Portail de la ville de Hérin |
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 39 934 | 17 916 | 22 019 | 17 096 |
040 | Immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 40 834 | 17 916 | 22 919 | 17 996 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 473 | 473 | 514 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 64 844 | 64 844 | 40 016 | |
072 | Créances – Autres | 12 658 | 12 658 | 12 495 | |
084 | Disponibilités | 29 920 | 29 920 | 42 472 | |
092 | Charges constatées d’avance | 472 | 472 | 3 242 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 367 | 108 367 | 98 739 | |
110 | Total général Actif | 149 201 | 17 916 | 131 286 | 116 735 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
134 | Report à nouveau | 52 292 | 4 021 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 2 833 | 48 271 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 63 125 | 60 292 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 16 527 | 15 116 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 | 2 811 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 943 | |||
172 | Autres dettes | 46 620 | 38 515 | ||
176 | Total des dettes | 68 161 | 56 443 | ||
180 | Total général Passif | 131 286 | 116 735 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 6 755 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 724 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 1 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 329 248 | 328 433 | ||
230 | Autres produits | 135 | 438 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 383 | 328 870 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 233 | 9 431 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41 | 34 | ||
242 | Autres charges externes* | 89 110 | 91 576 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 168 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 789 | 6 067 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 172 867 | 127 232 | ||
252 | Charges sociales | 41 894 | 34 502 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 801 | 6 557 | ||
262 | Autres charges | 2 | 438 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 325 737 | 275 837 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 3 646 | 53 033 | ||
290 | Produits exceptionnels | 2 | 1 | ||
294 | Charges financières | 281 | 377 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 535 | 580 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 806 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 2 833 | 48 271 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 667 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 371 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 724 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 3 261 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 1 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 1 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 65 850 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 860 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 39 934 | 17 916 | 22 019 | 17 096 |
040 | Immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 40 834 | 17 916 | 22 919 | 17 996 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 473 | 473 | 514 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 64 844 | 64 844 | 40 016 | |
072 | Créances – Autres | 12 658 | 12 658 | 12 495 | |
084 | Disponibilités | 29 920 | 29 920 | 42 472 | |
092 | Charges constatées d’avance | 472 | 472 | 3 242 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 367 | 108 367 | 98 739 | |
110 | Total général Actif | 149 201 | 17 916 | 131 286 | 116 735 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
134 | Report à nouveau | 52 292 | 4 021 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 2 833 | 48 271 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 63 125 | 60 292 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 16 527 | 15 116 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 | 2 811 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 943 | |||
172 | Autres dettes | 46 620 | 38 515 | ||
176 | Total des dettes | 68 161 | 56 443 | ||
180 | Total général Passif | 131 286 | 116 735 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 6 755 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 724 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 1 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 329 248 | 328 433 | ||
230 | Autres produits | 135 | 438 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 383 | 328 870 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 233 | 9 431 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41 | 34 | ||
242 | Autres charges externes* | 89 110 | 91 576 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 168 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 789 | 6 067 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 172 867 | 127 232 | ||
252 | Charges sociales | 41 894 | 34 502 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 801 | 6 557 | ||
262 | Autres charges | 2 | 438 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 325 737 | 275 837 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 3 646 | 53 033 | ||
290 | Produits exceptionnels | 2 | 1 | ||
294 | Charges financières | 281 | 377 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 535 | 580 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 806 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 2 833 | 48 271 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 667 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 371 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 724 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 3 261 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 1 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 1 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 65 850 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 860 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 39 934 | 17 916 | 22 019 | 17 096 |
040 | Immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 40 834 | 17 916 | 22 919 | 17 996 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 473 | 473 | 514 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 64 844 | 64 844 | 40 016 | |
072 | Créances – Autres | 12 658 | 12 658 | 12 495 | |
084 | Disponibilités | 29 920 | 29 920 | 42 472 | |
092 | Charges constatées d’avance | 472 | 472 | 3 242 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 367 | 108 367 | 98 739 | |
110 | Total général Actif | 149 201 | 17 916 | 131 286 | 116 735 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
134 | Report à nouveau | 52 292 | 4 021 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 2 833 | 48 271 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 63 125 | 60 292 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 16 527 | 15 116 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 | 2 811 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 943 | |||
172 | Autres dettes | 46 620 | 38 515 | ||
176 | Total des dettes | 68 161 | 56 443 | ||
180 | Total général Passif | 131 286 | 116 735 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 6 755 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 724 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 1 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 329 248 | 328 433 | ||
230 | Autres produits | 135 | 438 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 383 | 328 870 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 233 | 9 431 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41 | 34 | ||
242 | Autres charges externes* | 89 110 | 91 576 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 168 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 789 | 6 067 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 172 867 | 127 232 | ||
252 | Charges sociales | 41 894 | 34 502 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 801 | 6 557 | ||
262 | Autres charges | 2 | 438 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 325 737 | 275 837 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 3 646 | 53 033 | ||
290 | Produits exceptionnels | 2 | 1 | ||
294 | Charges financières | 281 | 377 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 535 | 580 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 806 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 2 833 | 48 271 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 667 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 371 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 724 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 3 261 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 1 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 1 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 65 850 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 860 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |