Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 731 | 4 843 | 2 889 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 741 | 39 741 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | ||
BJ | TOTAL (I) | 49 465 | 44 584 | 4 881 | |
BT | Marchandises | 54 850 | 54 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 750 | 19 646 | 467 104 | |
BZ | Autres créances | 25 017 | 25 017 | ||
CF | Disponibilités | 75 726 | 75 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 642 343 | 19 646 | 622 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 808 | 64 229 | 627 578 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DG | Autres réserves | 22 610 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 687 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 135 | |||
EA | Autres dettes | 4 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 531 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 578 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 615 230 | 615 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 230 | 615 230 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 385 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 616 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 878 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 028 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 401 | |||
FZ | Charges sociales | 45 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 387 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 646 | |||
GE | Autres charges | 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 021 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 896 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 162 | 3 387 | 9 966 | 44 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 162 | 3 387 | 9 966 | 44 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 646 | 19 646 | 19 646 | 19 646 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 646 | 19 646 | 19 646 | 19 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 646 | 19 646 | 19 646 | 19 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 646 | 19 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 497 | |||
UX | Autres créances clients | 463 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 10 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 997 | 511 767 | 1 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 398 | 142 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 998 | 5 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 240 | 14 240 | ||
VW | T.V.A. | 24 447 | 24 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450 | 1 450 | ||
VI | Groupe et associés | 337 687 | 337 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951 | 4 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 171 | 531 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 731 | 4 843 | 2 889 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 741 | 39 741 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | ||
BJ | TOTAL (I) | 49 465 | 44 584 | 4 881 | |
BT | Marchandises | 54 850 | 54 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 750 | 19 646 | 467 104 | |
BZ | Autres créances | 25 017 | 25 017 | ||
CF | Disponibilités | 75 726 | 75 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 642 343 | 19 646 | 622 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 808 | 64 229 | 627 578 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DG | Autres réserves | 22 610 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 687 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 135 | |||
EA | Autres dettes | 4 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 531 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 578 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 615 230 | 615 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 230 | 615 230 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 385 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 616 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 878 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 028 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 401 | |||
FZ | Charges sociales | 45 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 387 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 646 | |||
GE | Autres charges | 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 021 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 896 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 162 | 3 387 | 9 966 | 44 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 162 | 3 387 | 9 966 | 44 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 646 | 19 646 | 19 646 | 19 646 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 646 | 19 646 | 19 646 | 19 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 646 | 19 646 | 19 646 | 19 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 646 | 19 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 497 | |||
UX | Autres créances clients | 463 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 10 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 997 | 511 767 | 1 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 398 | 142 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 998 | 5 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 240 | 14 240 | ||
VW | T.V.A. | 24 447 | 24 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450 | 1 450 | ||
VI | Groupe et associés | 337 687 | 337 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951 | 4 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 171 | 531 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 731 | 4 843 | 2 889 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 741 | 39 741 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | ||
BJ | TOTAL (I) | 49 465 | 44 584 | 4 881 | |
BT | Marchandises | 54 850 | 54 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 750 | 19 646 | 467 104 | |
BZ | Autres créances | 25 017 | 25 017 | ||
CF | Disponibilités | 75 726 | 75 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 642 343 | 19 646 | 622 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 808 | 64 229 | 627 578 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DG | Autres réserves | 22 610 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 687 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 135 | |||
EA | Autres dettes | 4 951 | |||
EC | TOTAL (IV) | 531 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 578 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 615 230 | 615 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 230 | 615 230 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 385 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 635 616 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 553 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 878 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 028 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 401 | |||
FZ | Charges sociales | 45 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 387 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 646 | |||
GE | Autres charges | 402 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 021 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 896 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 162 | 3 387 | 9 966 | 44 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 162 | 3 387 | 9 966 | 44 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 646 | 19 646 | 19 646 | 19 646 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 646 | 19 646 | 19 646 | 19 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 646 | 19 646 | 19 646 | 19 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 646 | 19 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 497 | |||
UX | Autres créances clients | 463 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 10 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 997 | 511 767 | 1 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 398 | 142 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 998 | 5 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 240 | 14 240 | ||
VW | T.V.A. | 24 447 | 24 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450 | 1 450 | ||
VI | Groupe et associés | 337 687 | 337 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951 | 4 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 171 | 531 171 |