Déposant 1 : AEGIDE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 401397765
Adresse :
42 Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Mandataire 1 : PROMARK, Mme. Bénédicte DEVEVEY
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : AEGIDE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 401397765
Adresse :
42 Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Mandataire 1 : PROMARK, Mme. Bénédicte DEVEVEY
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : AEGIDE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 401397765
Adresse :
42 Avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : PROMARK, Mme DEVEVEY Bénédicte
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : AEGIDE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 401397765
Adresse :
42 Avenue Raymond Poincare
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : PROMARK, Mme DEVEVEY Bénédicte
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 367 | 658 305 | 242 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 762 | 146 556 | 275 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 296 374 | 517 463 | 778 912 | |
CU | Autres participations | 4 866 554 | 4 866 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 992 | 1 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 487 048 | 1 322 324 | 6 164 725 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 539 | 17 539 | ||
BP | En cours de production de services | 426 309 | 426 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 692 | 11 230 692 | ||
BZ | Autres créances | 62 230 652 | 62 230 652 | ||
CF | Disponibilités | 13 833 242 | 13 833 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 754 726 | 87 754 726 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683 428 | 683 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 925 203 | 1 322 324 | 94 602 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 510 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 968 | |||
DD | Réserve légale (1) | 680 601 | |||
DH | Report à nouveau | 15 951 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 624 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 559 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 500 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 26 062 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 235 | |||
EA | Autres dettes | 41 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 879 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 602 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 983 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939 879 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FN | Production immobilisée | 454 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 863 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 875 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 556 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 279 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 194 269 | |||
FZ | Charges sociales | 2 191 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 100 | |||
GE | Autres charges | 44 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 601 301 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 726 044 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 212 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 970 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 918 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 846 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 221 | 37 640 | 804 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 564 | 110 899 | 517 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 785 | 148 538 | 1 322 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 500 | 163 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 500 | 163 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 992 | |||
UX | Autres créances clients | 11 230 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 437 985 | |||
VB | T. V. A. | 230 352 | |||
VC | Groupe et associés | 60 977 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 479 628 | 12 499 660 | 60 979 968 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 062 111 | 262 111 | 13 800 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 951 118 | 5 951 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 | 4 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 671 647 | 1 671 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 312 | 713 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 588 | 815 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 819 595 | 1 819 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 740 | 54 740 | ||
VI | Groupe et associés | 14 745 490 | 14 745 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 443 | 41 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 879 472 | 11 333 983 | 28 545 490 | 12 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 367 | 658 305 | 242 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 762 | 146 556 | 275 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 296 374 | 517 463 | 778 912 | |
CU | Autres participations | 4 866 554 | 4 866 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 992 | 1 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 487 048 | 1 322 324 | 6 164 725 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 539 | 17 539 | ||
BP | En cours de production de services | 426 309 | 426 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 692 | 11 230 692 | ||
BZ | Autres créances | 62 230 652 | 62 230 652 | ||
CF | Disponibilités | 13 833 242 | 13 833 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 754 726 | 87 754 726 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683 428 | 683 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 925 203 | 1 322 324 | 94 602 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 510 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 968 | |||
DD | Réserve légale (1) | 680 601 | |||
DH | Report à nouveau | 15 951 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 624 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 559 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 500 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 26 062 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 235 | |||
EA | Autres dettes | 41 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 879 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 602 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 983 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939 879 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FN | Production immobilisée | 454 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 863 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 875 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 556 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 279 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 194 269 | |||
FZ | Charges sociales | 2 191 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 100 | |||
GE | Autres charges | 44 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 601 301 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 726 044 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 212 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 970 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 918 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 846 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 221 | 37 640 | 804 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 564 | 110 899 | 517 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 785 | 148 538 | 1 322 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 500 | 163 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 500 | 163 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 992 | |||
UX | Autres créances clients | 11 230 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 437 985 | |||
VB | T. V. A. | 230 352 | |||
VC | Groupe et associés | 60 977 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 479 628 | 12 499 660 | 60 979 968 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 062 111 | 262 111 | 13 800 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 951 118 | 5 951 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 | 4 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 671 647 | 1 671 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 312 | 713 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 588 | 815 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 819 595 | 1 819 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 740 | 54 740 | ||
VI | Groupe et associés | 14 745 490 | 14 745 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 443 | 41 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 879 472 | 11 333 983 | 28 545 490 | 12 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 367 | 658 305 | 242 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 762 | 146 556 | 275 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 296 374 | 517 463 | 778 912 | |
CU | Autres participations | 4 866 554 | 4 866 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 992 | 1 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 487 048 | 1 322 324 | 6 164 725 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 539 | 17 539 | ||
BP | En cours de production de services | 426 309 | 426 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 692 | 11 230 692 | ||
BZ | Autres créances | 62 230 652 | 62 230 652 | ||
CF | Disponibilités | 13 833 242 | 13 833 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 754 726 | 87 754 726 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683 428 | 683 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 925 203 | 1 322 324 | 94 602 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 510 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 968 | |||
DD | Réserve légale (1) | 680 601 | |||
DH | Report à nouveau | 15 951 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 624 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 559 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 500 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 26 062 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 235 | |||
EA | Autres dettes | 41 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 879 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 602 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 983 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939 879 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FN | Production immobilisée | 454 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 863 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 875 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 556 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 279 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 194 269 | |||
FZ | Charges sociales | 2 191 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 100 | |||
GE | Autres charges | 44 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 601 301 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 726 044 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 212 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 970 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 918 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 846 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 221 | 37 640 | 804 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 564 | 110 899 | 517 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 785 | 148 538 | 1 322 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 500 | 163 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 500 | 163 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 992 | |||
UX | Autres créances clients | 11 230 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 437 985 | |||
VB | T. V. A. | 230 352 | |||
VC | Groupe et associés | 60 977 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 479 628 | 12 499 660 | 60 979 968 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 062 111 | 262 111 | 13 800 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 951 118 | 5 951 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 | 4 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 671 647 | 1 671 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 312 | 713 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 588 | 815 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 819 595 | 1 819 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 740 | 54 740 | ||
VI | Groupe et associés | 14 745 490 | 14 745 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 443 | 41 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 879 472 | 11 333 983 | 28 545 490 | 12 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 367 | 658 305 | 242 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 762 | 146 556 | 275 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 296 374 | 517 463 | 778 912 | |
CU | Autres participations | 4 866 554 | 4 866 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 992 | 1 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 487 048 | 1 322 324 | 6 164 725 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 539 | 17 539 | ||
BP | En cours de production de services | 426 309 | 426 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 692 | 11 230 692 | ||
BZ | Autres créances | 62 230 652 | 62 230 652 | ||
CF | Disponibilités | 13 833 242 | 13 833 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 754 726 | 87 754 726 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683 428 | 683 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 925 203 | 1 322 324 | 94 602 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 510 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 968 | |||
DD | Réserve légale (1) | 680 601 | |||
DH | Report à nouveau | 15 951 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 624 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 559 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 500 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 26 062 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 235 | |||
EA | Autres dettes | 41 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 879 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 602 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 983 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939 879 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FN | Production immobilisée | 454 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 863 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 875 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 556 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 279 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 194 269 | |||
FZ | Charges sociales | 2 191 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 100 | |||
GE | Autres charges | 44 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 601 301 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 726 044 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 212 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 970 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 918 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 846 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 221 | 37 640 | 804 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 564 | 110 899 | 517 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 785 | 148 538 | 1 322 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 500 | 163 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 500 | 163 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 992 | |||
UX | Autres créances clients | 11 230 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 437 985 | |||
VB | T. V. A. | 230 352 | |||
VC | Groupe et associés | 60 977 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 479 628 | 12 499 660 | 60 979 968 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 062 111 | 262 111 | 13 800 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 951 118 | 5 951 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 | 4 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 671 647 | 1 671 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 312 | 713 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 588 | 815 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 819 595 | 1 819 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 740 | 54 740 | ||
VI | Groupe et associés | 14 745 490 | 14 745 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 443 | 41 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 879 472 | 11 333 983 | 28 545 490 | 12 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 367 | 658 305 | 242 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 762 | 146 556 | 275 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 296 374 | 517 463 | 778 912 | |
CU | Autres participations | 4 866 554 | 4 866 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 992 | 1 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 487 048 | 1 322 324 | 6 164 725 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 539 | 17 539 | ||
BP | En cours de production de services | 426 309 | 426 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 692 | 11 230 692 | ||
BZ | Autres créances | 62 230 652 | 62 230 652 | ||
CF | Disponibilités | 13 833 242 | 13 833 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 754 726 | 87 754 726 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683 428 | 683 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 925 203 | 1 322 324 | 94 602 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 510 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 968 | |||
DD | Réserve légale (1) | 680 601 | |||
DH | Report à nouveau | 15 951 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 624 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 559 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 500 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 26 062 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 235 | |||
EA | Autres dettes | 41 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 879 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 602 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 983 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939 879 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FN | Production immobilisée | 454 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 863 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 875 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 556 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 279 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 194 269 | |||
FZ | Charges sociales | 2 191 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 100 | |||
GE | Autres charges | 44 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 601 301 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 726 044 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 212 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 970 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 918 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 846 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 221 | 37 640 | 804 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 564 | 110 899 | 517 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 785 | 148 538 | 1 322 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 500 | 163 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 500 | 163 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 992 | |||
UX | Autres créances clients | 11 230 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 437 985 | |||
VB | T. V. A. | 230 352 | |||
VC | Groupe et associés | 60 977 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 479 628 | 12 499 660 | 60 979 968 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 062 111 | 262 111 | 13 800 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 951 118 | 5 951 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 | 4 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 671 647 | 1 671 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 312 | 713 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 588 | 815 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 819 595 | 1 819 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 740 | 54 740 | ||
VI | Groupe et associés | 14 745 490 | 14 745 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 443 | 41 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 879 472 | 11 333 983 | 28 545 490 | 12 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 367 | 658 305 | 242 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 762 | 146 556 | 275 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 296 374 | 517 463 | 778 912 | |
CU | Autres participations | 4 866 554 | 4 866 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 992 | 1 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 487 048 | 1 322 324 | 6 164 725 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 539 | 17 539 | ||
BP | En cours de production de services | 426 309 | 426 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 692 | 11 230 692 | ||
BZ | Autres créances | 62 230 652 | 62 230 652 | ||
CF | Disponibilités | 13 833 242 | 13 833 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 754 726 | 87 754 726 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683 428 | 683 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 925 203 | 1 322 324 | 94 602 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 510 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 968 | |||
DD | Réserve légale (1) | 680 601 | |||
DH | Report à nouveau | 15 951 414 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 559 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 500 | |||
DR | TOTAL (IV) | 163 500 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 26 062 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 235 | |||
