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de La Bâtie-Montgascon
de La Bâtie-Montgascon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 830 | 17 592 | 1 238 | 200 |
AH | Fonds commercial | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 410 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 839 | 312 798 | 181 041 | 105 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 210 | 119 952 | 197 258 | 235 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 667 | 22 667 | 22 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 262 546 | 450 342 | 1 812 205 | 1 773 569 |
BT | Marchandises | 394 042 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 119 | 11 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 813 | 84 733 | 653 080 | 312 772 |
BZ | Autres créances | 376 231 | 376 231 | 220 502 | |
CF | Disponibilités | 54 369 | 54 369 | 4 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 107 | 9 107 | 2 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 188 639 | 84 733 | 1 103 906 | 933 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 185 | 535 075 | 2 916 110 | 2 707 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 942 | 103 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 807 | -71 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 235 | 33 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 134 | 693 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 948 | 1 447 437 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 576 | 394 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 155 | 123 666 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 898 875 | 2 674 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 110 | 2 707 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 626 027 | 1 626 027 | 229 698 | |
FG | Production vendue services | 1 063 844 | 1 063 844 | 788 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 689 871 | 2 689 871 | 1 017 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 435 | 4 556 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 312 | 1 022 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 083 | 202 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 394 042 | -58 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 289 | 456 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 405 | 4 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 874 | 140 475 | ||
FZ | Charges sociales | 89 050 | 47 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 321 | 182 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 733 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 598 065 | 1 059 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 247 | -37 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 357 | 30 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 357 | 30 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 357 | -30 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 890 | -68 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 412 | 1 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 168 | 62 015 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 986 | 63 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 970 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 713 | 66 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 683 | 66 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 697 | -3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 298 | 1 085 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 105 | 1 157 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 807 | -71 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611 | 2 981 | 17 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 428 | 241 340 | 75 018 | 432 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 038 | 244 321 | 75 018 | 450 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 224 161 | 139 427 | 84 733 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 406 | 99 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 567 | 238 833 | 84 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 323 567 | 238 833 | 84 733 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 667 | |||
UX | Autres créances clients | 737 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 967 | |||
VB | T. V. A. | 128 139 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 818 | 1 123 152 | 22 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 134 | 199 128 | 303 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 576 | 309 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767 | 23 767 | ||
VW | T.V.A. | 237 295 | 237 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594 | 9 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 948 | 1 799 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 813 | 2 594 807 | 303 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 830 | 17 592 | 1 238 | 200 |
AH | Fonds commercial | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 410 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 839 | 312 798 | 181 041 | 105 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 210 | 119 952 | 197 258 | 235 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 667 | 22 667 | 22 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 262 546 | 450 342 | 1 812 205 | 1 773 569 |
BT | Marchandises | 394 042 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 119 | 11 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 813 | 84 733 | 653 080 | 312 772 |
BZ | Autres créances | 376 231 | 376 231 | 220 502 | |
CF | Disponibilités | 54 369 | 54 369 | 4 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 107 | 9 107 | 2 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 188 639 | 84 733 | 1 103 906 | 933 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 185 | 535 075 | 2 916 110 | 2 707 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 942 | 103 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 807 | -71 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 235 | 33 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 134 | 693 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 948 | 1 447 437 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 576 | 394 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 155 | 123 666 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 898 875 | 2 674 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 110 | 2 707 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 626 027 | 1 626 027 | 229 698 | |
FG | Production vendue services | 1 063 844 | 1 063 844 | 788 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 689 871 | 2 689 871 | 1 017 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 435 | 4 556 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 312 | 1 022 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 083 | 202 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 394 042 | -58 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 289 | 456 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 405 | 4 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 874 | 140 475 | ||
FZ | Charges sociales | 89 050 | 47 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 321 | 182 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 733 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 598 065 | 1 059 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 247 | -37 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 357 | 30 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 357 | 30 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 357 | -30 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 890 | -68 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 412 | 1 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 168 | 62 015 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 986 | 63 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 970 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 713 | 66 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 683 | 66 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 697 | -3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 298 | 1 085 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 105 | 1 157 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 807 | -71 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611 | 2 981 | 17 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 428 | 241 340 | 75 018 | 432 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 038 | 244 321 | 75 018 | 450 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 224 161 | 139 427 | 84 733 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 406 | 99 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 567 | 238 833 | 84 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 323 567 | 238 833 | 84 733 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 667 | |||
UX | Autres créances clients | 737 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 967 | |||
VB | T. V. A. | 128 139 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 818 | 1 123 152 | 22 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 134 | 199 128 | 303 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 576 | 309 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767 | 23 767 | ||
VW | T.V.A. | 237 295 | 237 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594 | 9 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 948 | 1 799 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 813 | 2 594 807 | 303 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 830 | 17 592 | 1 238 | 200 |
AH | Fonds commercial | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 410 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 839 | 312 798 | 181 041 | 105 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 210 | 119 952 | 197 258 | 235 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 667 | 22 667 | 22 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 262 546 | 450 342 | 1 812 205 | 1 773 569 |
BT | Marchandises | 394 042 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 119 | 11 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 813 | 84 733 | 653 080 | 312 772 |
BZ | Autres créances | 376 231 | 376 231 | 220 502 | |
CF | Disponibilités | 54 369 | 54 369 | 4 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 107 | 9 107 | 2 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 188 639 | 84 733 | 1 103 906 | 933 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 185 | 535 075 | 2 916 110 | 2 707 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 942 | 103 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 807 | -71 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 235 | 33 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 134 | 693 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 948 | 1 447 437 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 576 | 394 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 155 | 123 666 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 898 875 | 2 674 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 110 | 2 707 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 626 027 | 1 626 027 | 229 698 | |
FG | Production vendue services | 1 063 844 | 1 063 844 | 788 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 689 871 | 2 689 871 | 1 017 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 435 | 4 556 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 312 | 1 022 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 083 | 202 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 394 042 | -58 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 289 | 456 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 405 | 4 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 874 | 140 475 | ||
FZ | Charges sociales | 89 050 | 47 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 321 | 182 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 733 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 598 065 | 1 059 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 247 | -37 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 357 | 30 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 357 | 30 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 357 | -30 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 890 | -68 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 412 | 1 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 168 | 62 015 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 986 | 63 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 970 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 713 | 66 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 683 | 66 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 697 | -3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 298 | 1 085 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 105 | 1 157 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 807 | -71 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611 | 2 981 | 17 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 428 | 241 340 | 75 018 | 432 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 038 | 244 321 | 75 018 | 450 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 224 161 | 139 427 | 84 733 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 406 | 99 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 567 | 238 833 | 84 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 323 567 | 238 833 | 84 733 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 667 | |||
UX | Autres créances clients | 737 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 967 | |||
VB | T. V. A. | 128 139 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 818 | 1 123 152 | 22 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 134 | 199 128 | 303 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 576 | 309 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767 | 23 767 | ||
VW | T.V.A. | 237 295 | 237 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594 | 9 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 948 | 1 799 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 813 | 2 594 807 | 303 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 830 | 17 592 | 1 238 | 200 |
AH | Fonds commercial | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 410 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 839 | 312 798 | 181 041 | 105 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 210 | 119 952 | 197 258 | 235 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 667 | 22 667 | 22 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 262 546 | 450 342 | 1 812 205 | 1 773 569 |
BT | Marchandises | 394 042 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 119 | 11 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 813 | 84 733 | 653 080 | 312 772 |
BZ | Autres créances | 376 231 | 376 231 | 220 502 | |
CF | Disponibilités | 54 369 | 54 369 | 4 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 107 | 9 107 | 2 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 188 639 | 84 733 | 1 103 906 | 933 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 185 | 535 075 | 2 916 110 | 2 707 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 942 | 103 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 807 | -71 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 235 | 33 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 134 | 693 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 948 | 1 447 437 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 576 | 394 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 155 | 123 666 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 898 875 | 2 674 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 110 | 2 707 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 626 027 | 1 626 027 | 229 698 | |
FG | Production vendue services | 1 063 844 | 1 063 844 | 788 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 689 871 | 2 689 871 | 1 017 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 435 | 4 556 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 312 | 1 022 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 083 | 202 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 394 042 | -58 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 289 | 456 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 405 | 4 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 874 | 140 475 | ||
FZ | Charges sociales | 89 050 | 47 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 321 | 182 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 733 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 598 065 | 1 059 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 247 | -37 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 357 | 30 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 357 | 30 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 357 | -30 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 890 | -68 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 412 | 1 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 168 | 62 015 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 986 | 63 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 970 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 713 | 66 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 683 | 66 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 697 | -3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 298 | 1 085 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 105 | 1 157 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 807 | -71 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611 | 2 981 | 17 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 428 | 241 340 | 75 018 | 432 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 038 | 244 321 | 75 018 | 450 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 224 161 | 139 427 | 84 733 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 406 | 99 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 567 | 238 833 | 84 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 323 567 | 238 833 | 84 733 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 667 | |||
UX | Autres créances clients | 737 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 967 | |||
VB | T. V. A. | 128 139 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 818 | 1 123 152 | 22 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 134 | 199 128 | 303 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 576 | 309 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767 | 23 767 | ||
VW | T.V.A. | 237 295 | 237 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594 | 9 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 948 | 1 799 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 813 | 2 594 807 | 303 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 830 | 17 592 | 1 238 | 200 |
AH | Fonds commercial | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 410 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 839 | 312 798 | 181 041 | 105 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 210 | 119 952 | 197 258 | 235 322 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 667 | 22 667 | 22 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 262 546 | 450 342 | 1 812 205 | 1 773 569 |
BT | Marchandises | 394 042 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 119 | 11 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 813 | 84 733 | 653 080 | 312 772 |
BZ | Autres créances | 376 231 | 376 231 | 220 502 | |
CF | Disponibilités | 54 369 | 54 369 | 4 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 107 | 9 107 | 2 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 188 639 | 84 733 | 1 103 906 | 933 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 185 | 535 075 | 2 916 110 | 2 707 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 942 | 103 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 807 | -71 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 235 | 33 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 134 | 693 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 948 | 1 447 437 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 576 | 394 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 155 | 123 666 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 898 875 | 2 674 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 110 | 2 707 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 626 027 | 1 626 027 | 229 698 | |
FG | Production vendue services | 1 063 844 | 1 063 844 | 788 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 689 871 | 2 689 871 | 1 017 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 435 | 4 556 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 842 312 | 1 022 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 083 | 202 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 394 042 | -58 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 289 | 456 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 405 | 4 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 874 | 140 475 | ||
FZ | Charges sociales | 89 050 | 47 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 321 | 182 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 733 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 598 065 | 1 059 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 247 | -37 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 357 | 30 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 357 | 30 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 357 | -30 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 890 | -68 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 412 | 1 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 168 | 62 015 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 986 | 63 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 970 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 713 | 66 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 683 | 66 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 697 | -3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 298 | 1 085 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 105 | 1 157 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 807 | -71 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611 | 2 981 | 17 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 428 | 241 340 | 75 018 | 432 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 038 | 244 321 | 75 018 | 450 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 224 161 | 139 427 | 84 733 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 406 | 99 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 567 | 238 833 | 84 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 323 567 | 238 833 | 84 733 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 667 | |||
UX | Autres créances clients | 737 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 967 | |||
VB | T. V. A. | 128 139 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 818 | 1 123 152 | 22 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 134 | 199 128 | 303 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 576 | 309 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767 | 23 767 | ||
VW | T.V.A. | 237 295 | 237 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594 | 9 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 799 948 | 1 799 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 813 | 2 594 807 | 303 006 |