Déposant 1 : M. franck maupouet, c/o Mr & Mme DION
Adresse :
35 ruelle du couvent
97400 st denis
FR
Mandataire 1 : M. franck maupouet
Adresse :
128 RUE gilbert michel
41400 st georges sur cher
FR
Bénéficiare 1 : RHUMS & PUNCHES ISAUTIER, SASU
Numéro de SIREN : 389203191
Adresse :
114 CHE FREDELINE
97410 SAINT-PIERRE
FR
Déposant 1 : M. franck maupouet
Adresse :
128 RUE gilbert michel
41400 st georges sur cher
FR
Mandataire 1 : M. franck maupouet
Adresse :
128 RUE gilbert michel
41400 st georges sur cher
FR
Bénéficiare 1 : RHUMS & PUNCHS ISAUTIER, SASU
Numéro de SIREN : 389203191
Adresse :
114 CHE FREDELINE
97410 SAINT-PIERRE
FR
Déposant 1 : RHUMS & PUNCHS ISAUTIER, SASU
Numéro de SIREN : 389203191
Adresse :
114 CHEMIN FREDELINE
97410 SAINT PIERRE
FR
Mandataire 1 : RHUMS & PUNCHS ISAUTIER
Adresse :
114 CHEMIN FREDELINE
97410 SAINT PIERRE
FR
Déposant 1 : RHUMS & PUNCHS ISAUTIER, SA
Numéro de SIREN : 389203191
Adresse :
114 Chemin Fredeline
97410 SAINT-PIERRE
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : SOPAVI S.A.,
Numéro de SIREN : 389203191
Mandataire 1 : SOPAVI S.A.
Déposant 1 : SOPAVI S.A.,
Numéro de SIREN : 389203191
Mandataire 1 : SOPAVI S.A.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 770 | 18 814 | 23 956 | |
AH | Fonds commercial | 312 520 | 312 520 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 541 | 14 660 | 1 882 | |
AP | Constructions | 5 783 | 2 289 | 3 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 701 | 910 136 | 66 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 431 | 230 944 | 97 487 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 749 974 | 749 974 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 857 400 | 857 400 | ||
BF | Prêts | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 359 986 | 359 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 959 | 1 176 842 | 2 489 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 161 506 | 79 112 | 1 082 394 | |
BN | En cours de production de biens | 58 460 | 58 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 802 844 | 5 739 | 797 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097 | 4 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 144 | 49 516 | 2 485 628 | |
BZ | Autres créances | 1 116 438 | 230 502 | 885 935 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 764 126 | 764 126 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 338 | 81 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 623 954 | 364 869 | 7 259 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 913 | 1 541 711 | 9 748 203 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 712 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 418 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 825 | |||
DG | Autres réserves | 2 630 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 312 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 873 367 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 839 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 533 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019 | |||
EA | Autres dettes | 175 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 773 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 787 121 | 2 351 334 | 9 138 455 | |
FG | Production vendue services | 94 717 | 94 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 881 838 | 2 351 334 | 9 233 172 | |
FM | Production stockée | 111 952 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 242 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 998 | |||
FQ | Autres produits | 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 729 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 396 204 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 594 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 902 143 | |||
FZ | Charges sociales | 189 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 673 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 643 | |||
GE | Autres charges | 27 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 924 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 804 949 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 796 217 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -892 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 740 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 651 312 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 219 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833 | 15 640 | 33 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 898 | 67 033 | 19 562 | 1 143 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 731 | 82 673 | 19 562 | 1 176 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 269 | 16 897 | 23 166 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 839 | 100 839 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 737 | 12 141 | 27 | 84 851 |
6T | Sur comptes clients | 63 700 | 14 184 | 49 516 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 336 | 230 502 | 108 336 | 230 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 772 | 242 643 | 122 547 | 364 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 880 | 259 540 | 122 547 | 488 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 643 | 122 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 852 | 10 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 359 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 712 | |||
UX | Autres créances clients | 2 491 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 721 413 | |||
VB | T. V. A. | 55 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 005 | |||
VP | Divers | 233 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 758 | 3 700 060 | 403 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 670 | 68 347 | 289 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 321 | 2 716 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 252 | 66 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 226 | 116 226 | ||
VW | T.V.A. | 12 480 | 12 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 575 | 252 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019 | 5 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 407 | 175 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 999 | 3 413 676 | 289 285 | 70 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 770 | 18 814 | 23 956 | |
AH | Fonds commercial | 312 520 | 312 520 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 541 | 14 660 | 1 882 | |
AP | Constructions | 5 783 | 2 289 | 3 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 701 | 910 136 | 66 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 431 | 230 944 | 97 487 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 749 974 | 749 974 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 857 400 | 857 400 | ||
BF | Prêts | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 359 986 | 359 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 959 | 1 176 842 | 2 489 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 161 506 | 79 112 | 1 082 394 | |
BN | En cours de production de biens | 58 460 | 58 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 802 844 | 5 739 | 797 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097 | 4 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 144 | 49 516 | 2 485 628 | |
BZ | Autres créances | 1 116 438 | 230 502 | 885 935 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 764 126 | 764 126 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 338 | 81 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 623 954 | 364 869 | 7 259 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 913 | 1 541 711 | 9 748 203 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 712 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 418 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 825 | |||
DG | Autres réserves | 2 630 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 312 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 873 367 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 839 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 533 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019 | |||
EA | Autres dettes | 175 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 773 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 787 121 | 2 351 334 | 9 138 455 | |
FG | Production vendue services | 94 717 | 94 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 881 838 | 2 351 334 | 9 233 172 | |
FM | Production stockée | 111 952 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 242 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 998 | |||
FQ | Autres produits | 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 729 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 396 204 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 594 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 902 143 | |||
