Déposant 1 : MSL FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 347895096
Adresse :
5 rue Feydeau
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : MSL FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 347895096
Adresse :
5 rue Feydeau
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : MSL FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 347895096
Adresse :
5 rue Feydeau
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : MSL FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 347895096
Adresse :
5 rue Feydeau
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 167 | 8 718 | 6 449 | 8 761 |
BJ | TOTAL (I) | 68 524 | 62 075 | 6 449 | 8 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 126 | 11 126 | 7 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 346 | 1 142 346 | 173 434 | |
BZ | Autres créances | 193 902 | 193 902 | 420 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 086 | 2 086 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 461 | 1 349 461 | 606 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 985 | 62 075 | 1 355 910 | 614 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 400 | 182 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 | 4 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 26 913 | 26 913 | ||
DH | Report à nouveau | -291 768 | -236 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 412 | -55 763 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 194 315 | -59 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | 1 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 387 | 101 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 187 | 103 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 201 | 76 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 852 | 367 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 083 | 127 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 508 565 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 039 | 571 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 910 | 614 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FM | Production stockée | -150 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 781 | 30 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 485 | 1 968 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 320 | 1 363 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 872 | 18 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 048 | 440 141 | ||
FZ | Charges sociales | 344 300 | 176 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | 2 257 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 | 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 793 | 6 819 | ||
GE | Autres charges | 97 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 772 743 | 2 007 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 258 | -38 956 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 098 005 | |||
GN | Différences positives de change | 1 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 127 | 1 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 67 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | -2 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 134 412 | -41 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 634 | 1 968 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 046 | 2 024 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 134 412 | -55 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357 | 53 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 | 2 257 | 636 | 8 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 750 | 2 257 | 636 | 61 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 048 | 7 920 | 33 781 | 77 187 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 650 | 55 | 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 | 55 | 705 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 698 | 7 975 | 33 781 | 77 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 848 | 33 781 | ||
UG | - Financières | 2 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 142 346 | |||
VB | T. V. A. | 182 565 | |||
VC | Groupe et associés | 11 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 335 | 1 338 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 201 | 116 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 852 | 379 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 205 | 30 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 896 | 211 896 | ||
VW | T.V.A. | 172 733 | 172 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 248 | 47 248 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 503 | 1 508 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 701 | 2 466 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 167 | 8 718 | 6 449 | 8 761 |
BJ | TOTAL (I) | 68 524 | 62 075 | 6 449 | 8 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 126 | 11 126 | 7 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 346 | 1 142 346 | 173 434 | |
BZ | Autres créances | 193 902 | 193 902 | 420 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 086 | 2 086 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 461 | 1 349 461 | 606 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 985 | 62 075 | 1 355 910 | 614 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 400 | 182 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 | 4 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 26 913 | 26 913 | ||
DH | Report à nouveau | -291 768 | -236 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 412 | -55 763 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 194 315 | -59 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | 1 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 387 | 101 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 187 | 103 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 201 | 76 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 852 | 367 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 083 | 127 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 508 565 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 039 | 571 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 910 | 614 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FM | Production stockée | -150 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 781 | 30 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 485 | 1 968 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 320 | 1 363 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 872 | 18 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 048 | 440 141 | ||
FZ | Charges sociales | 344 300 | 176 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | 2 257 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 | 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 793 | 6 819 | ||
GE | Autres charges | 97 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 772 743 | 2 007 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 258 | -38 956 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 098 005 | |||
GN | Différences positives de change | 1 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 127 | 1 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 67 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | -2 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 134 412 | -41 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 634 | 1 968 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 046 | 2 024 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 134 412 | -55 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357 | 53 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 | 2 257 | 636 | 8 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 750 | 2 257 | 636 | 61 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 048 | 7 920 | 33 781 | 77 187 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 650 | 55 | 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 | 55 | 705 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 698 | 7 975 | 33 781 | 77 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 848 | 33 781 | ||
UG | - Financières | 2 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 142 346 | |||
VB | T. V. A. | 182 565 | |||
VC | Groupe et associés | 11 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 335 | 1 338 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 201 | 116 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 852 | 379 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 205 | 30 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 896 | 211 896 | ||
VW | T.V.A. | 172 733 | 172 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 248 | 47 248 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 503 | 1 508 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 701 | 2 466 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 167 | 8 718 | 6 449 | 8 761 |
BJ | TOTAL (I) | 68 524 | 62 075 | 6 449 | 8 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 126 | 11 126 | 7 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 346 | 1 142 346 | 173 434 | |
BZ | Autres créances | 193 902 | 193 902 | 420 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 086 | 2 086 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 461 | 1 349 461 | 606 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 985 | 62 075 | 1 355 910 | 614 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 400 | 182 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 | 4 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 26 913 | 26 913 | ||
