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d'Aix-les-Bains
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 | 1 123 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 48 743 | 37 219 | 11 524 | 12 987 |
| CU | Autres participations | 2 069 244 | 15 000 | 2 054 244 | 2 054 244 |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 119 139 | 53 342 | 2 065 798 | 2 067 261 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 98 087 | 98 087 | 67 640 | |
| BZ | Autres créances | 561 689 | 561 689 | 1 114 316 | |
| CF | Disponibilités | 647 721 | 647 721 | 375 113 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 830 | 8 830 | 8 543 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 316 327 | 1 316 327 | 1 565 613 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 467 | 53 342 | 3 382 125 | 3 632 874 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 651 208 | 650 408 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 899 789 | 2 120 244 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 480 | 471 546 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 939 678 | 3 286 197 | ||
| DP | Provisions pour risques | 175 000 | 77 938 | ||
| DR | TOTAL (III) | 175 000 | 77 938 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | 113 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 864 | 37 690 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773 | 25 997 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 157 644 | 204 939 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 267 447 | 268 739 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 125 | 3 632 874 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 447 | 268 739 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
| FQ | Autres produits | 3 918 | 3 364 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 950 | 735 359 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 185 970 | 164 193 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 809 | 17 168 | ||
| FY | Salaires et traitements | 323 218 | 296 925 | ||
| FZ | Charges sociales | 113 230 | 133 461 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 365 | 6 270 | ||
| GE | Autres charges | 74 402 | 74 405 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 995 | 692 423 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 955 | 42 937 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 248 102 | 246 688 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 192 000 | 288 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 866 | 7 309 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 866 | 295 309 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 062 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 | 873 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 191 | 873 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 675 | 294 436 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 732 | 584 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 046 | 1 107 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046 | 2 357 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 | 27 739 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 097 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 | 36 837 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 848 | -34 480 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 099 | 78 035 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 963 | 1 279 713 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 483 | 808 167 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 480 | 471 546 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123 | 1 123 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 853 | 4 365 | 37 219 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 976 | 4 365 | 38 342 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 938 | 97 062 | 175 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 92 938 | 97 062 | 190 000 | |
| UG | - Financières | 97 062 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
| UX | Autres créances clients | 98 087 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
| VB | T. V. A. | 5 685 | |||
| VP | Divers | 27 354 | |||
| VC | Groupe et associés | 460 841 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 8 830 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 636 | 668 606 | 30 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 773 | 33 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 41 934 | 41 934 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360 | 34 360 | ||
| VW | T.V.A. | 18 038 | 18 038 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 312 | 63 312 | ||
| VI | Groupe et associés | 75 864 | 75 864 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 447 | 267 447 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 | 1 123 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 48 743 | 37 219 | 11 524 | 12 987 |
| CU | Autres participations | 2 069 244 | 15 000 | 2 054 244 | 2 054 244 |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 119 139 | 53 342 | 2 065 798 | 2 067 261 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 98 087 | 98 087 | 67 640 | |
| BZ | Autres créances | 561 689 | 561 689 | 1 114 316 | |
| CF | Disponibilités | 647 721 | 647 721 | 375 113 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 830 | 8 830 | 8 543 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 316 327 | 1 316 327 | 1 565 613 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 467 | 53 342 | 3 382 125 | 3 632 874 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 651 208 | 650 408 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 899 789 | 2 120 244 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 480 | 471 546 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 939 678 | 3 286 197 | ||
| DP | Provisions pour risques | 175 000 | 77 938 | ||
| DR | TOTAL (III) | 175 000 | 77 938 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | 113 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 864 | 37 690 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773 | 25 997 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 157 644 | 204 939 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 267 447 | 268 739 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 125 | 3 632 874 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 447 | 268 739 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
| FQ | Autres produits | 3 918 | 3 364 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 950 | 735 359 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 185 970 | 164 193 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 809 | 17 168 | ||
| FY | Salaires et traitements | 323 218 | 296 925 | ||
| FZ | Charges sociales | 113 230 | 133 461 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 365 | 6 270 | ||
| GE | Autres charges | 74 402 | 74 405 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 995 | 692 423 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 955 | 42 937 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 248 102 | 246 688 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 192 000 | 288 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 866 | 7 309 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 866 | 295 309 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 062 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 | 873 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 191 | 873 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 675 | 294 436 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 732 | 584 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 046 | 1 107 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046 | 2 357 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 | 27 739 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 097 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 | 36 837 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 848 | -34 480 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 099 | 78 035 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 963 | 1 279 713 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 483 | 808 167 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 480 | 471 546 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123 | 1 123 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 853 | 4 365 | 37 219 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 976 | 4 365 | 38 342 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 938 | 97 062 | 175 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 92 938 | 97 062 | 190 000 | |
| UG | - Financières | 97 062 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
| UX | Autres créances clients | 98 087 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
| VB | T. V. A. | 5 685 | |||
| VP | Divers | 27 354 | |||
| VC | Groupe et associés | 460 841 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 8 830 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 636 | 668 606 | 30 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 773 | 33 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 41 934 | 41 934 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360 | 34 360 | ||
| VW | T.V.A. | 18 038 | 18 038 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 312 | 63 312 | ||
| VI | Groupe et associés | 75 864 | 75 864 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 447 | 267 447 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 | 1 123 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 48 743 | 37 219 | 11 524 | 12 987 |
| CU | Autres participations | 2 069 244 | 15 000 | 2 054 244 | 2 054 244 |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 119 139 | 53 342 | 2 065 798 | 2 067 261 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 98 087 | 98 087 | 67 640 | |
| BZ | Autres créances | 561 689 | 561 689 | 1 114 316 | |
| CF | Disponibilités | 647 721 | 647 721 | 375 113 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 830 | 8 830 | 8 543 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 316 327 | 1 316 327 | 1 565 613 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 467 | 53 342 | 3 382 125 | 3 632 874 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 651 208 | 650 408 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 899 789 | 2 120 244 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 480 | 471 546 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 939 678 | 3 286 197 | ||
| DP | Provisions pour risques | 175 000 | 77 938 | ||
| DR | TOTAL (III) | 175 000 | 77 938 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | 113 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 864 | 37 690 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773 | 25 997 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 157 644 | 204 939 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 267 447 | 268 739 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 125 | 3 632 874 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 447 | 268 739 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
| FQ | Autres produits | 3 918 | 3 364 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 950 | 735 359 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 185 970 | 164 193 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 809 | 17 168 | ||
| FY | Salaires et traitements | 323 218 | 296 925 | ||
| FZ | Charges sociales | 113 230 | 133 461 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 365 | 6 270 | ||
| GE | Autres charges | 74 402 | 74 405 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 995 | 692 423 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 955 | 42 937 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 248 102 | 246 688 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 192 000 | 288 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 866 | 7 309 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 866 | 295 309 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 062 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 | 873 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 191 | 873 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 675 | 294 436 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 732 | 584 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 046 | 1 107 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046 | 2 357 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 | 27 739 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 097 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 | 36 837 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 848 | -34 480 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 099 | 78 035 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 963 | 1 279 713 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 483 | 808 167 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 480 | 471 546 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123 | 1 123 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 853 | 4 365 | 37 219 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 976 | 4 365 | 38 342 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 938 | 97 062 | 175 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 92 938 | 97 062 | 190 000 | |
| UG | - Financières | 97 062 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
| UX | Autres créances clients | 98 087 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
| VB | T. V. A. | 5 685 | |||
| VP | Divers | 27 354 | |||
| VC | Groupe et associés | 460 841 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 8 830 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 636 | 668 606 | 30 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 773 | 33 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 41 934 | 41 934 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360 | 34 360 | ||
| VW | T.V.A. | 18 038 | 18 038 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 312 | 63 312 | ||
| VI | Groupe et associés | 75 864 | 75 864 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 447 | 267 447 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 | 1 123 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 48 743 | 37 219 | 11 524 | 12 987 |
| CU | Autres participations | 2 069 244 | 15 000 | 2 054 244 | 2 054 244 |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 119 139 | 53 342 | 2 065 798 | 2 067 261 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 98 087 | 98 087 | 67 640 | |
| BZ | Autres créances | 561 689 | 561 689 | 1 114 316 | |
| CF | Disponibilités | 647 721 | 647 721 | 375 113 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 830 | 8 830 | 8 543 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 316 327 | 1 316 327 | 1 565 613 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 467 | 53 342 | 3 382 125 | 3 632 874 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 651 208 | 650 408 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 899 789 | 2 120 244 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 480 | 471 546 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 939 678 | 3 286 197 | ||
| DP | Provisions pour risques | 175 000 | 77 938 | ||
| DR | TOTAL (III) | 175 000 | 77 938 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | 113 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 864 | 37 690 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773 | 25 997 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 157 644 | 204 939 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 267 447 | 268 739 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 125 | 3 632 874 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 447 | 268 739 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
| FQ | Autres produits | 3 918 | 3 364 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 950 | 735 359 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 185 970 | 164 193 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 809 | 17 168 | ||
| FY | Salaires et traitements | 323 218 | 296 925 | ||
| FZ | Charges sociales | 113 230 | 133 461 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 365 | 6 270 | ||
