Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AH | Fonds commercial | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 684 | 86 373 | 36 311 | 42 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 840 | 66 497 | 27 343 | 24 663 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 681 | 2 681 | 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 954 | 162 619 | 135 334 | 136 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 126 | 28 126 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 951 | 7 790 | 117 161 | 248 254 |
BZ | Autres créances | 15 646 | 15 646 | 14 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 791 | 82 791 | 140 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 212 | 7 790 | 341 422 | 432 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 166 | 170 409 | 476 757 | 568 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 875 | 81 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787 | 82 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 662 | 273 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538 | 7 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 377 | 24 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998 | 130 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 306 | 85 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 590 | 15 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 285 | 16 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 094 | 279 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 757 | 568 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 596 | 279 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082 | 7 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 850 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 2 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 978 323 | 961 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 116 | 112 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 933 | 513 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 6 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 525 | 128 918 | ||
FZ | Charges sociales | 58 722 | 49 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 127 | 33 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 77 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 650 | 859 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 673 | 101 980 | ||
GN | Différences positives de change | 674 | 1 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 1 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 425 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 377 | 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -703 | 1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 970 | 103 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 | -34 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 106 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 997 | 963 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 210 | 881 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 787 | 82 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 090 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 383 | 11 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749 | 9 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 743 | 46 127 | 152 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492 | 46 127 | 162 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 550 | 15 760 | 7 790 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 634 | |||
UX | Autres créances clients | 106 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 306 | |||
VP | Divers | 4 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 976 | 148 295 | 2 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082 | 10 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457 | 4 958 | 16 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 998 | 46 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 793 | 12 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032 | 21 032 | ||
VW | T.V.A. | 18 710 | 18 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 25 377 | 25 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 | 1 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 285 | 60 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 094 | 205 596 | 16 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AH | Fonds commercial | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 684 | 86 373 | 36 311 | 42 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 840 | 66 497 | 27 343 | 24 663 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 681 | 2 681 | 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 954 | 162 619 | 135 334 | 136 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 126 | 28 126 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 951 | 7 790 | 117 161 | 248 254 |
BZ | Autres créances | 15 646 | 15 646 | 14 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 791 | 82 791 | 140 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 212 | 7 790 | 341 422 | 432 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 166 | 170 409 | 476 757 | 568 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 875 | 81 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787 | 82 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 662 | 273 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538 | 7 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 377 | 24 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998 | 130 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 306 | 85 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 590 | 15 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 285 | 16 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 094 | 279 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 757 | 568 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 596 | 279 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082 | 7 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 850 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 2 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 978 323 | 961 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 116 | 112 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 933 | 513 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 6 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 525 | 128 918 | ||
FZ | Charges sociales | 58 722 | 49 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 127 | 33 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 77 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 650 | 859 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 673 | 101 980 | ||
GN | Différences positives de change | 674 | 1 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 1 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 425 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 377 | 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -703 | 1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 970 | 103 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 | -34 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 106 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 997 | 963 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 210 | 881 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 787 | 82 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 090 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 383 | 11 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749 | 9 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 743 | 46 127 | 152 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492 | 46 127 | 162 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 550 | 15 760 | 7 790 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 634 | |||
UX | Autres créances clients | 106 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 306 | |||
VP | Divers | 4 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 976 | 148 295 | 2 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082 | 10 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457 | 4 958 | 16 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 998 | 46 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 793 | 12 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032 | 21 032 | ||
VW | T.V.A. | 18 710 | 18 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 25 377 | 25 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 | 1 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 285 | 60 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 094 | 205 596 | 16 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AH | Fonds commercial | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 684 | 86 373 | 36 311 | 42 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 840 | 66 497 | 27 343 | 24 663 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 681 | 2 681 | 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 954 | 162 619 | 135 334 | 136 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 126 | 28 126 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 951 | 7 790 | 117 161 | 248 254 |
BZ | Autres créances | 15 646 | 15 646 | 14 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 791 | 82 791 | 140 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 212 | 7 790 | 341 422 | 432 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 166 | 170 409 | 476 757 | 568 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 875 | 81 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787 | 82 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 662 | 273 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538 | 7 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 377 | 24 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998 | 130 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 306 | 85 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 590 | 15 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 285 | 16 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 094 | 279 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 757 | 568 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 596 | 279 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082 | 7 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 850 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 2 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 978 323 | 961 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 116 | 112 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 933 | 513 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 6 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 525 | 128 918 | ||
FZ | Charges sociales | 58 722 | 49 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 127 | 33 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 77 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 650 | 859 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 673 | 101 980 | ||
GN | Différences positives de change | 674 | 1 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 1 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 425 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 377 | 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -703 | 1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 970 | 103 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 | -34 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 106 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 997 | 963 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 210 | 881 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 787 | 82 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 090 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 383 | 11 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749 | 9 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 743 | 46 127 | 152 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492 | 46 127 | 162 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 550 | 15 760 | 7 790 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 634 | |||
UX | Autres créances clients | 106 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 306 | |||
VP | Divers | 4 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 976 | 148 295 | 2 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082 | 10 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457 | 4 958 | 16 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 998 | 46 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 793 | 12 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032 | 21 032 | ||
VW | T.V.A. | 18 710 | 18 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 25 377 | 25 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 | 1 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 285 | 60 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 094 | 205 596 | 16 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AH | Fonds commercial | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 684 | 86 373 | 36 311 | 42 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 840 | 66 497 | 27 343 | 24 663 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 681 | 2 681 | 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 954 | 162 619 | 135 334 | 136 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 126 | 28 126 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 951 | 7 790 | 117 161 | 248 254 |
BZ | Autres créances | 15 646 | 15 646 | 14 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 791 | 82 791 | 140 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 212 | 7 790 | 341 422 | 432 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 166 | 170 409 | 476 757 | 568 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 875 | 81 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787 | 82 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 662 | 273 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538 | 7 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 377 | 24 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998 | 130 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 306 | 85 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 590 | 15 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 285 | 16 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 094 | 279 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 757 | 568 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 596 | 279 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082 | 7 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 850 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 2 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 978 323 | 961 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 116 | 112 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 933 | 513 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 6 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 525 | 128 918 | ||
FZ | Charges sociales | 58 722 | 49 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 127 | 33 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 77 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 650 | 859 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 673 | 101 980 | ||
GN | Différences positives de change | 674 | 1 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 1 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 425 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 377 | 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -703 | 1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 970 | 103 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 | -34 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 106 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 997 | 963 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 210 | 881 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 787 | 82 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 090 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 383 | 11 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749 | 9 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 743 | 46 127 | 152 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492 | 46 127 | 162 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 550 | 15 760 | 7 790 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 634 | |||
UX | Autres créances clients | 106 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 306 | |||
VP | Divers | 4 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 976 | 148 295 | 2 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082 | 10 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457 | 4 958 | 16 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 998 | 46 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 793 | 12 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032 | 21 032 | ||
VW | T.V.A. | 18 710 | 18 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 25 377 | 25 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 | 1 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 285 | 60 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 094 | 205 596 | 16 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AH | Fonds commercial | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 684 | 86 373 | 36 311 | 42 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 840 | 66 497 | 27 343 | 24 663 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 681 | 2 681 | 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 954 | 162 619 | 135 334 | 136 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 126 | 28 126 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 951 | 7 790 | 117 161 | 248 254 |
BZ | Autres créances | 15 646 | 15 646 | 14 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 791 | 82 791 | 140 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 212 | 7 790 | 341 422 | 432 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 166 | 170 409 | 476 757 | 568 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 875 | 81 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787 | 82 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 662 | 273 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538 | 7 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 377 | 24 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998 | 130 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 306 | 85 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 590 | 15 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 285 | 16 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 094 | 279 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 757 | 568 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 596 | 279 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082 | 7 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 850 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 2 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 978 323 | 961 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 116 | 112 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 933 | 513 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 6 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 525 | 128 918 | ||
FZ | Charges sociales | 58 722 | 49 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 127 | 33 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 77 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 650 | 859 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 673 | 101 980 | ||
GN | Différences positives de change | 674 | 1 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 1 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 425 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 377 | 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -703 | 1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 970 | 103 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 | -34 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 106 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 997 | 963 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 210 | 881 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 787 | 82 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 090 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 383 | 11 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749 | 9 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 743 | 46 127 | 152 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492 | 46 127 | 162 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 550 | 15 760 | 7 790 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 634 | |||
UX | Autres créances clients | 106 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 306 | |||
VP | Divers | 4 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 976 | 148 295 | 2 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082 | 10 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457 | 4 958 | 16 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 998 | 46 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 793 | 12 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032 | 21 032 | ||
VW | T.V.A. | 18 710 | 18 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 25 377 | 25 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 | 1 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 285 | 60 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 094 | 205 596 | 16 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AH | Fonds commercial | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 684 | 86 373 | 36 311 | 42 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 840 | 66 497 | 27 343 | 24 663 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 681 | 2 681 | 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 954 | 162 619 | 135 334 | 136 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 126 | 28 126 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 951 | 7 790 | 117 161 | 248 254 |
BZ | Autres créances | 15 646 | 15 646 | 14 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 791 | 82 791 | 140 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 212 | 7 790 | 341 422 | 432 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 166 | 170 409 | 476 757 | 568 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 875 | 81 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787 | 82 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 662 | 273 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538 | 7 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 377 | 24 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998 | 130 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 306 | 85 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 590 | 15 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 285 | 16 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 094 | 279 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 757 | 568 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 596 | 279 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082 | 7 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 850 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 2 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 978 323 | 961 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 116 | 112 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 933 | 513 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 6 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 525 | 128 918 | ||
FZ | Charges sociales | 58 722 | 49 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 127 | 33 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 77 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 650 | 859 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 673 | 101 980 | ||
GN | Différences positives de change | 674 | 1 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 1 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 425 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 377 | 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -703 | 1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 970 | 103 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 | -34 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 106 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 997 | 963 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 210 | 881 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 787 | 82 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 090 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 383 | 11 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749 | 9 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 743 | 46 127 | 152 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492 | 46 127 | 162 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 550 | 15 760 | 7 790 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 634 | |||
UX | Autres créances clients | 106 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 306 | |||
VP | Divers | 4 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 976 | 148 295 | 2 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082 | 10 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457 | 4 958 | 16 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 998 | 46 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 793 | 12 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032 | 21 032 | ||
VW | T.V.A. | 18 710 | 18 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 25 377 | 25 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 | 1 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 285 | 60 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 094 | 205 596 | 16 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 | 9 749 | ||
AH | Fonds commercial | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 684 | 86 373 | 36 311 | 42 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 840 | 66 497 | 27 343 | 24 663 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 681 | 2 681 | 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 954 | 162 619 | 135 334 | 136 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 126 | 28 126 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 951 | 7 790 | 117 161 | 248 254 |
BZ | Autres créances | 15 646 | 15 646 | 14 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 791 | 82 791 | 140 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 698 | 7 698 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 212 | 7 790 | 341 422 | 432 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 166 | 170 409 | 476 757 | 568 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 875 | 81 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787 | 82 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 662 | 273 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538 | 7 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 377 | 24 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998 | 130 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 306 | 85 641 | ||
EA | Autres dettes | 1 590 | 15 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 285 | 16 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 094 | 279 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 757 | 568 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 596 | 279 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082 | 7 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 492 | 49 927 | 961 419 | 958 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 850 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 2 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 978 323 | 961 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 116 | 112 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 933 | 513 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276 | 6 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 525 | 128 918 | ||
FZ | Charges sociales | 58 722 | 49 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 127 | 33 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 77 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 650 | 859 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 673 | 101 980 | ||
GN | Différences positives de change | 674 | 1 380 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 674 | 1 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 425 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 377 | 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -703 | 1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 970 | 103 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 | -34 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 106 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 997 | 963 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 210 | 881 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 787 | 82 072 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 090 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 383 | 11 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749 | 9 749 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 743 | 46 127 | 152 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492 | 46 127 | 162 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 550 | 760 | 7 790 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 550 | 15 760 | 7 790 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 634 | |||
UX | Autres créances clients | 106 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 306 | |||
VP | Divers | 4 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 976 | 148 295 | 2 681 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082 | 10 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457 | 4 958 | 16 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 998 | 46 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 793 | 12 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032 | 21 032 | ||
VW | T.V.A. | 18 710 | 18 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 25 377 | 25 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 | 1 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 285 | 60 285 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 094 | 205 596 | 16 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043 |