Déposant 1 : GROUPE GB, SAS
Numéro de SIREN : 413562604
Adresse :
LE PERGOLESE, 1155 AVENUE DEI REGANEU
83150 BANDOL
FR
Mandataire 1 : GROUPE GB, M. BOUCHARD Thierry
Adresse :
LE PERGOLESE, 1155 AVENUE DEI REGANEU
83150 BANDOL
FR
Bénéficiare 1 : CAMPING DE LA RIVE, SAS
Numéro de SIREN : 896750254
Adresse :
6523 route de Bordeaux
40600 Biscarosse
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 250 | 8 267 | 1 983 | 3 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 1 860 637 | 122 403 | 1 738 235 | 1 734 611 |
AP | Constructions | 11 480 926 | 5 187 061 | 6 293 864 | 5 052 729 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 112 | 1 659 558 | 936 554 | 1 145 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 047 | 508 223 | 209 824 | 135 120 |
AV | Immobilisations en cours | 79 246 | 79 246 | 1 708 725 | |
CU | Autres participations | 21 971 | 21 971 | 21 971 | |
BF | Prêts | 17 872 | 17 872 | 17 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 797 633 | 7 485 512 | 9 312 121 | 9 832 388 |
BT | Marchandises | 759 062 | 759 062 | 759 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 276 | 334 276 | 334 655 | |
BZ | Autres créances | 392 777 | 392 777 | 453 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |
CF | Disponibilités | 2 568 207 | 2 568 207 | 1 953 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 592 | 531 592 | 352 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 603 769 | 4 603 769 | 3 871 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 401 402 | 7 485 512 | 13 915 890 | 13 704 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 772 652 | 5 241 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 559 | 1 132 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 393 | 10 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 297 | 6 444 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 274 | 3 171 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 364 | 1 129 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 282 | 1 168 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 831 | 765 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 557 | 254 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 050 | 441 973 | ||
EA | Autres dettes | 47 712 | 55 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 522 | 272 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 622 593 | 7 259 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 915 890 | 13 704 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 238 | 87 238 | 96 603 | |
FG | Production vendue services | 5 929 968 | 5 929 968 | 5 347 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 017 206 | 6 017 206 | 5 443 638 | |
FN | Production immobilisée | 2 947 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 320 | 79 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 174 538 | 5 526 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 693 | 5 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 391 900 | 1 959 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 691 | 251 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 715 | 771 223 | ||
FZ | Charges sociales | 214 477 | 208 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 992 066 | 901 510 | ||
GE | Autres charges | 5 484 | 7 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 714 026 | 4 099 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 460 512 | 1 426 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 263 | 55 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 894 | 82 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 157 | 82 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 712 | 74 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 712 | 74 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 445 | 8 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 957 | 1 435 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035 | 9 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 705 164 | 258 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035 | 9 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 933 | 9 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 645 231 | 249 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 691 629 | 551 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 858 | 5 867 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 300 | 4 734 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 458 559 | 1 132 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 031 949 | 444 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 250 | 8 267 | 1 983 | 3 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 1 860 637 | 122 403 | 1 738 235 | 1 734 611 |
AP | Constructions | 11 480 926 | 5 187 061 | 6 293 864 | 5 052 729 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 112 | 1 659 558 | 936 554 | 1 145 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 047 | 508 223 | 209 824 | 135 120 |
AV | Immobilisations en cours | 79 246 | 79 246 | 1 708 725 | |
CU | Autres participations | 21 971 | 21 971 | 21 971 | |
BF | Prêts | 17 872 | 17 872 | 17 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 797 633 | 7 485 512 | 9 312 121 | 9 832 388 |
BT | Marchandises | 759 062 | 759 062 | 759 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 276 | 334 276 | 334 655 | |
BZ | Autres créances | 392 777 | 392 777 | 453 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |
CF | Disponibilités | 2 568 207 | 2 568 207 | 1 953 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 592 | 531 592 | 352 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 603 769 | 4 603 769 | 3 871 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 401 402 | 7 485 512 | 13 915 890 | 13 704 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 772 652 | 5 241 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 559 | 1 132 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 393 | 10 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 297 | 6 444 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 274 | 3 171 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 364 | 1 129 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 282 | 1 168 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 831 | 765 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 557 | 254 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 050 | 441 973 | ||
EA | Autres dettes | 47 712 | 55 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 522 | 272 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 622 593 | 7 259 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 915 890 | 13 704 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 238 | 87 238 | 96 603 | |
FG | Production vendue services | 5 929 968 | 5 929 968 | 5 347 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 017 206 | 6 017 206 | 5 443 638 | |
FN | Production immobilisée | 2 947 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 320 | 79 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 174 538 | 5 526 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 693 | 5 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 391 900 | 1 959 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 691 | 251 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 715 | 771 223 | ||
FZ | Charges sociales | 214 477 | 208 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 992 066 | 901 510 | ||
GE | Autres charges | 5 484 | 7 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 714 026 | 4 099 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 460 512 | 1 426 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 263 | 55 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 894 | 82 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 157 | 82 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 712 | 74 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 712 | 74 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 445 | 8 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 957 | 1 435 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035 | 9 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 705 164 | 258 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035 | 9 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 933 | 9 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 645 231 | 249 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 691 629 | 551 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 858 | 5 867 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 300 | 4 734 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 458 559 | 1 132 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 031 949 | 444 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 250 | 8 267 | 1 983 | 3 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 1 860 637 | 122 403 | 1 738 235 | 1 734 611 |
AP | Constructions | 11 480 926 | 5 187 061 | 6 293 864 | 5 052 729 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 112 | 1 659 558 | 936 554 | 1 145 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 047 | 508 223 | 209 824 | 135 120 |
AV | Immobilisations en cours | 79 246 | 79 246 | 1 708 725 | |
CU | Autres participations | 21 971 | 21 971 | 21 971 | |
BF | Prêts | 17 872 | 17 872 | 17 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 797 633 | 7 485 512 | 9 312 121 | 9 832 388 |
BT | Marchandises | 759 062 | 759 062 | 759 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 276 | 334 276 | 334 655 | |
BZ | Autres créances | 392 777 | 392 777 | 453 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |
CF | Disponibilités | 2 568 207 | 2 568 207 | 1 953 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 592 | 531 592 | 352 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 603 769 | 4 603 769 | 3 871 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 401 402 | 7 485 512 | 13 915 890 | 13 704 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 772 652 | 5 241 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 559 | 1 132 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 393 | 10 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 297 | 6 444 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 274 | 3 171 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 364 | 1 129 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 282 | 1 168 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 831 | 765 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 557 | 254 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 050 | 441 973 | ||
EA | Autres dettes | 47 712 | 55 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 522 | 272 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 622 593 | 7 259 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 915 890 | 13 704 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 238 | 87 238 | 96 603 | |
FG | Production vendue services | 5 929 968 | 5 929 968 | 5 347 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 017 206 | 6 017 206 | 5 443 638 | |
FN | Production immobilisée | 2 947 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 320 | 79 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 174 538 | 5 526 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 693 | 5 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 391 900 | 1 959 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 691 | 251 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 715 | 771 223 | ||
FZ | Charges sociales | 214 477 | 208 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 992 066 | 901 510 | ||
GE | Autres charges | 5 484 | 7 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 714 026 | 4 099 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 460 512 | 1 426 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 263 | 55 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 894 | 82 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 157 | 82 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 712 | 74 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 712 | 74 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 445 | 8 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 957 | 1 435 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035 | 9 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 705 164 | 258 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035 | 9 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 933 | 9 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 645 231 | 249 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 691 629 | 551 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 858 | 5 867 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 300 | 4 734 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 458 559 | 1 132 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 031 949 | 444 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 250 | 8 267 | 1 983 | 3 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 1 860 637 | 122 403 | 1 738 235 | 1 734 611 |
AP | Constructions | 11 480 926 | 5 187 061 | 6 293 864 | 5 052 729 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 112 | 1 659 558 | 936 554 | 1 145 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 047 | 508 223 | 209 824 | 135 120 |
AV | Immobilisations en cours | 79 246 | 79 246 | 1 708 725 | |
CU | Autres participations | 21 971 | 21 971 | 21 971 | |
BF | Prêts | 17 872 | 17 872 | 17 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 797 633 | 7 485 512 | 9 312 121 | 9 832 388 |
BT | Marchandises | 759 062 | 759 062 | 759 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 276 | 334 276 | 334 655 | |
BZ | Autres créances | 392 777 | 392 777 | 453 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |
CF | Disponibilités | 2 568 207 | 2 568 207 | 1 953 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 592 | 531 592 | 352 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 603 769 | 4 603 769 | 3 871 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 401 402 | 7 485 512 | 13 915 890 | 13 704 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 772 652 | 5 241 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 559 | 1 132 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 393 | 10 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 297 | 6 444 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 274 | 3 171 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 364 | 1 129 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 282 | 1 168 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 831 | 765 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 557 | 254 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 050 | 441 973 | ||
EA | Autres dettes | 47 712 | 55 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 522 | 272 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 622 593 | 7 259 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 915 890 | 13 704 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 238 | 87 238 | 96 603 | |
FG | Production vendue services | 5 929 968 | 5 929 968 | 5 347 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 017 206 | 6 017 206 | 5 443 638 | |
FN | Production immobilisée | 2 947 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 320 | 79 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 174 538 | 5 526 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 693 | 5 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 391 900 | 1 959 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 691 | 251 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 715 | 771 223 | ||
FZ | Charges sociales | 214 477 | 208 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 992 066 | 901 510 | ||
GE | Autres charges | 5 484 | 7 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 714 026 | 4 099 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 460 512 | 1 426 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 263 | 55 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 894 | 82 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 157 | 82 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 712 | 74 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 712 | 74 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 445 | 8 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 957 | 1 435 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035 | 9 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 705 164 | 258 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035 | 9 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 933 | 9 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 645 231 | 249 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 691 629 | 551 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 858 | 5 867 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 300 | 4 734 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 458 559 | 1 132 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 031 949 | 444 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 250 | 8 267 | 1 983 | 3 323 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 1 860 637 | 122 403 | 1 738 235 | 1 734 611 |
AP | Constructions | 11 480 926 | 5 187 061 | 6 293 864 | 5 052 729 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 112 | 1 659 558 | 936 554 | 1 145 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 047 | 508 223 | 209 824 | 135 120 |
AV | Immobilisations en cours | 79 246 | 79 246 | 1 708 725 | |
CU | Autres participations | 21 971 | 21 971 | 21 971 | |
BF | Prêts | 17 872 | 17 872 | 17 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 797 633 | 7 485 512 | 9 312 121 | 9 832 388 |
BT | Marchandises | 759 062 | 759 062 | 759 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 334 276 | 334 276 | 334 655 | |
BZ | Autres créances | 392 777 | 392 777 | 453 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |
CF | Disponibilités | 2 568 207 | 2 568 207 | 1 953 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 592 | 531 592 | 352 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 603 769 | 4 603 769 | 3 871 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 401 402 | 7 485 512 | 13 915 890 | 13 704 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 357 | 53 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 772 652 | 5 241 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 559 | 1 132 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 393 | 10 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 297 | 6 444 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 274 | 3 171 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 364 | 1 129 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 282 | 1 168 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 831 | 765 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 557 | 254 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 050 | 441 973 | ||
EA | Autres dettes | 47 712 | 55 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 522 | 272 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 622 593 | 7 259 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 915 890 | 13 704 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 238 | 87 238 | 96 603 | |
FG | Production vendue services | 5 929 968 | 5 929 968 | 5 347 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 017 206 | 6 017 206 | 5 443 638 | |
FN | Production immobilisée | 2 947 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 320 | 79 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 174 538 | 5 526 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 693 | 5 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 391 900 | 1 959 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 691 | 251 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 715 | 771 223 | ||
FZ | Charges sociales | 214 477 | 208 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 992 066 | 901 510 | ||
GE | Autres charges | 5 484 | 7 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 714 026 | 4 099 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 460 512 | 1 426 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 263 | 55 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 894 | 82 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 157 | 82 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 712 | 74 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 712 | 74 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 445 | 8 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 957 | 1 435 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035 | 9 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 705 164 | 258 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035 | 9 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 933 | 9 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 645 231 | 249 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 691 629 | 551 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 858 | 5 867 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 300 | 4 734 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 458 559 | 1 132 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 031 949 | 444 940 |