DH | Report à nouveau | -291 768 | -236 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 412 | -55 763 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 194 315 | -59 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | 1 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 387 | 101 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 187 | 103 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 201 | 76 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 852 | 367 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 083 | 127 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 508 565 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 039 | 571 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 910 | 614 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FM | Production stockée | -150 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 781 | 30 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 485 | 1 968 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 320 | 1 363 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 872 | 18 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 048 | 440 141 | ||
FZ | Charges sociales | 344 300 | 176 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | 2 257 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 | 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 793 | 6 819 | ||
GE | Autres charges | 97 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 772 743 | 2 007 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 258 | -38 956 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 098 005 | |||
GN | Différences positives de change | 1 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 127 | 1 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 67 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | -2 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 134 412 | -41 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 634 | 1 968 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 046 | 2 024 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 134 412 | -55 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357 | 53 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 | 2 257 | 636 | 8 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 750 | 2 257 | 636 | 61 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 048 | 7 920 | 33 781 | 77 187 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 650 | 55 | 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 | 55 | 705 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 698 | 7 975 | 33 781 | 77 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 848 | 33 781 | ||
UG | - Financières | 2 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 142 346 | |||
VB | T. V. A. | 182 565 | |||
VC | Groupe et associés | 11 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 335 | 1 338 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 201 | 116 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 852 | 379 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 205 | 30 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 896 | 211 896 | ||
VW | T.V.A. | 172 733 | 172 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 248 | 47 248 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 503 | 1 508 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 701 | 2 466 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 167 | 8 718 | 6 449 | 8 761 |
BJ | TOTAL (I) | 68 524 | 62 075 | 6 449 | 8 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 126 | 11 126 | 7 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 346 | 1 142 346 | 173 434 | |
BZ | Autres créances | 193 902 | 193 902 | 420 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 086 | 2 086 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 461 | 1 349 461 | 606 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 985 | 62 075 | 1 355 910 | 614 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 400 | 182 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 | 4 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 26 913 | 26 913 | ||
DH | Report à nouveau | -291 768 | -236 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 412 | -55 763 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 194 315 | -59 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | 1 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 387 | 101 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 187 | 103 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 201 | 76 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 852 | 367 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 083 | 127 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 508 565 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 039 | 571 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 910 | 614 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FM | Production stockée | -150 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 781 | 30 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 485 | 1 968 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 320 | 1 363 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 872 | 18 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 048 | 440 141 | ||
FZ | Charges sociales | 344 300 | 176 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | 2 257 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 | 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 793 | 6 819 | ||
GE | Autres charges | 97 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 772 743 | 2 007 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 258 | -38 956 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 098 005 | |||
GN | Différences positives de change | 1 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 127 | 1 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 67 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | -2 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 134 412 | -41 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 634 | 1 968 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 046 | 2 024 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 134 412 | -55 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357 | 53 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 | 2 257 | 636 | 8 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 750 | 2 257 | 636 | 61 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 048 | 7 920 | 33 781 | 77 187 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 650 | 55 | 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 | 55 | 705 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 698 | 7 975 | 33 781 | 77 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 848 | 33 781 | ||
UG | - Financières | 2 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 142 346 | |||
VB | T. V. A. | 182 565 | |||
VC | Groupe et associés | 11 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 335 | 1 338 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 201 | 116 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 852 | 379 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 205 | 30 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 896 | 211 896 | ||
VW | T.V.A. | 172 733 | 172 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 248 | 47 248 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 503 | 1 508 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 701 | 2 466 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 167 | 8 718 | 6 449 | 8 761 |
BJ | TOTAL (I) | 68 524 | 62 075 | 6 449 | 8 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 126 | 11 126 | 7 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 346 | 1 142 346 | 173 434 | |
BZ | Autres créances | 193 902 | 193 902 | 420 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 086 | 2 086 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 461 | 1 349 461 | 606 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 985 | 62 075 | 1 355 910 | 614 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 400 | 182 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 | 4 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 26 913 | 26 913 | ||
DH | Report à nouveau | -291 768 | -236 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 412 | -55 763 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 194 315 | -59 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | 1 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 387 | 101 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 187 | 103 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 201 | 76 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 852 | 367 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 083 | 127 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 508 565 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 039 | 571 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 910 | 614 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FM | Production stockée | -150 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 781 | 30 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 485 | 1 968 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 320 | 1 363 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 872 | 18 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 048 | 440 141 | ||
FZ | Charges sociales | 344 300 | 176 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | 2 257 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 | 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 793 | 6 819 | ||
GE | Autres charges | 97 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 772 743 | 2 007 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 258 | -38 956 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 098 005 | |||
GN | Différences positives de change | 1 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 127 | 1 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 67 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | -2 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 134 412 | -41 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 634 | 1 968 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 046 | 2 024 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 134 412 | -55 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357 | 53 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 | 2 257 | 636 | 8 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 750 | 2 257 | 636 | 61 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 048 | 7 920 | 33 781 | 77 187 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 650 | 55 | 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 | 55 | 705 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 698 | 7 975 | 33 781 | 77 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 848 | 33 781 | ||
UG | - Financières | 2 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 142 346 | |||
VB | T. V. A. | 182 565 | |||
VC | Groupe et associés | 11 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 335 | 1 338 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 201 | 116 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 852 | 379 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 205 | 30 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 896 | 211 896 | ||
VW | T.V.A. | 172 733 | 172 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 248 | 47 248 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 503 | 1 508 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 701 | 2 466 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 167 | 8 718 | 6 449 | 8 761 |
BJ | TOTAL (I) | 68 524 | 62 075 | 6 449 | 8 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 126 | 11 126 | 7 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 346 | 1 142 346 | 173 434 | |
BZ | Autres créances | 193 902 | 193 902 | 420 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 086 | 2 086 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 461 | 1 349 461 | 606 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 985 | 62 075 | 1 355 910 | 614 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 400 | 182 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 | 4 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 26 913 | 26 913 | ||
DH | Report à nouveau | -291 768 | -236 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 412 | -55 763 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 194 315 | -59 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | 1 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 387 | 101 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 187 | 103 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 201 | 76 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 852 | 367 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 083 | 127 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 508 565 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 039 | 571 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 910 | 614 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FM | Production stockée | -150 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 781 | 30 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 485 | 1 968 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 320 | 1 363 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 872 | 18 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 048 | 440 141 | ||
FZ | Charges sociales | 344 300 | 176 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | 2 257 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 | 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 793 | 6 819 | ||
GE | Autres charges | 97 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 772 743 | 2 007 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 258 | -38 956 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 098 005 | |||
GN | Différences positives de change | 1 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 127 | 1 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 67 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | -2 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 134 412 | -41 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 634 | 1 968 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 046 | 2 024 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 134 412 | -55 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357 | 53 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 | 2 257 | 636 | 8 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 750 | 2 257 | 636 | 61 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 048 | 7 920 | 33 781 | 77 187 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 650 | 55 | 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 | 55 | 705 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 698 | 7 975 | 33 781 | 77 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 848 | 33 781 | ||
UG | - Financières | 2 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 142 346 | |||
VB | T. V. A. | 182 565 | |||
VC | Groupe et associés | 11 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 335 | 1 338 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 201 | 116 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 852 | 379 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 205 | 30 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 896 | 211 896 | ||
VW | T.V.A. | 172 733 | 172 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 248 | 47 248 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 503 | 1 508 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 701 | 2 466 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 167 | 8 718 | 6 449 | 8 761 |
BJ | TOTAL (I) | 68 524 | 62 075 | 6 449 | 8 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 126 | 11 126 | 7 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 346 | 1 142 346 | 173 434 | |
BZ | Autres créances | 193 902 | 193 902 | 420 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 086 | 2 086 | 3 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 349 461 | 1 349 461 | 606 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 985 | 62 075 | 1 355 910 | 614 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 400 | 182 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 | 4 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 294 | 18 294 | ||
DG | Autres réserves | 26 913 | 26 913 | ||
DH | Report à nouveau | -291 768 | -236 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 412 | -55 763 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 194 315 | -59 903 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | 1 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 387 | 101 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 187 | 103 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 201 | 76 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 852 | 367 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 083 | 127 725 | ||
EA | Autres dettes | 1 508 565 | 61 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 473 039 | 571 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 910 | 614 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 090 | 1 036 610 | 2 703 700 | 2 089 355 |
FM | Production stockée | -150 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 781 | 30 080 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 485 | 1 968 848 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 320 | 1 363 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 872 | 18 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 048 | 440 141 | ||
FZ | Charges sociales | 344 300 | 176 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 257 | 2 257 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 55 | 650 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 793 | 6 819 | ||
GE | Autres charges | 97 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 772 743 | 2 007 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 258 | -38 956 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 098 005 | |||
GN | Différences positives de change | 1 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 127 | 1 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 67 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 043 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 149 | -2 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 134 412 | -41 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 634 | 1 968 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 046 | 2 024 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 134 412 | -55 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357 | 53 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 | 2 257 | 636 | 8 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 750 | 2 257 | 636 | 61 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 048 | 7 920 | 33 781 | 77 187 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 650 | 55 | 705 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 | 55 | 705 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 698 | 7 975 | 33 781 | 77 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 848 | 33 781 | ||
UG | - Financières | 2 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 142 346 | |||
VB | T. V. A. | 182 565 | |||
VC | Groupe et associés | 11 337 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 335 | 1 338 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 201 | 116 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 852 | 379 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 205 | 30 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 896 | 211 896 | ||
VW | T.V.A. | 172 733 | 172 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 248 | 47 248 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 503 | 1 508 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 701 | 2 466 701 |