| GE | Autres charges | 74 402 | 74 405 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 995 | 692 423 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 955 | 42 937 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 248 102 | 246 688 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 192 000 | 288 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 866 | 7 309 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 866 | 295 309 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 062 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 | 873 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 191 | 873 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 675 | 294 436 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 732 | 584 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 046 | 1 107 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046 | 2 357 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 | 27 739 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 097 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 | 36 837 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 848 | -34 480 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 099 | 78 035 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 963 | 1 279 713 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 483 | 808 167 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 480 | 471 546 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123 | 1 123 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 853 | 4 365 | 37 219 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 976 | 4 365 | 38 342 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 938 | 97 062 | 175 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 92 938 | 97 062 | 190 000 | |
| UG | - Financières | 97 062 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
| UX | Autres créances clients | 98 087 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
| VB | T. V. A. | 5 685 | |||
| VP | Divers | 27 354 | |||
| VC | Groupe et associés | 460 841 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 8 830 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 636 | 668 606 | 30 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 773 | 33 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 41 934 | 41 934 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360 | 34 360 | ||
| VW | T.V.A. | 18 038 | 18 038 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 312 | 63 312 | ||
| VI | Groupe et associés | 75 864 | 75 864 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 447 | 267 447 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 | 1 123 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 48 743 | 37 219 | 11 524 | 12 987 |
| CU | Autres participations | 2 069 244 | 15 000 | 2 054 244 | 2 054 244 |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 119 139 | 53 342 | 2 065 798 | 2 067 261 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 98 087 | 98 087 | 67 640 | |
| BZ | Autres créances | 561 689 | 561 689 | 1 114 316 | |
| CF | Disponibilités | 647 721 | 647 721 | 375 113 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 830 | 8 830 | 8 543 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 316 327 | 1 316 327 | 1 565 613 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 467 | 53 342 | 3 382 125 | 3 632 874 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 651 208 | 650 408 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 899 789 | 2 120 244 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 480 | 471 546 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 939 678 | 3 286 197 | ||
| DP | Provisions pour risques | 175 000 | 77 938 | ||
| DR | TOTAL (III) | 175 000 | 77 938 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | 113 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 864 | 37 690 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773 | 25 997 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 157 644 | 204 939 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 267 447 | 268 739 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 125 | 3 632 874 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 447 | 268 739 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
| FQ | Autres produits | 3 918 | 3 364 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 950 | 735 359 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 185 970 | 164 193 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 809 | 17 168 | ||
| FY | Salaires et traitements | 323 218 | 296 925 | ||
| FZ | Charges sociales | 113 230 | 133 461 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 365 | 6 270 | ||
| GE | Autres charges | 74 402 | 74 405 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 995 | 692 423 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 955 | 42 937 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 248 102 | 246 688 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 192 000 | 288 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 866 | 7 309 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 866 | 295 309 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 062 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 | 873 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 191 | 873 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 675 | 294 436 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 732 | 584 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 046 | 1 107 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046 | 2 357 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 | 27 739 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 097 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 | 36 837 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 848 | -34 480 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 099 | 78 035 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 963 | 1 279 713 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 483 | 808 167 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 480 | 471 546 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123 | 1 123 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 853 | 4 365 | 37 219 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 976 | 4 365 | 38 342 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 938 | 97 062 | 175 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 92 938 | 97 062 | 190 000 | |
| UG | - Financières | 97 062 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
| UX | Autres créances clients | 98 087 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
| VB | T. V. A. | 5 685 | |||
| VP | Divers | 27 354 | |||
| VC | Groupe et associés | 460 841 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 8 830 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 636 | 668 606 | 30 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 773 | 33 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 41 934 | 41 934 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360 | 34 360 | ||
| VW | T.V.A. | 18 038 | 18 038 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 312 | 63 312 | ||
| VI | Groupe et associés | 75 864 | 75 864 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 447 | 267 447 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 | 1 123 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 48 743 | 37 219 | 11 524 | 12 987 |
| CU | Autres participations | 2 069 244 | 15 000 | 2 054 244 | 2 054 244 |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 119 139 | 53 342 | 2 065 798 | 2 067 261 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 98 087 | 98 087 | 67 640 | |
| BZ | Autres créances | 561 689 | 561 689 | 1 114 316 | |
| CF | Disponibilités | 647 721 | 647 721 | 375 113 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 830 | 8 830 | 8 543 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 316 327 | 1 316 327 | 1 565 613 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 467 | 53 342 | 3 382 125 | 3 632 874 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 651 208 | 650 408 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 899 789 | 2 120 244 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 480 | 471 546 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 939 678 | 3 286 197 | ||
| DP | Provisions pour risques | 175 000 | 77 938 | ||
