Déposant 1 : STRAT JLF, SARL
Numéro de SIREN : 423680511
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : STRAT JLF, sarl
Numéro de SIREN : 423680511
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : STRAT JLF, SARL
Numéro de SIREN : 423680511
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS,
M. BAROIS Alain
Déposant 1 : STRAT JLF, sarl
Numéro de SIREN : 423680511
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS,
M. BAROIS Alain
Déposant 1 : STRAT JLF SARL
Numéro de SIREN : 423680511
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AP | Constructions | 375 000 | 63 594 | 311 406 | 325 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 734 | 16 425 | 5 309 | 8 038 |
CU | Autres participations | 847 801 | 847 801 | 918 649 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 566 | 455 566 | 551 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 725 | 1 725 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 826 827 | 80 019 | 1 746 808 | 1 928 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 156 | 1 156 | 24 739 | |
BZ | Autres créances | 238 401 | 238 401 | 166 483 | |
CF | Disponibilités | 26 119 | 26 119 | 151 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 867 | 2 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 268 544 | 268 544 | 342 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 371 | 80 019 | 2 015 352 | 2 270 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 940 | 4 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 169 612 | 169 612 | ||
DH | Report à nouveau | 1 227 890 | 1 167 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514 | 60 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 737 | 1 403 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 055 | 360 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 827 | 412 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 129 | 63 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 605 | 31 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 615 | 867 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 352 | 2 270 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 556 | 543 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 612 | 57 612 | 217 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 612 | 57 612 | 217 269 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 612 | 217 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 716 | 51 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553 | 3 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 26 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 549 | 65 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 791 | 16 791 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 611 | 162 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 998 | 54 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 917 | 14 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 14 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 281 | 8 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 281 | 8 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 636 | 5 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 362 | 60 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 587 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 127 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 560 | 231 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 046 | 171 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 514 | 60 084 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 549 | 65 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 228 | 16 791 | 80 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 228 | 16 791 | 80 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AP | Constructions | 375 000 | 63 594 | 311 406 | 325 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 734 | 16 425 | 5 309 | 8 038 |
CU | Autres participations | 847 801 | 847 801 | 918 649 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 566 | 455 566 | 551 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 725 | 1 725 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 826 827 | 80 019 | 1 746 808 | 1 928 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 156 | 1 156 | 24 739 | |
BZ | Autres créances | 238 401 | 238 401 | 166 483 | |
CF | Disponibilités | 26 119 | 26 119 | 151 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 867 | 2 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 268 544 | 268 544 | 342 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 371 | 80 019 | 2 015 352 | 2 270 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 940 | 4 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 169 612 | 169 612 | ||
DH | Report à nouveau | 1 227 890 | 1 167 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514 | 60 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 737 | 1 403 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 055 | 360 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 827 | 412 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 129 | 63 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 605 | 31 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 615 | 867 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 352 | 2 270 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 556 | 543 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 612 | 57 612 | 217 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 612 | 57 612 | 217 269 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 612 | 217 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 716 | 51 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553 | 3 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 26 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 549 | 65 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 791 | 16 791 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 611 | 162 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 998 | 54 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 917 | 14 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 14 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 281 | 8 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 281 | 8 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 636 | 5 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 362 | 60 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 587 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 127 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 560 | 231 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 046 | 171 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 514 | 60 084 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 549 | 65 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 228 | 16 791 | 80 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 228 | 16 791 | 80 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AP | Constructions | 375 000 | 63 594 | 311 406 | 325 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 734 | 16 425 | 5 309 | 8 038 |
CU | Autres participations | 847 801 | 847 801 | 918 649 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 566 | 455 566 | 551 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 725 | 1 725 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 826 827 | 80 019 | 1 746 808 | 1 928 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 156 | 1 156 | 24 739 | |
BZ | Autres créances | 238 401 | 238 401 | 166 483 | |
CF | Disponibilités | 26 119 | 26 119 | 151 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 867 | 2 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 268 544 | 268 544 | 342 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 371 | 80 019 | 2 015 352 | 2 270 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 940 | 4 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 169 612 | 169 612 | ||
DH | Report à nouveau | 1 227 890 | 1 167 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514 | 60 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 737 | 1 403 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 055 | 360 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 827 | 412 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 129 | 63 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 605 | 31 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 615 | 867 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 352 | 2 270 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 556 | 543 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 612 | 57 612 | 217 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 612 | 57 612 | 217 269 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 612 | 217 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 716 | 51 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553 | 3 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 26 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 549 | 65 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 791 | 16 791 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 611 | 162 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 998 | 54 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 917 | 14 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 14 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 281 | 8 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 281 | 8 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 636 | 5 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 362 | 60 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 587 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 127 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 560 | 231 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 046 | 171 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 514 | 60 084 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 549 | 65 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 228 | 16 791 | 80 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 228 | 16 791 | 80 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AP | Constructions | 375 000 | 63 594 | 311 406 | 325 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 734 | 16 425 | 5 309 | 8 038 |
CU | Autres participations | 847 801 | 847 801 | 918 649 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 566 | 455 566 | 551 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 725 | 1 725 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 826 827 | 80 019 | 1 746 808 | 1 928 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 156 | 1 156 | 24 739 | |
BZ | Autres créances | 238 401 | 238 401 | 166 483 | |
CF | Disponibilités | 26 119 | 26 119 | 151 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 867 | 2 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 268 544 | 268 544 | 342 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 371 | 80 019 | 2 015 352 | 2 270 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 940 | 4 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 169 612 | 169 612 | ||
DH | Report à nouveau | 1 227 890 | 1 167 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514 | 60 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 737 | 1 403 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 055 | 360 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 827 | 412 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 129 | 63 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 605 | 31 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 615 | 867 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 352 | 2 270 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 556 | 543 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 612 | 57 612 | 217 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 612 | 57 612 | 217 269 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 612 | 217 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 716 | 51 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553 | 3 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 26 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 549 | 65 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 791 | 16 791 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 611 | 162 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 998 | 54 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 917 | 14 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 14 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 281 | 8 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 281 | 8 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 636 | 5 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 362 | 60 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 587 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 127 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 560 | 231 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 046 | 171 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 514 | 60 084 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 549 | 65 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 228 | 16 791 | 80 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 228 | 16 791 | 80 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AP | Constructions | 375 000 | 63 594 | 311 406 | 325 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 734 | 16 425 | 5 309 | 8 038 |
CU | Autres participations | 847 801 | 847 801 | 918 649 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 566 | 455 566 | 551 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 725 | 1 725 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 826 827 | 80 019 | 1 746 808 | 1 928 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 156 | 1 156 | 24 739 | |
BZ | Autres créances | 238 401 | 238 401 | 166 483 | |
CF | Disponibilités | 26 119 | 26 119 | 151 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 867 | 2 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 268 544 | 268 544 | 342 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 371 | 80 019 | 2 015 352 | 2 270 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 457 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 940 | 4 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 169 612 | 169 612 | ||
DH | Report à nouveau | 1 227 890 | 1 167 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514 | 60 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 737 | 1 403 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 055 | 360 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 827 | 412 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 129 | 63 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 605 | 31 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 580 615 | 867 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 352 | 2 270 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 556 | 543 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 612 | 57 612 | 217 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 612 | 57 612 | 217 269 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 612 | 217 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 716 | 51 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553 | 3 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 26 000 | ||
FZ | Charges sociales | 14 549 | 65 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 791 | 16 791 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 611 | 162 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 998 | 54 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 917 | 14 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 917 | 14 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 281 | 8 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 281 | 8 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 636 | 5 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 362 | 60 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 587 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 127 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 560 | 231 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 046 | 171 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 514 | 60 084 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 549 | 65 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 228 | 16 791 | 80 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 228 | 16 791 | 80 019 |