EA | Autres dettes | 41 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 879 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 602 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 983 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939 879 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FN | Production immobilisée | 454 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 863 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 875 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 556 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 279 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 194 269 | |||
FZ | Charges sociales | 2 191 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 100 | |||
GE | Autres charges | 44 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 601 301 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 726 044 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 212 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 970 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 918 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 31 863 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 44 180 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -169 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 652 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 367 | 658 305 | 242 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 762 | 146 556 | 275 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 296 374 | 517 463 | 778 912 | |
CU | Autres participations | 4 866 554 | 4 866 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 992 | 1 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 487 048 | 1 322 324 | 6 164 725 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 539 | 17 539 | ||
BP | En cours de production de services | 426 309 | 426 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 692 | 11 230 692 | ||
BZ | Autres créances | 62 230 652 | 62 230 652 | ||
CF | Disponibilités | 13 833 242 | 13 833 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 754 726 | 87 754 726 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683 428 | 683 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 925 203 | 1 322 324 | 94 602 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 510 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 968 | |||
DD | Réserve légale (1) | 680 601 | |||
DH | Report à nouveau | 15 951 414 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 559 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 500 | |||
DR | TOTAL (IV) | 163 500 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 26 062 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 235 | |||
EA | Autres dettes | 41 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 879 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 602 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 983 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939 879 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FN | Production immobilisée | 454 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 863 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 875 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 556 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 279 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 194 269 | |||
FZ | Charges sociales | 2 191 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 100 | |||
GE | Autres charges | 44 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 601 301 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 726 044 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 212 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 970 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 918 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 31 863 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 44 180 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -169 058 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 652 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 367 | 658 305 | 242 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 421 762 | 146 556 | 275 206 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 296 374 | 517 463 | 778 912 | |
CU | Autres participations | 4 866 554 | 4 866 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 992 | 1 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 487 048 | 1 322 324 | 6 164 725 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 539 | 17 539 | ||
BP | En cours de production de services | 426 309 | 426 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 230 692 | 11 230 692 | ||
BZ | Autres créances | 62 230 652 | 62 230 652 | ||
CF | Disponibilités | 13 833 242 | 13 833 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 292 | 16 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 754 726 | 87 754 726 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683 428 | 683 428 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 925 203 | 1 322 324 | 94 602 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 510 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 230 968 | |||
DD | Réserve légale (1) | 680 601 | |||
DH | Report à nouveau | 15 951 414 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 624 | |||
DL | TOTAL (I) | 42 559 907 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 500 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 26 062 111 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 235 | |||
EA | Autres dettes | 41 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 879 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 602 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 983 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939 879 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 385 488 | 3 695 | 8 389 183 | |
FN | Production immobilisée | 454 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 863 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 875 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 452 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 556 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 279 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 194 269 | |||
FZ | Charges sociales | 2 191 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 100 | |||
GE | Autres charges | 44 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 601 301 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 726 044 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 545 212 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 425 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 970 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 918 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 057 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 846 970 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 624 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 221 | 37 640 | 804 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 564 | 110 899 | 517 463 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 785 | 148 538 | 1 322 324 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 500 | 163 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 500 | 163 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 992 | |||
UX | Autres créances clients | 11 230 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 689 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 437 985 | |||
VB | T. V. A. | 230 352 | |||
