Déposant 1 : CADEXPERT, SAS
Numéro de SIREN : 414965558
Adresse :
IMMEUBLE LE SIROCCO, 5 ALLE DES SEQUOIAS
69760 LIMONEST
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX,
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : TVH CONSULTING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448995787
Adresse :
22 Rue Guynemer
78600 Maisons-Laffitte
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet LAVOIX,
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
FR
Déposant 1 : CADEXPERT, SAS
Numéro de SIREN : 414965558
Adresse :
IMMEUBLE LE SIROCCO, 5 ALLE DES SEQUOIAS
69760 LIMONEST
FR
Mandataire 1 : CADEXPERT, M. INCORVAIA Alexis
Adresse :
IMMEUBLE LE SIROCCO, 5 ALLE DES SEQUOIAS
69760 LIMONEST
FR
Bénéficiare 1 : TVH CONSULTING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448995787
Adresse :
22 Rue Guynemer
78600 Maisons-Laffitte
FR
Déposant 1 : TVH CONSULTING, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 448995787
Adresse :
22 rue Guynemer
78600 Maisons-Laffitte
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
FR
Déposant 1 : TVH CONSULTING, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448995787
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : TVH CONSULTING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448995787
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : TVH CONSULTING SAS
Numéro de SIREN : 448995787
Mandataire 1 : TVH CONSULTING
Déposant 1 : TVH CONSULTING SAS
Numéro de SIREN : 448995787
Mandataire 1 : TVH CONSULTING
Déposant 1 : TVH CONSULTING SAS
Numéro de SIREN : 448995787
Mandataire 1 : TVH CONSULTING
Déposant 1 : TVH CONSULTING SAS
Numéro de SIREN : 448995787
Mandataire 1 : TVH CONSULTING
Déposant 1 : TVH CONSULTING SAS
Numéro de SIREN : 448995787
Mandataire 1 : TVH CONSULTING
Déposant 1 : TVH CONSULTING SAS
Numéro de SIREN : 448995787
Mandataire 1 : TVH CONSULTING
Déposant 1 : TVH CONSULTING, SAS
Numéro de SIREN : 448995787
Adresse :
22 RUE GUYNEMER, BP 112
78601 MAISONS LAFFITTE CEDEX
FR
Mandataire 1 : TVH CONSULTING, Mme CANU CELINE
Adresse :
22 RUE GUYNEMER, BP 112
78601 MAISONS LAFFITTE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 666 780 | 1 285 485 | 381 294 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 247 | 72 208 | 1 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 542 744 | 542 744 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 349 | 505 795 | 42 553 | |
CU | Autres participations | 439 686 | 439 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 619 | 64 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 335 426 | 1 863 489 | 1 471 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 692 213 | 33 249 | 4 658 964 | |
BZ | Autres créances | 456 123 | 456 123 | ||
CF | Disponibilités | 2 641 235 | 2 641 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 479 926 | 479 926 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 269 499 | 33 249 | 8 236 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 925 | 1 896 738 | 9 708 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 738 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 39 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 829 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 474 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 493 | |||
EA | Autres dettes | 121 540 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 031 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 203 683 | |||
ED | (V) | 1 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FN | Production immobilisée | 403 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 800 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 521 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 346 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 245 124 | |||
FZ | Charges sociales | 2 421 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 083 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 888 | |||
GE | Autres charges | 39 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 973 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 547 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 282 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | |||
GN | Différences positives de change | 1 653 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 693 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 494 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 668 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 819 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 517 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156 900 | 128 585 | 1 285 486 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 624 | 585 | 72 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 094 | 40 913 | 44 212 | 505 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 618 | 170 084 | 44 212 | 1 863 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 256 | 149 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 204 | 19 888 | 99 844 | 33 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 460 | 19 888 | 249 100 | 33 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 888 | 248 941 | ||
UG | - Financières | 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 620 | 19 738 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 479 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 884 | 5 608 156 | 84 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 014 | 205 014 | 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 970 | 141 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 535 892 | 1 535 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 540 | 121 540 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 031 694 | 2 031 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 684 | 6 403 684 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 666 780 | 1 285 485 | 381 294 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 247 | 72 208 | 1 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 542 744 | 542 744 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 349 | 505 795 | 42 553 | |
CU | Autres participations | 439 686 | 439 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 619 | 64 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 335 426 | 1 863 489 | 1 471 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 692 213 | 33 249 | 4 658 964 | |
BZ | Autres créances | 456 123 | 456 123 | ||
CF | Disponibilités | 2 641 235 | 2 641 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 479 926 | 479 926 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 269 499 | 33 249 | 8 236 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 925 | 1 896 738 | 9 708 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 738 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 39 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 829 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 474 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 493 | |||
EA | Autres dettes | 121 540 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 031 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 203 683 | |||
ED | (V) | 1 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FN | Production immobilisée | 403 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 800 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 521 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 346 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 245 124 | |||
FZ | Charges sociales | 2 421 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 083 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 888 | |||
GE | Autres charges | 39 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 973 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 547 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 282 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | |||
