Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AH | Fonds commercial | 145 000 | | 145 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 2 504 | 2 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 566 | | 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 566 | 2 504 | 148 061 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197 | | 2 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 047 424 | 889 | 1 046 534 | |
BZ | Autres créances | 880 410 | | 880 410 | |
CF | Disponibilités | 6 906 | | 6 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 817 | | 2 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 756 | 889 | 1 938 867 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 322 | 3 393 | 2 086 929 | |
CP | Parts à moins d’un an | 566 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 676 | | | |
DL | TOTAL (I) | 351 676 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 170 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 793 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 248 | | | |
EA | Autres dettes | 795 349 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 690 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 735 252 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 929 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 252 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 170 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FG | Production vendue services | 3 141 877 | | 3 141 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 141 877 | | 3 141 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459 | |
FQ | Autres produits | | | -45 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 292 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 298 396 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 475 | |
FY | Salaires et traitements | | | 2 069 079 | |
FZ | Charges sociales | | | 471 149 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 000 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889 | |
GE | Autres charges | | | 18 286 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 276 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 222 015 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 705 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 9 705 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 44 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 44 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 9 661 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 231 676 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 997 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 320 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 676 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 342 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810 | -3 810 | | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 | 1 000 | | 2 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314 | -2 810 | | 2 504 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6T | Sur comptes clients | 117 | 889 | 117 | 889 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 | 889 | 117 | 889 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 | 889 | 117 | 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 889 | 117 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 566 | 566 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 047 322 | | | |
VB | T. V. A. | 34 033 | | | |
VC | Groupe et associés | 846 376 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 817 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 217 | 1 931 217 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 170 | 10 170 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 793 | 228 793 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 984 | 222 984 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 835 | 232 835 | | |
VW | T.V.A. | 231 825 | 231 825 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602 | 12 602 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 349 | 795 349 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 690 | 690 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 252 | 1 735 252 | | |