6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 013 | 45 013 | | 7 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 750 | 4 750 | | |
CU | Autres participations | | | | 865 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 550 | 5 550 | | |
BJ | TOTAL (I) | 55 313 | 55 313 | | 873 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 000 | | 15 000 | 2 085 |
BZ | Autres créances | 3 652 215 | | 3 652 215 | 6 442 091 |
CF | Disponibilités | 724 932 | | 724 932 | 377 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 935 | | 1 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 394 082 | | 4 394 082 | 6 444 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 394 | 55 313 | 4 394 082 | 7 318 062 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | | |
DH | Report à nouveau | -7 010 014 | -5 980 236 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 284 818 | -1 029 778 | | |
DL | TOTAL (I) | -18 293 832 | -7 009 014 | | |
DP | Provisions pour risques | 185 735 | | | |
DR | TOTAL (III) | 185 735 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 640 | 79 736 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | | 77 218 | | |
EA | Autres dettes | 22 466 703 | 14 170 121 | | |
EC | TOTAL (IV) | 22 502 179 | 14 327 076 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 082 | 7 318 062 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 000 | 2 666 190 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 000 | 2 666 190 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 11 665 | 31 720 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | 163 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 089 | 1 307 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 888 000 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 754 | 921 190 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 875 247 | 1 745 000 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 805 | 163 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 334 822 | 1 235 735 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 7 335 627 | 1 235 898 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 334 822 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 14 065 139 | 647 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 21 399 961 | 647 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -14 064 334 | 1 235 251 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -13 189 088 | 2 980 251 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 733 735 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733 735 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 046 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020 029 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 420 | 2 990 000 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829 466 | 4 010 029 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 904 269 | -4 010 029 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 957 362 | 3 902 088 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 242 180 | 4 931 866 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 284 818 | -1 029 778 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 437 | 1 089 | | 22 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750 | | | 4 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187 | 1 089 | | 27 276 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 185 735 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 7 520 557 | 7 334 822 | 185 735 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 802 | 6 685 | | 22 486 |
6T | Sur comptes clients | 888 000 | | 888 000 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 620 000 | 888 000 | 3 508 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 893 802 | 1 755 970 | 5 621 735 | 28 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 893 802 | 9 276 527 | 12 956 557 | 213 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 888 000 | |
UG | - Financières | | 7 334 822 | 7 334 822 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 1 750 420 | 4 733 735 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 5 550 | 5 550 | | |
UX | Autres créances clients | 15 000 | | | |
VB | T. V. A. | 24 692 | | | |
VC | Groupe et associés | 3 605 000 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 935 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 700 | 3 674 700 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 | 2 835 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 640 | 32 640 | | |
VI | Groupe et associés | 22 466 703 | 22 466 703 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 502 179 | 22 502 179 | | |