 676 | 4 526 203 | 5 198 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 083 | |||
DH | Report à nouveau | -27 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 143 | 103 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 225 | 252 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000 | 803 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 478 | 3 150 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 384 | 878 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 809 | 94 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 9 308 | 16 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 203 | 5 198 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 978 | 4 946 150 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 000 | 803 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 767 790 | 8 767 790 | 6 514 844 | |
FD | Production vendue biens | -242 | -242 | -2 580 | |
FG | Production vendue services | 240 502 | 240 502 | 220 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 008 051 | 9 008 051 | 6 733 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 311 | 3 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 220 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 061 582 | 6 736 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 752 822 | 6 356 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 134 | 44 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 266 207 | -1 371 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 235 407 | 1 096 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 563 | 38 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 295 708 | 264 628 | ||
FZ | Charges sociales | 84 456 | 81 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 315 | 38 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 777 | |||
GE | Autres charges | 23 330 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 768 719 | 6 550 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 862 | 186 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | -81 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | -81 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 228 | 59 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 228 | 59 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 193 | -59 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 670 | 126 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 617 | 6 736 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 474 | 6 632 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 143 | 103 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 406 | 5 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130 | 1 500 | 18 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 897 | 43 817 | 2 | 1 462 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 027 | 45 317 | 2 | 1 481 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 510 | 47 176 | 5 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 751 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 406 | |||
VB | T. V. A. | 137 996 | |||
VP | Divers | 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 269 | 1 996 933 | 3 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000 | 385 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 384 | 1 025 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 239 | 42 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442 | 49 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 198 | 56 198 | ||
VW | T.V.A. | 496 | 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433 | 12 433 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 478 | 2 526 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308 | 9 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 978 | 4 106 978 |