Déposant 1 : PUBLICIS WEBFORMANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 525312294
Adresse :
22, rue Seguin
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 AV. RAYMOND POINCARE
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : REGICOM WEBFORMANCE, SAS
Numéro de SIREN : 525312294
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : REGICOM WEBFORMANCE, SAS
Numéro de SIREN : 525312294
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS,
M. BAROIS Alain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 439 446 | 1 397 219 | 42 227 | 117 072 |
AH | Fonds commercial | 1 177 744 | 1 177 744 | 1 052 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 713 | 12 582 | 8 131 | 13 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 190 | 827 549 | 183 642 | 167 329 |
AV | Immobilisations en cours | 75 000 | 75 000 | 14 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 578 | 126 578 | 126 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 850 671 | 2 237 350 | 1 613 322 | 1 492 419 |
BP | En cours de production de services | 5 931 815 | 4 474 883 | 1 456 933 | 1 707 519 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 653 | 46 653 | 33 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 197 361 | 2 378 590 | 5 818 771 | 1 873 794 |
BZ | Autres créances | 780 113 | 903 | 779 210 | 620 686 |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 209 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 277 | 185 277 | 206 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 190 201 | 6 854 375 | 8 335 825 | 4 651 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 040 872 | 9 091 725 | 9 949 147 | 6 144 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 057 135 | -16 359 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 462 877 | -17 907 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 999 | 2 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 318 | 136 364 | ||
DR | TOTAL (IV) | 159 318 | 139 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 444 | 162 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 291 | 783 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 496 884 | 1 394 987 | ||
EA | Autres dettes | 26 795 361 | 21 569 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 252 706 | 23 912 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 147 | 6 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 387 635 | 9 387 635 | 8 511 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 387 635 | 9 387 636 | 8 511 866 | |
FM | Production stockée | 1 508 035 | 1 593 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 780 | 92 186 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 18 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 924 123 | 10 216 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 711 991 | 3 893 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 802 | 196 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 031 988 | 3 904 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 000 954 | 1 468 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 586 | 185 926 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 537 | 18 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 122 108 | 2 064 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 206 | 33 517 | ||
GE | Autres charges | 16 613 | 17 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 375 785 | 11 782 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 451 661 | -1 565 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 258 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 2 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 848 | 129 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 574 | 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 153 | 132 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 895 | -131 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 555 556 | -1 697 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 439 446 | 1 397 219 | 42 227 | 117 072 |
AH | Fonds commercial | 1 177 744 | 1 177 744 | 1 052 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 713 | 12 582 | 8 131 | 13 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 190 | 827 549 | 183 642 | 167 329 |
AV | Immobilisations en cours | 75 000 | 75 000 | 14 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 578 | 126 578 | 126 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 850 671 | 2 237 350 | 1 613 322 | 1 492 419 |
BP | En cours de production de services | 5 931 815 | 4 474 883 | 1 456 933 | 1 707 519 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 653 | 46 653 | 33 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 197 361 | 2 378 590 | 5 818 771 | 1 873 794 |
BZ | Autres créances | 780 113 | 903 | 779 210 | 620 686 |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 209 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 277 | 185 277 | 206 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 190 201 | 6 854 375 | 8 335 825 | 4 651 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 040 872 | 9 091 725 | 9 949 147 | 6 144 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 057 135 | -16 359 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 462 877 | -17 907 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 999 | 2 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 318 | 136 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 318 | 139 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 444 | 162 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 291 | 783 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 496 884 | 1 394 987 | ||
EA | Autres dettes | 26 795 361 | 21 569 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 252 706 | 23 912 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 147 | 6 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 387 635 | 9 387 635 | 8 511 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 387 635 | 9 387 636 | 8 511 866 | |
FM | Production stockée | 1 508 035 | 1 593 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 780 | 92 186 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 18 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 924 123 | 10 216 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 711 991 | 3 893 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 802 | 196 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 031 988 | 3 904 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 000 954 | 1 468 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 586 | 185 926 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 537 | 18 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 122 108 | 2 064 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 206 | 33 517 | ||
GE | Autres charges | 16 613 | 17 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 375 785 | 11 782 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 451 661 | -1 565 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 258 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 2 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 848 | 129 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 574 | 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 153 | 132 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 895 | -131 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 555 556 | -1 697 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 381 | 10 217 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 480 124 | 11 914 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 922 | 94 879 | 1 409 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 265 | 60 707 | 800 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 187 | 155 586 | 2 210 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 160 | 47 937 | 27 780 | 159 318 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 040 | 8 537 | 26 576 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 716 261 | 1 758 622 | 4 474 883 | |
6T | Sur comptes clients | 2 015 104 | 363 487 | 2 378 590 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 903 | 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 750 307 | 2 130 645 | 6 880 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 889 467 | 2 178 582 | 27 780 | 7 040 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 174 851 | 27 780 | ||
UG | - Financières | 3 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 838 944 | |||
UX | Autres créances clients | 4 358 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 315 | |||
VB | T. V. A. | 505 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 940 | |||
VP | Divers | 147 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 329 | 9 162 751 | 126 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 444 | 358 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 600 291 | 2 600 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 375 | 448 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 096 | 836 096 | ||
VW | T.V.A. | 1 185 344 | 1 185 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 069 | 27 069 | ||
VI | Groupe et associés | 25 787 353 | 25 787 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 008 | 1 008 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 250 980 | 32 250 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 439 446 | 1 397 219 | 42 227 | 117 072 |
AH | Fonds commercial | 1 177 744 | 1 177 744 | 1 052 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 713 | 12 582 | 8 131 | 13 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 190 | 827 549 | 183 642 | 167 329 |
AV | Immobilisations en cours | 75 000 | 75 000 | 14 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 578 | 126 578 | 126 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 850 671 | 2 237 350 | 1 613 322 | 1 492 419 |
BP | En cours de production de services | 5 931 815 | 4 474 883 | 1 456 933 | 1 707 519 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 653 | 46 653 | 33 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 197 361 | 2 378 590 | 5 818 771 | 1 873 794 |
BZ | Autres créances | 780 113 | 903 | 779 210 | 620 686 |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 209 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 277 | 185 277 | 206 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 190 201 | 6 854 375 | 8 335 825 | 4 651 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 040 872 | 9 091 725 | 9 949 147 | 6 144 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 057 135 | -16 359 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 462 877 | -17 907 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 999 | 2 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 318 | 136 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 318 | 139 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 444 | 162 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 291 | 783 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 496 884 | 1 394 987 | ||
EA | Autres dettes | 26 795 361 | 21 569 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 252 706 | 23 912 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 147 | 6 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 387 635 | 9 387 635 | 8 511 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 387 635 | 9 387 636 | 8 511 866 | |
FM | Production stockée | 1 508 035 | 1 593 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 780 | 92 186 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 18 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 924 123 | 10 216 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 711 991 | 3 893 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 802 | 196 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 031 988 | 3 904 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 000 954 | 1 468 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 586 | 185 926 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 537 | 18 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 122 108 | 2 064 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 206 | 33 517 | ||
GE | Autres charges | 16 613 | 17 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 375 785 | 11 782 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 451 661 | -1 565 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 258 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 2 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 848 | 129 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 574 | 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 153 | 132 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 895 | -131 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 555 556 | -1 697 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 381 | 10 217 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 480 124 | 11 914 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 922 | 94 879 | 1 409 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 265 | 60 707 | 800 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 187 | 155 586 | 2 210 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 160 | 47 937 | 27 780 | 159 318 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 040 | 8 537 | 26 576 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 716 261 | 1 758 622 | 4 474 883 | |
6T | Sur comptes clients | 2 015 104 | 363 487 | 2 378 590 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 903 | 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 750 307 | 2 130 645 | 6 880 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 889 467 | 2 178 582 | 27 780 | 7 040 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 174 851 | 27 780 | ||
UG | - Financières | 3 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 838 944 | |||
UX | Autres créances clients | 4 358 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 315 | |||
VB | T. V. A. | 505 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 940 | |||
VP | Divers | 147 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 329 | 9 162 751 | 126 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 444 | 358 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 600 291 | 2 600 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 375 | 448 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 096 | 836 096 | ||
