Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 618 | 17 618 | ||
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 36 047 | 35 569 | 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 382 | 469 228 | 147 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 055 | 704 424 | 594 631 | |
CU | Autres participations | 126 | 126 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 440 | 20 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 218 343 | 1 231 412 | 986 930 | |
BN | En cours de production de biens | 22 013 | 22 013 | ||
BT | Marchandises | 6 118 072 | 88 389 | 6 029 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 940 | 27 427 | 1 758 512 | |
BZ | Autres créances | 2 130 635 | 2 130 635 | ||
CF | Disponibilités | 88 142 | 88 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | 3 036 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 181 314 | 115 816 | 13 065 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 657 | 1 347 228 | 14 052 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 631 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 119 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 650 159 | |||
EA | Autres dettes | 239 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 254 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 052 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 079 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 629 446 | 9 686 | 31 639 132 | |
FD | Production vendue biens | 342 | 342 | ||
FG | Production vendue services | 3 490 864 | 3 490 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 120 652 | 9 686 | 35 130 338 | |
FM | Production stockée | 3 742 | |||
FN | Production immobilisée | 1 067 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 943 | |||
FQ | Autres produits | 1 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 208 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 799 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -37 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 367 465 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 153 479 | |||
FZ | Charges sociales | 777 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 861 | |||
GE | Autres charges | 5 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 941 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 588 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 648 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 710 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 468 335 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -217 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 046 | 20 854 | 22 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 624 | 195 526 | 144 928 | 1 209 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 669 | 195 526 | 165 782 | 1 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 406 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 732 | 119 861 | 176 732 | 119 861 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 500 | 88 389 | 72 500 | 88 389 |
6T | Sur comptes clients | 26 744 | 1 663 | 980 | 27 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 244 | 90 052 | 73 480 | 115 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 976 | 209 913 | 250 212 | 235 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 949 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 707 | |||
VB | T. V. A. | 559 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 527 | 6 953 087 | 20 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 029 | 28 171 | 74 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 000 | 560 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 006 193 | 9 006 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 033 | 265 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 980 | 292 980 | ||
VW | T.V.A. | 69 255 | 69 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891 | 22 891 | ||
VI | Groupe et associés | 403 532 | 403 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 121 | 239 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 904 | 192 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254 937 | 12 180 079 | 74 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 618 | 17 618 | ||
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 36 047 | 35 569 | 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 382 | 469 228 | 147 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 055 | 704 424 | 594 631 | |
CU | Autres participations | 126 | 126 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 440 | 20 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 218 343 | 1 231 412 | 986 930 | |
BN | En cours de production de biens | 22 013 | 22 013 | ||
BT | Marchandises | 6 118 072 | 88 389 | 6 029 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 940 | 27 427 | 1 758 512 | |
BZ | Autres créances | 2 130 635 | 2 130 635 | ||
CF | Disponibilités | 88 142 | 88 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | 3 036 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 181 314 | 115 816 | 13 065 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 657 | 1 347 228 | 14 052 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 631 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 119 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 650 159 | |||
EA | Autres dettes | 239 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 254 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 052 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 079 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 629 446 | 9 686 | 31 639 132 | |
FD | Production vendue biens | 342 | 342 | ||
FG | Production vendue services | 3 490 864 | 3 490 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 120 652 | 9 686 | 35 130 338 | |
FM | Production stockée | 3 742 | |||
FN | Production immobilisée | 1 067 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 943 | |||
FQ | Autres produits | 1 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 208 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 799 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -37 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 367 465 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 153 479 | |||
FZ | Charges sociales | 777 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 861 | |||
GE | Autres charges | 5 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 941 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 588 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 648 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 710 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 468 335 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -217 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 046 | 20 854 | 22 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 624 | 195 526 | 144 928 | 1 209 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 669 | 195 526 | 165 782 | 1 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 406 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 732 | 119 861 | 176 732 | 119 861 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 500 | 88 389 | 72 500 | 88 389 |
6T | Sur comptes clients | 26 744 | 1 663 | 980 | 27 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 244 | 90 052 | 73 480 | 115 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 976 | 209 913 | 250 212 | 235 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 949 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 707 | |||
VB | T. V. A. | 559 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 527 | 6 953 087 | 20 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 029 | 28 171 | 74 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 000 | 560 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 006 193 | 9 006 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 033 | 265 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 980 | 292 980 | ||
VW | T.V.A. | 69 255 | 69 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891 | 22 891 | ||
VI | Groupe et associés | 403 532 | 403 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 121 | 239 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 904 | 192 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254 937 | 12 180 079 | 74 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 618 | 17 618 | ||
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 36 047 | 35 569 | 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 382 | 469 228 | 147 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 055 | 704 424 | 594 631 | |
CU | Autres participations | 126 | 126 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 440 | 20 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 218 343 | 1 231 412 | 986 930 | |
BN | En cours de production de biens | 22 013 | 22 013 | ||
BT | Marchandises | 6 118 072 | 88 389 | 6 029 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 940 | 27 427 | 1 758 512 | |
BZ | Autres créances | 2 130 635 | 2 130 635 | ||
CF | Disponibilités | 88 142 | 88 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | 3 036 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 181 314 | 115 816 | 13 065 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 657 | 1 347 228 | 14 052 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 631 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 119 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 650 159 | |||
EA | Autres dettes | 239 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 254 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 052 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 079 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 629 446 | 9 686 | 31 639 132 | |
FD | Production vendue biens | 342 | 342 | ||
FG | Production vendue services | 3 490 864 | 3 490 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 120 652 | 9 686 | 35 130 338 | |
FM | Production stockée | 3 742 | |||
FN | Production immobilisée | 1 067 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 943 | |||
FQ | Autres produits | 1 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 208 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 799 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -37 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 367 465 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 153 479 | |||
FZ | Charges sociales | 777 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 861 | |||
GE | Autres charges | 5 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 941 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 588 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 648 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 710 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 468 335 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -217 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 046 | 20 854 | 22 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 624 | 195 526 | 144 928 | 1 209 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 669 | 195 526 | 165 782 | 1 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 406 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 732 | 119 861 | 176 732 | 119 861 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 500 | 88 389 | 72 500 | 88 389 |
6T | Sur comptes clients | 26 744 | 1 663 | 980 | 27 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 244 | 90 052 | 73 480 | 115 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 976 | 209 913 | 250 212 | 235 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 949 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 707 | |||
VB | T. V. A. | 559 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 527 | 6 953 087 | 20 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 029 | 28 171 | 74 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 000 | 560 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 006 193 | 9 006 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 033 | 265 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 980 | 292 980 | ||
VW | T.V.A. | 69 255 | 69 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891 | 22 891 | ||
VI | Groupe et associés | 403 532 | 403 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 121 | 239 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 904 | 192 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254 937 | 12 180 079 | 74 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 618 | 17 618 | ||
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 36 047 | 35 569 | 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 382 | 469 228 | 147 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 055 | 704 424 | 594 631 | |
CU | Autres participations | 126 | 126 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 440 | 20 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 218 343 | 1 231 412 | 986 930 | |
BN | En cours de production de biens | 22 013 | 22 013 | ||
BT | Marchandises | 6 118 072 | 88 389 | 6 029 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 940 | 27 427 | 1 758 512 | |
BZ | Autres créances | 2 130 635 | 2 130 635 | ||
CF | Disponibilités | 88 142 | 88 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | 3 036 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 181 314 | 115 816 | 13 065 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 657 | 1 347 228 | 14 052 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 631 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 119 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 650 159 | |||
EA | Autres dettes | 239 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 254 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 052 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 079 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 629 446 | 9 686 | 31 639 132 | |
FD | Production vendue biens | 342 | 342 | ||
FG | Production vendue services | 3 490 864 | 3 490 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 120 652 | 9 686 | 35 130 338 | |
FM | Production stockée | 3 742 | |||
FN | Production immobilisée | 1 067 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 943 | |||
FQ | Autres produits | 1 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 208 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 799 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -37 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 367 465 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 153 479 | |||
FZ | Charges sociales | 777 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 861 | |||
GE | Autres charges | 5 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 941 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 588 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 648 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 710 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 468 335 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -217 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 046 | 20 854 | 22 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 624 | 195 526 | 144 928 | 1 209 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 669 | 195 526 | 165 782 | 1 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 406 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 732 | 119 861 | 176 732 | 119 861 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 500 | 88 389 | 72 500 | 88 389 |
6T | Sur comptes clients | 26 744 | 1 663 | 980 | 27 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 244 | 90 052 | 73 480 | 115 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 976 | 209 913 | 250 212 | 235 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 949 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 707 | |||
VB | T. V. A. | 559 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 527 | 6 953 087 | 20 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 029 | 28 171 | 74 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 000 | 560 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 006 193 | 9 006 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 033 | 265 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 980 | 292 980 | ||
VW | T.V.A. | 69 255 | 69 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891 | 22 891 | ||
VI | Groupe et associés | 403 532 | 403 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 121 | 239 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 904 | 192 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254 937 | 12 180 079 | 74 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 618 | 17 618 | ||
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 36 047 | 35 569 | 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 382 | 469 228 | 147 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 055 | 704 424 | 594 631 | |
