6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 000 | | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 297 035 | | 5 297 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 298 035 | | 5 298 035 | |
BZ | Autres créances | 8 645 | | 8 645 | |
CF | Disponibilités | 56 111 | | 56 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 756 | | 64 756 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 522 | | 10 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 313 | | 5 373 313 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 226 993 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 599 | | | |
DL | TOTAL (I) | -25 599 | | | |
DT | Autres emprunts obligataires | 4 155 991 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 186 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 398 912 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 313 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 474 | | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 1 242 186 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 44 026 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 29 478 | |
GE | Autres charges | | | 1 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 505 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -33 505 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 314 609 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 314 609 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 307 703 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 307 703 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 6 905 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -26 599 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 609 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 208 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 599 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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