VW | T.V.A. | 1 185 344 | 1 185 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 069 | 27 069 | ||
VI | Groupe et associés | 25 787 353 | 25 787 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 008 | 1 008 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 250 980 | 32 250 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 439 446 | 1 397 219 | 42 227 | 117 072 |
AH | Fonds commercial | 1 177 744 | 1 177 744 | 1 052 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 713 | 12 582 | 8 131 | 13 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 190 | 827 549 | 183 642 | 167 329 |
AV | Immobilisations en cours | 75 000 | 75 000 | 14 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 578 | 126 578 | 126 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 850 671 | 2 237 350 | 1 613 322 | 1 492 419 |
BP | En cours de production de services | 5 931 815 | 4 474 883 | 1 456 933 | 1 707 519 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 653 | 46 653 | 33 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 197 361 | 2 378 590 | 5 818 771 | 1 873 794 |
BZ | Autres créances | 780 113 | 903 | 779 210 | 620 686 |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 209 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 277 | 185 277 | 206 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 190 201 | 6 854 375 | 8 335 825 | 4 651 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 040 872 | 9 091 725 | 9 949 147 | 6 144 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 057 135 | -16 359 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 462 877 | -17 907 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 999 | 2 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 318 | 136 364 | ||
DR | TOTAL (IV) | 159 318 | 139 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 444 | 162 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 291 | 783 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 496 884 | 1 394 987 | ||
EA | Autres dettes | 26 795 361 | 21 569 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 252 706 | 23 912 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 147 | 6 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 387 635 | 9 387 635 | 8 511 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 387 635 | 9 387 636 | 8 511 866 | |
FM | Production stockée | 1 508 035 | 1 593 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 780 | 92 186 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 18 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 924 123 | 10 216 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 711 991 | 3 893 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 802 | 196 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 031 988 | 3 904 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 000 954 | 1 468 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 586 | 185 926 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 537 | 18 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 122 108 | 2 064 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 206 | 33 517 | ||
GE | Autres charges | 16 613 | 17 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 375 785 | 11 782 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 451 661 | -1 565 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 258 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 2 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 848 | 129 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 574 | 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 153 | 132 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 895 | -131 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 555 556 | -1 697 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 439 446 | 1 397 219 | 42 227 | 117 072 |
AH | Fonds commercial | 1 177 744 | 1 177 744 | 1 052 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 713 | 12 582 | 8 131 | 13 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 190 | 827 549 | 183 642 | 167 329 |
AV | Immobilisations en cours | 75 000 | 75 000 | 14 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 578 | 126 578 | 126 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 850 671 | 2 237 350 | 1 613 322 | 1 492 419 |
BP | En cours de production de services | 5 931 815 | 4 474 883 | 1 456 933 | 1 707 519 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 653 | 46 653 | 33 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 197 361 | 2 378 590 | 5 818 771 | 1 873 794 |
BZ | Autres créances | 780 113 | 903 | 779 210 | 620 686 |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 209 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 277 | 185 277 | 206 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 190 201 | 6 854 375 | 8 335 825 | 4 651 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 040 872 | 9 091 725 | 9 949 147 | 6 144 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 057 135 | -16 359 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 462 877 | -17 907 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 999 | 2 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 318 | 136 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 318 | 139 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 444 | 162 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 291 | 783 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 496 884 | 1 394 987 | ||
EA | Autres dettes | 26 795 361 | 21 569 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 252 706 | 23 912 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 147 | 6 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 387 635 | 9 387 635 | 8 511 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 387 635 | 9 387 636 | 8 511 866 | |
FM | Production stockée | 1 508 035 | 1 593 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 780 | 92 186 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 18 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 924 123 | 10 216 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 711 991 | 3 893 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 802 | 196 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 031 988 | 3 904 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 000 954 | 1 468 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 586 | 185 926 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 537 | 18 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 122 108 | 2 064 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 206 | 33 517 | ||
GE | Autres charges | 16 613 | 17 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 375 785 | 11 782 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 451 661 | -1 565 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 258 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 2 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 848 | 129 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 574 | 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 153 | 132 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 895 | -131 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 555 556 | -1 697 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 381 | 10 217 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 480 124 | 11 914 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 922 | 94 879 | 1 409 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 265 | 60 707 | 800 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 187 | 155 586 | 2 210 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 160 | 47 937 | 27 780 | 159 318 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 040 | 8 537 | 26 576 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 716 261 | 1 758 622 | 4 474 883 | |
6T | Sur comptes clients | 2 015 104 | 363 487 | 2 378 590 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 903 | 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 750 307 | 2 130 645 | 6 880 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 889 467 | 2 178 582 | 27 780 | 7 040 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 174 851 | 27 780 | ||
UG | - Financières | 3 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 838 944 | |||
UX | Autres créances clients | 4 358 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 315 | |||
VB | T. V. A. | 505 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 940 | |||
VP | Divers | 147 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 329 | 9 162 751 | 126 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 444 | 358 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 600 291 | 2 600 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 375 | 448 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 096 | 836 096 | ||
VW | T.V.A. | 1 185 344 | 1 185 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 069 | 27 069 | ||
VI | Groupe et associés | 25 787 353 | 25 787 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 008 | 1 008 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 250 980 | 32 250 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 439 446 | 1 397 219 | 42 227 | 117 072 |
AH | Fonds commercial | 1 177 744 | 1 177 744 | 1 052 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 713 | 12 582 | 8 131 | 13 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 190 | 827 549 | 183 642 | 167 329 |
AV | Immobilisations en cours | 75 000 | 75 000 | 14 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 578 | 126 578 | 126 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 850 671 | 2 237 350 | 1 613 322 | 1 492 419 |
BP | En cours de production de services | 5 931 815 | 4 474 883 | 1 456 933 | 1 707 519 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 653 | 46 653 | 33 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 197 361 | 2 378 590 | 5 818 771 | 1 873 794 |
BZ | Autres créances | 780 113 | 903 | 779 210 | 620 686 |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 209 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 277 | 185 277 | 206 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 190 201 | 6 854 375 | 8 335 825 | 4 651 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 040 872 | 9 091 725 | 9 949 147 | 6 144 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 057 135 | -16 359 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 462 877 | -17 907 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 999 | 2 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 318 | 136 364 | ||
DR | TOTAL (IV) | 159 318 | 139 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 444 | 162 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 291 | 783 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 496 884 | 1 394 987 | ||
EA | Autres dettes | 26 795 361 | 21 569 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 252 706 | 23 912 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 147 | 6 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 387 635 | 9 387 635 | 8 511 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 387 635 | 9 387 636 | 8 511 866 | |
FM | Production stockée | 1 508 035 | 1 593 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 780 | 92 186 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 18 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 924 123 | 10 216 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 711 991 | 3 893 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 802 | 196 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 031 988 | 3 904 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 000 954 | 1 468 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 586 | 185 926 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 537 | 18 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 122 108 | 2 064 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 206 | 33 517 | ||
GE | Autres charges | 16 613 | 17 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 375 785 | 11 782 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 451 661 | -1 565 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 258 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 2 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 848 | 129 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 574 | 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 153 | 132 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 895 | -131 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 555 556 | -1 697 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 439 446 | 1 397 219 | 42 227 | 117 072 |
AH | Fonds commercial | 1 177 744 | 1 177 744 | 1 052 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 713 | 12 582 | 8 131 | 13 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 190 | 827 549 | 183 642 | 167 329 |
AV | Immobilisations en cours | 75 000 | 75 000 | 14 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 578 | 126 578 | 126 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 850 671 | 2 237 350 | 1 613 322 | 1 492 419 |
BP | En cours de production de services | 5 931 815 | 4 474 883 | 1 456 933 | 1 707 519 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 653 | 46 653 | 33 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 197 361 | 2 378 590 | 5 818 771 | 1 873 794 |
BZ | Autres créances | 780 113 | 903 | 779 210 | 620 686 |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 209 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 277 | 185 277 | 206 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 190 201 | 6 854 375 | 8 335 825 | 4 651 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 040 872 | 9 091 725 | 9 949 147 | 6 144 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 057 135 | -16 359 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 462 877 | -17 907 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 999 | 2 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 318 | 136 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 318 | 139 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 444 | 162 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 291 | 783 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 496 884 | 1 394 987 | ||
EA | Autres dettes | 26 795 361 | 21 569 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 252 706 | 23 912 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 147 | 6 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 387 635 | 9 387 635 | 8 511 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 387 635 | 9 387 636 | 8 511 866 | |
FM | Production stockée | 1 508 035 | 1 593 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 780 | 92 186 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 18 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 924 123 | 10 216 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 711 991 | 3 893 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 802 | 196 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 031 988 | 3 904 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 000 954 | 1 468 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 586 | 185 926 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 537 | 18 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 122 108 | 2 064 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 206 | 33 517 | ||
GE | Autres charges | 16 613 | 17 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 375 785 | 11 782 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 451 661 | -1 565 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 258 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 2 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 848 | 129 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 574 | 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 153 | 132 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 895 | -131 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 555 556 | -1 697 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 381 | 10 217 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 480 124 | 11 914 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 922 | 94 879 | 1 409 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 265 | 60 707 | 800 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 187 | 155 586 | 2 210 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 160 | 47 937 | 27 780 | 159 318 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 040 | 8 537 | 26 576 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 716 261 | 1 758 622 | 4 474 883 | |
6T | Sur comptes clients | 2 015 104 | 363 487 | 2 378 590 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 903 | 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 750 307 | 2 130 645 | 6 880 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 889 467 | 2 178 582 | 27 780 | 7 040 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 174 851 | 27 780 | ||
UG | - Financières | 3 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 838 944 | |||
UX | Autres créances clients | 4 358 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 315 | |||
VB | T. V. A. | 505 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 940 | |||
VP | Divers | 147 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 329 | 9 162 751 | 126 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 444 | 358 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 600 291 | 2 600 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 375 | 448 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 096 | 836 096 | ||
VW | T.V.A. | 1 185 344 | 1 185 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 069 | 27 069 | ||
VI | Groupe et associés | 25 787 353 | 25 787 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 008 | 1 008 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 250 980 | 32 250 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 439 446 | 1 397 219 | 42 227 | 117 072 |
AH | Fonds commercial | 1 177 744 | 1 177 744 | 1 052 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 713 | 12 582 | 8 131 | 13 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 190 | 827 549 | 183 642 | 167 329 |
AV | Immobilisations en cours | 75 000 | 75 000 | 14 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 578 | 126 578 | 126 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 850 671 | 2 237 350 | 1 613 322 | 1 492 419 |
BP | En cours de production de services | 5 931 815 | 4 474 883 | 1 456 933 | 1 707 519 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 653 | 46 653 | 33 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 197 361 | 2 378 590 | 5 818 771 | 1 873 794 |
BZ | Autres créances | 780 113 | 903 | 779 210 | 620 686 |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 209 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 277 | 185 277 | 206 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 190 201 | 6 854 375 | 8 335 825 | 4 651 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 040 872 | 9 091 725 | 9 949 147 | 6 144 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 057 135 | -16 359 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 462 877 | -17 907 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 999 | 2 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 318 | 136 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 318 | 139 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 444 | 162 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 291 | 783 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 496 884 | 1 394 987 | ||
EA | Autres dettes | 26 795 361 | 21 569 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 252 706 | 23 912 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 147 | 6 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 387 635 | 9 387 635 | 8 511 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 387 635 | 9 387 636 | 8 511 866 | |
FM | Production stockée | 1 508 035 | 1 593 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 780 | 92 186 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 18 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 924 123 | 10 216 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 711 991 | 3 893 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 802 | 196 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 031 988 | 3 904 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 000 954 | 1 468 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 586 | 185 926 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 537 | 18 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 122 108 | 2 064 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 206 | 33 517 | ||
GE | Autres charges | 16 613 | 17 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 375 785 | 11 782 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 451 661 | -1 565 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 258 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 2 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 848 | 129 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 574 | 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 153 | 132 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 895 | -131 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 555 556 | -1 697 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 381 | 10 217 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 480 124 | 11 914 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 922 | 94 879 | 1 409 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 265 | 60 707 | 800 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 187 | 155 586 | 2 210 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 160 | 47 937 | 27 780 | 159 318 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 040 | 8 537 | 26 576 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 716 261 | 1 758 622 | 4 474 883 | |
6T | Sur comptes clients | 2 015 104 | 363 487 | 2 378 590 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 903 | 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 750 307 | 2 130 645 | 6 880 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 889 467 | 2 178 582 | 27 780 | 7 040 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 174 851 | 27 780 | ||
UG | - Financières | 3 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 838 944 | |||
UX | Autres créances clients | 4 358 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 315 | |||
VB | T. V. A. | 505 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 940 | |||
VP | Divers | 147 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 329 | 9 162 751 | 126 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 444 | 358 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 600 291 | 2 600 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 375 | 448 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 096 | 836 096 | ||
VW | T.V.A. | 1 185 344 | 1 185 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 069 | 27 069 | ||
VI | Groupe et associés | 25 787 353 | 25 787 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 008 | 1 008 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 250 980 | 32 250 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 439 446 | 1 397 219 | 42 227 | 117 072 |
AH | Fonds commercial | 1 177 744 | 1 177 744 | 1 052 744 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 713 | 12 582 | 8 131 | 13 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 190 | 827 549 | 183 642 | 167 329 |
AV | Immobilisations en cours | 75 000 | 75 000 | 14 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 578 | 126 578 | 126 578 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 850 671 | 2 237 350 | 1 613 322 | 1 492 419 |
BP | En cours de production de services | 5 931 815 | 4 474 883 | 1 456 933 | 1 707 519 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 653 | 46 653 | 33 113 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 197 361 | 2 378 590 | 5 818 771 | 1 873 794 |
BZ | Autres créances | 780 113 | 903 | 779 210 | 620 686 |
CF | Disponibilités | 48 982 | 48 982 | 209 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 277 | 185 277 | 206 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 190 201 | 6 854 375 | 8 335 825 | 4 651 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 040 872 | 9 091 725 | 9 949 147 | 6 144 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 057 135 | -16 359 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 462 877 | -17 907 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 999 | 2 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 318 | 136 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 318 | 139 160 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 444 | 162 276 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 | 1 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 291 | 783 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 496 884 | 1 394 987 | ||
EA | Autres dettes | 26 795 361 | 21 569 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 252 706 | 23 912 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 147 | 6 144 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 387 635 | 9 387 635 | 8 511 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 387 635 | 9 387 636 | 8 511 866 | |
FM | Production stockée | 1 508 035 | 1 593 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 780 | 92 186 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 18 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 924 123 | 10 216 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 711 991 | 3 893 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 802 | 196 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 031 988 | 3 904 661 | ||
FZ | Charges sociales | 2 000 954 | 1 468 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 586 | 185 926 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 537 | 18 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 122 108 | 2 064 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 206 | 33 517 | ||
GE | Autres charges | 16 613 | 17 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 375 785 | 11 782 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 451 661 | -1 565 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 258 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 2 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 848 | 129 431 | ||
GS | Différences négatives de change | 574 | 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 153 | 132 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 895 | -131 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 555 556 | -1 697 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 381 | 10 217 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 480 124 | 11 914 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 555 742 | -1 697 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 922 | 94 879 | 1 409 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 265 | 60 707 | 800 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 187 | 155 586 | 2 210 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 160 | 47 937 | 27 780 | 159 318 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 040 | 8 537 | 26 576 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 716 261 | 1 758 622 | 4 474 883 | |
6T | Sur comptes clients | 2 015 104 | 363 487 | 2 378 590 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 903 | 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 750 307 | 2 130 645 | 6 880 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 889 467 | 2 178 582 | 27 780 | 7 040 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 174 851 | 27 780 | ||
UG | - Financières | 3 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 838 944 | |||
UX | Autres créances clients | 4 358 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 315 | |||
VB | T. V. A. | 505 860 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 940 | |||
VP | Divers | 147 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 329 | 9 162 751 | 126 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 444 | 358 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 600 291 | 2 600 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 375 | 448 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 096 | 836 096 | ||
VW | T.V.A. | 1 185 344 | 1 185 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 069 | 27 069 | ||
VI | Groupe et associés | 25 787 353 | 25 787 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 008 | 1 008 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 250 980 | 32 250 980 |