Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 108 | 80 108 | 15 574 | |
AN | Terrains | 59 455 | 59 455 | 59 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 291 | 4 184 455 | 472 835 | 505 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 709 955 | 533 770 | 176 185 | 190 068 |
AV | Immobilisations en cours | 11 509 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 506 810 | 4 798 334 | 708 476 | 782 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 731 | 5 953 | 269 778 | 281 824 |
BN | En cours de production de biens | 373 450 | 373 450 | 253 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 539 | 1 539 | 2 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 012 | 192 012 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 155 | 31 094 | 1 777 060 | 1 073 794 |
BZ | Autres créances | 107 227 | 107 227 | 477 652 | |
CF | Disponibilités | 1 542 508 | 1 542 508 | 1 342 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 194 | 47 194 | 38 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 819 | 37 047 | 4 310 771 | 3 470 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 630 | 4 835 381 | 5 019 248 | 4 253 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 938 | 1 012 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 478 | 374 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 397 | 6 670 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 299 | 480 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 214 114 | 2 699 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 094 | 71 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 094 | 71 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 642 | 158 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 244 | 741 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 378 | 582 511 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 723 039 | 1 481 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 248 | 4 253 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 914 | 1 381 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 448 081 | 10 448 081 | 9 426 802 | |
FG | Production vendue services | 41 444 | 41 444 | 47 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 489 526 | 10 489 526 | 9 474 131 | |
FM | Production stockée | 119 435 | 53 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 277 | 104 234 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 661 248 | 9 632 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 549 152 | 5 280 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 924 | -27 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 285 | 1 216 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 238 | 196 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 205 | 1 348 725 | ||
FZ | Charges sociales | 482 481 | 461 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 166 | 401 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 | 30 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 488 | 114 | ||
GE | Autres charges | 3 466 | 51 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 481 528 | 8 958 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 719 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 053 | 30 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 053 | 30 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 364 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 689 | 27 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 409 | 701 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864 | 15 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | 2 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 812 | 39 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 849 | 57 038 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 407 | 2 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 137 | 108 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 545 | 110 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 696 | -53 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 736 | 116 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 499 | 156 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 151 | 9 720 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 673 | 9 345 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 478 | 374 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 000 | 248 000 | 65 000 | 4 717 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 000 | 264 000 | 65 000 | 4 797 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 460 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 000 | 109 000 | 40 000 | 480 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 11 000 | 82 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 000 | 30 000 | 31 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 000 | 1 000 | 30 000 | 37 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 121 000 | 70 000 | 599 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 808 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 37 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 000 | 1 963 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 000 | 836 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 000 | 1 680 000 | 43 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 108 | 80 108 | 15 574 | |
AN | Terrains | 59 455 | 59 455 | 59 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 291 | 4 184 455 | 472 835 | 505 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 709 955 | 533 770 | 176 185 | 190 068 |
AV | Immobilisations en cours | 11 509 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 506 810 | 4 798 334 | 708 476 | 782 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 731 | 5 953 | 269 778 | 281 824 |
BN | En cours de production de biens | 373 450 | 373 450 | 253 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 539 | 1 539 | 2 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 012 | 192 012 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 155 | 31 094 | 1 777 060 | 1 073 794 |
BZ | Autres créances | 107 227 | 107 227 | 477 652 | |
CF | Disponibilités | 1 542 508 | 1 542 508 | 1 342 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 194 | 47 194 | 38 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 819 | 37 047 | 4 310 771 | 3 470 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 630 | 4 835 381 | 5 019 248 | 4 253 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 938 | 1 012 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 478 | 374 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 397 | 6 670 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 299 | 480 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 214 114 | 2 699 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 094 | 71 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 094 | 71 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 642 | 158 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 244 | 741 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 378 | 582 511 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 723 039 | 1 481 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 248 | 4 253 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 914 | 1 381 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 448 081 | 10 448 081 | 9 426 802 | |
FG | Production vendue services | 41 444 | 41 444 | 47 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 489 526 | 10 489 526 | 9 474 131 | |
FM | Production stockée | 119 435 | 53 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 277 | 104 234 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 661 248 | 9 632 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 549 152 | 5 280 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 924 | -27 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 285 | 1 216 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 238 | 196 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 205 | 1 348 725 | ||
FZ | Charges sociales | 482 481 | 461 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 166 | 401 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 | 30 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 488 | 114 | ||
