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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 146 | 4 146 | ||
AH | Fonds commercial | 299 589 | 299 589 | 299 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 788 | 53 562 | 30 226 | 32 754 |
CU | Autres participations | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 387 | 4 387 | 4 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 926 | 57 708 | 334 218 | 336 746 |
BP | En cours de production de services | 101 784 | 101 784 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 958 | 25 569 | 91 389 | 288 434 |
BZ | Autres créances | 77 010 | 77 010 | 32 823 | |
CF | Disponibilités | 31 261 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 341 | 3 341 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 092 | 25 569 | 273 524 | 353 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 018 | 83 277 | 607 741 | 690 698 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 900 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 301 257 | 249 727 | ||
DH | Report à nouveau | -10 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 179 | 51 530 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 | |||
DL | TOTAL (I) | 344 442 | 310 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 737 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 237 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 622 | 10 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 728 | 2 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 592 | 79 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 822 | 131 921 | ||
EA | Autres dettes | 3 299 | 1 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 062 | 380 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 741 | 690 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 062 | 380 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 391 391 | 391 391 | 523 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 391 | 391 391 | 523 398 | |
FM | Production stockée | 101 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 391 | 24 219 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 517 571 | 548 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 722 | 151 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923 | 7 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 991 | 235 189 | ||
FZ | Charges sociales | 78 001 | 96 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 644 | 11 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 044 | 7 590 | ||
GE | Autres charges | 19 139 | 1 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 577 | 511 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 994 | 37 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 071 | 3 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 071 | 3 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 071 | -3 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 923 | 34 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 | 56 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 061 | 87 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 19 982 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 665 | 20 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 832 | 36 431 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 912 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 405 | 605 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 225 | 553 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 179 | 51 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 | 4 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 010 | 8 644 | 3 093 | 53 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 156 | 8 644 | 3 093 | 57 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 | 30 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 974 | 3 737 | 16 237 | |
6T | Sur comptes clients | 39 179 | 7 044 | 20 654 | 25 569 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 179 | 7 044 | 20 654 | 25 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 179 | 27 048 | 24 391 | 41 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 518 | 24 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 918 | |||
UX | Autres créances clients | 89 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 226 | |||
VB | T. V. A. | 1 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 695 | 169 390 | 32 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 622 | 12 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 592 | 39 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 552 | 16 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602 | 38 602 | ||
VW | T.V.A. | 29 019 | 29 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649 | 6 649 | ||
VI | Groupe et associés | 100 728 | 100 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 | 3 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 062 | 247 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 146 | 4 146 | ||
AH | Fonds commercial | 299 589 | 299 589 | 299 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 788 | 53 562 | 30 226 | 32 754 |
CU | Autres participations | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 387 | 4 387 | 4 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 926 | 57 708 | 334 218 | 336 746 |
BP | En cours de production de services | 101 784 | 101 784 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 958 | 25 569 | 91 389 | 288 434 |
BZ | Autres créances | 77 010 | 77 010 | 32 823 | |
CF | Disponibilités | 31 261 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 341 | 3 341 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 092 | 25 569 | 273 524 | 353 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 018 | 83 277 | 607 741 | 690 698 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 900 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 301 257 | 249 727 | ||
DH | Report à nouveau | -10 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 179 | 51 530 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 | |||
DL | TOTAL (I) | 344 442 | 310 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 737 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 237 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 622 | 10 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 728 | 2 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 592 | 79 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 822 | 131 921 | ||
EA | Autres dettes | 3 299 | 1 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 062 | 380 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 741 | 690 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 062 | 380 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 391 391 | 391 391 | 523 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 391 | 391 391 | 523 398 | |
FM | Production stockée | 101 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 391 | 24 219 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 517 571 | 548 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 722 | 151 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923 | 7 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 991 | 235 189 | ||
FZ | Charges sociales | 78 001 | 96 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 644 | 11 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 044 | 7 590 | ||
GE | Autres charges | 19 139 | 1 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 577 | 511 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 994 | 37 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 071 | 3 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 071 | 3 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 071 | -3 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 923 | 34 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 | 56 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 061 | 87 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 19 982 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 665 | 20 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 832 | 36 431 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 912 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 405 | 605 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 225 | 553 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 179 | 51 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 | 4 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 010 | 8 644 | 3 093 | 53 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 156 | 8 644 | 3 093 | 57 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 | 30 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 974 | 3 737 | 16 237 | |
6T | Sur comptes clients | 39 179 | 7 044 | 20 654 | 25 569 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 179 | 7 044 | 20 654 | 25 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 179 | 27 048 | 24 391 | 41 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 518 | 24 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 918 | |||
UX | Autres créances clients | 89 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 226 | |||
VB | T. V. A. | 1 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 695 | 169 390 | 32 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 622 | 12 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 592 | 39 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 552 | 16 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602 | 38 602 | ||
VW | T.V.A. | 29 019 | 29 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649 | 6 649 | ||
VI | Groupe et associés | 100 728 | 100 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 | 3 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 062 | 247 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 146 | 4 146 | ||
AH | Fonds commercial | 299 589 | 299 589 | 299 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 788 | 53 562 | 30 226 | 32 754 |
CU | Autres participations | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 387 | 4 387 | 4 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 926 | 57 708 | 334 218 | 336 746 |
BP | En cours de production de services | 101 784 | 101 784 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 958 | 25 569 | 91 389 | 288 434 |
BZ | Autres créances | 77 010 | 77 010 | 32 823 | |
CF | Disponibilités | 31 261 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 341 | 3 341 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 092 | 25 569 | 273 524 | 353 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 018 | 83 277 | 607 741 | 690 698 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 900 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 301 257 | 249 727 | ||
DH | Report à nouveau | -10 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 179 | 51 530 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 | |||
DL | TOTAL (I) | 344 442 | 310 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 737 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 237 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 622 | 10 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 728 | 2 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 592 | 79 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 822 | 131 921 | ||
EA | Autres dettes | 3 299 | 1 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 062 | 380 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 741 | 690 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 062 | 380 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 391 391 | 391 391 | 523 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 391 | 391 391 | 523 398 | |
FM | Production stockée | 101 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 391 | 24 219 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 517 571 | 548 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 722 | 151 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923 | 7 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 991 | 235 189 | ||
FZ | Charges sociales | 78 001 | 96 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 644 | 11 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 044 | 7 590 | ||
GE | Autres charges | 19 139 | 1 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 577 | 511 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 994 | 37 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 071 | 3 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 071 | 3 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 071 | -3 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 923 | 34 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 | 56 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 061 | 87 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 19 982 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 665 | 20 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 832 | 36 431 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 912 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 405 | 605 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 225 | 553 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 179 | 51 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 | 4 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 010 | 8 644 | 3 093 | 53 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 156 | 8 644 | 3 093 | 57 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 | 30 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 974 | 3 737 | 16 237 | |
6T | Sur comptes clients | 39 179 | 7 044 | 20 654 | 25 569 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 179 | 7 044 | 20 654 | 25 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 179 | 27 048 | 24 391 | 41 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 518 | 24 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 918 | |||
UX | Autres créances clients | 89 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 226 | |||
VB | T. V. A. | 1 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 695 | 169 390 | 32 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 622 | 12 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 592 | 39 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 552 | 16 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602 | 38 602 | ||
VW | T.V.A. | 29 019 | 29 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649 | 6 649 | ||
VI | Groupe et associés | 100 728 | 100 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 | 3 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 062 | 247 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 146 | 4 146 | ||
AH | Fonds commercial | 299 589 | 299 589 | 299 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 788 | 53 562 | 30 226 | 32 754 |
CU | Autres participations | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 387 | 4 387 | 4 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 926 | 57 708 | 334 218 | 336 746 |
BP | En cours de production de services | 101 784 | 101 784 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 958 | 25 569 | 91 389 | 288 434 |
BZ | Autres créances | 77 010 | 77 010 | 32 823 | |
CF | Disponibilités | 31 261 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 341 | 3 341 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 092 | 25 569 | 273 524 | 353 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 018 | 83 277 | 607 741 | 690 698 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 900 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 301 257 | 249 727 | ||
DH | Report à nouveau | -10 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 179 | 51 530 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 | |||
DL | TOTAL (I) | 344 442 | 310 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 737 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 237 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 622 | 10 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 728 | 2 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 592 | 79 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 822 | 131 921 | ||
EA | Autres dettes | 3 299 | 1 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 062 | 380 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 741 | 690 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 062 | 380 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 391 391 | 391 391 | 523 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 391 | 391 391 | 523 398 | |
FM | Production stockée | 101 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 391 | 24 219 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 517 571 | 548 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 722 | 151 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923 | 7 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 991 | 235 189 | ||
FZ | Charges sociales | 78 001 | 96 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 644 | 11 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 044 | 7 590 | ||
GE | Autres charges | 19 139 | 1 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 577 | 511 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 994 | 37 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 071 | 3 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 071 | 3 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 071 | -3 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 923 | 34 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 | 56 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 061 | 87 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 19 982 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 665 | 20 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 832 | 36 431 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 912 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 405 | 605 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 225 | 553 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 179 | 51 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 | 4 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 010 | 8 644 | 3 093 | 53 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 156 | 8 644 | 3 093 | 57 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 | 30 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 974 | 3 737 | 16 237 | |
6T | Sur comptes clients | 39 179 | 7 044 | 20 654 | 25 569 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 179 | 7 044 | 20 654 | 25 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 179 | 27 048 | 24 391 | 41 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 518 | 24 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 918 | |||
UX | Autres créances clients | 89 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 226 | |||
VB | T. V. A. | 1 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 695 | 169 390 | 32 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 622 | 12 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 592 | 39 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 552 | 16 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602 | 38 602 | ||
VW | T.V.A. | 29 019 | 29 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649 | 6 649 | ||
VI | Groupe et associés | 100 728 | 100 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 | 3 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 062 | 247 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 146 | 4 146 | ||
AH | Fonds commercial | 299 589 | 299 589 | 299 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 788 | 53 562 | 30 226 | 32 754 |
CU | Autres participations | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 387 | 4 387 | 4 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 926 | 57 708 | 334 218 | 336 746 |
BP | En cours de production de services | 101 784 | 101 784 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 958 | 25 569 | 91 389 | 288 434 |
BZ | Autres créances | 77 010 | 77 010 | 32 823 | |
CF | Disponibilités | 31 261 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 341 | 3 341 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 092 | 25 569 | 273 524 | 353 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 018 | 83 277 | 607 741 | 690 698 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 900 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 301 257 | 249 727 | ||
DH | Report à nouveau | -10 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 179 | 51 530 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 | |||
DL | TOTAL (I) | 344 442 | 310 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 737 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 237 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 622 | 10 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 728 | 2 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 592 | 79 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 822 | 131 921 | ||
EA | Autres dettes | 3 299 | 1 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 247 062 | 380 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 741 | 690 698 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 062 | 380 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 391 391 | 391 391 | 523 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 391 | 391 391 | 523 398 | |
FM | Production stockée | 101 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 391 | 24 219 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 517 571 | 548 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 131 722 | 151 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923 | 7 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 991 | 235 189 | ||
FZ | Charges sociales | 78 001 | 96 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 644 | 11 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 044 | 7 590 | ||
GE | Autres charges | 19 139 | 1 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 473 577 | 511 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 994 | 37 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 071 | 3 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 071 | 3 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 071 | -3 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 923 | 34 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 | 56 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 061 | 87 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074 | 19 982 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 665 | 20 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 832 | 36 431 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 912 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 405 | 605 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 225 | 553 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 179 | 51 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 | 4 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 010 | 8 644 | 3 093 | 53 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 156 | 8 644 | 3 093 | 57 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 | 30 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 974 | 3 737 | 16 237 | |
6T | Sur comptes clients | 39 179 | 7 044 | 20 654 | 25 569 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 179 | 7 044 | 20 654 | 25 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 179 | 27 048 | 24 391 | 41 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 518 | 24 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 387 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 918 | |||
UX | Autres créances clients | 89 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 226 | |||
VB | T. V. A. | 1 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 695 | 169 390 | 32 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 622 | 12 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 592 | 39 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 552 | 16 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602 | 38 602 | ||
VW | T.V.A. | 29 019 | 29 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649 | 6 649 | ||
VI | Groupe et associés | 100 728 | 100 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 | 3 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 062 | 247 062 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994 |