Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 1 526 | 2 324 | 3 608 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AP | Constructions | 55 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 132 | 51 111 | 69 020 | 49 464 |
CU | Autres participations | 6 160 | 6 160 | 5 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 9 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 148 | 52 637 | 93 511 | 71 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 293 689 | 87 680 | 206 009 | 211 689 |
BZ | Autres créances | 250 126 | 12 577 | 237 549 | 377 302 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 233 | 18 233 | 18 233 | |
CF | Disponibilités | 104 769 | 104 769 | 183 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 666 818 | 100 257 | 566 561 | 793 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 966 | 152 894 | 660 072 | 864 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 288 | 15 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 529 | 1 529 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 86 | ||
DH | Report à nouveau | 123 673 | 79 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606 | 43 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 182 | 140 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 450 | 64 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 598 | 478 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 968 | 144 869 | ||
EA | Autres dettes | 32 874 | 1 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 500 890 | 693 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 072 | 864 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 | |||
FG | Production vendue services | 1 381 269 | 212 523 | 1 593 792 | 1 744 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 269 | 212 523 | 1 593 792 | 1 744 611 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 976 | |||
FQ | Autres produits | 234 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 027 | 1 751 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | 3 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 084 | 1 292 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 179 | 8 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 908 | 253 358 | ||
FZ | Charges sociales | 84 699 | 85 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 813 | 9 074 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 333 | 1 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 979 | |||
GE | Autres charges | 25 | 41 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 424 | 1 695 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 603 | 55 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 603 | 55 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 353 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 38 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 353 | 38 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565 | 1 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 427 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992 | 31 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 361 | 7 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 358 | 18 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 380 | 1 789 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 774 | 1 746 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 606 | 43 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 300 | 9 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 | 1 283 | 1 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 569 | 13 863 | 7 321 | 51 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812 | 15 147 | 7 321 | 52 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 278 | 48 402 | 87 680 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 577 | 12 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 278 | 60 979 | 100 257 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 278 | 60 979 | 30 000 | 100 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 312 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 947 | |||
UX | Autres créances clients | 243 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 607 | |||
VB | T. V. A. | 55 733 | |||
VC | Groupe et associés | 154 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 322 | 377 472 | 179 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 598 | 325 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 949 | 21 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 859 | 52 859 | ||
VW | T.V.A. | 46 451 | 46 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 710 | 710 | ||
VI | Groupe et associés | 20 450 | 20 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 874 | 32 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 890 | 500 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 1 526 | 2 324 | 3 608 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AP | Constructions | 55 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 132 | 51 111 | 69 020 | 49 464 |
CU | Autres participations | 6 160 | 6 160 | 5 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 9 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 148 | 52 637 | 93 511 | 71 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 293 689 | 87 680 | 206 009 | 211 689 |
BZ | Autres créances | 250 126 | 12 577 | 237 549 | 377 302 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 233 | 18 233 | 18 233 | |
CF | Disponibilités | 104 769 | 104 769 | 183 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 666 818 | 100 257 | 566 561 | 793 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 966 | 152 894 | 660 072 | 864 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 288 | 15 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 529 | 1 529 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 86 | ||
DH | Report à nouveau | 123 673 | 79 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606 | 43 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 182 | 140 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 450 | 64 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 598 | 478 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 968 | 144 869 | ||
EA | Autres dettes | 32 874 | 1 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 500 890 | 693 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 072 | 864 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 | |||
FG | Production vendue services | 1 381 269 | 212 523 | 1 593 792 | 1 744 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 269 | 212 523 | 1 593 792 | 1 744 611 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 976 | |||
FQ | Autres produits | 234 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 027 | 1 751 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | 3 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 084 | 1 292 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 179 | 8 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 908 | 253 358 | ||
FZ | Charges sociales | 84 699 | 85 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 813 | 9 074 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 333 | 1 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 979 | |||