VC | Groupe et associés | 60 977 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 479 628 | 12 499 660 | 60 979 968 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 062 111 | 262 111 | 13 800 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 951 118 | 5 951 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 | 4 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 671 647 | 1 671 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 713 312 | 713 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 588 | 815 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 819 595 | 1 819 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 740 | 54 740 | ||
VI | Groupe et associés | 14 745 490 | 14 745 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 443 | 41 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 879 472 | 11 333 983 | 28 545 490 | 12 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 676 |
ÆGIDE S.A. Société a nonyme au capital de 6.796.100 Euros Siège social : 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris RCS Paris 401 397 765 (la " Société " ) Avis de convocation à l'Assemblée Générale des porteurs d'obligations émises par la Société le 29 septembre 2016 pour un montant de 12.000.000 € portant int é r ê t au taux de 4 % l'an et venant à é ch é ance le 29 septembre 2023 (Code ISIN : FR0013204294) (les " Obligations " ) Les porteurs d'Obligations sont convoqué s par le représentant de la masse des p orteurs d'Obligations , Banque Palatine (42, rue d'Anjou – 75008 Paris – France), représentée par Madame Véronique Rondet-Bresard et Monsieur Pierre-Antoine Jacquesson (le " Représentant de la Masse ") le 18 septembre 201 8 à 11 h00 (heure de Paris) , au 42, rue d'Anjou – 75008 Paris – France , à l ' effet de prendre les décisions sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Renonciation à demander l'exigibilité anticipée des Obligations en raison du non-respect d'engagements financiers prévus à l'article 6.1 " Engagements Financiers " des Modalités des Obligations sur la base des comptes annuels consolidés audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 201 7 ; Modification de l'Article 13 " Représentation des Porteurs " des Modalités des Obligations ; Dépôt des documents relatifs à la masse ; et Pouvoirs. ————— Conditions et modalités de participation Formalités à effectuer préalablement à la consultation Tout porteur d'Obligations, quel que soit le nombre d'Obligations qu'il possède, a le droit d'être consulté en personne ou de se faire représenter préalablement à cette consultation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article R.228-71 du Code de commerce, il sera justifié par un porteur d'Obligations de son droit d'être consulté par l'inscription de ses Obligations sur un compte ouvert à son nom auprès d'un intermédiaire habilité Euroclear France, au second jour ouvré précédant la date fixée pour la consultation à minuit (heure de Paris). Pour justifier de son droit, chaque porteur d'Obligations sera tenu de présenter une attestation d'inscription en compte datée au plus tard à cette date pouvant être obtenue auprès de l'intermédiaire habilité concerné. Cette attestation devra, le cas échéant, être annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration signé. Mode de participation à la consultation Tout porteur d'Obligations a le droit d'être consulté en personne, par procuration ou par correspondance. A défaut d'assister personnellement à cette consultation, les porteurs d'Obligations peuvent choisir entre l'une des formules suivantes : donner procuration à un mandataire de son choix : le choix du mandataire est en principe libre mais cette liberté de choix est limitée par les incapacités d'accepter ce mandat visées aux articles L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce. La procuration doit être donnée par écrit, elle doit être revêtue de la signature du porteur mandant et doit indiquer ses nom, prénom usuel et domicile, ainsi que, éventuellement, le nom du mandataire choisi ; ou voter par correspondance : il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront délivrés à tout porteur d'Obligations sur demande auprès de la Société. Le formulaire de vote par correspondance ou, le cas échéant, par procuration, accompagné de l'attestation d'inscription en compte devra parvenir au siège social de la Société dûment rempli et signé et ne sera pris en compte qu'à condition de parvenir au siège social de la Société un (1) jour ouvré au moins avant la date fixée pour la consultation soit le 17 septembre 2018 au plus tard. Pour cette consultation, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Droit de communication des porteurs d'Obligations Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le rapport du Conseil d'administration et le texte des résolutions proposées qui doivent être communiqués dans le cadre de cette consultation sont tenus pendant un délai de 15 jours calendaires à la disposition des porteur s d'Obligations au siège social de la Société pour consultation ou copie. Le Représentant de la Masse
19 juillet 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°86 |
ÆGIDE S.A.
Société anonyme au capital de 6 510 300 Euros
Siège social : 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris
RCS Paris 401 397 765
(la "Société")
à l'Assemblée Générale des porteurs d'obligations émises par la Société le 20 octobre 2014 pour un montant de 13 800 000 € portant intérêt au taux de 5,10 % l'an
et venant à échéance le 20 octobre 2020
(Code ISIN : FR0012044709)
(les "Obligations")
Mesdames et Messieurs les porteurs d'Obligations sont convoqués par le représentant de la masse des porteurs d'Obligations, Banque Palatine (42, rue d'Anjou – 75008 Paris – France), représentée par Madame Véronique Rondet-Bresard et Monsieur Pierre-Antoine Jacquesson (le "Représentant de la Masse") en Assemblée Générale le 5 septembre 2017 à 11h00 (heure de Paris), au 42, rue d'Anjou – 75008 Paris – France, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Conditions et modalités de participation
Formalités préalables à effectuer pour participer à cette Assemblée
Tout porteur d'Obligations, quel que soit le nombre d'Obligations qu'il possède, a le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée Générale dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article R.228-71 du Code de commerce, il sera justifié par un porteur d'Obligations du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription de ses Obligations sur un compte ouvert à son nom auprès d'un intermédiaire habilité Euroclear France au 2ème jour ouvré précédant la date fixée pour l'Assemblée Générale à minuit (heure de Paris).
Les porteurs d'Obligations devront justifier de cette inscription par la production d'une attestation datée à cette date de leur intermédiaire habilité.
Mode de participation à cette Assemblée
Tout porteur d'Obligations a le droit de participer à l'Assemblée Générale en personne, par procuration ou par correspondance.
A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée Générale, les porteurs d'Obligations peuvent choisir entre l'une des formules suivantes :
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera adressé par la Société à tout porteur d'Obligation qui en fera la demande auprès de la Société.
Le formulaire de vote par correspondance ou, le cas échéant, par procuration, ainsi que l'attestation d'inscription en compte devra parvenir au siège social de la Société (copie au Représentant de la Masse) dûment rempli et signé et ne sera pris en compte qu'à condition de parvenir au siège social de la Société un (1) jour ouvré au moins avant la date de l'Assemblée Générale, soit le 4 septembre 2017 au plus tard.
Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.
Droit de communication des porteurs d'Obligations
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le rapport du Représentant de la Masse et le texte des résolutions proposées qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des porteurs d'Obligations au siège social de la Société pour consultation ou copie pendant un délai de 15 jours calendaires précédant la date de l'Assemblée Générale, soit à compter du 22 août 2017.
Dans l'hypothèse où l'Assemblée Générale ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, elle sera réunie sur seconde convocation sur le même ordre du jour le 12 septembre 2017 à 11h00 (heure de Paris) à la même adresse.
Le Représentant de la Masse
1703851
8 juillet 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°82 |
ÆGIDE S.A.
Société anonyme au capital de 6 028 100 Euros
Siège social : 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris
401 397 765 R.C.S. Paris
(la "Société")
à l'Assemblée Générale des porteurs d'obligations émises par la Société le 20 octobre 2014 pour un montant de 13.800.000 € portant intérêt au taux de 5,10 % l'an et venant à échéance le 20 octobre 2020
(Code ISIN : FR0012044709)
(les "Obligations")
Mesdames et Messieurs les porteurs d'Obligations sont convoqués par le représentant de la masse des porteurs d'Obligations, Banque Palatine (42, rue d'Anjou – 75008 Paris – France), représentée par Madame Véronique Rondet-Bresard et Monsieur Pierre-Antoine Jacquesson (le "Représentant de la Masse") en Assemblée Générale le 26 juillet 2016 à 10h00(heure de Paris), au 42, rue d'Anjou – 75008 Paris – France, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Conditions et modalités de participation
Formalités préalables à effectuer pour participer à cette Assemblée
Tout porteur d'Obligations, quel que soit le nombre d'Obligations qu'il possède, a le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée Générale dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article R.228-71 du Code de commerce, il sera justifié par un porteur d'Obligations du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription de ses Obligations sur un compte ouvert à son nom auprès d'un intermédiaire habilité Euroclear France au 2ème jour ouvré précédant la date fixée pour l'Assemblée Générale à minuit (heure de Paris).
Les porteurs d'Obligations devront justifier de cette inscription par la production d'une attestation datée à cette date de leur intermédiaire habilité.
Mode de participation à cette Assemblée
Tout porteur d'Obligations a le droit de participer à l'Assemblée Générale en personne, par procuration ou par correspondance.
A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée Générale, les porteurs d'Obligations peuvent choisir entre l'une des formules suivantes :
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera adressé par la Société à tout porteur d'Obligation qui en fera la demande auprès de la Société.
Le formulaire de vote par correspondance ou, le cas échéant, par procuration, ainsi que l'attestation d'inscription en compte devra parvenir au siège social de la Société (copie au Représentant de la Masse) dûment rempli et signé et ne sera pris en compte qu'à condition de parvenir au siège social de la Société un (1) jour ouvré au moins avant la date de l'Assemblée Générale, soit le 25 juillet 2016 au plus tard.
Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.
Droit de communication des porteurs d'Obligations
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le rapport du Représentant de la Masse et le texte des résolutions proposées qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des porteurs d'Obligations au siège social de la Société pour consultation ou copie pendant un délai de 15 jours calendaires précédant la date de l'Assemblée Générale, soit à compter du 11 juillet 2016.
Dans l'hypothèse où l'Assemblée Générale ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, elle sera réunie sur seconde convocation sur le même ordre du jour le 5 septembre 2016 à 16h00 (heure de Paris) à la même adresse.
Le Représentant de la Masse
1603804
22 juin 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°74 |
ÆGIDE S.A.
Société anonyme au capital de 6 028 100 Euros
Siège social : 42, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris
401 397 765 R.C.S. PARIS
(la "Société")
à l'Assemblée Générale des porteurs d'obligations émises par la Société le 20 octobre 2014 pour un montant de 13 800 000 € portant intérêt au taux de 5,10 % l'an et venant à échéance le 20 octobre 2020
(Code ISIN : FR0012044709)
(les "Obligations")
Mesdames et Messieurs les porteurs d'Obligations sont convoqués par le Conseil d'administration de la Société en Assemblée Générale le 9 juillet 2015 à 16 h30 heures (heure de Paris), au siège social de la Société situé 42, avenue Raymond Poincaré à Paris (75016), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la survenance d'un cas d'exigibilité anticipée au sens de l'article 10 "Cas d'exigibilité anticipée" des modalités des Obligations contenues dans le document d'information en date 15 octobre 2014 (les "Modalités des Obligations") (non-respect du niveau du ratio "Endettement Financier Net Consolidé Hors Financement de la Promotion et des Locaux d'Exploitation" sur "EBITDA Ajusté Consolidé" sur la base des comptes annuels consolidés et audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2014) et dispense donnée au Représentant de la Masse des porteurs d'Obligations de convoquer l'Assemblée Générale des porteurs d'Obligations du fait de la survenance dudit cas d'exigibilité anticipée ;
- Renonciation à demander l'exigibilité anticipée des Obligations en raison de la survenance d'un cas d'exigibilité anticipée au sens de l'article 10 "Cas d'exigibilité anticipée" des Modalités des Obligations (non-respect du niveau du ratio "Endettement Financier Net Consolidé Hors Financement de la Promotion et des Locaux d'Exploitation" sur "EBITDA Ajusté Consolidé" sur la base des comptes annuels consolidés et audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2014) ;
- Examen et approbation de la modification de l'article 6.1 "Engagements Financiers" des Modalités des Obligations (modification du niveau du ratio "Endettement Financier Net Consolidé Hors Financement de la Promotion et des Locaux d'Exploitation" sur "EBITDA Ajusté Consolidé") ;
- Examen et approbation de la modification de l'article 5.2 "Remboursement anticipé au gré des Porteurs en cas de Perte de Contrôle" des Modalités des Obligations (modification de la définition du terme "Perte de Contrôle") ; et
- Pouvoirs.
Conditions et modalités de participation
Formalités préalables à effectuer pour participer à cette Assemblée
Tout porteur d'Obligations, quel que soit le nombre d'Obligations qu'il possède, a le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée Générale dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article R.228-71 du Code de commerce, il sera justifié par un porteur d'Obligations du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription de ses Obligations sur un compte ouvert à son nom auprès d'un intermédiaire habilité Euroclear France, au plus tard au 2ème jour ouvré précédant la date fixée pour l'Assemblée Générale à zéro heure (heure de Paris).
Les porteurs d'Obligations devront justifier de cette inscription par la production d'une attestation de leur intermédiaire habilité. Cette attestation d'inscription en compte devra, le cas échéant, être annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration dûment signé par le porteur d'Obligations concerné.
Mode de participation à cette Assemblée
A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée Générale, les porteurs d'Obligations peuvent choisir entre l'une des formules suivantes :
- donner procuration à toute personne physique ou morale de leur choix, à l'exception des personnes visées aux articles L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce ; ou
- voter par correspondance.
La procuration doit être donnée par écrit, être revêtue de la signature du porteur d'Obligations mandant, indiquer ses nom, prénom(s) et domicile et, éventuellement, indiquer les nom, prénom(s) et domicile du mandataire choisi. Le mandat ainsi donné vaut pour les Assemblées successives se tenant sur le même ordre du jour.
Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera adressé par la Société à tout porteur d'Obligation qui en fera la demande.
Le formulaire de vote par correspondance ou, le cas échéant, par procuration, accompagné de l'attestation d'inscription en compte devra parvenir au siège social de la Société dûment rempli et signé et ne sera pris en compte qu'à condition de parvenir au siège social de la Société un (1) jour ouvré au moins avant la date de l'Assemblée Générale, soit le 8 juillet 2015 au plus tard.
Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.
Droit de communication des porteurs d'Obligations
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le rapport du Conseil d'administration de la Société, contenant notamment le texte des résolutions qui seront proposées à l'Assemblée Générale, qui sera présenté à l'Assemblée Générale sera tenu, dans les délais légaux, à la disposition des porteurs d'Obligations au siège social de la Société, situé 42, avenue Raymond Poincaré à Paris (75016).
Dans l'hypothèse où l'Assemblée Générale ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, elle sera réunie sur seconde convocation sur le même ordre du jour le 29 juillet 2015 à 17 heures (heure de Paris) à la même adresse.
Le Conseil d'administration
1503337