Déposant 1 : Agence DE BOUARD- La Maison des voyages, SAS
Numéro de SIREN : 311771810
Adresse :
4 Boulevard du Zénith, BP 20173
44802 Saint-Herblain
FR
Mandataire 1 : Mme. Charlène Espinasse
Adresse :
4 Boulevard du zenith, BP 20173
44802 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : Agence DE BOUARD- La Maison des voyages, SAS
Numéro de SIREN : 311771810
Adresse :
4 Boulevard du Zénith, BP 20173
44802 Saint-Herblain
FR
Mandataire 1 : Mme. Charlène Espinasse
Adresse :
4 Boulevard du zenith, BP 20173
44802 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : AGENCE DE BOUARD, SAS
Numéro de SIREN : 311771810
Adresse :
3 Place Delorme
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : Nicolas Gransard
Adresse :
15 rue du professeur Jean Pecker
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : AGENCE DE BOUARD LA MAISON DES VOYAGES
Déposant 1 : AGENCE DE BOUARD SAS
Numéro de SIREN : 311771810
Mandataire 1 : Monsieur MALENFANT Patrick AGENCE DE BOUARD
Déposant 1 : AGENCE DE BOUARD
Numéro de SIREN : 311771810
Mandataire 1 : Monsieur MALENFANT Patrick AGENCE DE BOUARD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 702 | 119 164 | 18 538 | |
AH | Fonds commercial | 1 504 252 | 1 504 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 444 | 856 550 | 450 894 | |
CU | Autres participations | 12 240 | 12 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 321 984 | 321 984 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 336 | 23 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 306 961 | 975 714 | 2 331 246 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 304 211 | 304 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 424 904 | 69 441 | 4 355 462 | |
BZ | Autres créances | 689 038 | 689 038 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 167 978 | 3 167 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 905 | 87 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 674 037 | 69 441 | 9 604 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 998 | 1 045 156 | 11 935 842 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 012 023 | |||
DH | Report à nouveau | 110 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 435 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 866 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 873 285 | |||
EA | Autres dettes | 8 383 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 261 761 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 842 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 414 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 484 912 | 4 007 422 | 8 492 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 484 912 | 4 007 422 | 8 492 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 265 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 889 | |||
FQ | Autres produits | 107 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 697 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 483 278 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 010 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 112 609 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 629 | |||
GE | Autres charges | 6 099 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 213 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 494 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 985 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 866 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 909 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 569 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 435 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 086 | 6 077 | 119 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 97 879 | 50 323 | 856 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 080 | 103 957 | 50 323 | 975 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 629 | 2 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 336 | 23 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 441 | |||
UX | Autres créances clients | 4 355 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 391 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 165 | |||
VB | T. V. A. | 26 249 | |||
VC | Groupe et associés | 110 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 184 | 5 225 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 | 8 592 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 239 | 2 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 119 996 | 4 119 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 890 | 368 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 566 | 353 566 | ||
VW | T.V.A. | 57 235 | 57 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 592 | 93 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 033 627 | 33 627 | 2 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383 | 8 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 290 | 293 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 414 | 5 339 414 | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 702 | 119 164 | 18 538 | |
AH | Fonds commercial | 1 504 252 | 1 504 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 444 | 856 550 | 450 894 | |
CU | Autres participations | 12 240 | 12 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 321 984 | 321 984 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 336 | 23 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 306 961 | 975 714 | 2 331 246 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 304 211 | 304 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 424 904 | 69 441 | 4 355 462 | |
BZ | Autres créances | 689 038 | 689 038 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 167 978 | 3 167 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 905 | 87 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 674 037 | 69 441 | 9 604 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 998 | 1 045 156 | 11 935 842 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 012 023 | |||
DH | Report à nouveau | 110 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 435 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 866 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 873 285 | |||
EA | Autres dettes | 8 383 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 261 761 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 842 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 414 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 484 912 | 4 007 422 | 8 492 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 484 912 | 4 007 422 | 8 492 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 265 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 889 | |||
FQ | Autres produits | 107 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 697 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 483 278 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 010 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 112 609 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 629 | |||
GE | Autres charges | 6 099 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 213 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 494 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 985 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 866 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 909 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 569 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 435 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 086 | 6 077 | 119 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 97 879 | 50 323 | 856 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 080 | 103 957 | 50 323 | 975 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 629 | 2 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 336 | 23 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 441 | |||
UX | Autres créances clients | 4 355 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 391 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 165 | |||
VB | T. V. A. | 26 249 | |||
VC | Groupe et associés | 110 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 184 | 5 225 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 | 8 592 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 239 | 2 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 119 996 | 4 119 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 890 | 368 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 566 | 353 566 | ||
VW | T.V.A. | 57 235 | 57 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 592 | 93 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 033 627 | 33 627 | 2 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383 | 8 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 290 | 293 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 414 | 5 339 414 | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 702 | 119 164 | 18 538 | |
AH | Fonds commercial | 1 504 252 | 1 504 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 444 | 856 550 | 450 894 | |
CU | Autres participations | 12 240 | 12 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 321 984 | 321 984 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 336 | 23 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 306 961 | 975 714 | 2 331 246 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 304 211 | 304 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 424 904 | 69 441 | 4 355 462 | |
BZ | Autres créances | 689 038 | 689 038 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 167 978 | 3 167 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 905 | 87 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 674 037 | 69 441 | 9 604 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 998 | 1 045 156 | 11 935 842 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 012 023 | |||
DH | Report à nouveau | 110 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 435 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 866 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 873 285 | |||
EA | Autres dettes | 8 383 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 261 761 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 842 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 414 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 484 912 | 4 007 422 | 8 492 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 484 912 | 4 007 422 | 8 492 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 265 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 889 | |||
