Déposant 1 : ACCES TP SAS
Numéro de SIREN : 420745168
Mandataire 1 : ACCES TP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 090 | 4 090 | ||
AH | Fonds commercial | 131 833 | 131 833 | ||
AP | Constructions | 514 882 | 393 534 | 121 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151 | 160 327 | 1 824 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 359 | 96 060 | 6 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 267 | 18 267 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 985 082 | 654 011 | 331 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 963 | 37 963 | ||
BP | En cours de production de services | 16 311 | 16 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 871 155 | 5 334 | 865 821 | |
BZ | Autres créances | 108 636 | 108 636 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 530 000 | 530 000 | ||
CF | Disponibilités | 908 123 | 908 123 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 582 | 13 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 485 769 | 5 334 | 2 480 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 850 | 659 345 | 2 811 506 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 689 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 249 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 994 | |||
EA | Autres dettes | 2 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FM | Production stockée | -15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 453 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 365 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 015 805 | |||
FZ | Charges sociales | 699 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 217 | |||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 750 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 850 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 | 4 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 175 | 63 746 | 649 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 265 | 63 746 | 654 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 5 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 334 | 5 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 334 | 5 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 828 | |||
UX | Autres créances clients | 865 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 197 | |||
VB | T. V. A. | 37 887 | |||
VP | Divers | 11 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 873 | 987 545 | 57 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 353 | 64 767 | 179 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 102 | 619 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 471 | 148 471 | ||
VW | T.V.A. | 147 481 | 147 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755 | 21 755 | ||
VI | Groupe et associés | 3 846 | 3 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 | 2 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 000 | 349 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 159 | 1 358 573 | 179 093 | 24 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 090 | 4 090 | ||
AH | Fonds commercial | 131 833 | 131 833 | ||
AP | Constructions | 514 882 | 393 534 | 121 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151 | 160 327 | 1 824 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 359 | 96 060 | 6 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 267 | 18 267 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 985 082 | 654 011 | 331 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 963 | 37 963 | ||
BP | En cours de production de services | 16 311 | 16 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 871 155 | 5 334 | 865 821 | |
BZ | Autres créances | 108 636 | 108 636 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 530 000 | 530 000 | ||
CF | Disponibilités | 908 123 | 908 123 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 582 | 13 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 485 769 | 5 334 | 2 480 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 850 | 659 345 | 2 811 506 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 689 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 249 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 994 | |||
EA | Autres dettes | 2 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FM | Production stockée | -15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 453 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 365 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 015 805 | |||
FZ | Charges sociales | 699 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 217 | |||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 750 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 850 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 | 4 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 175 | 63 746 | 649 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 265 | 63 746 | 654 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 5 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 334 | 5 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 334 | 5 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 828 | |||
UX | Autres créances clients | 865 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 197 | |||
VB | T. V. A. | 37 887 | |||
VP | Divers | 11 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 873 | 987 545 | 57 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 353 | 64 767 | 179 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 102 | 619 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 471 | 148 471 | ||
VW | T.V.A. | 147 481 | 147 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755 | 21 755 | ||
VI | Groupe et associés | 3 846 | 3 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 | 2 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 000 | 349 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 159 | 1 358 573 | 179 093 | 24 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 090 | 4 090 | ||
AH | Fonds commercial | 131 833 | 131 833 | ||
AP | Constructions | 514 882 | 393 534 | 121 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151 | 160 327 | 1 824 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 359 | 96 060 | 6 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 267 | 18 267 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 985 082 | 654 011 | 331 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 963 | 37 963 | ||
BP | En cours de production de services | 16 311 | 16 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 871 155 | 5 334 | 865 821 | |
BZ | Autres créances | 108 636 | 108 636 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 530 000 | 530 000 | ||
CF | Disponibilités | 908 123 | 908 123 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 582 | 13 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 485 769 | 5 334 | 2 480 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 850 | 659 345 | 2 811 506 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 689 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 249 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 994 | |||
EA | Autres dettes | 2 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FM | Production stockée | -15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 453 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 365 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 015 805 | |||
FZ | Charges sociales | 699 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 217 | |||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 750 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 850 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 | 4 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 175 | 63 746 | 649 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 265 | 63 746 | 654 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 5 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 334 | 5 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 334 | 5 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 828 | |||
UX | Autres créances clients | 865 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 197 | |||
VB | T. V. A. | 37 887 | |||
VP | Divers | 11 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 873 | 987 545 | 57 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 353 | 64 767 | 179 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 102 | 619 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 471 | 148 471 | ||
VW | T.V.A. | 147 481 | 147 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755 | 21 755 | ||
VI | Groupe et associés | 3 846 | 3 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 | 2 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 000 | 349 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 159 | 1 358 573 | 179 093 | 24 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 090 | 4 090 | ||
AH | Fonds commercial | 131 833 | 131 833 | ||