| DR | TOTAL (III) | 175 000 | 77 938 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | 113 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 864 | 37 690 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773 | 25 997 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 157 644 | 204 939 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 267 447 | 268 739 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 125 | 3 632 874 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 447 | 268 739 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
| FQ | Autres produits | 3 918 | 3 364 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 950 | 735 359 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 185 970 | 164 193 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 809 | 17 168 | ||
| FY | Salaires et traitements | 323 218 | 296 925 | ||
| FZ | Charges sociales | 113 230 | 133 461 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 365 | 6 270 | ||
| GE | Autres charges | 74 402 | 74 405 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 995 | 692 423 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 955 | 42 937 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 248 102 | 246 688 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 192 000 | 288 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 866 | 7 309 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 866 | 295 309 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 062 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 | 873 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 191 | 873 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 675 | 294 436 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 732 | 584 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 046 | 1 107 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046 | 2 357 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 | 27 739 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 097 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 | 36 837 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 848 | -34 480 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 099 | 78 035 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 963 | 1 279 713 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 483 | 808 167 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 480 | 471 546 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123 | 1 123 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 853 | 4 365 | 37 219 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 976 | 4 365 | 38 342 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 938 | 97 062 | 175 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 92 938 | 97 062 | 190 000 | |
| UG | - Financières | 97 062 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
| UX | Autres créances clients | 98 087 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
| VB | T. V. A. | 5 685 | |||
| VP | Divers | 27 354 | |||
| VC | Groupe et associés | 460 841 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 8 830 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 636 | 668 606 | 30 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 773 | 33 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 41 934 | 41 934 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360 | 34 360 | ||
| VW | T.V.A. | 18 038 | 18 038 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 312 | 63 312 | ||
| VI | Groupe et associés | 75 864 | 75 864 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 447 | 267 447 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 | 1 123 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 48 743 | 37 219 | 11 524 | 12 987 |
| CU | Autres participations | 2 069 244 | 15 000 | 2 054 244 | 2 054 244 |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 119 139 | 53 342 | 2 065 798 | 2 067 261 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 98 087 | 98 087 | 67 640 | |
| BZ | Autres créances | 561 689 | 561 689 | 1 114 316 | |
| CF | Disponibilités | 647 721 | 647 721 | 375 113 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 830 | 8 830 | 8 543 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 316 327 | 1 316 327 | 1 565 613 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 467 | 53 342 | 3 382 125 | 3 632 874 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 651 208 | 650 408 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 899 789 | 2 120 244 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 480 | 471 546 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 939 678 | 3 286 197 | ||
| DP | Provisions pour risques | 175 000 | 77 938 | ||
| DR | TOTAL (III) | 175 000 | 77 938 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 | 113 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 864 | 37 690 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773 | 25 997 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 157 644 | 204 939 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 267 447 | 268 739 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 125 | 3 632 874 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 447 | 268 739 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 779 272 | 779 272 | 731 995 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
| FQ | Autres produits | 3 918 | 3 364 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 950 | 735 359 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 185 970 | 164 193 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 809 | 17 168 | ||
| FY | Salaires et traitements | 323 218 | 296 925 | ||
| FZ | Charges sociales | 113 230 | 133 461 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 365 | 6 270 | ||
| GE | Autres charges | 74 402 | 74 405 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 995 | 692 423 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 955 | 42 937 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 248 102 | 246 688 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 192 000 | 288 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 866 | 7 309 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 192 866 | 295 309 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 062 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 | 873 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 191 | 873 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 675 | 294 436 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 732 | 584 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 046 | 1 107 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046 | 2 357 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 | 27 739 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 097 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 | 36 837 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 848 | -34 480 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 099 | 78 035 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 963 | 1 279 713 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 483 | 808 167 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 480 | 471 546 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123 | 1 123 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 853 | 4 365 | 37 219 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 976 | 4 365 | 38 342 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 938 | 97 062 | 175 000 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 92 938 | 97 062 | 190 000 | |
| UG | - Financières | 97 062 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
| UX | Autres créances clients | 98 087 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
| VB | T. V. A. | 5 685 | |||
| VP | Divers | 27 354 | |||
| VC | Groupe et associés | 460 841 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 8 830 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 636 | 668 606 | 30 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 773 | 33 773 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 41 934 | 41 934 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360 | 34 360 | ||
| VW | T.V.A. | 18 038 | 18 038 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 312 | 63 312 | ||
| VI | Groupe et associés | 75 864 | 75 864 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 447 | 267 447 | ||