GN | Différences positives de change | 1 653 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 693 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 494 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 668 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 819 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 517 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156 900 | 128 585 | 1 285 486 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 624 | 585 | 72 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 094 | 40 913 | 44 212 | 505 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 618 | 170 084 | 44 212 | 1 863 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 256 | 149 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 204 | 19 888 | 99 844 | 33 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 460 | 19 888 | 249 100 | 33 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 888 | 248 941 | ||
UG | - Financières | 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 620 | 19 738 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 479 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 884 | 5 608 156 | 84 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 014 | 205 014 | 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 970 | 141 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 535 892 | 1 535 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 540 | 121 540 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 031 694 | 2 031 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 684 | 6 403 684 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 666 780 | 1 285 485 | 381 294 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 247 | 72 208 | 1 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 542 744 | 542 744 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 349 | 505 795 | 42 553 | |
CU | Autres participations | 439 686 | 439 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 619 | 64 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 335 426 | 1 863 489 | 1 471 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 692 213 | 33 249 | 4 658 964 | |
BZ | Autres créances | 456 123 | 456 123 | ||
CF | Disponibilités | 2 641 235 | 2 641 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 479 926 | 479 926 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 269 499 | 33 249 | 8 236 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 925 | 1 896 738 | 9 708 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 738 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 39 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 829 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 474 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 493 | |||
EA | Autres dettes | 121 540 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 031 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 203 683 | |||
ED | (V) | 1 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FN | Production immobilisée | 403 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 800 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 521 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 346 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 245 124 | |||
FZ | Charges sociales | 2 421 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 083 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 888 | |||
GE | Autres charges | 39 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 973 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 547 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 282 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | |||
GN | Différences positives de change | 1 653 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 693 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 494 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 668 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 819 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 517 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156 900 | 128 585 | 1 285 486 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 624 | 585 | 72 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 094 | 40 913 | 44 212 | 505 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 618 | 170 084 | 44 212 | 1 863 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 256 | 149 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 204 | 19 888 | 99 844 | 33 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 460 | 19 888 | 249 100 | 33 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 888 | 248 941 | ||
UG | - Financières | 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 620 | 19 738 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 479 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 884 | 5 608 156 | 84 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 014 | 205 014 | 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 970 | 141 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 535 892 | 1 535 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 540 | 121 540 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 031 694 | 2 031 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 684 | 6 403 684 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 666 780 | 1 285 485 | 381 294 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 247 | 72 208 | 1 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 542 744 | 542 744 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 349 | 505 795 | 42 553 | |
CU | Autres participations | 439 686 | 439 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 619 | 64 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 335 426 | 1 863 489 | 1 471 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 692 213 | 33 249 | 4 658 964 | |
BZ | Autres créances | 456 123 | 456 123 | ||
CF | Disponibilités | 2 641 235 | 2 641 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 479 926 | 479 926 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 269 499 | 33 249 | 8 236 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 925 | 1 896 738 | 9 708 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 738 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 39 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 829 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 474 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 493 | |||
EA | Autres dettes | 121 540 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 031 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 203 683 | |||
ED | (V) | 1 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FN | Production immobilisée | 403 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 800 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 521 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 346 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 245 124 | |||
FZ | Charges sociales | 2 421 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 083 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 888 | |||
GE | Autres charges | 39 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 973 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 547 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 282 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | |||
GN | Différences positives de change | 1 653 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 693 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 494 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 668 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 819 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 517 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156 900 | 128 585 | 1 285 486 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 624 | 585 | 72 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 094 | 40 913 | 44 212 | 505 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 618 | 170 084 | 44 212 | 1 863 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 256 | 149 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 204 | 19 888 | 99 844 | 33 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 460 | 19 888 | 249 100 | 33 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 888 | 248 941 | ||
