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de Sauvagny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 853 | 1 839 | 1 013 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 352 973 | 27 242 | 325 731 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 147 | 47 436 | 22 711 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 41 173 | 23 262 | 17 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 934 | 384 889 | 123 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 645 | 22 196 | 6 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 804 | 4 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 224 533 | 506 868 | 717 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 042 | 148 042 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 372 | 158 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 385 | 2 400 | 249 985 | |
BZ | Autres créances | 170 267 | 170 267 | ||
CF | Disponibilités | 4 763 | 4 763 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 577 | 4 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 738 408 | 2 400 | 736 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 941 | 509 268 | 1 453 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 340 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 200 | |||
DG | Autres réserves | 244 052 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 051 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 024 | |||
EA | Autres dettes | 2 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 159 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 677 844 | 677 844 | ||
FG | Production vendue services | 41 546 | 41 546 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 391 | 719 391 | ||
FM | Production stockée | 48 620 | |||
FN | Production immobilisée | 137 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 534 | |||
FQ | Autres produits | 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 928 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 577 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 338 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 205 601 | |||
FZ | Charges sociales | 45 823 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 264 | |||
GE | Autres charges | 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 030 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 433 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 433 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 540 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 534 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 829 | 22 253 | 29 082 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977 | 11 460 | 47 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 870 | 48 552 | 73 | 430 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 676 | 82 265 | 73 | 506 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 853 | 1 839 | 1 013 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 352 973 | 27 242 | 325 731 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 147 | 47 436 | 22 711 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 41 173 | 23 262 | 17 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 934 | 384 889 | 123 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 645 | 22 196 | 6 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 804 | 4 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 224 533 | 506 868 | 717 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 042 | 148 042 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 372 | 158 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 385 | 2 400 | 249 985 | |
BZ | Autres créances | 170 267 | 170 267 | ||
CF | Disponibilités | 4 763 | 4 763 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 577 | 4 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 738 408 | 2 400 | 736 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 941 | 509 268 | 1 453 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 340 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 200 | |||
DG | Autres réserves | 244 052 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 051 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 024 | |||
EA | Autres dettes | 2 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 159 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 677 844 | 677 844 | ||
FG | Production vendue services | 41 546 | 41 546 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 391 | 719 391 | ||
FM | Production stockée | 48 620 | |||
FN | Production immobilisée | 137 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 534 | |||
FQ | Autres produits | 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 928 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 577 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 338 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 205 601 | |||
FZ | Charges sociales | 45 823 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 264 | |||
GE | Autres charges | 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 030 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 433 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 433 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 540 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 534 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 829 | 22 253 | 29 082 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977 | 11 460 | 47 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 870 | 48 552 | 73 | 430 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 676 | 82 265 | 73 | 506 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 853 | 1 839 | 1 013 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 352 973 | 27 242 | 325 731 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 147 | 47 436 | 22 711 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 41 173 | 23 262 | 17 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 934 | 384 889 | 123 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 645 | 22 196 | 6 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 804 | 4 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 224 533 | 506 868 | 717 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 042 | 148 042 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 372 | 158 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 385 | 2 400 | 249 985 | |
BZ | Autres créances | 170 267 | 170 267 | ||
CF | Disponibilités | 4 763 | 4 763 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 577 | 4 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 738 408 | 2 400 | 736 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 941 | 509 268 | 1 453 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 340 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 200 | |||
DG | Autres réserves | 244 052 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 051 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 024 | |||
EA | Autres dettes | 2 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 159 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 677 844 | 677 844 | ||
FG | Production vendue services | 41 546 | 41 546 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 391 | 719 391 | ||
FM | Production stockée | 48 620 | |||
FN | Production immobilisée | 137 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 534 | |||
FQ | Autres produits | 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 928 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 577 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 338 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 205 601 | |||
FZ | Charges sociales | 45 823 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 264 | |||
GE | Autres charges | 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 030 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 433 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 433 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 540 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 534 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 829 | 22 253 | 29 082 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977 | 11 460 | 47 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 870 | 48 552 | 73 | 430 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 676 | 82 265 | 73 | 506 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 853 | 1 839 | 1 013 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 352 973 | 27 242 | 325 731 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 147 | 47 436 | 22 711 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 41 173 | 23 262 | 17 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 934 | 384 889 | 123 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 645 | 22 196 | 6 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 804 | 4 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 224 533 | 506 868 | 717 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 042 | 148 042 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 372 | 158 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 385 | 2 400 | 249 985 | |
BZ | Autres créances | 170 267 | 170 267 | ||
CF | Disponibilités | 4 763 | 4 763 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 577 | 4 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 738 408 | 2 400 | 736 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 941 | 509 268 | 1 453 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 340 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 200 | |||
DG | Autres réserves | 244 052 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 051 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 024 | |||
EA | Autres dettes | 2 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 159 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 677 844 | 677 844 | ||
FG | Production vendue services | 41 546 | 41 546 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 391 | 719 391 | ||
FM | Production stockée | 48 620 | |||
FN | Production immobilisée | 137 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 534 | |||
FQ | Autres produits | 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 928 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 577 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 338 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 205 601 | |||
FZ | Charges sociales | 45 823 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 264 | |||
GE | Autres charges | 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 030 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 433 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 433 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 540 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 534 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 829 | 22 253 | 29 082 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977 | 11 460 | 47 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 870 | 48 552 | 73 | 430 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 676 | 82 265 | 73 | 506 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 853 | 1 839 | 1 013 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 352 973 | 27 242 | 325 731 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 147 | 47 436 | 22 711 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 41 173 | 23 262 | 17 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 934 | 384 889 | 123 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 645 | 22 196 | 6 448 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 804 | 4 804 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 224 533 | 506 868 | 717 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 042 | 148 042 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 372 | 158 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 252 385 | 2 400 | 249 985 | |
BZ | Autres créances | 170 267 | 170 267 | ||
CF | Disponibilités | 4 763 | 4 763 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 577 | 4 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 738 408 | 2 400 | 736 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 941 | 509 268 | 1 453 672 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 434 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 340 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 200 | |||
DG | Autres réserves | 244 052 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 051 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 983 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 603 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 024 | |||
EA | Autres dettes | 2 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 672 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 159 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 677 844 | 677 844 | ||
FG | Production vendue services | 41 546 | 41 546 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 391 | 719 391 | ||
FM | Production stockée | 48 620 | |||
FN | Production immobilisée | 137 599 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 534 | |||
FQ | Autres produits | 197 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 928 342 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 577 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 338 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 205 601 | |||
FZ | Charges sociales | 45 823 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 264 | |||
GE | Autres charges | 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 030 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 433 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 433 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 540 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 534 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 829 | 22 253 | 29 082 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977 | 11 460 | 47 437 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 870 | 48 552 | 73 | 430 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 676 | 82 265 | 73 | 506 868 |