Déposant 1 : BAIE DU SUD, SAS
Numéro de SIREN : 532939071
Adresse :
123 Rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 294 328 | 3 294 328 | 3 294 328 | |
AP | Constructions | 10 571 745 | 2 101 961 | 8 469 785 | 9 148 475 |
BJ | TOTAL (I) | 13 866 073 | 2 101 961 | 11 764 112 | 12 442 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 719 | 69 459 | 658 259 | 452 220 |
BZ | Autres créances | 1 099 876 | 1 099 876 | 893 275 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 443 577 | 443 577 | 991 557 | |
CF | Disponibilités | 16 226 | 16 226 | 37 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 287 398 | 69 459 | 2 217 938 | 2 374 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 153 471 | 2 171 420 | 13 982 051 | 14 817 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 972 | ||
DH | Report à nouveau | 20 117 | 18 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 077 | 390 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 846 | 19 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 886 | 529 658 | ||
DQ | Provisions pour charges | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 234 306 | 13 147 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 722 | 215 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 577 | 314 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 136 | 153 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 | 8 895 | ||
EA | Autres dettes | 181 598 | 125 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 241 | 323 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 292 164 | 14 287 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 982 051 | 14 817 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 239 303 | 2 239 303 | 2 185 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 239 303 | 2 239 303 | 2 185 564 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 087 | 51 056 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 393 | 2 237 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 555 029 | 474 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 660 | 186 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 691 | 678 691 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 600 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 275 | 42 240 | ||
GE | Autres charges | -4 122 | 1 655 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 073 533 | 1 383 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 860 | 853 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 661 | 26 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 857 | 26 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 300 489 | 323 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 489 | 323 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 631 | -297 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 772 | 556 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 833 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 305 | 9 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 305 | 9 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 305 | 29 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 250 | 2 302 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 327 | 1 911 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 077 | 390 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 270 | 678 691 | 2 101 961 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 270 | 678 691 | 2 101 961 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 541 | 9 305 | 28 846 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 271 | 46 275 | 48 087 | 69 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 271 | 46 275 | 48 087 | 69 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 812 | 655 580 | 48 087 | 698 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 646 275 | 48 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 389 | |||
UX | Autres créances clients | 635 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 332 | |||
VB | T. V. A. | 34 252 | |||
VC | Groupe et associés | 865 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 595 | 1 827 595 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048 | 3 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 231 257 | 943 622 | 3 991 907 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 722 | 192 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 577 | 282 577 | ||
VW | T.V.A. | 66 196 | 66 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 479 | 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 119 | 181 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 241 | 332 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 292 164 | 1 811 807 | 4 184 629 | 7 295 728 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 294 328 | 3 294 328 | 3 294 328 | |
AP | Constructions | 10 571 745 | 2 101 961 | 8 469 785 | 9 148 475 |
BJ | TOTAL (I) | 13 866 073 | 2 101 961 | 11 764 112 | 12 442 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 719 | 69 459 | 658 259 | 452 220 |
BZ | Autres créances | 1 099 876 | 1 099 876 | 893 275 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 443 577 | 443 577 | 991 557 | |
CF | Disponibilités | 16 226 | 16 226 | 37 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 287 398 | 69 459 | 2 217 938 | 2 374 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 153 471 | 2 171 420 | 13 982 051 | 14 817 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 972 | ||
DH | Report à nouveau | 20 117 | 18 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 077 | 390 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 846 | 19 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 886 | 529 658 | ||
DQ | Provisions pour charges | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 234 306 | 13 147 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 722 | 215 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 577 | 314 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 136 | 153 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 | 8 895 | ||
EA | Autres dettes | 181 598 | 125 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 241 | 323 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 292 164 | 14 287 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 982 051 | 14 817 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 239 303 | 2 239 303 | 2 185 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 239 303 | 2 239 303 | 2 185 564 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 087 | 51 056 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 393 | 2 237 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 555 029 | 474 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 660 | 186 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 691 | 678 691 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 600 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 275 | 42 240 | ||
GE | Autres charges | -4 122 | 1 655 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 073 533 | 1 383 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 860 | 853 587 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 661 | 26 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 857 | 26 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 300 489 | 323 512 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 489 | 323 512 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 631 | -297 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 772 | 556 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 833 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 305 | 9 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 305 | 9 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 305 | 29 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 250 | 2 302 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 327 | 1 911 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 077 | 390 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 270 | 678 691 | 2 101 961 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 270 | 678 691 | 2 101 961 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 541 | 9 305 | 28 846 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 271 | 46 275 | 48 087 | 69 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 271 | 46 275 | 48 087 | 69 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 812 | 655 580 | 48 087 | 698 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 646 275 | 48 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 305 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 389 | |||
UX | Autres créances clients | 635 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 332 | |||
VB | T. V. A. | 34 252 | |||
VC | Groupe et associés | 865 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 595 | 1 827 595 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048 | 3 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 231 257 | 943 622 | 3 991 907 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 722 | 192 722 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 577 | 282 577 | ||
VW | T.V.A. | 66 196 | 66 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 479 | 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 119 | 181 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 241 | 332 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 292 164 | 1 811 807 | 4 184 629 | 7 295 728 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 249 |