Déposant 1 : APC INGENIERIE, SARL
Numéro de SIREN : 390507473
Adresse :
P.A. de la Biliais Deniaud 3 rue Albert de Dion
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
FR
Mandataire 1 : LE POCHAT – BILLON GUITTENY
Adresse :
9 rue du Pavillon
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 220 | 34 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 481 | 180 496 | 20 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 007 | 118 484 | 82 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 519 | 7 519 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 562 | 333 201 | 116 361 | |
BP | En cours de production de services | 8 450 | 8 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 921 | 1 803 | 597 118 | |
BZ | Autres créances | 119 920 | 119 920 | ||
CF | Disponibilités | 146 307 | 146 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 457 | 16 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 055 | 1 803 | 888 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 617 | 335 004 | 1 004 613 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 492 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 850 | |||
DG | Autres réserves | 390 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 458 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 863 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 515 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 613 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FM | Production stockée | 7 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 518 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 733 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 574 461 | |||
FZ | Charges sociales | 239 598 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 952 | |||
GE | Autres charges | 2 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 518 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 534 | 2 686 | 34 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 535 | 22 266 | 7 821 | 298 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 069 | 24 952 | 7 821 | 333 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 1 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 803 | 1 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 803 | 30 000 | 31 803 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 156 | |||
UX | Autres créances clients | 596 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 903 | |||
VB | T. V. A. | 20 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 817 | 735 298 | 7 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 838 | 214 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 537 | 78 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 555 | 99 555 | ||
VW | T.V.A. | 119 170 | 119 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 919 | 515 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 220 | 34 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 481 | 180 496 | 20 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 007 | 118 484 | 82 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 519 | 7 519 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 562 | 333 201 | 116 361 | |
BP | En cours de production de services | 8 450 | 8 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 921 | 1 803 | 597 118 | |
BZ | Autres créances | 119 920 | 119 920 | ||
CF | Disponibilités | 146 307 | 146 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 457 | 16 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 055 | 1 803 | 888 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 617 | 335 004 | 1 004 613 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 492 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 850 | |||
DG | Autres réserves | 390 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 458 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 863 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 515 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 613 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FM | Production stockée | 7 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 518 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 733 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 574 461 | |||
FZ | Charges sociales | 239 598 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 952 | |||
GE | Autres charges | 2 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 518 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 534 | 2 686 | 34 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 535 | 22 266 | 7 821 | 298 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 069 | 24 952 | 7 821 | 333 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 1 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 803 | 1 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 803 | 30 000 | 31 803 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 156 | |||
UX | Autres créances clients | 596 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 903 | |||
VB | T. V. A. | 20 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 817 | 735 298 | 7 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 838 | 214 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 537 | 78 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 555 | 99 555 | ||
VW | T.V.A. | 119 170 | 119 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 919 | 515 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 220 | 34 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 481 | 180 496 | 20 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 007 | 118 484 | 82 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 519 | 7 519 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 562 | 333 201 | 116 361 | |
BP | En cours de production de services | 8 450 | 8 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 921 | 1 803 | 597 118 | |
BZ | Autres créances | 119 920 | 119 920 | ||
CF | Disponibilités | 146 307 | 146 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 457 | 16 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 055 | 1 803 | 888 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 617 | 335 004 | 1 004 613 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 492 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 850 | |||
DG | Autres réserves | 390 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 458 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 863 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 515 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 613 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FM | Production stockée | 7 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 518 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 733 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 574 461 | |||
FZ | Charges sociales | 239 598 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 952 | |||
GE | Autres charges | 2 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 518 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 534 | 2 686 | 34 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 535 | 22 266 | 7 821 | 298 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 069 | 24 952 | 7 821 | 333 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 1 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 803 | 1 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 803 | 30 000 | 31 803 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 156 | |||
UX | Autres créances clients | 596 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 903 | |||
VB | T. V. A. | 20 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 817 | 735 298 | 7 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 838 | 214 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 537 | 78 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 555 | 99 555 | ||
VW | T.V.A. | 119 170 | 119 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 919 | 515 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 220 | 34 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 481 | 180 496 | 20 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 007 | 118 484 | 82 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 519 | 7 519 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 562 | 333 201 | 116 361 | |
BP | En cours de production de services | 8 450 | 8 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 921 | 1 803 | 597 118 | |
BZ | Autres créances | 119 920 | 119 920 | ||
CF | Disponibilités | 146 307 | 146 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 457 | 16 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 055 | 1 803 | 888 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 617 | 335 004 | 1 004 613 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 492 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 850 | |||
DG | Autres réserves | 390 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 458 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 863 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 515 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 613 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FM | Production stockée | 7 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 518 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 733 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 574 461 | |||
FZ | Charges sociales | 239 598 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 952 | |||
GE | Autres charges | 2 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 518 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 534 | 2 686 | 34 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 535 | 22 266 | 7 821 | 298 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 069 | 24 952 | 7 821 | 333 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 1 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 803 | 1 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 803 | 30 000 | 31 803 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 156 | |||
UX | Autres créances clients | 596 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 903 | |||
VB | T. V. A. | 20 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 817 | 735 298 | 7 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 838 | 214 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 537 | 78 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 555 | 99 555 | ||
VW | T.V.A. | 119 170 | 119 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 919 | 515 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 220 | 34 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 481 | 180 496 | 20 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 007 | 118 484 | 82 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 519 | 7 519 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 562 | 333 201 | 116 361 | |
BP | En cours de production de services | 8 450 | 8 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 921 | 1 803 | 597 118 | |
BZ | Autres créances | 119 920 | 119 920 | ||
CF | Disponibilités | 146 307 | 146 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 457 | 16 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 055 | 1 803 | 888 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 617 | 335 004 | 1 004 613 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 492 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 850 | |||
DG | Autres réserves | 390 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 458 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 863 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 515 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 613 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FM | Production stockée | 7 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 518 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 733 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 574 461 | |||
FZ | Charges sociales | 239 598 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 952 | |||
GE | Autres charges | 2 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 518 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 534 | 2 686 | 34 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 535 | 22 266 | 7 821 | 298 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 069 | 24 952 | 7 821 | 333 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 1 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 803 | 1 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 803 | 30 000 | 31 803 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 156 | |||
UX | Autres créances clients | 596 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 903 | |||
VB | T. V. A. | 20 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 817 | 735 298 | 7 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 838 | 214 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 537 | 78 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 555 | 99 555 | ||
VW | T.V.A. | 119 170 | 119 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 919 | 515 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 220 | 34 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 481 | 180 496 | 20 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 007 | 118 484 | 82 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 519 | 7 519 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 562 | 333 201 | 116 361 | |
BP | En cours de production de services | 8 450 | 8 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 921 | 1 803 | 597 118 | |
BZ | Autres créances | 119 920 | 119 920 | ||
CF | Disponibilités | 146 307 | 146 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 457 | 16 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 055 | 1 803 | 888 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 617 | 335 004 | 1 004 613 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 492 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 850 | |||
DG | Autres réserves | 390 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 458 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 863 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 515 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 613 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FM | Production stockée | 7 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 518 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 733 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 574 461 | |||
FZ | Charges sociales | 239 598 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 952 | |||
GE | Autres charges | 2 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 518 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 534 | 2 686 | 34 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 535 | 22 266 | 7 821 | 298 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 069 | 24 952 | 7 821 | 333 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 1 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 803 | 1 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 803 | 30 000 | 31 803 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 156 | |||
UX | Autres créances clients | 596 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 903 | |||
VB | T. V. A. | 20 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 817 | 735 298 | 7 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 838 | 214 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 537 | 78 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 555 | 99 555 | ||
VW | T.V.A. | 119 170 | 119 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 919 | 515 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 220 | 34 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 481 | 180 496 | 20 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 007 | 118 484 | 82 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 519 | 7 519 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 562 | 333 201 | 116 361 | |
BP | En cours de production de services | 8 450 | 8 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 921 | 1 803 | 597 118 | |
BZ | Autres créances | 119 920 | 119 920 | ||
CF | Disponibilités | 146 307 | 146 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 457 | 16 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 055 | 1 803 | 888 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 617 | 335 004 | 1 004 613 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 492 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 850 | |||
DG | Autres réserves | 390 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 458 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 863 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 515 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 613 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FM | Production stockée | 7 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 518 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 733 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 574 461 | |||
FZ | Charges sociales | 239 598 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 952 | |||
GE | Autres charges | 2 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 518 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 534 | 2 686 | 34 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 535 | 22 266 | 7 821 | 298 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 069 | 24 952 | 7 821 | 333 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 1 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 803 | 1 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 803 | 30 000 | 31 803 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 156 | |||
UX | Autres créances clients | 596 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 903 | |||
VB | T. V. A. | 20 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 817 | 735 298 | 7 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 838 | 214 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 537 | 78 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 555 | 99 555 | ||
VW | T.V.A. | 119 170 | 119 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 919 | 515 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 220 | 34 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 481 | 180 496 | 20 984 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 007 | 118 484 | 82 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 519 | 7 519 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 562 | 333 201 | 116 361 | |
BP | En cours de production de services | 8 450 | 8 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 921 | 1 803 | 597 118 | |
BZ | Autres créances | 119 920 | 119 920 | ||
CF | Disponibilités | 146 307 | 146 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 457 | 16 457 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 055 | 1 803 | 888 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 617 | 335 004 | 1 004 613 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 492 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 850 | |||
DG | Autres réserves | 390 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 458 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 863 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 515 919 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 613 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 188 | 1 723 188 | ||
FM | Production stockée | 7 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 518 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 733 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 574 461 | |||
FZ | Charges sociales | 239 598 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 952 | |||
GE | Autres charges | 2 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 699 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 518 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 534 | 2 686 | 34 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 535 | 22 266 | 7 821 | 298 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 069 | 24 952 | 7 821 | 333 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 1 803 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 803 | 1 803 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 803 | 30 000 | 31 803 | |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 156 | |||
UX | Autres créances clients | 596 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 903 | |||
VB | T. V. A. | 20 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 817 | 735 298 | 7 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 | 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 838 | 214 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 537 | 78 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 555 | 99 555 | ||
VW | T.V.A. | 119 170 | 119 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 | 1 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 | 1 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 919 | 515 919 |