Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 181 | 70 181 | 9 759 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 | 835 | ||
AN | Terrains | 77 460 | 7 893 | 69 567 | 355 797 |
AP | Constructions | 231 986 | 36 248 | 195 738 | 310 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 815 | 48 501 | 193 314 | 11 333 |
AV | Immobilisations en cours | 376 075 | 376 075 | 233 947 | |
CU | Autres participations | 866 961 | 93 347 | 773 614 | 916 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | 83 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 436 | 29 436 | 4 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 008 741 | 257 005 | 1 751 736 | 1 925 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 691 | 410 691 | 355 100 | |
BZ | Autres créances | 2 481 129 | 2 481 129 | 1 541 834 | |
CF | Disponibilités | 226 291 | 226 291 | 197 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | 45 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 148 527 | 3 148 527 | 2 140 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 268 | 257 005 | 4 900 263 | 4 066 129 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 412 | 107 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415 | 146 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 741 | 7 530 | ||
DG | Autres réserves | 135 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418 | 138 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 380 | 399 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 376 | 5 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 376 | 7 541 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 479 | 795 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 492 | 935 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 965 | 68 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 301 | 166 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 317 074 | ||
EA | Autres dettes | 82 670 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 470 506 | 3 658 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 263 | 4 066 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 005 | 1 899 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 052 | 242 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 128 | 1 318 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 439 | 639 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 826 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 092 | 391 939 | ||
FZ | Charges sociales | 181 260 | 172 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 789 | 47 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 844 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 252 | 1 271 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 124 | 47 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 458 | 223 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 5 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 790 | 229 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 347 | 134 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 540 | 98 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 887 | 233 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 904 | -4 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 780 | 42 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980 | 2 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 438 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 679 | -4 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 318 | -99 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 677 | 1 547 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 259 | 1 409 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 418 | 138 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 762 | 141 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 422 | 17 759 | 70 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 | 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 196 | 39 650 | 1 204 | 92 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 453 | 57 409 | 1 204 | 163 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 541 | 1 844 | 2 009 | 7 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 347 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 316 918 | 316 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 293 | 93 347 | 324 293 | 93 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 834 | 95 191 | 326 302 | 100 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 844 | |||
UG | - Financières | 93 347 | 324 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 436 | |||
UX | Autres créances clients | 410 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 388 | |||
VB | T. V. A. | 79 640 | |||
VP | Divers | 22 | |||
VC | Groupe et associés | 1 850 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 663 | 3 036 227 | 29 436 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 461 | 159 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 019 | 98 517 | 531 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 965 | 160 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 822 | 54 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 106 | 46 106 | ||
VW | T.V.A. | 37 910 | 37 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463 | 5 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 329 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 692 | 1 526 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 670 | 82 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 506 | 2 528 005 | 1 831 842 | 110 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 181 | 70 181 | 9 759 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 | 835 | ||
AN | Terrains | 77 460 | 7 893 | 69 567 | 355 797 |
AP | Constructions | 231 986 | 36 248 | 195 738 | 310 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 815 | 48 501 | 193 314 | 11 333 |
AV | Immobilisations en cours | 376 075 | 376 075 | 233 947 | |
CU | Autres participations | 866 961 | 93 347 | 773 614 | 916 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | 83 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 436 | 29 436 | 4 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 008 741 | 257 005 | 1 751 736 | 1 925 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 691 | 410 691 | 355 100 | |
BZ | Autres créances | 2 481 129 | 2 481 129 | 1 541 834 | |
CF | Disponibilités | 226 291 | 226 291 | 197 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | 45 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 148 527 | 3 148 527 | 2 140 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 268 | 257 005 | 4 900 263 | 4 066 129 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 412 | 107 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415 | 146 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 741 | 7 530 | ||
DG | Autres réserves | 135 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418 | 138 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 380 | 399 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 376 | 5 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 376 | 7 541 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 479 | 795 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 492 | 935 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 965 | 68 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 301 | 166 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 317 074 | ||
EA | Autres dettes | 82 670 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 470 506 | 3 658 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 263 | 4 066 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 005 | 1 899 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 052 | 242 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 128 | 1 318 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 439 | 639 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 826 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 092 | 391 939 | ||