FQ | Autres produits | 107 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 697 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 483 278 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 010 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 112 609 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 629 | |||
GE | Autres charges | 6 099 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 213 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 494 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 985 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 866 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 909 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 569 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 435 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 086 | 6 077 | 119 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 97 879 | 50 323 | 856 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 080 | 103 957 | 50 323 | 975 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 629 | 2 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 336 | 23 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 441 | |||
UX | Autres créances clients | 4 355 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 391 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 165 | |||
VB | T. V. A. | 26 249 | |||
VC | Groupe et associés | 110 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 184 | 5 225 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 | 8 592 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 239 | 2 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 119 996 | 4 119 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 890 | 368 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 566 | 353 566 | ||
VW | T.V.A. | 57 235 | 57 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 592 | 93 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 033 627 | 33 627 | 2 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383 | 8 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 290 | 293 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 414 | 5 339 414 | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 702 | 119 164 | 18 538 | |
AH | Fonds commercial | 1 504 252 | 1 504 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 444 | 856 550 | 450 894 | |
CU | Autres participations | 12 240 | 12 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 321 984 | 321 984 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 336 | 23 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 306 961 | 975 714 | 2 331 246 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 304 211 | 304 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 424 904 | 69 441 | 4 355 462 | |
BZ | Autres créances | 689 038 | 689 038 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 167 978 | 3 167 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 905 | 87 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 674 037 | 69 441 | 9 604 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 998 | 1 045 156 | 11 935 842 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 012 023 | |||
DH | Report à nouveau | 110 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 435 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 866 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 873 285 | |||
EA | Autres dettes | 8 383 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 261 761 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 842 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 414 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 484 912 | 4 007 422 | 8 492 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 484 912 | 4 007 422 | 8 492 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 265 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 889 | |||
FQ | Autres produits | 107 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 697 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 483 278 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 010 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 112 609 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 629 | |||
GE | Autres charges | 6 099 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 213 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 494 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 985 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 866 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 909 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 569 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 435 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 086 | 6 077 | 119 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 97 879 | 50 323 | 856 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 080 | 103 957 | 50 323 | 975 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 629 | 2 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 336 | 23 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 441 | |||
UX | Autres créances clients | 4 355 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 391 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 165 | |||
VB | T. V. A. | 26 249 | |||
VC | Groupe et associés | 110 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 184 | 5 225 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 | 8 592 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 239 | 2 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 119 996 | 4 119 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 890 | 368 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 566 | 353 566 | ||
VW | T.V.A. | 57 235 | 57 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 592 | 93 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 033 627 | 33 627 | 2 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383 | 8 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 290 | 293 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 414 | 5 339 414 | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 702 | 119 164 | 18 538 | |
AH | Fonds commercial | 1 504 252 | 1 504 252 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 444 | 856 550 | 450 894 | |
CU | Autres participations | 12 240 | 12 240 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 321 984 | 321 984 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 336 | 23 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 306 961 | 975 714 | 2 331 246 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 304 211 | 304 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 424 904 | 69 441 | 4 355 462 | |
BZ | Autres créances | 689 038 | 689 038 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 167 978 | 3 167 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 905 | 87 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 674 037 | 69 441 | 9 604 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 998 | 1 045 156 | 11 935 842 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 012 023 | |||
DH | Report à nouveau | 110 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 435 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 866 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 873 285 | |||
EA | Autres dettes | 8 383 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 261 761 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 842 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 414 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 484 912 | 4 007 422 | 8 492 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 484 912 | 4 007 422 | 8 492 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 265 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 889 | |||
FQ | Autres produits | 107 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 697 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 483 278 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 010 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 112 609 | |||
FZ | Charges sociales | 1 229 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 629 | |||
GE | Autres charges | 6 099 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 213 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 494 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 985 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 866 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 909 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 569 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -708 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 435 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 086 | 6 077 | 119 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 97 879 | 50 323 | 856 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 080 | 103 957 | 50 323 | 975 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 118 | 11 629 | 2 306 | 69 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 629 | 2 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 336 | 23 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 441 | |||
UX | Autres créances clients | 4 355 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 391 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 165 | |||
VB | T. V. A. | 26 249 | |||
VC | Groupe et associés | 110 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 184 | 5 225 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592 | 8 592 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 239 | 2 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 119 996 | 4 119 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 890 | 368 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 566 | 353 566 | ||
VW | T.V.A. | 57 235 | 57 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 592 | 93 592 | ||
VI | Groupe et associés | 2 033 627 | 33 627 | 2 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383 | 8 383 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 290 | 293 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 414 | 5 339 414 | 2 000 000 |