Déposant 1 : AGRIEST, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 318086170
Adresse :
ZA LA MAZE
70360 SCEY SUR SAONE
FR
Mandataire 1 : AGRIEST, M. MOREL Jean-Yves
Adresse :
ZA LA MAZE
70360 SCEY SUR SAONE
FR
Déposant 1 : AGRIEST, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 318086170
Adresse :
ZA LA MAZE
70360 SCEY SUR SAONE
FR
Mandataire 1 : AGRIEST
Adresse :
ZA LA MAZE
70360 SCEY SUR SAONE
FR
Déposant 1 : AGRIEST, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 318086170
Mandataire 1 : Sandrine FERREIRA
Déposant 1 : AGRIEST, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 318086170
Adresse :
ZA LA MAZE
70360 SCEY SUR SAONE
FR
Mandataire 1 : AGRIEST
Adresse :
ZA LA MAZE
70360 SCEY SUR SAONE
FR
Déposant 1 : AGRIEST, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 318086170
Adresse :
ZA LA MAZE
70360 SCEY SUR SAONE
FR
Mandataire 1 : AGRIEST
Adresse :
ZA LA MAZE
70360 SCEY SUR SAONE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 522 | 129 522 | ||
AN | Terrains | 9 344 | 9 344 | ||
AP | Constructions | 297 632 | 284 605 | 13 027 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 524 | 250 519 | 144 005 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 239 | 444 949 | 193 290 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 996 | 40 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 257 | 1 109 594 | 410 663 | |
BT | Marchandises | 6 331 802 | 544 439 | 5 787 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 480 402 | 25 674 | 3 454 728 | |
BZ | Autres créances | 550 893 | 550 893 | ||
CF | Disponibilités | 2 616 536 | 2 616 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 146 896 | 146 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 126 529 | 570 113 | 12 556 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 786 | 1 679 707 | 12 967 079 | |
CR | Parts à plus d’un an | 48 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 369 | |||
DG | Autres réserves | 7 845 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 049 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 61 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 688 051 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 250 503 | |||
EA | Autres dettes | 62 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 209 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 079 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 110 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 837 913 | 1 921 828 | 25 759 742 | |
FG | Production vendue services | 677 321 | 58 076 | 735 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 515 234 | 1 979 905 | 26 495 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 603 | |||
FQ | Autres produits | 6 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 135 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 834 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 014 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 772 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 313 820 | |||
FZ | Charges sociales | 885 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 125 | |||
GE | Autres charges | 8 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 377 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 428 | |||
GN | Différences positives de change | 23 714 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 014 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 346 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 010 049 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 246 | 276 | 129 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 414 | 112 075 | 16 416 | 980 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 660 | 112 351 | 16 416 | 1 109 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 53 000 | 70 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 539 916 | 544 439 | 539 916 | 544 439 |
6T | Sur comptes clients | 9 729 | 23 686 | 7 741 | 25 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 645 | 568 125 | 547 657 | 570 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 645 | 568 125 | 600 657 | 640 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 125 | 547 657 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 062 | |||
UX | Autres créances clients | 3 432 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 330 | |||
VB | T. V. A. | 51 593 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 036 | |||
VC | Groupe et associés | 153 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 190 | 4 130 129 | 58 062 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 | 1 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 711 | 150 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 970 | 1 743 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 570 | 258 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 606 | 232 606 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 461 465 | 461 465 | ||
VW | T.V.A. | 162 034 | 162 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 828 | 135 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 744 | 62 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 028 | 3 058 317 | 150 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 522 | 129 522 | ||
AN | Terrains | 9 344 | 9 344 | ||
AP | Constructions | 297 632 | 284 605 | 13 027 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 524 | 250 519 | 144 005 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 239 | 444 949 | 193 290 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 996 | 40 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 257 | 1 109 594 | 410 663 | |
BT | Marchandises | 6 331 802 | 544 439 | 5 787 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 480 402 | 25 674 | 3 454 728 | |
BZ | Autres créances | 550 893 | 550 893 | ||
CF | Disponibilités | 2 616 536 | 2 616 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 146 896 | 146 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 126 529 | 570 113 | 12 556 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 786 | 1 679 707 | 12 967 079 | |
CR | Parts à plus d’un an | 48 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 369 | |||
DG | Autres réserves | 7 845 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 049 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 61 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 688 051 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 250 503 | |||
EA | Autres dettes | 62 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 209 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 079 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 110 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 837 913 | 1 921 828 | 25 759 742 | |
FG | Production vendue services | 677 321 | 58 076 | 735 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 515 234 | 1 979 905 | 26 495 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 603 | |||
FQ | Autres produits | 6 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 135 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 834 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 014 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 772 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 313 820 | |||
FZ | Charges sociales | 885 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 125 | |||
GE | Autres charges | 8 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 377 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 428 | |||
GN | Différences positives de change | 23 714 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 014 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 346 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 010 049 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 246 | 276 | 129 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 414 | 112 075 | 16 416 | 980 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 660 | 112 351 | 16 416 | 1 109 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 53 000 | 70 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 539 916 | 544 439 | 539 916 | 544 439 |
6T | Sur comptes clients | 9 729 | 23 686 | 7 741 | 25 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 645 | 568 125 | 547 657 | 570 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 645 | 568 125 | 600 657 | 640 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 125 | 547 657 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 062 | |||
UX | Autres créances clients | 3 432 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 330 | |||
VB | T. V. A. | 51 593 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 036 | |||
VC | Groupe et associés | 153 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 190 | 4 130 129 | 58 062 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 | 1 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 711 | 150 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 970 | 1 743 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 570 | 258 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 606 | 232 606 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 461 465 | 461 465 | ||
VW | T.V.A. | 162 034 | 162 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 828 | 135 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 744 | 62 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 028 | 3 058 317 | 150 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 522 | 129 522 | ||
AN | Terrains | 9 344 | 9 344 | ||
AP | Constructions | 297 632 | 284 605 | 13 027 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 524 | 250 519 | 144 005 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 239 | 444 949 | 193 290 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 996 | 40 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 257 | 1 109 594 | 410 663 | |
BT | Marchandises | 6 331 802 | 544 439 | 5 787 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 480 402 | 25 674 | 3 454 728 | |
BZ | Autres créances | 550 893 | 550 893 | ||
CF | Disponibilités | 2 616 536 | 2 616 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 146 896 | 146 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 126 529 | 570 113 | 12 556 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 786 | 1 679 707 | 12 967 079 | |
CR | Parts à plus d’un an | 48 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 369 | |||
DG | Autres réserves | 7 845 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 049 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 61 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 688 051 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 250 503 | |||
EA | Autres dettes | 62 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 209 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 079 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 110 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 837 913 | 1 921 828 | 25 759 742 | |
FG | Production vendue services | 677 321 | 58 076 | 735 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 515 234 | 1 979 905 | 26 495 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 603 | |||
FQ | Autres produits | 6 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 135 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 834 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 014 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 772 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 313 820 | |||
FZ | Charges sociales | 885 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 125 | |||
GE | Autres charges | 8 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 377 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 428 | |||
GN | Différences positives de change | 23 714 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 014 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 346 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 010 049 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 246 | 276 | 129 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 414 | 112 075 | 16 416 | 980 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 660 | 112 351 | 16 416 | 1 109 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 53 000 | 70 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 539 916 | 544 439 | 539 916 | 544 439 |
6T | Sur comptes clients | 9 729 | 23 686 | 7 741 | 25 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 645 | 568 125 | 547 657 | 570 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 645 | 568 125 | 600 657 | 640 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 125 | 547 657 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 062 | |||
UX | Autres créances clients | 3 432 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 330 | |||
VB | T. V. A. | 51 593 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 036 | |||
VC | Groupe et associés | 153 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 190 | 4 130 129 | 58 062 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 | 1 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 711 | 150 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 970 | 1 743 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 570 | 258 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 606 | 232 606 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 461 465 | 461 465 | ||
VW | T.V.A. | 162 034 | 162 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 828 | 135 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 744 | 62 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 028 | 3 058 317 | 150 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 522 | 129 522 | ||
AN | Terrains | 9 344 | 9 344 | ||
AP | Constructions | 297 632 | 284 605 | 13 027 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 524 | 250 519 | 144 005 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 239 | 444 949 | 193 290 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 996 | 40 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 257 | 1 109 594 | 410 663 | |
BT | Marchandises | 6 331 802 | 544 439 | 5 787 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 480 402 | 25 674 | 3 454 728 | |
BZ | Autres créances | 550 893 | 550 893 | ||
CF | Disponibilités | 2 616 536 | 2 616 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 146 896 | 146 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 126 529 | 570 113 | 12 556 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 786 | 1 679 707 | 12 967 079 | |
CR | Parts à plus d’un an | 48 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 369 | |||
DG | Autres réserves | 7 845 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 049 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 61 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 688 051 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 250 503 | |||
EA | Autres dettes | 62 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 209 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 079 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 110 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 837 913 | 1 921 828 | 25 759 742 | |
FG | Production vendue services | 677 321 | 58 076 | 735 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 515 234 | 1 979 905 | 26 495 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 603 | |||
FQ | Autres produits | 6 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 135 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 834 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 014 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 772 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 313 820 | |||
FZ | Charges sociales | 885 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 125 | |||
GE | Autres charges | 8 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 377 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 428 | |||
GN | Différences positives de change | 23 714 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 014 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 346 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 010 049 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 246 | 276 | 129 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 414 | 112 075 | 16 416 | 980 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 660 | 112 351 | 16 416 | 1 109 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 53 000 | 70 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 539 916 | 544 439 | 539 916 | 544 439 |
6T | Sur comptes clients | 9 729 | 23 686 | 7 741 | 25 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 645 | 568 125 | 547 657 | 570 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 645 | 568 125 | 600 657 | 640 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 125 | 547 657 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 062 | |||
UX | Autres créances clients | 3 432 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 330 | |||
VB | T. V. A. | 51 593 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 036 | |||
VC | Groupe et associés | 153 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 190 | 4 130 129 | 58 062 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 | 1 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 711 | 150 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 970 | 1 743 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 570 | 258 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 606 | 232 606 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 461 465 | 461 465 | ||
VW | T.V.A. | 162 034 | 162 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 828 | 135 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 744 | 62 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 028 | 3 058 317 | 150 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 522 | 129 522 | ||
AN | Terrains | 9 344 | 9 344 | ||
AP | Constructions | 297 632 | 284 605 | 13 027 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 524 | 250 519 | 144 005 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 239 | 444 949 | 193 290 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 996 | 40 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 257 | 1 109 594 | 410 663 | |
BT | Marchandises | 6 331 802 | 544 439 | 5 787 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 480 402 | 25 674 | 3 454 728 | |
BZ | Autres créances | 550 893 | 550 893 | ||
CF | Disponibilités | 2 616 536 | 2 616 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 146 896 | 146 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 126 529 | 570 113 | 12 556 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 786 | 1 679 707 | 12 967 079 | |
CR | Parts à plus d’un an | 48 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 369 | |||
DG | Autres réserves | 7 845 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 049 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 61 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 688 051 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 250 503 | |||
EA | Autres dettes | 62 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 209 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 079 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 110 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 837 913 | 1 921 828 | 25 759 742 | |
FG | Production vendue services | 677 321 | 58 076 | 735 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 515 234 | 1 979 905 | 26 495 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 603 | |||
FQ | Autres produits | 6 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 135 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 834 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 014 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 772 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 313 820 | |||
FZ | Charges sociales | 885 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 125 | |||
GE | Autres charges | 8 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 377 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 428 | |||
GN | Différences positives de change | 23 714 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 014 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 346 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 010 049 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 246 | 276 | 129 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 414 | 112 075 | 16 416 | 980 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 660 | 112 351 | 16 416 | 1 109 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 53 000 | 70 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 539 916 | 544 439 | 539 916 | 544 439 |
6T | Sur comptes clients | 9 729 | 23 686 | 7 741 | 25 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 645 | 568 125 | 547 657 | 570 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 645 | 568 125 | 600 657 | 640 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 125 | 547 657 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 062 | |||
UX | Autres créances clients | 3 432 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 330 | |||
VB | T. V. A. | 51 593 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 036 | |||
VC | Groupe et associés | 153 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 190 | 4 130 129 | 58 062 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 | 1 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 711 | 150 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 970 | 1 743 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 570 | 258 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 606 | 232 606 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 461 465 | 461 465 | ||
VW | T.V.A. | 162 034 | 162 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 828 | 135 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 744 | 62 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 028 | 3 058 317 | 150 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 522 | 129 522 | ||
AN | Terrains | 9 344 | 9 344 | ||
AP | Constructions | 297 632 | 284 605 | 13 027 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 524 | 250 519 | 144 005 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 239 | 444 949 | 193 290 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 996 | 40 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 257 | 1 109 594 | 410 663 | |
BT | Marchandises | 6 331 802 | 544 439 | 5 787 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 480 402 | 25 674 | 3 454 728 | |
BZ | Autres créances | 550 893 | 550 893 | ||
CF | Disponibilités | 2 616 536 | 2 616 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 146 896 | 146 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 126 529 | 570 113 | 12 556 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 786 | 1 679 707 | 12 967 079 | |
CR | Parts à plus d’un an | 48 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 369 | |||
DG | Autres réserves | 7 845 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 049 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 61 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 688 051 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 250 503 | |||
EA | Autres dettes | 62 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 209 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 079 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 110 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 837 913 | 1 921 828 | 25 759 742 | |
FG | Production vendue services | 677 321 | 58 076 | 735 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 515 234 | 1 979 905 | 26 495 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 603 | |||
FQ | Autres produits | 6 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 135 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 834 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 014 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 772 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 313 820 | |||
FZ | Charges sociales | 885 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 125 | |||
GE | Autres charges | 8 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 377 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 428 | |||
GN | Différences positives de change | 23 714 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 014 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 346 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 010 049 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 246 | 276 | 129 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 414 | 112 075 | 16 416 | 980 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 660 | 112 351 | 16 416 | 1 109 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 53 000 | 70 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 539 916 | 544 439 | 539 916 | 544 439 |
6T | Sur comptes clients | 9 729 | 23 686 | 7 741 | 25 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 645 | 568 125 | 547 657 | 570 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 645 | 568 125 | 600 657 | 640 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 125 | 547 657 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 062 | |||
UX | Autres créances clients | 3 432 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 330 | |||
VB | T. V. A. | 51 593 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 036 | |||
VC | Groupe et associés | 153 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 190 | 4 130 129 | 58 062 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 | 1 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 711 | 150 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 970 | 1 743 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 570 | 258 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 606 | 232 606 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 461 465 | 461 465 | ||
VW | T.V.A. | 162 034 | 162 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 828 | 135 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 744 | 62 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 028 | 3 058 317 | 150 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 522 | 129 522 | ||
AN | Terrains | 9 344 | 9 344 | ||
AP | Constructions | 297 632 | 284 605 | 13 027 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 524 | 250 519 | 144 005 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 239 | 444 949 | 193 290 | |
AV | Immobilisations en cours | 40 996 | 40 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 520 257 | 1 109 594 | 410 663 | |
BT | Marchandises | 6 331 802 | 544 439 | 5 787 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 480 402 | 25 674 | 3 454 728 | |
BZ | Autres créances | 550 893 | 550 893 | ||
CF | Disponibilités | 2 616 536 | 2 616 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 146 896 | 146 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 126 529 | 570 113 | 12 556 416 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 786 | 1 679 707 | 12 967 079 | |
CR | Parts à plus d’un an | 48 062 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 369 | |||
DG | Autres réserves | 7 845 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 049 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 61 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 688 051 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 970 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 250 503 | |||
EA | Autres dettes | 62 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 209 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 079 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 110 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 837 913 | 1 921 828 | 25 759 742 | |
FG | Production vendue services | 677 321 | 58 076 | 735 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 515 234 | 1 979 905 | 26 495 139 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 603 | |||
FQ | Autres produits | 6 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 135 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 834 591 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 014 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 772 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 313 820 | |||
FZ | Charges sociales | 885 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 125 | |||
GE | Autres charges | 8 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 757 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 377 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 428 | |||
GN | Différences positives de change | 23 714 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 014 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 468 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 346 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 010 049 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 246 | 276 | 129 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 414 | 112 075 | 16 416 | 980 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 660 | 112 351 | 16 416 | 1 109 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 53 000 | 70 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 539 916 | 544 439 | 539 916 | 544 439 |
6T | Sur comptes clients | 9 729 | 23 686 | 7 741 | 25 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 549 645 | 568 125 | 547 657 | 570 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 645 | 568 125 | 600 657 | 640 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 125 | 547 657 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 062 | |||
UX | Autres créances clients | 3 432 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 330 | |||
VB | T. V. A. | 51 593 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 036 | |||
VC | Groupe et associés | 153 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 190 | 4 130 129 | 58 062 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 | 1 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 711 | 150 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 970 | 1 743 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 570 | 258 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 606 | 232 606 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 461 465 | 461 465 | ||
VW | T.V.A. | 162 034 | 162 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 828 | 135 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 744 | 62 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 028 | 3 058 317 | 150 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 328 |