Déposant 1 : MIELE, sas
Numéro de SIREN : 708203088
Adresse :
Z.I du Coudray, 9 avenue Albert Einstein
93151 LE BLANC MESNIL
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Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
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Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
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78 avenue Raymond Poincaré
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Déposant 1 : MIELE, sas
Numéro de SIREN : 708203088
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93151 LE BLANC MESNIL
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Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
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Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
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Déposant 1 : MIELE, SAS
Numéro de SIREN : 708203088
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Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
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78 avenue Raymond Poincaré
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Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
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Numéro de SIREN : 708203088
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
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63 avenue Raymond Poincaré
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : MIELE sas
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : MIELE sas
Numéro de SIREN : 708203088
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : MIELE sas
Numéro de SIREN : 708203088
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : MIELE sas
Numéro de SIREN : 708203088
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : MIELE sas
Numéro de SIREN : 708203088
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : MIELE, SAS
Numéro de SIREN : 708203088
Adresse :
9 avenue Albert Einstein, ZI du Coudray
93151 LE BLANC-MESNIL
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : MIELE, SAS
Numéro de SIREN : 708203088
Adresse :
Z.I. du Coudray, 9, Avenue Albert Einstein
93151 LE BLANC MESNIL
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63, Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : MIELE, SAS
Numéro de SIREN : 708203088
Adresse :
9 avenue Albert Einstein, ZI du Coudray
93151 LE BLANC-MESNIL
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS, M. BAROIS Alain
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : MIELE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 708203088
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 531 550 | 1 431 632 | 3 099 918 | 132 889 |
AH | Fonds commercial | 1 310 000 | 1 310 000 | 710 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 103 | 1 103 | 2 300 | |
AN | Terrains | 2 855 281 | 1 015 689 | 1 839 592 | 1 894 646 |
AP | Constructions | 20 005 165 | 17 065 174 | 2 939 990 | 2 601 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 572 | 2 091 465 | 999 108 | 378 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 329 710 | 3 324 705 | 2 005 005 | 1 744 691 |
AX | Avances et acomptes | 54 000 | 54 000 | 29 805 | |
CU | Autres participations | 24 400 | 24 400 | 24 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 007 | 168 007 | 68 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 369 787 | 24 928 665 | 12 441 123 | 7 586 773 |
BT | Marchandises | 16 237 913 | 764 038 | 15 473 875 | 14 659 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 569 | 851 569 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 166 642 | 357 925 | 11 808 717 | 8 476 676 |
BZ | Autres créances | 1 992 790 | 1 992 790 | 4 865 370 | |
CF | Disponibilités | 16 139 633 | 16 139 633 | 312 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 306 | 447 306 | 571 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 835 852 | 1 121 963 | 46 713 889 | 29 863 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 205 640 | 26 050 628 | 59 155 011 | 37 449 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 485 | 127 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 795 964 | |||
DG | Autres réserves | 3 475 117 | 3 195 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 245 203 | 873 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 455 937 | 7 071 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 420 222 | 1 332 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 136 712 | 3 263 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 934 | 4 595 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620 693 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260 646 | 12 211 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 182 439 | 7 633 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 701 | 5 292 | ||
EA | Autres dettes | 552 763 | 234 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 479 899 | 5 696 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 142 141 | 25 782 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 155 011 | 37 449 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 062 905 | 132 062 905 | 127 678 573 | |
FG | Production vendue services | 6 845 303 | 6 845 303 | 6 272 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 908 208 | 138 908 208 | 133 950 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 321 398 | 2 354 675 | ||
FQ | Autres produits | 34 541 | 1 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 264 147 | 136 306 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 525 329 | 99 441 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 068 260 | -3 513 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 832 029 | 19 055 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786 698 | 1 955 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 482 842 | 13 973 093 | ||
FZ | Charges sociales | 6 522 125 | 6 534 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 770 071 | 1 496 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 075 | 992 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 035 163 | 1 105 802 | ||
GE | Autres charges | 7 544 | 177 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 825 616 | 141 217 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 561 469 | -4 910 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 727 | 5 950 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 757 | 5 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 891 670 | 880 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 891 670 | 880 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 913 | -874 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 447 382 | -5 785 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 994 | 40 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 559 | 75 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 441 | 222 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 994 | 339 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 517 | 140 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 908 | 150 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 019 | 187 081 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 444 | 478 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 450 | -139 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 580 898 | 136 651 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 568 730 | 142 576 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045 000 | 1 524 000 | 1 072 000 | 23 497 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 230 000 | 1 771 000 | 1 072 000 | 24 929 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 114 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 948 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 306 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 595 000 | 1 035 000 | 1 074 000 | 4 556 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 000 | 764 000 | 678 000 | 764 000 |
6T | Sur comptes clients | 386 000 | 358 000 | 386 000 | 358 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 000 | 1 122 000 | 1 064 000 | 1 122 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 659 000 | 2 157 000 | 2 138 000 | 5 678 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 531 550 | 1 431 632 | 3 099 918 | 132 889 |
AH | Fonds commercial | 1 310 000 | 1 310 000 | 710 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 103 | 1 103 | 2 300 | |
AN | Terrains | 2 855 281 | 1 015 689 | 1 839 592 | 1 894 646 |
AP | Constructions | 20 005 165 | 17 065 174 | 2 939 990 | 2 601 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 572 | 2 091 465 | 999 108 | 378 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 329 710 | 3 324 705 | 2 005 005 | 1 744 691 |
AX | Avances et acomptes | 54 000 | 54 000 | 29 805 | |
CU | Autres participations | 24 400 | 24 400 | 24 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 007 | 168 007 | 68 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 369 787 | 24 928 665 | 12 441 123 | 7 586 773 |
BT | Marchandises | 16 237 913 | 764 038 | 15 473 875 | 14 659 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 569 | 851 569 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 166 642 | 357 925 | 11 808 717 | 8 476 676 |
BZ | Autres créances | 1 992 790 | 1 992 790 | 4 865 370 | |
CF | Disponibilités | 16 139 633 | 16 139 633 | 312 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 306 | 447 306 | 571 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 835 852 | 1 121 963 | 46 713 889 | 29 863 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 205 640 | 26 050 628 | 59 155 011 | 37 449 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 485 | 127 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 795 964 | |||
DG | Autres réserves | 3 475 117 | 3 195 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 245 203 | 873 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 455 937 | 7 071 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 420 222 | 1 332 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 136 712 | 3 263 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 934 | 4 595 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620 693 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260 646 | 12 211 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 182 439 | 7 633 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 701 | 5 292 | ||
EA | Autres dettes | 552 763 | 234 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 479 899 | 5 696 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 142 141 | 25 782 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 155 011 | 37 449 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 062 905 | 132 062 905 | 127 678 573 | |
FG | Production vendue services | 6 845 303 | 6 845 303 | 6 272 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 908 208 | 138 908 208 | 133 950 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 321 398 | 2 354 675 | ||
FQ | Autres produits | 34 541 | 1 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 264 147 | 136 306 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 525 329 | 99 441 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 068 260 | -3 513 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 832 029 | 19 055 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786 698 | 1 955 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 482 842 | 13 973 093 | ||
FZ | Charges sociales | 6 522 125 | 6 534 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 770 071 | 1 496 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 075 | 992 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 035 163 | 1 105 802 | ||
GE | Autres charges | 7 544 | 177 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 825 616 | 141 217 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 561 469 | -4 910 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 727 | 5 950 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 757 | 5 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 891 670 | 880 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 891 670 | 880 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 913 | -874 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 447 382 | -5 785 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 994 | 40 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 559 | 75 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 441 | 222 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 994 | 339 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 517 | 140 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 908 | 150 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 019 | 187 081 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 444 | 478 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 450 | -139 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 580 898 | 136 651 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 568 730 | 142 576 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045 000 | 1 524 000 | 1 072 000 | 23 497 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 230 000 | 1 771 000 | 1 072 000 | 24 929 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 114 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 948 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 306 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 595 000 | 1 035 000 | 1 074 000 | 4 556 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 000 | 764 000 | 678 000 | 764 000 |
6T | Sur comptes clients | 386 000 | 358 000 | 386 000 | 358 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 000 | 1 122 000 | 1 064 000 | 1 122 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 659 000 | 2 157 000 | 2 138 000 | 5 678 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 531 550 | 1 431 632 | 3 099 918 | 132 889 |
AH | Fonds commercial | 1 310 000 | 1 310 000 | 710 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 103 | 1 103 | 2 300 | |
AN | Terrains | 2 855 281 | 1 015 689 | 1 839 592 | 1 894 646 |
AP | Constructions | 20 005 165 | 17 065 174 | 2 939 990 | 2 601 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 572 | 2 091 465 | 999 108 | 378 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 329 710 | 3 324 705 | 2 005 005 | 1 744 691 |
AX | Avances et acomptes | 54 000 | 54 000 | 29 805 | |
CU | Autres participations | 24 400 | 24 400 | 24 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 007 | 168 007 | 68 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 369 787 | 24 928 665 | 12 441 123 | 7 586 773 |
BT | Marchandises | 16 237 913 | 764 038 | 15 473 875 | 14 659 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 569 | 851 569 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 166 642 | 357 925 | 11 808 717 | 8 476 676 |
BZ | Autres créances | 1 992 790 | 1 992 790 | 4 865 370 | |
CF | Disponibilités | 16 139 633 | 16 139 633 | 312 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 306 | 447 306 | 571 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 835 852 | 1 121 963 | 46 713 889 | 29 863 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 205 640 | 26 050 628 | 59 155 011 | 37 449 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 485 | 127 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 795 964 | |||
DG | Autres réserves | 3 475 117 | 3 195 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 245 203 | 873 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 455 937 | 7 071 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 420 222 | 1 332 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 136 712 | 3 263 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 934 | 4 595 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620 693 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260 646 | 12 211 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 182 439 | 7 633 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 701 | 5 292 | ||
EA | Autres dettes | 552 763 | 234 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 479 899 | 5 696 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 142 141 | 25 782 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 155 011 | 37 449 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 062 905 | 132 062 905 | 127 678 573 | |
FG | Production vendue services | 6 845 303 | 6 845 303 | 6 272 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 908 208 | 138 908 208 | 133 950 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 321 398 | 2 354 675 | ||
FQ | Autres produits | 34 541 | 1 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 264 147 | 136 306 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 525 329 | 99 441 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 068 260 | -3 513 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 832 029 | 19 055 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786 698 | 1 955 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 482 842 | 13 973 093 | ||
FZ | Charges sociales | 6 522 125 | 6 534 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 770 071 | 1 496 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 075 | 992 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 035 163 | 1 105 802 | ||
GE | Autres charges | 7 544 | 177 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 825 616 | 141 217 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 561 469 | -4 910 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 727 | 5 950 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 757 | 5 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 891 670 | 880 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 891 670 | 880 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 913 | -874 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 447 382 | -5 785 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 994 | 40 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 559 | 75 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 441 | 222 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 994 | 339 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 517 | 140 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 908 | 150 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 019 | 187 081 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 444 | 478 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 450 | -139 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 580 898 | 136 651 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 568 730 | 142 576 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045 000 | 1 524 000 | 1 072 000 | 23 497 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 230 000 | 1 771 000 | 1 072 000 | 24 929 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 114 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 948 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 306 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 595 000 | 1 035 000 | 1 074 000 | 4 556 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 000 | 764 000 | 678 000 | 764 000 |
6T | Sur comptes clients | 386 000 | 358 000 | 386 000 | 358 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 000 | 1 122 000 | 1 064 000 | 1 122 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 659 000 | 2 157 000 | 2 138 000 | 5 678 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 531 550 | 1 431 632 | 3 099 918 | 132 889 |
AH | Fonds commercial | 1 310 000 | 1 310 000 | 710 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 103 | 1 103 | 2 300 | |
AN | Terrains | 2 855 281 | 1 015 689 | 1 839 592 | 1 894 646 |
AP | Constructions | 20 005 165 | 17 065 174 | 2 939 990 | 2 601 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 572 | 2 091 465 | 999 108 | 378 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 329 710 | 3 324 705 | 2 005 005 | 1 744 691 |
AX | Avances et acomptes | 54 000 | 54 000 | 29 805 | |
CU | Autres participations | 24 400 | 24 400 | 24 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 007 | 168 007 | 68 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 369 787 | 24 928 665 | 12 441 123 | 7 586 773 |
BT | Marchandises | 16 237 913 | 764 038 | 15 473 875 | 14 659 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 569 | 851 569 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 166 642 | 357 925 | 11 808 717 | 8 476 676 |
BZ | Autres créances | 1 992 790 | 1 992 790 | 4 865 370 | |
CF | Disponibilités | 16 139 633 | 16 139 633 | 312 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 306 | 447 306 | 571 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 835 852 | 1 121 963 | 46 713 889 | 29 863 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 205 640 | 26 050 628 | 59 155 011 | 37 449 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 485 | 127 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 795 964 | |||
DG | Autres réserves | 3 475 117 | 3 195 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 245 203 | 873 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 455 937 | 7 071 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 420 222 | 1 332 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 136 712 | 3 263 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 934 | 4 595 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620 693 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260 646 | 12 211 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 182 439 | 7 633 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 701 | 5 292 | ||
EA | Autres dettes | 552 763 | 234 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 479 899 | 5 696 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 142 141 | 25 782 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 155 011 | 37 449 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 062 905 | 132 062 905 | 127 678 573 | |
FG | Production vendue services | 6 845 303 | 6 845 303 | 6 272 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 908 208 | 138 908 208 | 133 950 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 321 398 | 2 354 675 | ||
FQ | Autres produits | 34 541 | 1 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 264 147 | 136 306 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 525 329 | 99 441 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 068 260 | -3 513 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 832 029 | 19 055 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786 698 | 1 955 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 482 842 | 13 973 093 | ||
FZ | Charges sociales | 6 522 125 | 6 534 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 770 071 | 1 496 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 075 | 992 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 035 163 | 1 105 802 | ||
GE | Autres charges | 7 544 | 177 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 825 616 | 141 217 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 561 469 | -4 910 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 727 | 5 950 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 757 | 5 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 891 670 | 880 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 891 670 | 880 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 913 | -874 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 447 382 | -5 785 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 994 | 40 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 559 | 75 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 441 | 222 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 994 | 339 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 517 | 140 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 908 | 150 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 019 | 187 081 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 444 | 478 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 450 | -139 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 580 898 | 136 651 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 568 730 | 142 576 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045 000 | 1 524 000 | 1 072 000 | 23 497 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 230 000 | 1 771 000 | 1 072 000 | 24 929 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 114 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 948 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 306 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 595 000 | 1 035 000 | 1 074 000 | 4 556 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 000 | 764 000 | 678 000 | 764 000 |
6T | Sur comptes clients | 386 000 | 358 000 | 386 000 | 358 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 000 | 1 122 000 | 1 064 000 | 1 122 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 659 000 | 2 157 000 | 2 138 000 | 5 678 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 531 550 | 1 431 632 | 3 099 918 | 132 889 |
AH | Fonds commercial | 1 310 000 | 1 310 000 | 710 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 103 | 1 103 | 2 300 | |
AN | Terrains | 2 855 281 | 1 015 689 | 1 839 592 | 1 894 646 |
AP | Constructions | 20 005 165 | 17 065 174 | 2 939 990 | 2 601 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 572 | 2 091 465 | 999 108 | 378 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 329 710 | 3 324 705 | 2 005 005 | 1 744 691 |
AX | Avances et acomptes | 54 000 | 54 000 | 29 805 | |
CU | Autres participations | 24 400 | 24 400 | 24 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 007 | 168 007 | 68 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 369 787 | 24 928 665 | 12 441 123 | 7 586 773 |
BT | Marchandises | 16 237 913 | 764 038 | 15 473 875 | 14 659 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 569 | 851 569 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 166 642 | 357 925 | 11 808 717 | 8 476 676 |
BZ | Autres créances | 1 992 790 | 1 992 790 | 4 865 370 | |
CF | Disponibilités | 16 139 633 | 16 139 633 | 312 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 306 | 447 306 | 571 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 835 852 | 1 121 963 | 46 713 889 | 29 863 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 205 640 | 26 050 628 | 59 155 011 | 37 449 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 485 | 127 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 795 964 | |||
DG | Autres réserves | 3 475 117 | 3 195 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 245 203 | 873 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 455 937 | 7 071 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 420 222 | 1 332 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 136 712 | 3 263 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 934 | 4 595 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620 693 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260 646 | 12 211 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 182 439 | 7 633 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 701 | 5 292 | ||
EA | Autres dettes | 552 763 | 234 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 479 899 | 5 696 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 142 141 | 25 782 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 155 011 | 37 449 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 062 905 | 132 062 905 | 127 678 573 | |
FG | Production vendue services | 6 845 303 | 6 845 303 | 6 272 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 908 208 | 138 908 208 | 133 950 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 321 398 | 2 354 675 | ||
FQ | Autres produits | 34 541 | 1 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 264 147 | 136 306 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 525 329 | 99 441 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 068 260 | -3 513 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 832 029 | 19 055 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786 698 | 1 955 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 482 842 | 13 973 093 | ||
FZ | Charges sociales | 6 522 125 | 6 534 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 770 071 | 1 496 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 075 | 992 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 035 163 | 1 105 802 | ||
GE | Autres charges | 7 544 | 177 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 825 616 | 141 217 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 561 469 | -4 910 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 727 | 5 950 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 757 | 5 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 891 670 | 880 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 891 670 | 880 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 913 | -874 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 447 382 | -5 785 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 994 | 40 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 559 | 75 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 441 | 222 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 994 | 339 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 517 | 140 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 908 | 150 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 019 | 187 081 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 444 | 478 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 450 | -139 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 580 898 | 136 651 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 568 730 | 142 576 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045 000 | 1 524 000 | 1 072 000 | 23 497 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 230 000 | 1 771 000 | 1 072 000 | 24 929 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 114 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 948 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 306 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 595 000 | 1 035 000 | 1 074 000 | 4 556 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 000 | 764 000 | 678 000 | 764 000 |
6T | Sur comptes clients | 386 000 | 358 000 | 386 000 | 358 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 000 | 1 122 000 | 1 064 000 | 1 122 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 659 000 | 2 157 000 | 2 138 000 | 5 678 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 531 550 | 1 431 632 | 3 099 918 | 132 889 |
AH | Fonds commercial | 1 310 000 | 1 310 000 | 710 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 103 | 1 103 | 2 300 | |
AN | Terrains | 2 855 281 | 1 015 689 | 1 839 592 | 1 894 646 |
AP | Constructions | 20 005 165 | 17 065 174 | 2 939 990 | 2 601 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 572 | 2 091 465 | 999 108 | 378 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 329 710 | 3 324 705 | 2 005 005 | 1 744 691 |
AX | Avances et acomptes | 54 000 | 54 000 | 29 805 | |
CU | Autres participations | 24 400 | 24 400 | 24 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 007 | 168 007 | 68 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 369 787 | 24 928 665 | 12 441 123 | 7 586 773 |
BT | Marchandises | 16 237 913 | 764 038 | 15 473 875 | 14 659 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 569 | 851 569 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 166 642 | 357 925 | 11 808 717 | 8 476 676 |
BZ | Autres créances | 1 992 790 | 1 992 790 | 4 865 370 | |
CF | Disponibilités | 16 139 633 | 16 139 633 | 312 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 306 | 447 306 | 571 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 835 852 | 1 121 963 | 46 713 889 | 29 863 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 205 640 | 26 050 628 | 59 155 011 | 37 449 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 485 | 127 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 795 964 | |||
DG | Autres réserves | 3 475 117 | 3 195 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 245 203 | 873 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 455 937 | 7 071 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 420 222 | 1 332 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 136 712 | 3 263 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 934 | 4 595 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620 693 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260 646 | 12 211 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 182 439 | 7 633 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 701 | 5 292 | ||
EA | Autres dettes | 552 763 | 234 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 479 899 | 5 696 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 142 141 | 25 782 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 155 011 | 37 449 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 062 905 | 132 062 905 | 127 678 573 | |
FG | Production vendue services | 6 845 303 | 6 845 303 | 6 272 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 908 208 | 138 908 208 | 133 950 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 321 398 | 2 354 675 | ||
FQ | Autres produits | 34 541 | 1 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 264 147 | 136 306 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 525 329 | 99 441 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 068 260 | -3 513 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 832 029 | 19 055 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786 698 | 1 955 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 482 842 | 13 973 093 | ||
FZ | Charges sociales | 6 522 125 | 6 534 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 770 071 | 1 496 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 075 | 992 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 035 163 | 1 105 802 | ||
GE | Autres charges | 7 544 | 177 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 825 616 | 141 217 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 561 469 | -4 910 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 727 | 5 950 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 757 | 5 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 891 670 | 880 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 891 670 | 880 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 913 | -874 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 447 382 | -5 785 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 994 | 40 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 559 | 75 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 441 | 222 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 994 | 339 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 517 | 140 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 908 | 150 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 019 | 187 081 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 444 | 478 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 450 | -139 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 580 898 | 136 651 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 568 730 | 142 576 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045 000 | 1 524 000 | 1 072 000 | 23 497 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 230 000 | 1 771 000 | 1 072 000 | 24 929 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 114 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 948 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 306 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 595 000 | 1 035 000 | 1 074 000 | 4 556 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 000 | 764 000 | 678 000 | 764 000 |
6T | Sur comptes clients | 386 000 | 358 000 | 386 000 | 358 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 000 | 1 122 000 | 1 064 000 | 1 122 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 659 000 | 2 157 000 | 2 138 000 | 5 678 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 531 550 | 1 431 632 | 3 099 918 | 132 889 |
AH | Fonds commercial | 1 310 000 | 1 310 000 | 710 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 103 | 1 103 | 2 300 | |
AN | Terrains | 2 855 281 | 1 015 689 | 1 839 592 | 1 894 646 |
AP | Constructions | 20 005 165 | 17 065 174 | 2 939 990 | 2 601 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 572 | 2 091 465 | 999 108 | 378 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 329 710 | 3 324 705 | 2 005 005 | 1 744 691 |
AX | Avances et acomptes | 54 000 | 54 000 | 29 805 | |
CU | Autres participations | 24 400 | 24 400 | 24 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 168 007 | 168 007 | 68 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 369 787 | 24 928 665 | 12 441 123 | 7 586 773 |
BT | Marchandises | 16 237 913 | 764 038 | 15 473 875 | 14 659 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 569 | 851 569 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 166 642 | 357 925 | 11 808 717 | 8 476 676 |
BZ | Autres créances | 1 992 790 | 1 992 790 | 4 865 370 | |
CF | Disponibilités | 16 139 633 | 16 139 633 | 312 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 306 | 447 306 | 571 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 835 852 | 1 121 963 | 46 713 889 | 29 863 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 205 640 | 26 050 628 | 59 155 011 | 37 449 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 485 | 127 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 795 964 | |||
DG | Autres réserves | 3 475 117 | 3 195 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 245 203 | 873 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 455 937 | 7 071 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 420 222 | 1 332 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 136 712 | 3 263 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 556 934 | 4 595 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620 693 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260 646 | 12 211 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 182 439 | 7 633 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 701 | 5 292 | ||
EA | Autres dettes | 552 763 | 234 082 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 479 899 | 5 696 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 142 141 | 25 782 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 155 011 | 37 449 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 132 062 905 | 132 062 905 | 127 678 573 | |
FG | Production vendue services | 6 845 303 | 6 845 303 | 6 272 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 908 208 | 138 908 208 | 133 950 859 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 321 398 | 2 354 675 | ||
FQ | Autres produits | 34 541 | 1 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 141 264 147 | 136 306 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 525 329 | 99 441 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 068 260 | -3 513 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 832 029 | 19 055 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786 698 | 1 955 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 482 842 | 13 973 093 | ||
FZ | Charges sociales | 6 522 125 | 6 534 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 770 071 | 1 496 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 075 | 992 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 035 163 | 1 105 802 | ||
GE | Autres charges | 7 544 | 177 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 825 616 | 141 217 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 561 469 | -4 910 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 727 | 5 950 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 757 | 5 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 891 670 | 880 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 891 670 | 880 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 913 | -874 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 447 382 | -5 785 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 994 | 40 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 559 | 75 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 441 | 222 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 994 | 339 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 517 | 140 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 908 | 150 956 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 019 | 187 081 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 444 | 478 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 450 | -139 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 580 898 | 136 651 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 568 730 | 142 576 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 987 832 | -5 924 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045 000 | 1 524 000 | 1 072 000 | 23 497 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 230 000 | 1 771 000 | 1 072 000 | 24 929 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 114 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 948 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 306 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 595 000 | 1 035 000 | 1 074 000 | 4 556 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 678 000 | 764 000 | 678 000 | 764 000 |
6T | Sur comptes clients | 386 000 | 358 000 | 386 000 | 358 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 000 | 1 122 000 | 1 064 000 | 1 122 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 659 000 | 2 157 000 | 2 138 000 | 5 678 000 |