GE | Autres charges | 25 | 41 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 424 | 1 695 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 603 | 55 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 603 | 55 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 353 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 38 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 353 | 38 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565 | 1 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 427 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992 | 31 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 361 | 7 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 358 | 18 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 380 | 1 789 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 774 | 1 746 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 606 | 43 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 300 | 9 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 | 1 283 | 1 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 569 | 13 863 | 7 321 | 51 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812 | 15 147 | 7 321 | 52 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 278 | 48 402 | 87 680 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 577 | 12 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 278 | 60 979 | 100 257 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 278 | 60 979 | 30 000 | 100 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 312 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 947 | |||
UX | Autres créances clients | 243 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 607 | |||
VB | T. V. A. | 55 733 | |||
VC | Groupe et associés | 154 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 322 | 377 472 | 179 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 598 | 325 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 949 | 21 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 859 | 52 859 | ||
VW | T.V.A. | 46 451 | 46 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 710 | 710 | ||
VI | Groupe et associés | 20 450 | 20 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 874 | 32 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 890 | 500 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 1 526 | 2 324 | 3 608 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AP | Constructions | 55 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 132 | 51 111 | 69 020 | 49 464 |
CU | Autres participations | 6 160 | 6 160 | 5 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 9 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 148 | 52 637 | 93 511 | 71 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 293 689 | 87 680 | 206 009 | 211 689 |
BZ | Autres créances | 250 126 | 12 577 | 237 549 | 377 302 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 233 | 18 233 | 18 233 | |
CF | Disponibilités | 104 769 | 104 769 | 183 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 666 818 | 100 257 | 566 561 | 793 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 966 | 152 894 | 660 072 | 864 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 288 | 15 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 529 | 1 529 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 86 | ||
DH | Report à nouveau | 123 673 | 79 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606 | 43 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 182 | 140 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 450 | 64 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 598 | 478 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 968 | 144 869 | ||
EA | Autres dettes | 32 874 | 1 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 500 890 | 693 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 072 | 864 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 | |||
FG | Production vendue services | 1 381 269 | 212 523 | 1 593 792 | 1 744 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 269 | 212 523 | 1 593 792 | 1 744 611 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 976 | |||
FQ | Autres produits | 234 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 027 | 1 751 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | 3 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 084 | 1 292 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 179 | 8 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 908 | 253 358 | ||
FZ | Charges sociales | 84 699 | 85 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 813 | 9 074 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 333 | 1 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 979 | |||
GE | Autres charges | 25 | 41 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 424 | 1 695 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 603 | 55 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 603 | 55 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 353 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 38 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 353 | 38 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565 | 1 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 427 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992 | 31 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 361 | 7 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 358 | 18 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 380 | 1 789 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 774 | 1 746 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 606 | 43 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 300 | 9 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 | 1 283 | 1 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 569 | 13 863 | 7 321 | 51 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812 | 15 147 | 7 321 | 52 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 278 | 48 402 | 87 680 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 577 | 12 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 278 | 60 979 | 100 257 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 278 | 60 979 | 30 000 | 100 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 312 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 947 | |||
UX | Autres créances clients | 243 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 607 | |||
VB | T. V. A. | 55 733 | |||
VC | Groupe et associés | 154 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 322 | 377 472 | 179 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 598 | 325 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 949 | 21 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 859 | 52 859 | ||
VW | T.V.A. | 46 451 | 46 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 710 | 710 | ||
VI | Groupe et associés | 20 450 | 20 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 874 | 32 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 890 | 500 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 1 526 | 2 324 | 3 608 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AP | Constructions | 55 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 132 | 51 111 | 69 020 | 49 464 |
CU | Autres participations | 6 160 | 6 160 | 5 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 9 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 148 | 52 637 | 93 511 | 71 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 293 689 | 87 680 | 206 009 | 211 689 |
BZ | Autres créances | 250 126 | 12 577 | 237 549 | 377 302 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 233 | 18 233 | 18 233 | |
CF | Disponibilités | 104 769 | 104 769 | 183 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 666 818 | 100 257 | 566 561 | 793 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 966 | 152 894 | 660 072 | 864 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 288 | 15 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 529 | 1 529 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 86 | ||
DH | Report à nouveau | 123 673 | 79 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606 | 43 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 182 | 140 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 450 | 64 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 598 | 478 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 968 | 144 869 | ||
EA | Autres dettes | 32 874 | 1 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 500 890 | 693 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 072 | 864 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 | |||
FG | Production vendue services | 1 381 269 | 212 523 | 1 593 792 | 1 744 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 269 | 212 523 | 1 593 792 | 1 744 611 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 976 | |||
FQ | Autres produits | 234 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 027 | 1 751 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | 3 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 084 | 1 292 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 179 | 8 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 908 | 253 358 | ||
FZ | Charges sociales | 84 699 | 85 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 813 | 9 074 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 333 | 1 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 979 | |||
GE | Autres charges | 25 | 41 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 424 | 1 695 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 603 | 55 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 603 | 55 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 353 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 38 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 353 | 38 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565 | 1 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 427 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992 | 31 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 361 | 7 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 358 | 18 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 380 | 1 789 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 774 | 1 746 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 606 | 43 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 300 | 9 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 | 1 283 | 1 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 569 | 13 863 | 7 321 | 51 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812 | 15 147 | 7 321 | 52 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 278 | 48 402 | 87 680 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 577 | 12 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 278 | 60 979 | 100 257 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 278 | 60 979 | 30 000 | 100 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 312 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 947 | |||
UX | Autres créances clients | 243 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 607 | |||
VB | T. V. A. | 55 733 | |||
VC | Groupe et associés | 154 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 322 | 377 472 | 179 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 598 | 325 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 949 | 21 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 859 | 52 859 | ||
VW | T.V.A. | 46 451 | 46 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 710 | 710 | ||
VI | Groupe et associés | 20 450 | 20 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 874 | 32 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 890 | 500 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 850 | 1 526 | 2 324 | 3 608 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AP | Constructions | 55 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 132 | 51 111 | 69 020 | 49 464 |
CU | Autres participations | 6 160 | 6 160 | 5 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 507 | 13 507 | 9 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 148 | 52 637 | 93 511 | 71 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 293 689 | 87 680 | 206 009 | 211 689 |
BZ | Autres créances | 250 126 | 12 577 | 237 549 | 377 302 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 233 | 18 233 | 18 233 | |
CF | Disponibilités | 104 769 | 104 769 | 183 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 666 818 | 100 257 | 566 561 | 793 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 966 | 152 894 | 660 072 | 864 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 288 | 15 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 529 | 1 529 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 86 | ||
DH | Report à nouveau | 123 673 | 79 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606 | 43 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 182 | 140 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 450 | 64 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 598 | 478 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 968 | 144 869 | ||
EA | Autres dettes | 32 874 | 1 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 500 890 | 693 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 072 | 864 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 | |||
FG | Production vendue services | 1 381 269 | 212 523 | 1 593 792 | 1 744 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 269 | 212 523 | 1 593 792 | 1 744 611 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 976 | |||
FQ | Autres produits | 234 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 027 | 1 751 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 404 | 3 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 084 | 1 292 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 179 | 8 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 908 | 253 358 | ||
FZ | Charges sociales | 84 699 | 85 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 813 | 9 074 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 333 | 1 178 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 979 | |||
GE | Autres charges | 25 | 41 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 424 | 1 695 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 603 | 55 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 603 | 55 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 353 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 38 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 353 | 38 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565 | 1 373 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 427 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992 | 31 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 361 | 7 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 358 | 18 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 380 | 1 789 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 774 | 1 746 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 606 | 43 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 300 | 9 521 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 | 1 283 | 1 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 569 | 13 863 | 7 321 | 51 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812 | 15 147 | 7 321 | 52 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 278 | 48 402 | 87 680 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 577 | 12 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 278 | 60 979 | 100 257 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 278 | 60 979 | 30 000 | 100 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 312 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 947 | |||
UX | Autres créances clients | 243 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 607 | |||
VB | T. V. A. | 55 733 | |||
VC | Groupe et associés | 154 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 322 | 377 472 | 179 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 598 | 325 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 949 | 21 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 859 | 52 859 | ||
VW | T.V.A. | 46 451 | 46 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 710 | 710 | ||
VI | Groupe et associés | 20 450 | 20 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 874 | 32 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 890 | 500 890 |