FZ | Charges sociales | 189 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 673 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 643 | |||
GE | Autres charges | 27 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 924 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 804 949 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 796 217 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -892 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 740 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 651 312 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 219 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833 | 15 640 | 33 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 898 | 67 033 | 19 562 | 1 143 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 731 | 82 673 | 19 562 | 1 176 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 269 | 16 897 | 23 166 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 839 | 100 839 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 737 | 12 141 | 27 | 84 851 |
6T | Sur comptes clients | 63 700 | 14 184 | 49 516 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 336 | 230 502 | 108 336 | 230 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 772 | 242 643 | 122 547 | 364 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 880 | 259 540 | 122 547 | 488 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 643 | 122 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 852 | 10 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 359 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 712 | |||
UX | Autres créances clients | 2 491 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 721 413 | |||
VB | T. V. A. | 55 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 005 | |||
VP | Divers | 233 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 758 | 3 700 060 | 403 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 670 | 68 347 | 289 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 321 | 2 716 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 252 | 66 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 226 | 116 226 | ||
VW | T.V.A. | 12 480 | 12 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 575 | 252 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019 | 5 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 407 | 175 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 999 | 3 413 676 | 289 285 | 70 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 770 | 18 814 | 23 956 | |
AH | Fonds commercial | 312 520 | 312 520 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 541 | 14 660 | 1 882 | |
AP | Constructions | 5 783 | 2 289 | 3 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 701 | 910 136 | 66 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 431 | 230 944 | 97 487 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 749 974 | 749 974 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 857 400 | 857 400 | ||
BF | Prêts | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 359 986 | 359 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 959 | 1 176 842 | 2 489 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 161 506 | 79 112 | 1 082 394 | |
BN | En cours de production de biens | 58 460 | 58 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 802 844 | 5 739 | 797 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097 | 4 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 144 | 49 516 | 2 485 628 | |
BZ | Autres créances | 1 116 438 | 230 502 | 885 935 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 764 126 | 764 126 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 338 | 81 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 623 954 | 364 869 | 7 259 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 913 | 1 541 711 | 9 748 203 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 712 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 418 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 825 | |||
DG | Autres réserves | 2 630 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 312 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 873 367 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 839 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 533 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019 | |||
EA | Autres dettes | 175 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 773 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 787 121 | 2 351 334 | 9 138 455 | |
FG | Production vendue services | 94 717 | 94 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 881 838 | 2 351 334 | 9 233 172 | |
FM | Production stockée | 111 952 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 242 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 998 | |||
FQ | Autres produits | 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 729 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 396 204 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 594 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 902 143 | |||
FZ | Charges sociales | 189 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 673 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 643 | |||
GE | Autres charges | 27 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 924 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 804 949 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 796 217 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -892 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 740 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 651 312 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 219 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833 | 15 640 | 33 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 898 | 67 033 | 19 562 | 1 143 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 731 | 82 673 | 19 562 | 1 176 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 269 | 16 897 | 23 166 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 839 | 100 839 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 737 | 12 141 | 27 | 84 851 |
6T | Sur comptes clients | 63 700 | 14 184 | 49 516 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 336 | 230 502 | 108 336 | 230 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 772 | 242 643 | 122 547 | 364 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 880 | 259 540 | 122 547 | 488 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 643 | 122 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 852 | 10 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 359 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 712 | |||
UX | Autres créances clients | 2 491 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 721 413 | |||
VB | T. V. A. | 55 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 005 | |||
VP | Divers | 233 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 758 | 3 700 060 | 403 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 670 | 68 347 | 289 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 321 | 2 716 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 252 | 66 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 226 | 116 226 | ||
VW | T.V.A. | 12 480 | 12 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 575 | 252 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019 | 5 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 407 | 175 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 999 | 3 413 676 | 289 285 | 70 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 770 | 18 814 | 23 956 | |
AH | Fonds commercial | 312 520 | 312 520 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 541 | 14 660 | 1 882 | |
AP | Constructions | 5 783 | 2 289 | 3 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 701 | 910 136 | 66 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 431 | 230 944 | 97 487 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 749 974 | 749 974 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 857 400 | 857 400 | ||
BF | Prêts | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 359 986 | 359 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 959 | 1 176 842 | 2 489 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 161 506 | 79 112 | 1 082 394 | |
BN | En cours de production de biens | 58 460 | 58 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 802 844 | 5 739 | 797 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097 | 4 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 144 | 49 516 | 2 485 628 | |
BZ | Autres créances | 1 116 438 | 230 502 | 885 935 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 764 126 | 764 126 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 338 | 81 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 623 954 | 364 869 | 7 259 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 913 | 1 541 711 | 9 748 203 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 712 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 418 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 825 | |||
DG | Autres réserves | 2 630 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 312 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 873 367 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 839 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 533 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019 | |||
EA | Autres dettes | 175 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 773 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 787 121 | 2 351 334 | 9 138 455 | |
FG | Production vendue services | 94 717 | 94 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 881 838 | 2 351 334 | 9 233 172 | |
FM | Production stockée | 111 952 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 242 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 998 | |||
FQ | Autres produits | 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 729 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 396 204 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 594 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 902 143 | |||
FZ | Charges sociales | 189 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 673 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 643 | |||
GE | Autres charges | 27 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 924 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 804 949 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 796 217 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -892 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 740 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 651 312 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 219 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833 | 15 640 | 33 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 898 | 67 033 | 19 562 | 1 143 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 731 | 82 673 | 19 562 | 1 176 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 269 | 16 897 | 23 166 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 839 | 100 839 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 737 | 12 141 | 27 | 84 851 |
6T | Sur comptes clients | 63 700 | 14 184 | 49 516 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 336 | 230 502 | 108 336 | 230 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 772 | 242 643 | 122 547 | 364 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 880 | 259 540 | 122 547 | 488 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 643 | 122 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 852 | 10 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 359 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 712 | |||
UX | Autres créances clients | 2 491 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 721 413 | |||
VB | T. V. A. | 55 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 005 | |||
VP | Divers | 233 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 758 | 3 700 060 | 403 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 670 | 68 347 | 289 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 321 | 2 716 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 252 | 66 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 226 | 116 226 | ||
VW | T.V.A. | 12 480 | 12 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 575 | 252 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019 | 5 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 407 | 175 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 999 | 3 413 676 | 289 285 | 70 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 770 | 18 814 | 23 956 | |
AH | Fonds commercial | 312 520 | 312 520 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 541 | 14 660 | 1 882 | |
AP | Constructions | 5 783 | 2 289 | 3 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 701 | 910 136 | 66 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 431 | 230 944 | 97 487 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 749 974 | 749 974 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 857 400 | 857 400 | ||
BF | Prêts | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 359 986 | 359 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 665 959 | 1 176 842 | 2 489 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 161 506 | 79 112 | 1 082 394 | |
BN | En cours de production de biens | 58 460 | 58 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 802 844 | 5 739 | 797 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097 | 4 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 535 144 | 49 516 | 2 485 628 | |
BZ | Autres créances | 1 116 438 | 230 502 | 885 935 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 764 126 | 764 126 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 338 | 81 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 623 954 | 364 869 | 7 259 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 913 | 1 541 711 | 9 748 203 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 712 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 418 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 825 | |||
DG | Autres réserves | 2 630 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 312 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 873 367 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 839 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 533 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019 | |||
EA | Autres dettes | 175 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 773 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 676 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 787 121 | 2 351 334 | 9 138 455 | |
FG | Production vendue services | 94 717 | 94 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 881 838 | 2 351 334 | 9 233 172 | |
FM | Production stockée | 111 952 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 242 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 998 | |||
FQ | Autres produits | 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 729 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 396 204 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 594 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 902 143 | |||
FZ | Charges sociales | 189 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 673 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 643 | |||
GE | Autres charges | 27 420 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 924 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 804 949 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 796 217 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 754 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -892 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 740 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 425 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 651 312 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 219 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833 | 15 640 | 33 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 898 | 67 033 | 19 562 | 1 143 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 731 | 82 673 | 19 562 | 1 176 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 269 | 16 897 | 23 166 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 839 | 100 839 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 737 | 12 141 | 27 | 84 851 |
6T | Sur comptes clients | 63 700 | 14 184 | 49 516 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 108 336 | 230 502 | 108 336 | 230 502 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 772 | 242 643 | 122 547 | 364 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 880 | 259 540 | 122 547 | 488 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 643 | 122 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 852 | 10 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 359 986 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 712 | |||
UX | Autres créances clients | 2 491 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 721 413 | |||
VB | T. V. A. | 55 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 005 | |||
VP | Divers | 233 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 758 | 3 700 060 | 403 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 670 | 68 347 | 289 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 321 | 2 716 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 252 | 66 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 226 | 116 226 | ||
VW | T.V.A. | 12 480 | 12 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 252 575 | 252 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 019 | 5 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 407 | 175 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 999 | 3 413 676 | 289 285 | 70 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 829 |