AP | Constructions | 514 882 | 393 534 | 121 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151 | 160 327 | 1 824 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 359 | 96 060 | 6 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 267 | 18 267 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 985 082 | 654 011 | 331 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 963 | 37 963 | ||
BP | En cours de production de services | 16 311 | 16 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 871 155 | 5 334 | 865 821 | |
BZ | Autres créances | 108 636 | 108 636 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 530 000 | 530 000 | ||
CF | Disponibilités | 908 123 | 908 123 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 582 | 13 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 485 769 | 5 334 | 2 480 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 850 | 659 345 | 2 811 506 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 689 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 249 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 994 | |||
EA | Autres dettes | 2 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FM | Production stockée | -15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 453 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 365 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 015 805 | |||
FZ | Charges sociales | 699 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 217 | |||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 750 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 850 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 | 4 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 175 | 63 746 | 649 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 265 | 63 746 | 654 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 5 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 334 | 5 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 334 | 5 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 828 | |||
UX | Autres créances clients | 865 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 197 | |||
VB | T. V. A. | 37 887 | |||
VP | Divers | 11 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 873 | 987 545 | 57 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 353 | 64 767 | 179 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 102 | 619 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 471 | 148 471 | ||
VW | T.V.A. | 147 481 | 147 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755 | 21 755 | ||
VI | Groupe et associés | 3 846 | 3 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 | 2 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 000 | 349 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 159 | 1 358 573 | 179 093 | 24 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 090 | 4 090 | ||
AH | Fonds commercial | 131 833 | 131 833 | ||
AP | Constructions | 514 882 | 393 534 | 121 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151 | 160 327 | 1 824 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 359 | 96 060 | 6 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 267 | 18 267 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 985 082 | 654 011 | 331 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 963 | 37 963 | ||
BP | En cours de production de services | 16 311 | 16 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 871 155 | 5 334 | 865 821 | |
BZ | Autres créances | 108 636 | 108 636 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 530 000 | 530 000 | ||
CF | Disponibilités | 908 123 | 908 123 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 582 | 13 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 485 769 | 5 334 | 2 480 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 850 | 659 345 | 2 811 506 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 689 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 249 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 994 | |||
EA | Autres dettes | 2 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FM | Production stockée | -15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 453 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 365 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 015 805 | |||
FZ | Charges sociales | 699 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 217 | |||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 750 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 850 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 | 4 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 175 | 63 746 | 649 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 265 | 63 746 | 654 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 5 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 334 | 5 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 334 | 5 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 828 | |||
UX | Autres créances clients | 865 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 197 | |||
VB | T. V. A. | 37 887 | |||
VP | Divers | 11 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 873 | 987 545 | 57 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 353 | 64 767 | 179 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 102 | 619 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 471 | 148 471 | ||
VW | T.V.A. | 147 481 | 147 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755 | 21 755 | ||
VI | Groupe et associés | 3 846 | 3 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 | 2 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 000 | 349 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 159 | 1 358 573 | 179 093 | 24 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 090 | 4 090 | ||
AH | Fonds commercial | 131 833 | 131 833 | ||
AP | Constructions | 514 882 | 393 534 | 121 349 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151 | 160 327 | 1 824 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 359 | 96 060 | 6 299 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 267 | 18 267 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 500 | 51 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 985 082 | 654 011 | 331 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 963 | 37 963 | ||
BP | En cours de production de services | 16 311 | 16 311 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 871 155 | 5 334 | 865 821 | |
BZ | Autres créances | 108 636 | 108 636 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 530 000 | 530 000 | ||
CF | Disponibilités | 908 123 | 908 123 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 582 | 13 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 485 769 | 5 334 | 2 480 435 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 850 | 659 345 | 2 811 506 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 689 280 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 249 347 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 353 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 994 | |||
EA | Autres dettes | 2 863 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 506 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 262 759 | 80 331 | 5 343 090 | |
FM | Production stockée | -15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 453 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 365 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 336 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 015 805 | |||
FZ | Charges sociales | 699 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 217 | |||
GE | Autres charges | 245 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 52 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 988 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 750 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 371 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 304 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 850 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 | 4 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 175 | 63 746 | 649 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 265 | 63 746 | 654 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 334 | 5 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 334 | 5 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 334 | 5 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 828 | |||
UX | Autres créances clients | 865 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 197 | |||
VB | T. V. A. | 37 887 | |||
VP | Divers | 11 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 873 | 987 545 | 57 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 353 | 64 767 | 179 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 102 | 619 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 471 | 148 471 | ||
VW | T.V.A. | 147 481 | 147 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755 | 21 755 | ||
VI | Groupe et associés | 3 846 | 3 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 | 2 863 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 000 | 349 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 159 | 1 358 573 | 179 093 | 24 493 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |