Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 350 | 5 350 | ||
AP | Constructions | 39 468 | 13 623 | 25 845 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 761 | 51 373 | 32 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 424 | 36 927 | 89 498 | |
BF | Prêts | 4 768 | 4 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 991 | 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 260 762 | 107 272 | 153 490 | |
BT | Marchandises | 81 219 | 81 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 826 | 3 975 | 329 851 | |
BZ | Autres créances | 77 008 | 77 008 | ||
CF | Disponibilités | 5 547 | 5 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 835 | 4 835 | ||
CJ | TOTAL (II) | 502 435 | 3 975 | 498 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 197 | 111 247 | 651 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 156 000 | |||
DH | Report à nouveau | 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 197 787 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 129 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 609 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 454 163 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 651 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 082 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 031 | 9 031 | ||
FG | Production vendue services | 1 118 451 | 1 118 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 482 | 1 127 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 257 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 638 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 031 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 049 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 818 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 492 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 356 720 | |||
FZ | Charges sociales | 100 454 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 915 | |||
GE | Autres charges | 1 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 373 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 321 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 074 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 577 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350 | 5 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 008 | 31 915 | 101 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 358 | 31 915 | 107 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 991 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 101 | |||
UX | Autres créances clients | 322 725 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 484 | |||
VB | T. V. A. | 26 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 429 | 415 669 | 5 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173 | 5 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 956 | 65 109 | 127 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 483 | 101 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 572 | 21 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263 | 17 263 | ||
VW | T.V.A. | 93 274 | 93 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500 | 6 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | 246 | ||
VI | Groupe et associés | 1 696 | 1 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 163 | 312 317 | 127 530 | 14 316 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 263 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 350 | 5 350 | ||
AP | Constructions | 39 468 | 13 623 | 25 845 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 761 | 51 373 | 32 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 424 | 36 927 | 89 498 | |
BF | Prêts | 4 768 | 4 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 991 | 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 260 762 | 107 272 | 153 490 | |
BT | Marchandises | 81 219 | 81 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 826 | 3 975 | 329 851 | |
BZ | Autres créances | 77 008 | 77 008 | ||
CF | Disponibilités | 5 547 | 5 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 835 | 4 835 | ||
CJ | TOTAL (II) | 502 435 | 3 975 | 498 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 197 | 111 247 | 651 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 156 000 | |||
DH | Report à nouveau | 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 197 787 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 129 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 609 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 454 163 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 651 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 082 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 031 | 9 031 | ||
FG | Production vendue services | 1 118 451 | 1 118 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 482 | 1 127 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 257 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 638 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 031 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 049 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 818 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 492 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 356 720 | |||
FZ | Charges sociales | 100 454 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 915 | |||
GE | Autres charges | 1 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 373 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 321 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 074 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 577 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350 | 5 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 008 | 31 915 | 101 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 358 | 31 915 | 107 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 991 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 101 | |||
UX | Autres créances clients | 322 725 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 484 | |||
VB | T. V. A. | 26 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 429 | 415 669 | 5 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173 | 5 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 956 | 65 109 | 127 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 483 | 101 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 572 | 21 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263 | 17 263 | ||
VW | T.V.A. | 93 274 | 93 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500 | 6 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | 246 | ||
VI | Groupe et associés | 1 696 | 1 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 163 | 312 317 | 127 530 | 14 316 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 263 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 350 | 5 350 | ||
AP | Constructions | 39 468 | 13 623 | 25 845 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 761 | 51 373 | 32 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 424 | 36 927 | 89 498 | |
BF | Prêts | 4 768 | 4 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 991 | 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 260 762 | 107 272 | 153 490 | |
BT | Marchandises | 81 219 | 81 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 826 | 3 975 | 329 851 | |
BZ | Autres créances | 77 008 | 77 008 | ||
CF | Disponibilités | 5 547 | 5 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 835 | 4 835 | ||
CJ | TOTAL (II) | 502 435 | 3 975 | 498 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 197 | 111 247 | 651 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 156 000 | |||
DH | Report à nouveau | 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 197 787 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 129 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 609 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 454 163 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 651 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 082 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 031 | 9 031 | ||
FG | Production vendue services | 1 118 451 | 1 118 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 482 | 1 127 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 257 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 638 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 031 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 049 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 818 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 492 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 356 720 | |||
FZ | Charges sociales | 100 454 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 915 | |||
GE | Autres charges | 1 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 373 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 321 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 074 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 577 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350 | 5 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 008 | 31 915 | 101 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 358 | 31 915 | 107 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 991 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 101 | |||
UX | Autres créances clients | 322 725 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 484 | |||
VB | T. V. A. | 26 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 429 | 415 669 | 5 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173 | 5 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 956 | 65 109 | 127 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 483 | 101 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 572 | 21 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263 | 17 263 | ||
VW | T.V.A. | 93 274 | 93 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500 | 6 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | 246 | ||
VI | Groupe et associés | 1 696 | 1 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 163 | 312 317 | 127 530 | 14 316 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 263 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 350 | 5 350 | ||
AP | Constructions | 39 468 | 13 623 | 25 845 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 761 | 51 373 | 32 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 424 | 36 927 | 89 498 | |
BF | Prêts | 4 768 | 4 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 991 | 991 | ||
BJ | TOTAL (I) | 260 762 | 107 272 | 153 490 | |
BT | Marchandises | 81 219 | 81 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 333 826 | 3 975 | 329 851 | |
BZ | Autres créances | 77 008 | 77 008 | ||
CF | Disponibilités | 5 547 | 5 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 835 | 4 835 | ||
CJ | TOTAL (II) | 502 435 | 3 975 | 498 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 197 | 111 247 | 651 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 156 000 | |||
DH | Report à nouveau | 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 577 | |||
DL | TOTAL (I) | 197 787 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 129 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 609 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 454 163 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 651 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 082 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 031 | 9 031 | ||
FG | Production vendue services | 1 118 451 | 1 118 451 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 127 482 | 1 127 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 257 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 638 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 031 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 049 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 818 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 492 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 356 720 | |||
FZ | Charges sociales | 100 454 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 915 | |||
GE | Autres charges | 1 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 023 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 023 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 373 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 321 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 074 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 577 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350 | 5 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 008 | 31 915 | 101 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 358 | 31 915 | 107 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 141 | 3 166 | 3 975 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 991 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 101 | |||
UX | Autres créances clients | 322 725 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 484 | |||
VB | T. V. A. | 26 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 429 | 415 669 | 5 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173 | 5 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 956 | 65 109 | 127 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 483 | 101 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 572 | 21 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263 | 17 263 | ||
VW | T.V.A. | 93 274 | 93 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500 | 6 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | 246 | ||
VI | Groupe et associés | 1 696 | 1 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 163 | 312 317 | 127 530 | 14 316 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 263 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 213 |