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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 | 933 | 15 | 331 |
CU | Autres participations | 446 382 | 446 382 | 446 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 447 330 | 933 | 446 397 | 446 713 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 720 | 9 720 | 2 859 | |
BZ | Autres créances | 12 871 | 12 871 | 10 946 | |
CF | Disponibilités | 41 346 | 41 346 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 180 | 64 180 | 112 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 510 | 933 | 510 576 | 558 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 043 | -2 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 811 | -8 365 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 465 | 11 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 234 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 022 | 309 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 939 | 239 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 | 2 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 201 | 2 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 343 | 553 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 576 | 558 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 200 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 227 | 9 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 | 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 000 | 3 000 | ||
FZ | Charges sociales | -718 | 4 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 | 316 | ||
GE | Autres charges | 25 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 110 | 18 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 090 | -14 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 439 | 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 295 | 14 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 295 | 14 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 143 | -14 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 233 | -29 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 423 | 8 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 423 | 8 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 423 | 20 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 639 | 33 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 | 42 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 811 | -8 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 | 316 | 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 | 316 | 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 345 | |||
VB | T. V. A. | 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 | 22 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 992 | 51 660 | 207 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 461 | 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 180 | 3 180 | ||
VW | T.V.A. | 2 072 | 2 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 201 478 | 201 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 343 | 259 010 | 207 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 | 933 | 15 | 331 |
CU | Autres participations | 446 382 | 446 382 | 446 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 447 330 | 933 | 446 397 | 446 713 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 720 | 9 720 | 2 859 | |
BZ | Autres créances | 12 871 | 12 871 | 10 946 | |
CF | Disponibilités | 41 346 | 41 346 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 180 | 64 180 | 112 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 510 | 933 | 510 576 | 558 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 043 | -2 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 811 | -8 365 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 465 | 11 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 234 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 022 | 309 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 939 | 239 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 | 2 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 201 | 2 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 343 | 553 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 576 | 558 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 200 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 227 | 9 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 | 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 000 | 3 000 | ||
FZ | Charges sociales | -718 | 4 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 | 316 | ||
GE | Autres charges | 25 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 110 | 18 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 090 | -14 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 439 | 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 295 | 14 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 295 | 14 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 143 | -14 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 233 | -29 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 423 | 8 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 423 | 8 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 423 | 20 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 639 | 33 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 | 42 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 811 | -8 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 | 316 | 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 | 316 | 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 345 | |||
VB | T. V. A. | 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 | 22 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 992 | 51 660 | 207 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 461 | 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 180 | 3 180 | ||
VW | T.V.A. | 2 072 | 2 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 201 478 | 201 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 343 | 259 010 | 207 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 | 933 | 15 | 331 |
CU | Autres participations | 446 382 | 446 382 | 446 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 447 330 | 933 | 446 397 | 446 713 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 720 | 9 720 | 2 859 | |
BZ | Autres créances | 12 871 | 12 871 | 10 946 | |
CF | Disponibilités | 41 346 | 41 346 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 180 | 64 180 | 112 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 510 | 933 | 510 576 | 558 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 043 | -2 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 811 | -8 365 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 465 | 11 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 234 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 022 | 309 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 939 | 239 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 | 2 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 201 | 2 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 343 | 553 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 576 | 558 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 200 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 227 | 9 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 | 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 000 | 3 000 | ||
FZ | Charges sociales | -718 | 4 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 | 316 | ||
GE | Autres charges | 25 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 110 | 18 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 090 | -14 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 439 | 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 295 | 14 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 295 | 14 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 143 | -14 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 233 | -29 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 423 | 8 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 423 | 8 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 423 | 20 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 639 | 33 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 | 42 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 811 | -8 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 | 316 | 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 | 316 | 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 345 | |||
VB | T. V. A. | 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 | 22 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 992 | 51 660 | 207 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 461 | 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 180 | 3 180 | ||
VW | T.V.A. | 2 072 | 2 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 201 478 | 201 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 343 | 259 010 | 207 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 | 933 | 15 | 331 |
CU | Autres participations | 446 382 | 446 382 | 446 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 447 330 | 933 | 446 397 | 446 713 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 720 | 9 720 | 2 859 | |
BZ | Autres créances | 12 871 | 12 871 | 10 946 | |
CF | Disponibilités | 41 346 | 41 346 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 180 | 64 180 | 112 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 510 | 933 | 510 576 | 558 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 043 | -2 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 811 | -8 365 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 465 | 11 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 234 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 022 | 309 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 939 | 239 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 | 2 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 201 | 2 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 343 | 553 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 576 | 558 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 200 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 227 | 9 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 | 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 000 | 3 000 | ||
FZ | Charges sociales | -718 | 4 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 | 316 | ||
GE | Autres charges | 25 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 110 | 18 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 090 | -14 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 439 | 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 295 | 14 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 295 | 14 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 143 | -14 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 233 | -29 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 423 | 8 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 423 | 8 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 423 | 20 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 639 | 33 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 | 42 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 811 | -8 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 | 316 | 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 | 316 | 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 345 | |||
VB | T. V. A. | 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 | 22 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 992 | 51 660 | 207 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 461 | 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 180 | 3 180 | ||
VW | T.V.A. | 2 072 | 2 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 201 478 | 201 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 343 | 259 010 | 207 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 | 933 | 15 | 331 |
CU | Autres participations | 446 382 | 446 382 | 446 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 447 330 | 933 | 446 397 | 446 713 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 720 | 9 720 | 2 859 | |
BZ | Autres créances | 12 871 | 12 871 | 10 946 | |
CF | Disponibilités | 41 346 | 41 346 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 180 | 64 180 | 112 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 510 | 933 | 510 576 | 558 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 043 | -2 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 811 | -8 365 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 465 | 11 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 234 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 022 | 309 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 939 | 239 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 | 2 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 201 | 2 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 343 | 553 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 576 | 558 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 200 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 227 | 9 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 | 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 000 | 3 000 | ||
FZ | Charges sociales | -718 | 4 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 | 316 | ||
GE | Autres charges | 25 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 110 | 18 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 090 | -14 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 439 | 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 295 | 14 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 295 | 14 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 143 | -14 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 233 | -29 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 423 | 8 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 423 | 8 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 423 | 20 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 639 | 33 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 | 42 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 811 | -8 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 | 316 | 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 | 316 | 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 345 | |||
VB | T. V. A. | 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 | 22 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 992 | 51 660 | 207 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 461 | 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 180 | 3 180 | ||
VW | T.V.A. | 2 072 | 2 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 201 478 | 201 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 343 | 259 010 | 207 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 | 933 | 15 | 331 |
CU | Autres participations | 446 382 | 446 382 | 446 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 447 330 | 933 | 446 397 | 446 713 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 720 | 9 720 | 2 859 | |
BZ | Autres créances | 12 871 | 12 871 | 10 946 | |
CF | Disponibilités | 41 346 | 41 346 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 180 | 64 180 | 112 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 510 | 933 | 510 576 | 558 776 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 043 | -2 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 811 | -8 365 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 465 | 11 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 234 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 022 | 309 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 939 | 239 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 | 2 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 201 | 2 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 343 | 553 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 576 | 558 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 200 | 16 200 | 3 735 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 200 | 3 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 227 | 9 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 | 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 000 | 3 000 | ||
FZ | Charges sociales | -718 | 4 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 | 316 | ||
GE | Autres charges | 25 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 110 | 18 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 090 | -14 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 439 | 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 295 | 14 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 295 | 14 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 143 | -14 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 233 | -29 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 423 | 8 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 423 | 8 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 423 | 20 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 639 | 33 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 828 | 42 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 811 | -8 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 | 316 | 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 617 | 316 | 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 043 | 8 422 | 19 465 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 423 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 345 | |||
VB | T. V. A. | 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 | 22 833 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 992 | 51 660 | 207 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 461 | 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 180 | 3 180 | ||
VW | T.V.A. | 2 072 | 2 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 201 478 | 201 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 343 | 259 010 | 207 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213 |