CU | Autres participations | 126 | 126 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 440 | 20 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 218 343 | 1 231 412 | 986 930 | |
BN | En cours de production de biens | 22 013 | 22 013 | ||
BT | Marchandises | 6 118 072 | 88 389 | 6 029 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 940 | 27 427 | 1 758 512 | |
BZ | Autres créances | 2 130 635 | 2 130 635 | ||
CF | Disponibilités | 88 142 | 88 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | 3 036 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 181 314 | 115 816 | 13 065 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 657 | 1 347 228 | 14 052 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 631 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 119 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 650 159 | |||
EA | Autres dettes | 239 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 254 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 052 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 079 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 629 446 | 9 686 | 31 639 132 | |
FD | Production vendue biens | 342 | 342 | ||
FG | Production vendue services | 3 490 864 | 3 490 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 120 652 | 9 686 | 35 130 338 | |
FM | Production stockée | 3 742 | |||
FN | Production immobilisée | 1 067 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 943 | |||
FQ | Autres produits | 1 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 208 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 799 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -37 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 367 465 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 153 479 | |||
FZ | Charges sociales | 777 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 861 | |||
GE | Autres charges | 5 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 941 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 588 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 648 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 710 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 468 335 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -217 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 046 | 20 854 | 22 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 624 | 195 526 | 144 928 | 1 209 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 669 | 195 526 | 165 782 | 1 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 406 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 732 | 119 861 | 176 732 | 119 861 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 500 | 88 389 | 72 500 | 88 389 |
6T | Sur comptes clients | 26 744 | 1 663 | 980 | 27 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 244 | 90 052 | 73 480 | 115 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 976 | 209 913 | 250 212 | 235 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 949 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 707 | |||
VB | T. V. A. | 559 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 527 | 6 953 087 | 20 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 029 | 28 171 | 74 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 000 | 560 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 006 193 | 9 006 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 033 | 265 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 980 | 292 980 | ||
VW | T.V.A. | 69 255 | 69 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891 | 22 891 | ||
VI | Groupe et associés | 403 532 | 403 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 121 | 239 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 904 | 192 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254 937 | 12 180 079 | 74 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 618 | 17 618 | ||
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 36 047 | 35 569 | 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 382 | 469 228 | 147 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 055 | 704 424 | 594 631 | |
CU | Autres participations | 126 | 126 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 440 | 20 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 218 343 | 1 231 412 | 986 930 | |
BN | En cours de production de biens | 22 013 | 22 013 | ||
BT | Marchandises | 6 118 072 | 88 389 | 6 029 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 785 940 | 27 427 | 1 758 512 | |
BZ | Autres créances | 2 130 635 | 2 130 635 | ||
CF | Disponibilités | 88 142 | 88 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | 3 036 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 181 314 | 115 816 | 13 065 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 657 | 1 347 228 | 14 052 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 677 631 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 406 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 119 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 650 159 | |||
EA | Autres dettes | 239 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 192 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 254 937 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 052 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 079 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 629 446 | 9 686 | 31 639 132 | |
FD | Production vendue biens | 342 | 342 | ||
FG | Production vendue services | 3 490 864 | 3 490 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 120 652 | 9 686 | 35 130 338 | |
FM | Production stockée | 3 742 | |||
FN | Production immobilisée | 1 067 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 943 | |||
FQ | Autres produits | 1 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 208 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 799 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 026 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -37 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 367 465 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 153 479 | |||
FZ | Charges sociales | 777 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 527 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 052 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 861 | |||
GE | Autres charges | 5 964 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 037 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 941 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 588 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 648 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 114 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 710 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 468 335 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -217 269 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 046 | 20 854 | 22 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 624 | 195 526 | 144 928 | 1 209 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 669 | 195 526 | 165 782 | 1 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 406 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 732 | 119 861 | 176 732 | 119 861 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 500 | 88 389 | 72 500 | 88 389 |
6T | Sur comptes clients | 26 744 | 1 663 | 980 | 27 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 244 | 90 052 | 73 480 | 115 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 976 | 209 913 | 250 212 | 235 677 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 949 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 707 | |||
VB | T. V. A. | 559 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 036 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 527 | 6 953 087 | 20 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 029 | 28 171 | 74 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 000 | 560 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 006 193 | 9 006 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 033 | 265 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 980 | 292 980 | ||
VW | T.V.A. | 69 255 | 69 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891 | 22 891 | ||
VI | Groupe et associés | 403 532 | 403 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 121 | 239 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 192 904 | 192 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254 937 | 12 180 079 | 74 858 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 638 |