Déposant 1 : COHESIS DISTRIBUTION, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 7 355 983,59 EUROS
Numéro de SIREN : 381165315
Adresse :
16 BOULEVARD DU VAL DE VESLE
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : COHESIS DISTRIBUTION
Adresse :
16 BOULEVARD DU VAL DE VESLE, CS 110005
51684 REIMS CEDEX 2
FR
Déposant 1 : COHESIS DISTRIBUTION, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 7 355 983,59 EUROS
Numéro de SIREN : 381165315
Adresse :
16 BOULEVARD DU VAL DE VESLE
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : COHESIS DISTRIBUTION
Adresse :
16 BOULEVARD DU VAL DE VESLE, CS 110005
51684 REIMS CEDEX 2
FR
Déposant 1 : COHESIS DISTRIBUTION, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 7 355 983,59 EUROS
Numéro de SIREN : 381165315
Adresse :
16 BOULEVARD DU VAL DE VESLE
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : COHESIS DISTRIBUTION
Adresse :
16 BOULEVARD DU VAL DE VESLE, CS 110005
51684 REIMS CEDEX 2
FR
Déposant 1 : COHESIS DISTRIBUTION, SASU
Numéro de SIREN : 381165315
Mandataire 1 : SELAS FIDAL,
M. LANGE Thomas
Déposant 1 : COHESIS DISTRIBUTION, SASU
Numéro de SIREN : 381165315
Mandataire 1 : SELAS FIDAL,
M. LANGE Thomas
Déposant 1 : CAVE S.A. société anonyme
Numéro de SIREN : 381165315
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
Bénéficiare 1 : COHESIS DISTRIBUTION SAS
Déposant 1 : CAVE S.A. société anonyme à directoire
Numéro de SIREN : 381165315
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
Bénéficiare 1 : COHESIS DISTRIBUTION SAS
Déposant 1 : CAVE S.A. société anonyme à directoire
Numéro de SIREN : 381165315
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
Bénéficiare 1 : COHESIS DISTRIBUTION SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 529 | 137 853 | 65 676 | 67 065 |
AH | Fonds commercial | 413 618 | 413 618 | 438 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 279 | 35 279 | 58 799 | |
AN | Terrains | 44 306 | 29 990 | 14 316 | 17 776 |
AP | Constructions | 153 783 | 119 132 | 34 651 | 62 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 809 | 2 317 596 | 348 212 | 437 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 015 | 643 582 | 10 433 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 107 736 | 107 736 | 17 702 | |
CU | Autres participations | 5 106 768 | 575 010 | 4 531 758 | 4 683 708 |
BB | Créances rattachées à des participations | 61 733 | 61 733 | 46 443 | |
BD | Autres titres immobilisés | 264 594 | 264 594 | 264 594 | |
BF | Prêts | 4 480 | 4 480 | 5 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 168 | 354 168 | 344 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 069 818 | 3 823 163 | 6 246 656 | 6 467 933 |
BT | Marchandises | 6 914 051 | 581 174 | 6 332 878 | 6 554 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 692 | 39 692 | 13 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 725 882 | 828 958 | 4 896 924 | 4 243 225 |
BZ | Autres créances | 2 949 556 | 2 949 556 | 2 266 826 | |
CF | Disponibilités | 947 298 | 947 298 | 161 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 278 | 102 278 | 97 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 678 758 | 1 410 132 | 15 268 626 | 13 337 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 748 577 | 5 233 295 | 21 515 282 | 19 805 551 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 355 984 | 7 355 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 714 | 328 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 018 | 75 018 | ||
DH | Report à nouveau | -7 991 342 | -7 083 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 897 | -907 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 428 | 12 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 614 095 | -218 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 539 | 184 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 236 539 | 187 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000 | 1 573 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234 704 | 12 223 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996 | 3 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 108 | 4 172 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 021 552 | 1 679 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529 | 8 529 | ||
EA | Autres dettes | 120 091 | 168 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 858 | 7 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 892 838 | 19 837 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 515 282 | 19 805 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 998 | 9 276 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 591 602 | 21 864 863 | ||
FD | Production vendue biens | 22 335 | 14 552 | ||
FG | Production vendue services | 376 726 | 418 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 990 662 | 22 297 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 061 | 9 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 842 | 1 544 621 | ||
FQ | Autres produits | 53 943 | 15 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 725 509 | 23 867 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 676 894 | 15 150 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 655 | 1 198 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 246 | 3 729 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 502 | 436 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 190 247 | 3 140 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 334 062 | 1 316 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 635 | 211 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 948 | 608 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 178 | 59 358 | ||
GE | Autres charges | 27 718 | 38 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 259 084 | 25 889 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 576 | -2 022 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 973 | 3 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 688 | 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 812 | 8 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 473 | 12 671 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 648 | 202 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 461 | 197 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 408 109 | 399 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -385 636 | -387 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 919 212 | -2 409 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 084 | 1 732 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 469 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 553 | 1 733 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 391 | 200 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 250 | 164 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 641 | 365 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 354 912 | 1 368 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 403 | -133 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 392 534 | 25 613 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 790 431 | 26 520 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 397 897 | -907 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 529 | 137 853 | 65 676 | 67 065 |
