6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 2 980 | 281 | 2 699 | |
CU | Autres participations | 938 929 | | 938 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 941 909 | 281 | 941 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 400 | | 11 400 | |
BZ | Autres créances | 446 851 | | 446 851 | |
CF | Disponibilités | 10 911 | | 10 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 162 | | 469 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 071 | 281 | 1 410 790 | |
CR | Parts à plus d’un an | 437 934 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 336 | | | |
DK | Provisions réglementées | 4 176 | | | |
DL | TOTAL (I) | -10 160 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 942 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 706 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 900 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 621 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 420 950 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 790 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 672 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 9 500 | | 9 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 500 | | 9 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 9 508 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 281 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -289 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 934 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 934 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 875 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 875 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -4 941 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -5 230 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 176 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 106 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 106 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 434 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 770 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 336 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281 | | 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 281 | | 281 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 4 176 |
3Z | Total Provisions réglementées | | 4 176 | | 4 176 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 5 | 1 | | |
7C | TOTAL GENERAL | | 4 176 | | 4 176 |
UJ | - Exceptionnelles | | 4 176 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 11 400 | 11 400 | | |
VB | T. V. A. | 8 917 | 8 917 | | |
VC | Groupe et associés | 437 934 | | 437 934 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 251 | 20 317 | 437 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790 | 3 790 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 152 | 91 580 | 468 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 782 | 7 782 | | |
VW | T.V.A. | 1 900 | 1 900 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 621 | 7 621 | | |
VI | Groupe et associés | 577 706 | | | 577 706 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 950 | 112 672 | 468 996 | 839 282 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 152 | | | |