FZ | Charges sociales | 181 260 | 172 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 789 | 47 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 844 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 252 | 1 271 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 124 | 47 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 458 | 223 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 5 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 790 | 229 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 347 | 134 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 540 | 98 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 887 | 233 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 904 | -4 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 780 | 42 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980 | 2 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 438 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 679 | -4 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 318 | -99 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 677 | 1 547 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 259 | 1 409 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 418 | 138 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 762 | 141 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 422 | 17 759 | 70 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 | 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 196 | 39 650 | 1 204 | 92 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 453 | 57 409 | 1 204 | 163 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 541 | 1 844 | 2 009 | 7 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 347 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 316 918 | 316 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 293 | 93 347 | 324 293 | 93 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 834 | 95 191 | 326 302 | 100 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 844 | |||
UG | - Financières | 93 347 | 324 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 436 | |||
UX | Autres créances clients | 410 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 388 | |||
VB | T. V. A. | 79 640 | |||
VP | Divers | 22 | |||
VC | Groupe et associés | 1 850 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 663 | 3 036 227 | 29 436 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 461 | 159 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 019 | 98 517 | 531 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 965 | 160 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 822 | 54 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 106 | 46 106 | ||
VW | T.V.A. | 37 910 | 37 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463 | 5 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 329 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 692 | 1 526 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 670 | 82 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 506 | 2 528 005 | 1 831 842 | 110 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 181 | 70 181 | 9 759 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 | 835 | ||
AN | Terrains | 77 460 | 7 893 | 69 567 | 355 797 |
AP | Constructions | 231 986 | 36 248 | 195 738 | 310 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 815 | 48 501 | 193 314 | 11 333 |
AV | Immobilisations en cours | 376 075 | 376 075 | 233 947 | |
CU | Autres participations | 866 961 | 93 347 | 773 614 | 916 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | 83 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 436 | 29 436 | 4 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 008 741 | 257 005 | 1 751 736 | 1 925 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 691 | 410 691 | 355 100 | |
BZ | Autres créances | 2 481 129 | 2 481 129 | 1 541 834 | |
CF | Disponibilités | 226 291 | 226 291 | 197 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | 45 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 148 527 | 3 148 527 | 2 140 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 268 | 257 005 | 4 900 263 | 4 066 129 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 412 | 107 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415 | 146 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 741 | 7 530 | ||
DG | Autres réserves | 135 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418 | 138 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 380 | 399 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 376 | 5 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 376 | 7 541 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 479 | 795 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 492 | 935 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 965 | 68 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 301 | 166 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 317 074 | ||
EA | Autres dettes | 82 670 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 470 506 | 3 658 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 263 | 4 066 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 005 | 1 899 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 052 | 242 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 128 | 1 318 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 439 | 639 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 826 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 092 | 391 939 | ||
FZ | Charges sociales | 181 260 | 172 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 789 | 47 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 844 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 252 | 1 271 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 124 | 47 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 458 | 223 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 5 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 790 | 229 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 347 | 134 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 540 | 98 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 887 | 233 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 904 | -4 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 780 | 42 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980 | 2 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 438 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 679 | -4 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 318 | -99 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 677 | 1 547 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 259 | 1 409 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 418 | 138 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 762 | 141 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 422 | 17 759 | 70 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 | 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 196 | 39 650 | 1 204 | 92 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 453 | 57 409 | 1 204 | 163 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 541 | 1 844 | 2 009 | 7 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 347 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 316 918 | 316 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 293 | 93 347 | 324 293 | 93 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 834 | 95 191 | 326 302 | 100 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 844 | |||
UG | - Financières | 93 347 | 324 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 436 | |||
UX | Autres créances clients | 410 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 388 | |||
VB | T. V. A. | 79 640 | |||
VP | Divers | 22 | |||
VC | Groupe et associés | 1 850 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 663 | 3 036 227 | 29 436 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 461 | 159 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 019 | 98 517 | 531 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 965 | 160 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 822 | 54 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 106 | 46 106 | ||
VW | T.V.A. | 37 910 | 37 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463 | 5 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 329 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 692 | 1 526 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 670 | 82 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 506 | 2 528 005 | 1 831 842 | 110 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 181 | 70 181 | 9 759 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 | 835 | ||
AN | Terrains | 77 460 | 7 893 | 69 567 | 355 797 |
AP | Constructions | 231 986 | 36 248 | 195 738 | 310 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 815 | 48 501 | 193 314 | 11 333 |
AV | Immobilisations en cours | 376 075 | 376 075 | 233 947 | |
CU | Autres participations | 866 961 | 93 347 | 773 614 | 916 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | 83 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 436 | 29 436 | 4 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 008 741 | 257 005 | 1 751 736 | 1 925 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 691 | 410 691 | 355 100 | |
BZ | Autres créances | 2 481 129 | 2 481 129 | 1 541 834 | |
CF | Disponibilités | 226 291 | 226 291 | 197 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | 45 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 148 527 | 3 148 527 | 2 140 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 268 | 257 005 | 4 900 263 | 4 066 129 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 412 | 107 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415 | 146 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 741 | 7 530 | ||
DG | Autres réserves | 135 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418 | 138 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 380 | 399 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 376 | 5 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 376 | 7 541 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 479 | 795 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 492 | 935 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 965 | 68 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 301 | 166 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 317 074 | ||
EA | Autres dettes | 82 670 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 470 506 | 3 658 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 263 | 4 066 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 005 | 1 899 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 052 | 242 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 128 | 1 318 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 439 | 639 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 826 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 092 | 391 939 | ||
FZ | Charges sociales | 181 260 | 172 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 789 | 47 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 844 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 252 | 1 271 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 124 | 47 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 458 | 223 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 5 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 790 | 229 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 347 | 134 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 540 | 98 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 887 | 233 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 904 | -4 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 780 | 42 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980 | 2 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 438 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 679 | -4 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 318 | -99 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 677 | 1 547 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 259 | 1 409 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 418 | 138 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 762 | 141 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 422 | 17 759 | 70 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 | 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 196 | 39 650 | 1 204 | 92 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 453 | 57 409 | 1 204 | 163 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 541 | 1 844 | 2 009 | 7 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 347 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 316 918 | 316 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 293 | 93 347 | 324 293 | 93 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 834 | 95 191 | 326 302 | 100 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 844 | |||
UG | - Financières | 93 347 | 324 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 436 | |||
UX | Autres créances clients | 410 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 388 | |||
VB | T. V. A. | 79 640 | |||
VP | Divers | 22 | |||
VC | Groupe et associés | 1 850 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 663 | 3 036 227 | 29 436 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 461 | 159 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 019 | 98 517 | 531 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 965 | 160 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 822 | 54 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 106 | 46 106 | ||
VW | T.V.A. | 37 910 | 37 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463 | 5 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 329 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 692 | 1 526 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 670 | 82 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 506 | 2 528 005 | 1 831 842 | 110 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 181 | 70 181 | 9 759 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 | 835 | ||
AN | Terrains | 77 460 | 7 893 | 69 567 | 355 797 |
AP | Constructions | 231 986 | 36 248 | 195 738 | 310 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 815 | 48 501 | 193 314 | 11 333 |
AV | Immobilisations en cours | 376 075 | 376 075 | 233 947 | |
CU | Autres participations | 866 961 | 93 347 | 773 614 | 916 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | 83 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 436 | 29 436 | 4 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 008 741 | 257 005 | 1 751 736 | 1 925 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 691 | 410 691 | 355 100 | |
BZ | Autres créances | 2 481 129 | 2 481 129 | 1 541 834 | |
CF | Disponibilités | 226 291 | 226 291 | 197 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | 45 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 148 527 | 3 148 527 | 2 140 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 268 | 257 005 | 4 900 263 | 4 066 129 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 412 | 107 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415 | 146 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 741 | 7 530 | ||
DG | Autres réserves | 135 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418 | 138 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 380 | 399 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 376 | 5 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 376 | 7 541 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 479 | 795 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 492 | 935 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 965 | 68 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 301 | 166 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 317 074 | ||
EA | Autres dettes | 82 670 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 470 506 | 3 658 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 263 | 4 066 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 005 | 1 899 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 052 | 242 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 128 | 1 318 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 439 | 639 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 826 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 092 | 391 939 | ||
FZ | Charges sociales | 181 260 | 172 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 789 | 47 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 844 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 252 | 1 271 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 124 | 47 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 458 | 223 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 5 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 790 | 229 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 347 | 134 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 540 | 98 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 887 | 233 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 904 | -4 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 780 | 42 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980 | 2 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 438 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 679 | -4 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 318 | -99 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 677 | 1 547 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 259 | 1 409 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 418 | 138 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 762 | 141 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 422 | 17 759 | 70 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 | 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 196 | 39 650 | 1 204 | 92 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 453 | 57 409 | 1 204 | 163 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 541 | 1 844 | 2 009 | 7 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 347 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 316 918 | 316 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 293 | 93 347 | 324 293 | 93 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 834 | 95 191 | 326 302 | 100 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 844 | |||
UG | - Financières | 93 347 | 324 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 436 | |||
UX | Autres créances clients | 410 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 388 | |||
VB | T. V. A. | 79 640 | |||
VP | Divers | 22 | |||
VC | Groupe et associés | 1 850 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 663 | 3 036 227 | 29 436 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 461 | 159 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 019 | 98 517 | 531 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 965 | 160 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 822 | 54 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 106 | 46 106 | ||
VW | T.V.A. | 37 910 | 37 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463 | 5 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 329 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 692 | 1 526 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 670 | 82 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 506 | 2 528 005 | 1 831 842 | 110 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 181 | 70 181 | 9 759 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 | 835 | ||
AN | Terrains | 77 460 | 7 893 | 69 567 | 355 797 |
AP | Constructions | 231 986 | 36 248 | 195 738 | 310 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 815 | 48 501 | 193 314 | 11 333 |
AV | Immobilisations en cours | 376 075 | 376 075 | 233 947 | |
CU | Autres participations | 866 961 | 93 347 | 773 614 | 916 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | 83 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 436 | 29 436 | 4 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 008 741 | 257 005 | 1 751 736 | 1 925 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 691 | 410 691 | 355 100 | |
BZ | Autres créances | 2 481 129 | 2 481 129 | 1 541 834 | |
CF | Disponibilités | 226 291 | 226 291 | 197 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | 45 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 148 527 | 3 148 527 | 2 140 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 268 | 257 005 | 4 900 263 | 4 066 129 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 412 | 107 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415 | 146 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 741 | 7 530 | ||
DG | Autres réserves | 135 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418 | 138 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 380 | 399 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 376 | 5 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 376 | 7 541 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 479 | 795 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 492 | 935 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 965 | 68 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 301 | 166 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 317 074 | ||
EA | Autres dettes | 82 670 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 470 506 | 3 658 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 263 | 4 066 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 005 | 1 899 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 052 | 242 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 128 | 1 318 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 439 | 639 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 826 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 092 | 391 939 | ||
FZ | Charges sociales | 181 260 | 172 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 789 | 47 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 844 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 252 | 1 271 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 124 | 47 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 458 | 223 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 5 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 790 | 229 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 347 | 134 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 540 | 98 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 887 | 233 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 904 | -4 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 780 | 42 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980 | 2 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 438 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 679 | -4 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 318 | -99 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 677 | 1 547 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 259 | 1 409 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 418 | 138 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 762 | 141 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 422 | 17 759 | 70 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 | 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 196 | 39 650 | 1 204 | 92 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 453 | 57 409 | 1 204 | 163 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 541 | 1 844 | 2 009 | 7 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 347 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 316 918 | 316 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 293 | 93 347 | 324 293 | 93 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 834 | 95 191 | 326 302 | 100 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 844 | |||
UG | - Financières | 93 347 | 324 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 436 | |||
UX | Autres créances clients | 410 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 388 | |||
VB | T. V. A. | 79 640 | |||
VP | Divers | 22 | |||
VC | Groupe et associés | 1 850 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 663 | 3 036 227 | 29 436 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 461 | 159 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 019 | 98 517 | 531 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 965 | 160 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 822 | 54 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 106 | 46 106 | ||
VW | T.V.A. | 37 910 | 37 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463 | 5 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 329 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 692 | 1 526 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 670 | 82 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 506 | 2 528 005 | 1 831 842 | 110 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 181 | 70 181 | 9 759 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 | 835 | ||
AN | Terrains | 77 460 | 7 893 | 69 567 | 355 797 |
AP | Constructions | 231 986 | 36 248 | 195 738 | 310 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 815 | 48 501 | 193 314 | 11 333 |
AV | Immobilisations en cours | 376 075 | 376 075 | 233 947 | |
CU | Autres participations | 866 961 | 93 347 | 773 614 | 916 961 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | 83 482 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 436 | 29 436 | 4 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 008 741 | 257 005 | 1 751 736 | 1 925 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 691 | 410 691 | 355 100 | |
BZ | Autres créances | 2 481 129 | 2 481 129 | 1 541 834 | |
CF | Disponibilités | 226 291 | 226 291 | 197 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | 45 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 148 527 | 3 148 527 | 2 140 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 268 | 257 005 | 4 900 263 | 4 066 129 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 992 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 412 | 107 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415 | 146 415 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 741 | 7 530 | ||
DG | Autres réserves | 135 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418 | 138 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 380 | 399 962 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 009 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 376 | 5 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 376 | 7 541 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 479 | 795 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 492 | 935 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 965 | 68 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 301 | 166 448 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 317 074 | ||
EA | Autres dettes | 82 670 | 76 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 470 506 | 3 658 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 263 | 4 066 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 005 | 1 899 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 052 | 242 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 675 | 1 315 675 | 1 278 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 128 | 1 318 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 697 439 | 639 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 826 | 18 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 092 | 391 939 | ||
FZ | Charges sociales | 181 260 | 172 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 789 | 47 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 844 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 1 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 252 | 1 271 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 124 | 47 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 458 | 223 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 5 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 790 | 229 511 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 347 | 134 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 540 | 98 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 887 | 233 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 904 | -4 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 780 | 42 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980 | 2 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 438 | 4 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -348 679 | -4 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 318 | -99 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 677 | 1 547 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 259 | 1 409 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 418 | 138 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 762 | 141 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 452 | 39 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 422 | 17 759 | 70 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 | 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 196 | 39 650 | 1 204 | 92 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 453 | 57 409 | 1 204 | 163 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 7 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 541 | 1 844 | 2 009 | 7 376 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 347 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 316 918 | 316 918 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 293 | 93 347 | 324 293 | 93 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 331 834 | 95 191 | 326 302 | 100 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 844 | |||
UG | - Financières | 93 347 | 324 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 992 | 113 992 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 436 | |||
UX | Autres créances clients | 410 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 388 | |||
VB | T. V. A. | 79 640 | |||
VP | Divers | 22 | |||
VC | Groupe et associés | 1 850 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 663 | 3 036 227 | 29 436 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 461 | 159 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 019 | 98 517 | 531 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 965 | 160 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 822 | 54 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 106 | 46 106 | ||
VW | T.V.A. | 37 910 | 37 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463 | 5 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599 | 329 599 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 692 | 1 526 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 670 | 82 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 506 | 2 528 005 | 1 831 842 | 110 659 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 204 |