AH | Fonds commercial | 413 618 | 413 618 | 438 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 279 | 35 279 | 58 799 | |
AN | Terrains | 44 306 | 29 990 | 14 316 | 17 776 |
AP | Constructions | 153 783 | 119 132 | 34 651 | 62 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 809 | 2 317 596 | 348 212 | 437 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 015 | 643 582 | 10 433 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 107 736 | 107 736 | 17 702 | |
CU | Autres participations | 5 106 768 | 575 010 | 4 531 758 | 4 683 708 |
BB | Créances rattachées à des participations | 61 733 | 61 733 | 46 443 | |
BD | Autres titres immobilisés | 264 594 | 264 594 | 264 594 | |
BF | Prêts | 4 480 | 4 480 | 5 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 168 | 354 168 | 344 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 069 818 | 3 823 163 | 6 246 656 | 6 467 933 |
BT | Marchandises | 6 914 051 | 581 174 | 6 332 878 | 6 554 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 692 | 39 692 | 13 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 725 882 | 828 958 | 4 896 924 | 4 243 225 |
BZ | Autres créances | 2 949 556 | 2 949 556 | 2 266 826 | |
CF | Disponibilités | 947 298 | 947 298 | 161 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 278 | 102 278 | 97 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 678 758 | 1 410 132 | 15 268 626 | 13 337 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 748 577 | 5 233 295 | 21 515 282 | 19 805 551 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 355 984 | 7 355 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 714 | 328 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 018 | 75 018 | ||
DH | Report à nouveau | -7 991 342 | -7 083 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 897 | -907 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 428 | 12 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 614 095 | -218 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 539 | 184 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 236 539 | 187 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000 | 1 573 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234 704 | 12 223 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996 | 3 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 108 | 4 172 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 021 552 | 1 679 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529 | 8 529 | ||
EA | Autres dettes | 120 091 | 168 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 858 | 7 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 892 838 | 19 837 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 515 282 | 19 805 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 998 | 9 276 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 591 602 | 21 864 863 | ||
FD | Production vendue biens | 22 335 | 14 552 | ||
FG | Production vendue services | 376 726 | 418 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 990 662 | 22 297 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 061 | 9 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 842 | 1 544 621 | ||
FQ | Autres produits | 53 943 | 15 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 725 509 | 23 867 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 676 894 | 15 150 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 655 | 1 198 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 246 | 3 729 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 502 | 436 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 190 247 | 3 140 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 334 062 | 1 316 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 635 | 211 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 948 | 608 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 178 | 59 358 | ||
GE | Autres charges | 27 718 | 38 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 259 084 | 25 889 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 576 | -2 022 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 973 | 3 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 688 | 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 812 | 8 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 473 | 12 671 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 648 | 202 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 461 | 197 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 408 109 | 399 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -385 636 | -387 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 919 212 | -2 409 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 084 | 1 732 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 469 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 553 | 1 733 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 391 | 200 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 250 | 164 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 641 | 365 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 354 912 | 1 368 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 403 | -133 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 392 534 | 25 613 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 790 431 | 26 520 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 397 897 | -907 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 529 | 137 853 | 65 676 | 67 065 |
AH | Fonds commercial | 413 618 | 413 618 | 438 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 279 | 35 279 | 58 799 | |
AN | Terrains | 44 306 | 29 990 | 14 316 | 17 776 |
AP | Constructions | 153 783 | 119 132 | 34 651 | 62 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 809 | 2 317 596 | 348 212 | 437 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 015 | 643 582 | 10 433 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 107 736 | 107 736 | 17 702 | |
CU | Autres participations | 5 106 768 | 575 010 | 4 531 758 | 4 683 708 |
BB | Créances rattachées à des participations | 61 733 | 61 733 | 46 443 | |
BD | Autres titres immobilisés | 264 594 | 264 594 | 264 594 | |
BF | Prêts | 4 480 | 4 480 | 5 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 168 | 354 168 | 344 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 069 818 | 3 823 163 | 6 246 656 | 6 467 933 |
BT | Marchandises | 6 914 051 | 581 174 | 6 332 878 | 6 554 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 692 | 39 692 | 13 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 725 882 | 828 958 | 4 896 924 | 4 243 225 |
BZ | Autres créances | 2 949 556 | 2 949 556 | 2 266 826 | |
CF | Disponibilités | 947 298 | 947 298 | 161 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 278 | 102 278 | 97 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 678 758 | 1 410 132 | 15 268 626 | 13 337 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 748 577 | 5 233 295 | 21 515 282 | 19 805 551 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 355 984 | 7 355 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 714 | 328 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 018 | 75 018 | ||
