Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 865 365 | 1 008 022 | 3 857 343 | 4 160 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 000 | 20 410 | 11 590 | 17 990 |
AV | Immobilisations en cours | 2 223 | 2 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 899 589 | 1 028 432 | 3 871 156 | 4 178 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 044 | 6 044 | 14 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 928 | 351 928 | 491 347 | |
BZ | Autres créances | 761 763 | 761 763 | 1 040 670 | |
CF | Disponibilités | 188 618 | 188 618 | 18 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 458 | 458 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 810 | 1 308 810 | 1 566 044 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 890 | 41 890 | 46 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 289 | 1 028 432 | 5 221 857 | 5 791 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | 345 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 498 | 1 758 | ||
DG | Autres réserves | 104 437 | 33 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 478 | 74 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 074 005 | 1 166 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 550 418 | 1 620 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 022 | 2 940 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 068 | 854 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 719 | 299 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 630 | 76 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 671 439 | 4 170 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 857 | 5 791 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 939 | 1 621 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 024 039 | 1 024 039 | 1 550 893 | |
FG | Production vendue services | 654 825 | 654 825 | 630 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 678 863 | 1 678 863 | 2 181 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 520 | 18 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 682 385 | 2 200 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 275 | 1 115 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 629 | -9 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 845 | 573 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 353 | 27 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 363 | 314 213 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 469 | 2 021 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 916 | 179 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 160 | 1 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 160 | 1 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 043 | 154 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 043 | 154 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 882 | -152 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 966 | 26 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502 | 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000 | 92 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 502 | 92 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202 | 6 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 | 6 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 300 | 85 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 856 | 37 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 047 | 2 294 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 569 | 2 219 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 478 | 74 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 856 | 309 576 | 1 028 432 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 856 | 309 576 | 1 028 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 865 365 | 1 008 022 | 3 857 343 | 4 160 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 000 | 20 410 | 11 590 | 17 990 |
AV | Immobilisations en cours | 2 223 | 2 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 899 589 | 1 028 432 | 3 871 156 | 4 178 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 044 | 6 044 | 14 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 928 | 351 928 | 491 347 | |
BZ | Autres créances | 761 763 | 761 763 | 1 040 670 | |
CF | Disponibilités | 188 618 | 188 618 | 18 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 458 | 458 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 810 | 1 308 810 | 1 566 044 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 890 | 41 890 | 46 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 289 | 1 028 432 | 5 221 857 | 5 791 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | 345 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 498 | 1 758 | ||
DG | Autres réserves | 104 437 | 33 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 478 | 74 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 074 005 | 1 166 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 550 418 | 1 620 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 022 | 2 940 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 068 | 854 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 719 | 299 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 630 | 76 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 671 439 | 4 170 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 857 | 5 791 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 939 | 1 621 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 024 039 | 1 024 039 | 1 550 893 | |
FG | Production vendue services | 654 825 | 654 825 | 630 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 678 863 | 1 678 863 | 2 181 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 520 | 18 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 682 385 | 2 200 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 275 | 1 115 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 629 | -9 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 845 | 573 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 353 | 27 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 363 | 314 213 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 469 | 2 021 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 916 | 179 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 160 | 1 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 160 | 1 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 043 | 154 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 043 | 154 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 882 | -152 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 966 | 26 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502 | 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000 | 92 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 502 | 92 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202 | 6 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 | 6 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 300 | 85 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 856 | 37 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 047 | 2 294 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 569 | 2 219 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 478 | 74 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 856 | 309 576 | 1 028 432 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 856 | 309 576 | 1 028 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 865 365 | 1 008 022 | 3 857 343 | 4 160 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 000 | 20 410 | 11 590 | 17 990 |
AV | Immobilisations en cours | 2 223 | 2 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 899 589 | 1 028 432 | 3 871 156 | 4 178 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 044 | 6 044 | 14 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 351 928 | 351 928 | 491 347 | |
BZ | Autres créances | 761 763 | 761 763 | 1 040 670 | |
CF | Disponibilités | 188 618 | 188 618 | 18 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 458 | 458 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 308 810 | 1 308 810 | 1 566 044 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 890 | 41 890 | 46 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 289 | 1 028 432 | 5 221 857 | 5 791 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | 345 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 498 | 1 758 | ||
DG | Autres réserves | 104 437 | 33 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 478 | 74 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 074 005 | 1 166 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 550 418 | 1 620 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 022 | 2 940 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 068 | 854 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 719 | 299 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 630 | 76 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 671 439 | 4 170 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 857 | 5 791 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 939 | 1 621 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 024 039 | 1 024 039 | 1 550 893 | |
FG | Production vendue services | 654 825 | 654 825 | 630 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 678 863 | 1 678 863 | 2 181 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 520 | 18 849 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 682 385 | 2 200 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 275 | 1 115 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 629 | -9 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 845 | 573 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 353 | 27 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 363 | 314 213 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 469 | 2 021 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 916 | 179 089 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 160 | 1 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 160 | 1 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 043 | 154 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 043 | 154 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 882 | -152 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 966 | 26 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502 | 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000 | 92 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 502 | 92 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202 | 6 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 | 6 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 300 | 85 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 856 | 37 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 047 | 2 294 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 569 | 2 219 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 478 | 74 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 856 | 309 576 | 1 028 432 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 856 | 309 576 | 1 028 432 |