GE | Autres charges | 3 466 | 51 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 481 528 | 8 958 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 719 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 053 | 30 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 053 | 30 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 364 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 689 | 27 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 409 | 701 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864 | 15 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | 2 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 812 | 39 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 849 | 57 038 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 407 | 2 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 137 | 108 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 545 | 110 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 696 | -53 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 736 | 116 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 499 | 156 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 151 | 9 720 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 673 | 9 345 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 478 | 374 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 000 | 248 000 | 65 000 | 4 717 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 000 | 264 000 | 65 000 | 4 797 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 460 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 000 | 109 000 | 40 000 | 480 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 11 000 | 82 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 000 | 30 000 | 31 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 000 | 1 000 | 30 000 | 37 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 121 000 | 70 000 | 599 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 808 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 37 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 000 | 1 963 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 000 | 836 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 000 | 1 680 000 | 43 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 108 | 80 108 | 15 574 | |
AN | Terrains | 59 455 | 59 455 | 59 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 291 | 4 184 455 | 472 835 | 505 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 709 955 | 533 770 | 176 185 | 190 068 |
AV | Immobilisations en cours | 11 509 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 506 810 | 4 798 334 | 708 476 | 782 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 731 | 5 953 | 269 778 | 281 824 |
BN | En cours de production de biens | 373 450 | 373 450 | 253 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 539 | 1 539 | 2 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 012 | 192 012 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 155 | 31 094 | 1 777 060 | 1 073 794 |
BZ | Autres créances | 107 227 | 107 227 | 477 652 | |
CF | Disponibilités | 1 542 508 | 1 542 508 | 1 342 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 194 | 47 194 | 38 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 819 | 37 047 | 4 310 771 | 3 470 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 630 | 4 835 381 | 5 019 248 | 4 253 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 938 | 1 012 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 478 | 374 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 397 | 6 670 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 299 | 480 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 214 114 | 2 699 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 094 | 71 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 094 | 71 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 642 | 158 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 244 | 741 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 378 | 582 511 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 723 039 | 1 481 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 248 | 4 253 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 914 | 1 381 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 448 081 | 10 448 081 | 9 426 802 | |
FG | Production vendue services | 41 444 | 41 444 | 47 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 489 526 | 10 489 526 | 9 474 131 | |
FM | Production stockée | 119 435 | 53 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 277 | 104 234 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 661 248 | 9 632 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 549 152 | 5 280 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 924 | -27 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 285 | 1 216 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 238 | 196 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 205 | 1 348 725 | ||
FZ | Charges sociales | 482 481 | 461 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 166 | 401 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 | 30 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 488 | 114 | ||
GE | Autres charges | 3 466 | 51 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 481 528 | 8 958 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 719 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 053 | 30 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 053 | 30 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 364 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 689 | 27 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 409 | 701 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864 | 15 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | 2 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 812 | 39 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 849 | 57 038 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 407 | 2 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 137 | 108 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 545 | 110 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 696 | -53 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 736 | 116 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 499 | 156 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 151 | 9 720 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 673 | 9 345 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 478 | 374 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 000 | 248 000 | 65 000 | 4 717 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 000 | 264 000 | 65 000 | 4 797 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 460 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 000 | 109 000 | 40 000 | 480 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 11 000 | 82 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 000 | 30 000 | 31 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 000 | 1 000 | 30 000 | 37 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 121 000 | 70 000 | 599 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 808 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 37 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 000 | 1 963 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 000 | 836 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 000 | 1 680 000 | 43 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 108 | 80 108 | 15 574 | |
AN | Terrains | 59 455 | 59 455 | 59 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 291 | 4 184 455 | 472 835 | 505 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 709 955 | 533 770 | 176 185 | 190 068 |
AV | Immobilisations en cours | 11 509 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 506 810 | 4 798 334 | 708 476 | 782 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 731 | 5 953 | 269 778 | 281 824 |
BN | En cours de production de biens | 373 450 | 373 450 | 253 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 539 | 1 539 | 2 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 012 | 192 012 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 155 | 31 094 | 1 777 060 | 1 073 794 |
BZ | Autres créances | 107 227 | 107 227 | 477 652 | |
CF | Disponibilités | 1 542 508 | 1 542 508 | 1 342 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 194 | 47 194 | 38 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 819 | 37 047 | 4 310 771 | 3 470 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 630 | 4 835 381 | 5 019 248 | 4 253 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 938 | 1 012 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 478 | 374 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 397 | 6 670 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 299 | 480 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 214 114 | 2 699 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 094 | 71 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 094 | 71 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 642 | 158 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 244 | 741 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 378 | 582 511 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 723 039 | 1 481 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 248 | 4 253 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 914 | 1 381 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 448 081 | 10 448 081 | 9 426 802 | |
FG | Production vendue services | 41 444 | 41 444 | 47 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 489 526 | 10 489 526 | 9 474 131 | |
FM | Production stockée | 119 435 | 53 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 277 | 104 234 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 661 248 | 9 632 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 549 152 | 5 280 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 924 | -27 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 285 | 1 216 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 238 | 196 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 205 | 1 348 725 | ||
FZ | Charges sociales | 482 481 | 461 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 166 | 401 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 | 30 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 488 | 114 | ||
GE | Autres charges | 3 466 | 51 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 481 528 | 8 958 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 719 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 053 | 30 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 053 | 30 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 364 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 689 | 27 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 409 | 701 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864 | 15 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | 2 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 812 | 39 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 849 | 57 038 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 407 | 2 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 137 | 108 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 545 | 110 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 696 | -53 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 736 | 116 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 499 | 156 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 151 | 9 720 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 673 | 9 345 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 478 | 374 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 000 | 248 000 | 65 000 | 4 717 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 000 | 264 000 | 65 000 | 4 797 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 460 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 000 | 109 000 | 40 000 | 480 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 11 000 | 82 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 000 | 30 000 | 31 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 000 | 1 000 | 30 000 | 37 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 121 000 | 70 000 | 599 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 808 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 37 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 000 | 1 963 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 000 | 836 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 000 | 1 680 000 | 43 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 108 | 80 108 | 15 574 | |
AN | Terrains | 59 455 | 59 455 | 59 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 291 | 4 184 455 | 472 835 | 505 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 709 955 | 533 770 | 176 185 | 190 068 |
AV | Immobilisations en cours | 11 509 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 506 810 | 4 798 334 | 708 476 | 782 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 731 | 5 953 | 269 778 | 281 824 |
BN | En cours de production de biens | 373 450 | 373 450 | 253 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 539 | 1 539 | 2 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 012 | 192 012 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 155 | 31 094 | 1 777 060 | 1 073 794 |
BZ | Autres créances | 107 227 | 107 227 | 477 652 | |
CF | Disponibilités | 1 542 508 | 1 542 508 | 1 342 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 194 | 47 194 | 38 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 819 | 37 047 | 4 310 771 | 3 470 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 630 | 4 835 381 | 5 019 248 | 4 253 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 938 | 1 012 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 478 | 374 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 397 | 6 670 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 299 | 480 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 214 114 | 2 699 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 094 | 71 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 094 | 71 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 642 | 158 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 244 | 741 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 378 | 582 511 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 723 039 | 1 481 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 248 | 4 253 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 914 | 1 381 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 448 081 | 10 448 081 | 9 426 802 | |
FG | Production vendue services | 41 444 | 41 444 | 47 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 489 526 | 10 489 526 | 9 474 131 | |
FM | Production stockée | 119 435 | 53 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 277 | 104 234 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 661 248 | 9 632 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 549 152 | 5 280 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 924 | -27 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 285 | 1 216 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 238 | 196 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 205 | 1 348 725 | ||
FZ | Charges sociales | 482 481 | 461 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 166 | 401 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 | 30 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 488 | 114 | ||
GE | Autres charges | 3 466 | 51 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 481 528 | 8 958 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 719 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 053 | 30 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 053 | 30 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 364 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 689 | 27 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 409 | 701 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864 | 15 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | 2 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 812 | 39 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 849 | 57 038 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 407 | 2 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 137 | 108 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 545 | 110 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 696 | -53 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 736 | 116 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 499 | 156 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 151 | 9 720 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 673 | 9 345 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 478 | 374 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 000 | 248 000 | 65 000 | 4 717 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 000 | 264 000 | 65 000 | 4 797 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 460 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 000 | 109 000 | 40 000 | 480 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 11 000 | 82 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 000 | 30 000 | 31 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 000 | 1 000 | 30 000 | 37 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 121 000 | 70 000 | 599 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 808 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 37 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 000 | 1 963 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 000 | 836 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 000 | 1 680 000 | 43 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 108 | 80 108 | 15 574 | |
AN | Terrains | 59 455 | 59 455 | 59 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 291 | 4 184 455 | 472 835 | 505 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 709 955 | 533 770 | 176 185 | 190 068 |
AV | Immobilisations en cours | 11 509 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 506 810 | 4 798 334 | 708 476 | 782 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 731 | 5 953 | 269 778 | 281 824 |
BN | En cours de production de biens | 373 450 | 373 450 | 253 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 539 | 1 539 | 2 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 012 | 192 012 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 155 | 31 094 | 1 777 060 | 1 073 794 |
BZ | Autres créances | 107 227 | 107 227 | 477 652 | |
CF | Disponibilités | 1 542 508 | 1 542 508 | 1 342 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 194 | 47 194 | 38 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 819 | 37 047 | 4 310 771 | 3 470 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 630 | 4 835 381 | 5 019 248 | 4 253 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 938 | 1 012 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 478 | 374 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 397 | 6 670 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 299 | 480 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 214 114 | 2 699 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 094 | 71 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 094 | 71 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 642 | 158 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 244 | 741 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 378 | 582 511 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 723 039 | 1 481 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 248 | 4 253 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 914 | 1 381 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 448 081 | 10 448 081 | 9 426 802 | |
FG | Production vendue services | 41 444 | 41 444 | 47 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 489 526 | 10 489 526 | 9 474 131 | |
FM | Production stockée | 119 435 | 53 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 277 | 104 234 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 661 248 | 9 632 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 549 152 | 5 280 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 924 | -27 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 285 | 1 216 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 238 | 196 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 205 | 1 348 725 | ||
FZ | Charges sociales | 482 481 | 461 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 166 | 401 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 | 30 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 488 | 114 | ||
GE | Autres charges | 3 466 | 51 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 481 528 | 8 958 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 719 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 053 | 30 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 053 | 30 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 364 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 689 | 27 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 409 | 701 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864 | 15 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | 2 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 812 | 39 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 849 | 57 038 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 407 | 2 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 137 | 108 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 545 | 110 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 696 | -53 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 736 | 116 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 499 | 156 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 151 | 9 720 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 673 | 9 345 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 478 | 374 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 000 | 248 000 | 65 000 | 4 717 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 000 | 264 000 | 65 000 | 4 797 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 460 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 000 | 109 000 | 40 000 | 480 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 11 000 | 82 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 000 | 30 000 | 31 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 000 | 1 000 | 30 000 | 37 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 121 000 | 70 000 | 599 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 808 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 37 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 000 | 1 963 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 000 | 836 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 000 | 1 680 000 | 43 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 108 | 80 108 | 15 574 | |
AN | Terrains | 59 455 | 59 455 | 59 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 291 | 4 184 455 | 472 835 | 505 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 709 955 | 533 770 | 176 185 | 190 068 |
AV | Immobilisations en cours | 11 509 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 506 810 | 4 798 334 | 708 476 | 782 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 731 | 5 953 | 269 778 | 281 824 |
BN | En cours de production de biens | 373 450 | 373 450 | 253 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 539 | 1 539 | 2 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 192 012 | 192 012 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 808 155 | 31 094 | 1 777 060 | 1 073 794 |
BZ | Autres créances | 107 227 | 107 227 | 477 652 | |
CF | Disponibilités | 1 542 508 | 1 542 508 | 1 342 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 194 | 47 194 | 38 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 347 819 | 37 047 | 4 310 771 | 3 470 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 630 | 4 835 381 | 5 019 248 | 4 253 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 236 938 | 1 012 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 478 | 374 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 397 | 6 670 | ||
DK | Provisions réglementées | 473 299 | 480 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 214 114 | 2 699 582 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 094 | 71 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 094 | 71 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 642 | 158 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 244 | 741 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 378 | 582 511 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 723 039 | 1 481 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 248 | 4 253 071 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 914 | 1 381 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 448 081 | 10 448 081 | 9 426 802 | |
FG | Production vendue services | 41 444 | 41 444 | 47 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 489 526 | 10 489 526 | 9 474 131 | |
FM | Production stockée | 119 435 | 53 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 277 | 104 234 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 661 248 | 9 632 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 549 152 | 5 280 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 924 | -27 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 285 | 1 216 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 238 | 196 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 382 205 | 1 348 725 | ||
FZ | Charges sociales | 482 481 | 461 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 166 | 401 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 | 30 121 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 488 | 114 | ||
GE | Autres charges | 3 466 | 51 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 481 528 | 8 958 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 719 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 053 | 30 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 053 | 30 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 364 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 364 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 689 | 27 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 409 | 701 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864 | 15 123 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | 2 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 812 | 39 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 849 | 57 038 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 407 | 2 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 137 | 108 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 545 | 110 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 696 | -53 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 736 | 116 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 499 | 156 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 151 | 9 720 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 673 | 9 345 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 478 | 374 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 000 | 248 000 | 65 000 | 4 717 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 000 | 264 000 | 65 000 | 4 797 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 460 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 000 | 109 000 | 40 000 | 480 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 11 000 | 82 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6T | Sur comptes clients | 61 000 | 30 000 | 31 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 000 | 1 000 | 30 000 | 37 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 121 000 | 70 000 | 599 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 808 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 37 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 000 | 1 963 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 000 | 836 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 000 | 1 680 000 | 43 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 |