UG | - Financières | 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 620 | 19 738 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 479 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 884 | 5 608 156 | 84 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 014 | 205 014 | 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 970 | 141 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 535 892 | 1 535 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 540 | 121 540 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 031 694 | 2 031 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 684 | 6 403 684 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 666 780 | 1 285 485 | 381 294 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 247 | 72 208 | 1 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 542 744 | 542 744 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 349 | 505 795 | 42 553 | |
CU | Autres participations | 439 686 | 439 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 619 | 64 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 335 426 | 1 863 489 | 1 471 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 692 213 | 33 249 | 4 658 964 | |
BZ | Autres créances | 456 123 | 456 123 | ||
CF | Disponibilités | 2 641 235 | 2 641 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 479 926 | 479 926 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 269 499 | 33 249 | 8 236 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 925 | 1 896 738 | 9 708 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 738 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 39 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 829 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 474 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 493 | |||
EA | Autres dettes | 121 540 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 031 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 203 683 | |||
ED | (V) | 1 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FN | Production immobilisée | 403 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 800 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 521 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 346 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 245 124 | |||
FZ | Charges sociales | 2 421 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 083 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 888 | |||
GE | Autres charges | 39 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 973 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 547 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 282 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | |||
GN | Différences positives de change | 1 653 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 693 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 494 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 668 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 819 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 517 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156 900 | 128 585 | 1 285 486 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 624 | 585 | 72 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 094 | 40 913 | 44 212 | 505 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 618 | 170 084 | 44 212 | 1 863 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 256 | 149 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 204 | 19 888 | 99 844 | 33 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 460 | 19 888 | 249 100 | 33 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 888 | 248 941 | ||
UG | - Financières | 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 620 | 19 738 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 479 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 884 | 5 608 156 | 84 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 014 | 205 014 | 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 970 | 141 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 535 892 | 1 535 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 540 | 121 540 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 031 694 | 2 031 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 684 | 6 403 684 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 666 780 | 1 285 485 | 381 294 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 247 | 72 208 | 1 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 542 744 | 542 744 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 349 | 505 795 | 42 553 | |
CU | Autres participations | 439 686 | 439 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 619 | 64 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 335 426 | 1 863 489 | 1 471 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 692 213 | 33 249 | 4 658 964 | |
BZ | Autres créances | 456 123 | 456 123 | ||
CF | Disponibilités | 2 641 235 | 2 641 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 479 926 | 479 926 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 269 499 | 33 249 | 8 236 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 925 | 1 896 738 | 9 708 186 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 738 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 39 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 829 149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 474 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 493 | |||
EA | Autres dettes | 121 540 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 031 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 203 683 | |||
ED | (V) | 1 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 186 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 845 838 | 888 858 | 16 734 696 | |
FN | Production immobilisée | 403 579 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 800 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 521 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 735 346 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 245 124 | |||
FZ | Charges sociales | 2 421 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 083 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 888 | |||
GE | Autres charges | 39 328 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 973 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 547 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 282 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | |||
GN | Différences positives de change | 1 653 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 777 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 693 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 087 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 009 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 030 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 494 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 071 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 668 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 819 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 858 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 517 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156 900 | 128 585 | 1 285 486 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 624 | 585 | 72 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 094 | 40 913 | 44 212 | 505 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 618 | 170 084 | 44 212 | 1 863 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 256 | 149 256 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 204 | 19 888 | 99 844 | 33 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 460 | 19 888 | 249 100 | 33 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 888 | 248 941 | ||
UG | - Financières | 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 620 | 19 738 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 479 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 884 | 5 608 156 | 84 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 014 | 205 014 | 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 970 | 141 970 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 535 892 | 1 535 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 540 | 121 540 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 031 694 | 2 031 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 684 | 6 403 684 | 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 820 |