DH | Report à nouveau | -7 991 342 | -7 083 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 897 | -907 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 428 | 12 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 614 095 | -218 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 539 | 184 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 236 539 | 187 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000 | 1 573 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234 704 | 12 223 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996 | 3 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 108 | 4 172 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 021 552 | 1 679 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529 | 8 529 | ||
EA | Autres dettes | 120 091 | 168 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 858 | 7 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 892 838 | 19 837 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 515 282 | 19 805 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 998 | 9 276 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 591 602 | 21 864 863 | ||
FD | Production vendue biens | 22 335 | 14 552 | ||
FG | Production vendue services | 376 726 | 418 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 990 662 | 22 297 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 061 | 9 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 842 | 1 544 621 | ||
FQ | Autres produits | 53 943 | 15 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 725 509 | 23 867 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 676 894 | 15 150 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 655 | 1 198 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 246 | 3 729 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 502 | 436 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 190 247 | 3 140 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 334 062 | 1 316 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 635 | 211 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 948 | 608 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 178 | 59 358 | ||
GE | Autres charges | 27 718 | 38 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 259 084 | 25 889 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 576 | -2 022 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 973 | 3 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 688 | 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 812 | 8 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 473 | 12 671 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 648 | 202 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 461 | 197 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 408 109 | 399 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -385 636 | -387 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 919 212 | -2 409 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 084 | 1 732 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 469 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 553 | 1 733 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 391 | 200 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 250 | 164 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 641 | 365 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 354 912 | 1 368 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 403 | -133 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 392 534 | 25 613 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 790 431 | 26 520 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 397 897 | -907 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 529 | 137 853 | 65 676 | 67 065 |
AH | Fonds commercial | 413 618 | 413 618 | 438 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 279 | 35 279 | 58 799 | |
AN | Terrains | 44 306 | 29 990 | 14 316 | 17 776 |
AP | Constructions | 153 783 | 119 132 | 34 651 | 62 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 809 | 2 317 596 | 348 212 | 437 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 015 | 643 582 | 10 433 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 107 736 | 107 736 | 17 702 | |
CU | Autres participations | 5 106 768 | 575 010 | 4 531 758 | 4 683 708 |
BB | Créances rattachées à des participations | 61 733 | 61 733 | 46 443 | |
BD | Autres titres immobilisés | 264 594 | 264 594 | 264 594 | |
BF | Prêts | 4 480 | 4 480 | 5 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 168 | 354 168 | 344 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 069 818 | 3 823 163 | 6 246 656 | 6 467 933 |
BT | Marchandises | 6 914 051 | 581 174 | 6 332 878 | 6 554 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 692 | 39 692 | 13 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 725 882 | 828 958 | 4 896 924 | 4 243 225 |
BZ | Autres créances | 2 949 556 | 2 949 556 | 2 266 826 | |
CF | Disponibilités | 947 298 | 947 298 | 161 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 278 | 102 278 | 97 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 678 758 | 1 410 132 | 15 268 626 | 13 337 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 748 577 | 5 233 295 | 21 515 282 | 19 805 551 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 355 984 | 7 355 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 714 | 328 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 018 | 75 018 | ||
DH | Report à nouveau | -7 991 342 | -7 083 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 897 | -907 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 428 | 12 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 614 095 | -218 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 539 | 184 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 236 539 | 187 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000 | 1 573 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234 704 | 12 223 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996 | 3 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 108 | 4 172 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 021 552 | 1 679 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529 | 8 529 | ||
EA | Autres dettes | 120 091 | 168 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 858 | 7 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 892 838 | 19 837 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 515 282 | 19 805 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 998 | 9 276 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 591 602 | 21 864 863 | ||
FD | Production vendue biens | 22 335 | 14 552 | ||
FG | Production vendue services | 376 726 | 418 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 990 662 | 22 297 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 061 | 9 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 842 | 1 544 621 | ||
FQ | Autres produits | 53 943 | 15 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 725 509 | 23 867 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 676 894 | 15 150 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 655 | 1 198 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 246 | 3 729 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 502 | 436 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 190 247 | 3 140 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 334 062 | 1 316 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 635 | 211 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 948 | 608 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 178 | 59 358 | ||
GE | Autres charges | 27 718 | 38 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 259 084 | 25 889 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 576 | -2 022 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 973 | 3 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 688 | 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 812 | 8 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 473 | 12 671 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 648 | 202 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 461 | 197 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 408 109 | 399 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -385 636 | -387 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 919 212 | -2 409 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 084 | 1 732 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 469 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 553 | 1 733 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 391 | 200 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 250 | 164 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 641 | 365 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 354 912 | 1 368 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 403 | -133 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 392 534 | 25 613 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 790 431 | 26 520 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 397 897 | -907 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 529 | 137 853 | 65 676 | 67 065 |
AH | Fonds commercial | 413 618 | 413 618 | 438 618 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 279 | 35 279 | 58 799 | |
AN | Terrains | 44 306 | 29 990 | 14 316 | 17 776 |
AP | Constructions | 153 783 | 119 132 | 34 651 | 62 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 809 | 2 317 596 | 348 212 | 437 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 015 | 643 582 | 10 433 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 107 736 | 107 736 | 17 702 | |
CU | Autres participations | 5 106 768 | 575 010 | 4 531 758 | 4 683 708 |
BB | Créances rattachées à des participations | 61 733 | 61 733 | 46 443 | |
BD | Autres titres immobilisés | 264 594 | 264 594 | 264 594 | |
BF | Prêts | 4 480 | 4 480 | 5 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 168 | 354 168 | 344 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 069 818 | 3 823 163 | 6 246 656 | 6 467 933 |
BT | Marchandises | 6 914 051 | 581 174 | 6 332 878 | 6 554 805 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 692 | 39 692 | 13 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 725 882 | 828 958 | 4 896 924 | 4 243 225 |
BZ | Autres créances | 2 949 556 | 2 949 556 | 2 266 826 | |
CF | Disponibilités | 947 298 | 947 298 | 161 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 278 | 102 278 | 97 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 678 758 | 1 410 132 | 15 268 626 | 13 337 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 748 577 | 5 233 295 | 21 515 282 | 19 805 551 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 355 984 | 7 355 984 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 714 | 328 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 018 | 75 018 | ||
DH | Report à nouveau | -7 991 342 | -7 083 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 897 | -907 393 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 428 | 12 780 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 614 095 | -218 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 539 | 184 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 236 539 | 187 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000 | 1 573 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234 704 | 12 223 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996 | 3 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 108 | 4 172 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 021 552 | 1 679 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529 | 8 529 | ||
EA | Autres dettes | 120 091 | 168 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 858 | 7 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 892 838 | 19 837 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 515 282 | 19 805 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 998 | 9 276 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 591 602 | 21 864 863 | ||
FD | Production vendue biens | 22 335 | 14 552 | ||
FG | Production vendue services | 376 726 | 418 260 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 990 662 | 22 297 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 061 | 9 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 842 | 1 544 621 | ||
FQ | Autres produits | 53 943 | 15 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 725 509 | 23 867 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 676 894 | 15 150 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 655 | 1 198 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 246 | 3 729 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 502 | 436 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 190 247 | 3 140 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 334 062 | 1 316 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 635 | 211 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 948 | 608 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 178 | 59 358 | ||
GE | Autres charges | 27 718 | 38 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 259 084 | 25 889 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 576 | -2 022 339 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 973 | 3 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 688 | 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 812 | 8 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 473 | 12 671 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 648 | 202 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 461 | 197 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 408 109 | 399 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -385 636 | -387 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 919 212 | -2 409 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 084 | 1 732 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 469 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 553 | 1 733 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 391 | 200 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 250 | 164 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 641 | 365 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 354 912 | 1 368 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -166 403 | -133 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 392 534 | 25 613 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 790 431 | 26 520 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 397 897 | -907 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |