d'Artigues-près-Bordeaux
Déposant 1 : ADDACTIS MANAGEMENT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 410201297
Adresse :
IMMEUBLE DORIAN, PARC AQUILAE RUE DE LA BLANCHERIE
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : LAMBERT ET ASSOCIES, Mme BOIS STEPHANIE
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ADDACTIS MANAGEMENT
Déposant 1 : ADDING GROUP, société anonyme
Numéro de SIREN : 410201297
Adresse :
3 Ter Rue Condorcet
33150 Cenon
FR
Mandataire 1 : Cabinet Pascale Lambert
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ADDACTIS MANAGEMENT
Bénéficiare 1 : S2H CONSULTING
Déposant 1 : ADDING GROUP, société anonyme
Numéro de SIREN : 410201297
Adresse :
3 Ter Rue Condorcet
33150 Cenon
FR
Mandataire 1 : Cabinet Pascale Lambert
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ADDACTIS MANAGEMENT
Bénéficiare 1 : S2H CONSULTING
Déposant 1 : ADDING GROUP, SA
Numéro de SIREN : 410201297
Adresse :
3 ter rue Condorcet
33150 CENON
FR
Mandataire 1 : ADDING GROUP
Adresse :
3 ter rue Condorcet
33150 CENON
FR
Bénéficiare 1 : ADDACTIS MANAGEMENT
Déposant 1 : ADDING GROUP, SA
Numéro de SIREN : 410201297
Adresse :
3 TER RUE CONDORCET
33150 CENON
FR
Mandataire 1 : ADDING GROUP
Adresse :
3 TER RUE CONDORCET
33150 CENON
FR
Bénéficiare 1 : ADDACTIS MANAGEMENT
Déposant 1 : ADDING GROUP, SA
Numéro de SIREN : 410201297
Adresse :
3 TER RUE CONDORCET
33150 CENON
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Mandataire 1 : ADDING GROUP
Adresse :
3 TER RUE CONDORCET
33150 CENON
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Bénéficiare 1 : ADDACTIS MANAGEMENT
Déposant 1 : ADDACTIS MANAGEMENT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 410201297
Adresse :
RUE DE LA BLANCHERIE, IMMEUBLE DORIAN, PARC AQUILAE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
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Mandataire 1 : CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme BOIS STEPHANIE
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ADDACTIS MANAGEMENT
Déposant 1 : ADDACTIS MANAGEMENT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 410201297
Adresse :
RUE DE LA BLANCHERIE, IMMEUBLE DORIAN, PARC AQUILAE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme BOIS STEPHANIE
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : ADDACTIS MANAGEMENT
Déposant 1 : ADDACTIS MANAGEMENT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 410201297
Adresse :
RUE DE LA BLANCHERIE, IMMEUBLE DORIAN, PARC AQUILAE
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme LAMBERT PASCALE
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PREVISOFT
Bénéficiare 1 : ADDACTIS MANAGEMENT
Déposant 1 : ADDACTIS MANAGEMENT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 410201297
Adresse :
RUE DE LA BLANCHERIE, IMMEUBLE DORIAN, PARC AQUILAE
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme LAMBERT PASCALE
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PREVISOFT
Bénéficiare 1 : ADDACTIS MANAGEMENT
Bénéficiare 1 : PREVISOFT, SARL
Numéro de SIREN : 793177890
Adresse :
46 BIS CHEMIN DU VIEUX MOULIN
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
FR
Déposant 1 : ADDING GROUP, Société anonyme
Numéro de SIREN : 410201297
Adresse :
3 ter rue Condorcet
33155 CERNON
FR
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ADDACTIS MANAGEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 742 | 15 614 | 14 129 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 142 | 2 142 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 933 | 116 966 | 49 967 | |
CU | Autres participations | 2 694 687 | 600 000 | 2 094 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 515 | 44 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 938 019 | 734 722 | 2 203 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 751 443 | 751 443 | ||
BZ | Autres créances | 977 132 | 977 132 | ||
CF | Disponibilités | 1 336 096 | 1 336 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 111 467 | 3 111 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 485 | 734 722 | 5 314 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 740 306 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 115 678 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 717 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 | |||
EA | Autres dettes | 57 881 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 936 | 37 873 | 2 538 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 936 | 37 873 | 2 538 809 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 383 | |||
FQ | Autres produits | 131 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 548 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 408 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 932 707 | |||
FZ | Charges sociales | 424 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 829 | |||
GE | Autres charges | 71 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 357 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 819 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 125 727 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 512 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 521 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 714 665 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 742 | 15 614 | 14 129 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 142 | 2 142 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 933 | 116 966 | 49 967 | |
CU | Autres participations | 2 694 687 | 600 000 | 2 094 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 515 | 44 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 938 019 | 734 722 | 2 203 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 751 443 | 751 443 | ||
BZ | Autres créances | 977 132 | 977 132 | ||
CF | Disponibilités | 1 336 096 | 1 336 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 111 467 | 3 111 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 485 | 734 722 | 5 314 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 740 306 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 115 678 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 717 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 | |||
EA | Autres dettes | 57 881 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 936 | 37 873 | 2 538 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 936 | 37 873 | 2 538 809 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 383 | |||
FQ | Autres produits | 131 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 548 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 408 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 932 707 | |||
FZ | Charges sociales | 424 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 829 | |||
GE | Autres charges | 71 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 357 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 819 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 125 727 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 512 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 521 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 714 665 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 742 | 15 614 | 14 129 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 142 | 2 142 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 933 | 116 966 | 49 967 | |
CU | Autres participations | 2 694 687 | 600 000 | 2 094 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 515 | 44 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 938 019 | 734 722 | 2 203 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 751 443 | 751 443 | ||
BZ | Autres créances | 977 132 | 977 132 | ||
CF | Disponibilités | 1 336 096 | 1 336 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 111 467 | 3 111 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 485 | 734 722 | 5 314 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 740 306 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 115 678 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 717 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 | |||
EA | Autres dettes | 57 881 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 936 | 37 873 | 2 538 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 936 | 37 873 | 2 538 809 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 383 | |||
FQ | Autres produits | 131 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 548 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 408 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 932 707 | |||
FZ | Charges sociales | 424 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 829 | |||
GE | Autres charges | 71 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 357 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 819 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 125 727 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 512 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 521 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 714 665 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 742 | 15 614 | 14 129 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 142 | 2 142 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 933 | 116 966 | 49 967 | |
CU | Autres participations | 2 694 687 | 600 000 | 2 094 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 515 | 44 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 938 019 | 734 722 | 2 203 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 751 443 | 751 443 | ||
BZ | Autres créances | 977 132 | 977 132 | ||
CF | Disponibilités | 1 336 096 | 1 336 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 111 467 | 3 111 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 485 | 734 722 | 5 314 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 740 306 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 115 678 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 717 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 | |||
EA | Autres dettes | 57 881 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 936 | 37 873 | 2 538 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 936 | 37 873 | 2 538 809 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 383 | |||
FQ | Autres produits | 131 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 548 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 408 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 932 707 | |||
FZ | Charges sociales | 424 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 829 | |||
GE | Autres charges | 71 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 357 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 819 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 125 727 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 512 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 521 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 714 665 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 742 | 15 614 | 14 129 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 142 | 2 142 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 933 | 116 966 | 49 967 | |
CU | Autres participations | 2 694 687 | 600 000 | 2 094 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 515 | 44 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 938 019 | 734 722 | 2 203 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 751 443 | 751 443 | ||
BZ | Autres créances | 977 132 | 977 132 | ||
CF | Disponibilités | 1 336 096 | 1 336 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 789 | 46 789 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 111 467 | 3 111 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 485 | 734 722 | 5 314 764 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 740 306 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 115 678 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 594 717 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 | |||
EA | Autres dettes | 57 881 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 764 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 936 | 37 873 | 2 538 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 936 | 37 873 | 2 538 809 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 383 | |||
FQ | Autres produits | 131 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 548 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 408 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 932 707 | |||
FZ | Charges sociales | 424 715 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 829 | |||
GE | Autres charges | 71 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 772 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 121 357 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 819 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 125 727 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 033 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 512 686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 521 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 714 665 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 383 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |