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d'Aix-les-Bains

ADF HOLDING

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/09/2009
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51410138500011 / Siren : 514101385 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 93 514101385
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/10/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
ADF HOLDING
Adresse :
30 bis Rue DU CORMIER
77590 BOIS-LE-ROI
Historique de l'établissement :
31/12/2019 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/01/2010 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/09/2009
Dénomination : ADF HOLDING
Dénomination usuelle: ADF HOLDING
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
10/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3117
NOJO : 7702MYG42450500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4790
NOJO : 7702MYG38258200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1407
NOJO : 7702MYG37067400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6101
NOJO : 7702MYG35305100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3976
NOJO : 217702437193371
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6255
NOJO : 217702406597429
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8376
NOJO : 217702377889130
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4259
NOJO : 217702341511104
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12303
NOJO : 217702333209709
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10675
NOJO : BXC13093011434T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9586
NOJO : BXC123040032377
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8623
NOJO : BXC122860084087
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
30 B rue du Cormier
77590 Bois-le-Roi
19/08/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1555
NOJO : BXA08225003986G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 06/08/2009
Date de commencement d'activité : 01/09/2009

Numéro d'identification : RCS Melun 514 101 385
Dénomination : ADF HOLDING
Nom commercial : ADF HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : COLAS Danielle
Montant du capital : 5000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : La participation de la société par tous moyens directement ou indirectement à toutes entreprises ou société ou autres entités juridique crées ou à créer holding.

Adresse :
30 bis rue du Cormier
77590 Bois-le-Roi
Représentants légaux :
16/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B01212
Type : Personne Physique

Nom : COLAS Danielle
Né le 03/07/1962 à Issy-les-Moulineaux
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
30 B Rue du Cormier
77590 Bois-le-Roi
FRANCE
Dépôts des actes :
31/07/2009 : Statuts constitutifs
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B01212
Dépôt : N°2904363 déposé le 06/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
16/09/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B01212
Type : Siège

Adresse :
30 B Rue du Cormier
77590 Bois-le-Roi
FRANCE
16/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B01212
Type : Etablissement principal

Adresse :
30 B Rue du Cormier
77590 Bois-le-Roi
FRANCE
Nom commercial : ADF HOLDING
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2009
Activité : La participation de la société par tous moyens directement ou indirectement à toutes entreprises ou société ou autres entités juridique crées ou à créer holding.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
16/09/2016 : ADF HOLDING
Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La participation de la société par tous moyens directement ou indirectement à toutes entreprises ou société ou autres entités juridique crées ou à créer holding.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/08/2009
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/08/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B01212
Dépôt : N°8524 déposé le 16/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B01212
Dépôt : N°1726 déposé le 16/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B01212
Dépôt : N°9520 déposé le 06/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B01212
Dépôt : N°1430 déposé le 18/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B01212
Dépôt : N°8720 déposé le 12/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2009B01212
Dépôt : N°7957 déposé le 28/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 4055 du 07/04/2022
Numéro de gestion : 2009B01212
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations482 65633 962448 694482 656
BJTOTAL (I)482 65633 962448 694482 656
BXClients et comptes rattachés1919561
BZAutres créances330330312
CFDisponibilités1 4831 483
CJTOTAL (II)1 8311 831872
COTOTAL GENERAL (0 à V)484 48733 962450 525483 528
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel5 0005 000
DHReport à nouveau-8 927-32 325
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-7 38023 397
DLTOTAL (I)-11 307-3 927
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)221 700252 083
DVEmprunts et dettes financières divers (4)200 001200 035
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 9603 600
DYDettes fiscales et sociales36 17231 738
ECTOTAL (IV)461 833487 456
EETOTAL GENERAL (I à V)450 525483 528
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an461 833310 395
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 8591 857
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)85 86285 859
FWAutres achats et charges externes4 7354 487
FXImpôts, taxes et versements assimilés522847
FYSalaires et traitements33 55233 551
FZCharges sociales13 04212 995
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 85051 879
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 01233 980
GQDotations financières sur amortissements et provisions33 962
GRIntérêts et charges assimilées6 7759 920
GUTotal des charges financières (VI)40 7379 920
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-40 737-9 920
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-6 72524 060
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital655663
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)655663
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-655-663
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)85 86285 859
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)93 24262 462
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-7 38023 397
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 10847 du 10/11/2020
Numéro de gestion : 2009B01212
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations482 65633 962448 694482 656
BJTOTAL (I)482 65633 962448 694482 656
BXClients et comptes rattachés1919561
BZAutres créances330330312
CFDisponibilités1 4831 483
CJTOTAL (II)1 8311 831872
COTOTAL GENERAL (0 à V)484 48733 962450 525483 528
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel5 0005 000
DHReport à nouveau-8 927-32 325
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-7 38023 397
DLTOTAL (I)-11 307-3 927
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)221 700252 083
DVEmprunts et dettes financières divers (4)200 001200 035
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 9603 600
DYDettes fiscales et sociales36 17231 738
ECTOTAL (IV)461 833487 456
EETOTAL GENERAL (I à V)450 525483 528
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an461 833310 395
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 8591 857
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)85 86285 859
FWAutres achats et charges externes4 7354 487
FXImpôts, taxes et versements assimilés522847
FYSalaires et traitements33 55233 551
FZCharges sociales13 04212 995
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 85051 879
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 01233 980
GQDotations financières sur amortissements et provisions33 962
GRIntérêts et charges assimilées6 7759 920
GUTotal des charges financières (VI)40 7379 920
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-40 737-9 920
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-6 72524 060
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital655663
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)655663
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-655-663
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)85 86285 859
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)93 24262 462
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-7 38023 397
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 7118 du 29/07/2019
Numéro de gestion : 2009B01212
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations482 65633 962448 694482 656
BJTOTAL (I)482 65633 962448 694482 656
BXClients et comptes rattachés1919561
BZAutres créances330330312
CFDisponibilités1 4831 483
CJTOTAL (II)1 8311 831872
COTOTAL GENERAL (0 à V)484 48733 962450 525483 528
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel5 0005 000
DHReport à nouveau-8 927-32 325
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-7 38023 397
DLTOTAL (I)-11 307-3 927
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)221 700252 083
DVEmprunts et dettes financières divers (4)200 001200 035
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 9603 600
DYDettes fiscales et sociales36 17231 738
ECTOTAL (IV)461 833487 456
EETOTAL GENERAL (I à V)450 525483 528
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an461 833310 395
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 8591 857
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)85 86285 859
FWAutres achats et charges externes4 7354 487
FXImpôts, taxes et versements assimilés522847
FYSalaires et traitements33 55233 551
FZCharges sociales13 04212 995
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 85051 879
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 01233 980
GQDotations financières sur amortissements et provisions33 962
GRIntérêts et charges assimilées6 7759 920
GUTotal des charges financières (VI)40 7379 920
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-40 737-9 920
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-6 72524 060
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital655663
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)655663
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-655-663
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)85 86285 859
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)93 24262 462
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-7 38023 397
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 12992 du 18/12/2018
Numéro de gestion : 2009B01212
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations482 65633 962448 694482 656
BJTOTAL (I)482 65633 962448 694482 656
BXClients et comptes rattachés1919561
BZAutres créances330330312
CFDisponibilités1 4831 483
CJTOTAL (II)1 8311 831872
COTOTAL GENERAL (0 à V)484 48733 962450 525483 528
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel5 0005 000
DHReport à nouveau-8 927-32 325
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-7 38023 397
DLTOTAL (I)-11 307-3 927
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)221 700252 083
DVEmprunts et dettes financières divers (4)200 001200 035
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 9603 600
DYDettes fiscales et sociales36 17231 738
ECTOTAL (IV)461 833487 456
EETOTAL GENERAL (I à V)450 525483 528
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an461 833310 395
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 8591 857
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)85 86285 859
FWAutres achats et charges externes4 7354 487
FXImpôts, taxes et versements assimilés522847
FYSalaires et traitements33 55233 551
FZCharges sociales13 04212 995
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 85051 879
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 01233 980
GQDotations financières sur amortissements et provisions33 962
GRIntérêts et charges assimilées6 7759 920
GUTotal des charges financières (VI)40 7379 920
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-40 737-9 920
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-6 72524 060
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital655663
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)655663
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-655-663
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)85 86285 859
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)93 24262 462
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-7 38023 397
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 10953 du 21/11/2017
Numéro de gestion : 2009B01212
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations482 65633 962448 694482 656
BJTOTAL (I)482 65633 962448 694482 656
BXClients et comptes rattachés1919561
BZAutres créances330330312
CFDisponibilités1 4831 483
CJTOTAL (II)1 8311 831872
COTOTAL GENERAL (0 à V)484 48733 962450 525483 528
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel5 0005 000
DHReport à nouveau-8 927-32 325
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-7 38023 397
DLTOTAL (I)-11 307-3 927
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)221 700252 083
DVEmprunts et dettes financières divers (4)200 001200 035
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 9603 600
DYDettes fiscales et sociales36 17231 738
ECTOTAL (IV)461 833487 456
EETOTAL GENERAL (I à V)450 525483 528
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an461 833310 395
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 8591 857
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)85 86285 859
FWAutres achats et charges externes4 7354 487
FXImpôts, taxes et versements assimilés522847
FYSalaires et traitements33 55233 551
FZCharges sociales13 04212 995
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 85051 879
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 01233 980
GQDotations financières sur amortissements et provisions33 962
GRIntérêts et charges assimilées6 7759 920
GUTotal des charges financières (VI)40 7379 920
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-40 737-9 920
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-6 72524 060
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital655663
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)655663
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-655-663
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)85 86285 859
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)93 24262 462
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-7 38023 397
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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