Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 727 404 | 1 562 356 | 165 048 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 251 | 9 867 | 2 385 | |
CU | Autres participations | 345 | 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 740 000 | 1 572 223 | 167 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 305 | 367 305 | ||
BZ | Autres créances | 34 274 | 34 274 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000 | 10 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 450 | 437 450 | ||
CF | Disponibilités | 180 711 | 180 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 181 | 72 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 921 | 1 101 921 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 921 | 1 572 223 | 1 269 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 701 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 285 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 051 | |||
EA | Autres dettes | 150 701 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 817 | |||
FZ | Charges sociales | 132 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 724 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 217 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 276 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 773 | 171 583 | 1 562 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 | 1 568 | 9 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 072 | 173 151 | 1 572 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 27 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 30 684 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 760 | 473 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 456 | 232 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 343 | 59 343 | ||
VW | T.V.A. | 3 446 | 3 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 | 400 | ||
VI | Groupe et associés | 150 701 | 150 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 208 | 488 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 727 404 | 1 562 356 | 165 048 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 251 | 9 867 | 2 385 | |
CU | Autres participations | 345 | 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 740 000 | 1 572 223 | 167 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 305 | 367 305 | ||
BZ | Autres créances | 34 274 | 34 274 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000 | 10 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 450 | 437 450 | ||
CF | Disponibilités | 180 711 | 180 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 181 | 72 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 921 | 1 101 921 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 921 | 1 572 223 | 1 269 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 701 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 285 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 051 | |||
EA | Autres dettes | 150 701 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 817 | |||
FZ | Charges sociales | 132 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 724 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 217 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 276 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 773 | 171 583 | 1 562 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 | 1 568 | 9 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 072 | 173 151 | 1 572 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 27 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 30 684 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 760 | 473 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 456 | 232 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 343 | 59 343 | ||
VW | T.V.A. | 3 446 | 3 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 | 400 | ||
VI | Groupe et associés | 150 701 | 150 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 208 | 488 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 727 404 | 1 562 356 | 165 048 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 251 | 9 867 | 2 385 | |
CU | Autres participations | 345 | 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 740 000 | 1 572 223 | 167 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 305 | 367 305 | ||
BZ | Autres créances | 34 274 | 34 274 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000 | 10 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 450 | 437 450 | ||
CF | Disponibilités | 180 711 | 180 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 181 | 72 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 921 | 1 101 921 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 921 | 1 572 223 | 1 269 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 701 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 285 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 051 | |||
EA | Autres dettes | 150 701 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 817 | |||
FZ | Charges sociales | 132 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 724 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 217 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 276 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 773 | 171 583 | 1 562 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 | 1 568 | 9 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 072 | 173 151 | 1 572 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 27 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 30 684 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 760 | 473 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 456 | 232 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 343 | 59 343 | ||
VW | T.V.A. | 3 446 | 3 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 | 400 | ||
VI | Groupe et associés | 150 701 | 150 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 208 | 488 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 727 404 | 1 562 356 | 165 048 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 251 | 9 867 | 2 385 | |
CU | Autres participations | 345 | 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 740 000 | 1 572 223 | 167 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 305 | 367 305 | ||
BZ | Autres créances | 34 274 | 34 274 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000 | 10 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 450 | 437 450 | ||
CF | Disponibilités | 180 711 | 180 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 181 | 72 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 921 | 1 101 921 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 921 | 1 572 223 | 1 269 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 701 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 285 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 051 | |||
EA | Autres dettes | 150 701 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 817 | |||
FZ | Charges sociales | 132 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 724 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 217 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 276 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 773 | 171 583 | 1 562 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 | 1 568 | 9 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 072 | 173 151 | 1 572 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 27 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 30 684 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 760 | 473 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 456 | 232 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 343 | 59 343 | ||
VW | T.V.A. | 3 446 | 3 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 | 400 | ||
VI | Groupe et associés | 150 701 | 150 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 208 | 488 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 727 404 | 1 562 356 | 165 048 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 251 | 9 867 | 2 385 | |
CU | Autres participations | 345 | 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 740 000 | 1 572 223 | 167 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 305 | 367 305 | ||
BZ | Autres créances | 34 274 | 34 274 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000 | 10 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 450 | 437 450 | ||
CF | Disponibilités | 180 711 | 180 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 181 | 72 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 921 | 1 101 921 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 921 | 1 572 223 | 1 269 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 701 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 285 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 051 | |||
EA | Autres dettes | 150 701 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 817 | |||
FZ | Charges sociales | 132 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 724 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 217 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 276 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 773 | 171 583 | 1 562 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 | 1 568 | 9 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 072 | 173 151 | 1 572 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 27 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 30 684 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 760 | 473 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 456 | 232 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 343 | 59 343 | ||
VW | T.V.A. | 3 446 | 3 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 | 400 | ||
VI | Groupe et associés | 150 701 | 150 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 208 | 488 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 727 404 | 1 562 356 | 165 048 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 251 | 9 867 | 2 385 | |
CU | Autres participations | 345 | 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 740 000 | 1 572 223 | 167 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 305 | 367 305 | ||
BZ | Autres créances | 34 274 | 34 274 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000 | 10 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 450 | 437 450 | ||
CF | Disponibilités | 180 711 | 180 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 181 | 72 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 921 | 1 101 921 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 921 | 1 572 223 | 1 269 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 701 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 285 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 051 | |||
EA | Autres dettes | 150 701 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 817 | |||
FZ | Charges sociales | 132 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 724 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 217 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 276 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 773 | 171 583 | 1 562 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 | 1 568 | 9 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 072 | 173 151 | 1 572 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 27 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 30 684 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 760 | 473 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 456 | 232 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 343 | 59 343 | ||
VW | T.V.A. | 3 446 | 3 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 | 400 | ||
VI | Groupe et associés | 150 701 | 150 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 208 | 488 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 727 404 | 1 562 356 | 165 048 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 251 | 9 867 | 2 385 | |
CU | Autres participations | 345 | 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 740 000 | 1 572 223 | 167 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 305 | 367 305 | ||
BZ | Autres créances | 34 274 | 34 274 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000 | 10 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 437 450 | 437 450 | ||
CF | Disponibilités | 180 711 | 180 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 181 | 72 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 921 | 1 101 921 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 921 | 1 572 223 | 1 269 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 701 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 285 773 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 750 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 051 | |||
EA | Autres dettes | 150 701 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 208 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 | |||
FG | Production vendue services | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 372 635 | 1 372 635 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 817 | |||
FZ | Charges sociales | 132 615 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 151 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 724 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 217 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 763 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 276 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 511 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 773 | 171 583 | 1 562 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 | 1 568 | 9 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 072 | 173 151 | 1 572 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 27 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 017 | 3 724 | 27 741 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 30 684 | |||
VC | Groupe et associés | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 760 | 473 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 456 | 232 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 343 | 59 343 | ||
VW | T.V.A. | 3 446 | 3 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 400 | 400 | ||
VI | Groupe et associés | 150 701 | 150 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 208 | 488 208 |