Déposant 1 : TRUST MANAGEMENT ADVISORS-STRATORG, sas
Numéro de SIREN : 443790456
Adresse :
12 Rond-Point des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS, M. BAROIS Alain
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRUST MANAGEMENT ADVISORS-STRATORG
Déposant 1 : TRUST MANAGEMENT ADVISORS-STRATORG, sas
Numéro de SIREN : 443790456
Adresse :
12 Rond-Point des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : TRUST MANAGEMENT ADVISORS-STRATORG
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BZ | Autres créances | 481 | 481 | 274 644 | |
CF | Disponibilités | 522 | 522 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 | 1 003 | 278 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 682 | 1 481 682 | 1 758 941 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 928 265 | 1 928 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 505 | 128 505 | ||
DH | Report à nouveau | -1 051 353 | -315 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153 | -735 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 987 267 | 1 005 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 134 | 700 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281 | 52 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 415 | 753 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 682 | 1 758 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 415 | 753 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 078 | 131 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 442 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 154 | 131 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 153 | -131 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 153 | -131 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154 | 735 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 153 | -735 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BZ | Autres créances | 481 | 481 | 274 644 | |
CF | Disponibilités | 522 | 522 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 | 1 003 | 278 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 682 | 1 481 682 | 1 758 941 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 928 265 | 1 928 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 505 | 128 505 | ||
DH | Report à nouveau | -1 051 353 | -315 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153 | -735 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 987 267 | 1 005 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 134 | 700 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281 | 52 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 415 | 753 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 682 | 1 758 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 415 | 753 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 078 | 131 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 442 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 154 | 131 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 153 | -131 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 153 | -131 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154 | 735 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 153 | -735 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BZ | Autres créances | 481 | 481 | 274 644 | |
CF | Disponibilités | 522 | 522 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 | 1 003 | 278 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 682 | 1 481 682 | 1 758 941 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 928 265 | 1 928 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 505 | 128 505 | ||
DH | Report à nouveau | -1 051 353 | -315 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153 | -735 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 987 267 | 1 005 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 134 | 700 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281 | 52 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 415 | 753 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 682 | 1 758 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 415 | 753 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 078 | 131 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 442 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 154 | 131 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 153 | -131 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 153 | -131 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154 | 735 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 153 | -735 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BZ | Autres créances | 481 | 481 | 274 644 | |
CF | Disponibilités | 522 | 522 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 | 1 003 | 278 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 682 | 1 481 682 | 1 758 941 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 928 265 | 1 928 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 505 | 128 505 | ||
DH | Report à nouveau | -1 051 353 | -315 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153 | -735 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 987 267 | 1 005 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 134 | 700 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281 | 52 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 415 | 753 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 682 | 1 758 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 415 | 753 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 078 | 131 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 442 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 154 | 131 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 153 | -131 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 153 | -131 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154 | 735 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 153 | -735 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BZ | Autres créances | 481 | 481 | 274 644 | |
CF | Disponibilités | 522 | 522 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 | 1 003 | 278 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 682 | 1 481 682 | 1 758 941 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 928 265 | 1 928 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 505 | 128 505 | ||
DH | Report à nouveau | -1 051 353 | -315 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153 | -735 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 987 267 | 1 005 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 134 | 700 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281 | 52 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 415 | 753 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 682 | 1 758 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 415 | 753 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 078 | 131 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 442 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 154 | 131 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 153 | -131 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 153 | -131 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154 | 735 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 153 | -735 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BZ | Autres créances | 481 | 481 | 274 644 | |
CF | Disponibilités | 522 | 522 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 | 1 003 | 278 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 682 | 1 481 682 | 1 758 941 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 928 265 | 1 928 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 505 | 128 505 | ||
DH | Report à nouveau | -1 051 353 | -315 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153 | -735 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 987 267 | 1 005 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 134 | 700 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281 | 52 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 415 | 753 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 682 | 1 758 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 415 | 753 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 078 | 131 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 442 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 154 | 131 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 153 | -131 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 153 | -131 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154 | 735 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 153 | -735 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 679 | 1 480 679 | 1 480 679 | |
BZ | Autres créances | 481 | 481 | 274 644 | |
CF | Disponibilités | 522 | 522 | 3 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 | 1 003 | 278 262 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 682 | 1 481 682 | 1 758 941 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 928 265 | 1 928 265 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | 3 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 505 | 128 505 | ||
DH | Report à nouveau | -1 051 353 | -315 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153 | -735 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 987 267 | 1 005 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 134 | 700 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281 | 52 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 415 | 753 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 682 | 1 758 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 415 | 753 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 078 | 131 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 442 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 154 | 131 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 153 | -131 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 153 | -131 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154 | 735 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 153 | -735 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |